业务员收款规定
业务员收款制度
业务员收款制度1. 背景收款是企业运营过程中不可或缺的环节。
在销售完成后，业务员需要及时收取客户的货款，以维持企业的资金流动和正常运营。
但是，不合理的收款制度会导致企业的资金筹措难度增大、风险加大等问题。
因此，建立和完善科学的业务员收款制度是保证企业健康发展的基础。
2. 制度内容2.1 收款时限对于业务员的收款行为，公司应设定明确的时限要求。
在制度中，可以将客户支付货款的时限作为最长期限。
在超过这个期限之后，业务员需要向相关部门报告。
在制定时限时，需要综合考虑客户对企业的贡献、货款大小、货款周期等因素，以避免过于严苛或宽松。
2.2 收款方式收款方式分为现金、转账、支票等多种形式。
业务员需要了解和熟悉各种支付方式，并在不同场景下使用合适的方式进行收款。
在制定制度时，需要明确现金和非现金支付的收款流程、审核程序、账务核对等流程。
2.3 收款审核业务员的收款行为需要经过内部审查，避免出现收款金额不合规、重复收款等问题。
收款审查的程序和流程应该合理明确，并且应当针对不同类型的客户进行不同的管理和评估。
2.4 收款回款比为了及时评估业务员的业绩和企业的经营状况，企业应该制定收款回款比标准，全面考核业务员符合规定的全年收款回款比，符合标准者能够得到相应的奖励。
2.5 收款管理系统在实际操作中，收款管理系统是实现科学制度的重要手段。
企业应该根据具体的收款管理需求，选择合适的系统软件，并进行相应的培训和操作规范的出台，以便业务员能够熟练使用和操作。
3. 制度实施制定好收款管理制度后，还需要建立完善的执行和监督机制，确保收款制度得以贯彻落实。
具体做法如下：3.1 制度宣传企业应该通过口头宣传、书面宣传等多种方式，将收款管理制度传达给全体员工，确保收款管理标准常识普及。
3.2 培训和考核为了确保业务员能够有效运用收款管理制度，在实行初期可以开展相应的培训和工作实践活动，并定期考核员工的操作和执行情况。
3.3 监督和评估企业应该建立专门的监督和评估机制，加强对业务员的收款行为和操作的监控，以及对制度实施效果的考核，及时总结经验并进行制度上的修正和完善。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务员收款的奖罚制度
业务员收款的奖罚制度业务员收款奖罚制度一、目的为提高业务员的收款效率，确保公司资金流的稳定性，同时激励业务员积极工作，特制定本奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有负责收款工作的业务员。
三、奖励机制1. 及时收款奖励：业务员在规定时间内完成收款任务的，按照收款金额的一定比例给予奖励。
2. 超额完成奖励：业务员在规定时间内超额完成收款任务的，超额部分按照更高比例给予奖励。
3. 连续达标奖励：业务员连续三个月或以上按时完成收款任务的，给予额外的月度奖励。
4. 年度优秀收款员：年度内收款业绩突出的业务员，年终给予一次性奖金，并颁发“年度优秀收款员”荣誉证书。
四、惩罚机制1. 延迟收款惩罚：业务员未能在规定时间内完成收款任务的，将根据延迟天数扣除相应比例的奖金。
2. 收款失误惩罚：因业务员个人原因导致收款失误，如错误记录、漏收等，根据失误严重程度进行罚款。
3. 恶意拖欠惩罚：业务员故意拖欠或挪用公司款项的，一经查实，将依法追究其法律责任，并处以重罚。
4. 年度考核不合格：年度内收款业绩持续不达标的业务员，将进行岗位调整或解除劳动合同。
五、收款任务的设定与调整1. 收款任务应根据市场情况、客户信誉度和业务员能力等因素合理设定。
2. 收款任务可根据实际情况进行适时调整，确保任务的合理性和可执行性。
六、奖罚的执行1. 奖罚决定由财务部门根据业务员的收款记录和业绩报告进行审核，并提出奖罚建议。
2. 奖罚建议经管理层审批后，由人力资源部门负责执行。
七、申诉与复核业务员对奖罚决定有异议的，可在接到通知后5个工作日内向人力资源部门提出书面申诉，公司将组织复核。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
3. 本制度的修改和完善由公司管理层根据实际情况决定。
九、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
业务员现金收款管理制度
1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。
2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。
3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。
4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件），經公司總經理審批同意後方可辦理現金收款。
4.2 現金收取規定4.2.1本地區の現金收款，應由公司出納隨同業務員前往辦理，出納應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，收取客戶現金後，出納開具蓋有公司財務章の收款收據。
4.2.2 本地區の現金收款，由於特殊原因，出納不能隨同業務員前往現場收取現金時，業務員憑現金收款申請表到出納處辦理借出收款收據の手續，並在現金收款申請表中注明借出の收款收據の編號，收到現金後業務員直接給客戶開具公司の收款收據，收現金時，業務員應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，出現差錯時，業務員要承擔相應の責任，現金辦理完畢後要及時向出納歸還收款收據。
4.2.3異地の現金收款，業務員應提前提交申請表並及時把收款申請表傳真給公司出納處，作為出納給業務員開具公司の收款收據の附件。
4.2.4 業務員收取現金後應及時把貨款匯入公司指定の帳戶，及時通知出納，發生の匯款費用，由公司承擔。
4.2.5 出納在接到業務員の匯款通知後，應及時查詢到帳情況，貨款到帳後與業務員通知の匯款金額進行核對，如有出入應及時與業務員聯繫，查找原因。
4.2.6 出納與業務員通知の匯款金額核對無誤後，給業務員開具公司の收款收據，交款單位為客戶，並按實際業務填寫業務內容，出納應按留下の客戶聯繫電話與客戶接頭，確認客戶交來の貨款真實、準確，如發現異常，應及時報告公司總經理和公司財務經理4.3 收款收據の填寫要規範、齊全，如：收款日期、交款單位、收款金額、收款內容、等，同時業務員要簽名、客戶要簽名並留下電話號碼，收款收據一式三聯，一聯為客戶聯、一聯為記帳聯、一聯為存根聯。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
业务员催收货款财务制度
业务员催收货款财务制度一、制度的目的1. 统一规范业务员催收货款的行为，确保催收工作的合法性和规范性；2. 提高催收货款的效率，减少公司的坏账损失；3. 完善财务管理制度，保障公司的资金安全；4. 建立健全的内部控制机制，规范企业运营。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员催收货款的工作，具体涉及到催收货款的流程、责任部门、工作方式等。
三、催收货款流程1. 账期提醒：在客户逾期前，财务部门应提前向业务员发送账期提醒，提醒其关注客户的付款情况；2. 定时跟进：业务员应每周向财务部门提交逾期客户名单，并定时跟进逾期客户的付款情况；3. 摸排情况：业务员应了解逾期客户的付款原因，及时汇报财务部门并寻找解决办法；4. 协商缴款：在无法通过内部途径解决逾期问题时，业务员应与客户协商付款方式，并及时通知财务部门；5. 确认到款：业务员应及时向财务部门确认客户的付款到账情况，并更新客户的付款情况。
四、工作责任1. 财务部门负责监督和协调业务员催收货款的工作，及时解决遇到的问题；2. 业务员负责跟进客户的付款情况，积极协调解决逾期问题；3. 公司领导应关注催收货款工作的进展情况，并提供必要的支持。
五、工作方式1. 电话催收：业务员可通过电话向逾期客户催收货款，提醒客户注意及时付款；2. 邮件催收：业务员可通过邮件向逾期客户发信催收货款，提醒客户注意及时付款；3. 拜访催收：业务员可实地拜访逾期客户，了解客户的付款情况，并协商解决办法。
六、执行细则1. 催收货款的工作应遵循公司相关规定和流程，不得私自处理；2. 业务员应保护客户的隐私信息，不得泄露客户的个人信息；3. 催收过程中应文明规范，不得采取暴力或恐吓手段。
七、监督检查1. 财务部门定期对业务员催收货款的工作进行监督检查，及时纠正问题；2. 公司领导应定期审查公司的催收货款情况，及时做出调整和决策；3. 业务员应定期向财务部门提交催收货款的工作报告，及时沟通交流。
业务员收款守则制度范本.格式
五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
业务员结算制度范文模板
业务员结算制度第一章总则第一条为了加强业务员结算管理，规范业务员结算行为，保障公司和业务员双方的合法权益，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称业务员结算，是指公司与业务员之间就公司产品销售所涉及的货款回收、佣金支付等事项的计算和支付活动。
第三条本制度适用于公司所有从事销售业务的业务员。
第四条公司应当与业务员依法签订书面合同，明确双方的权利和义务。
合同内容应包括产品销售、货款回收、佣金支付等事项。
第二章货款回收第五条业务员应当依据合同约定，积极开展销售活动，确保货款及时回收。
第六条业务员在销售过程中，应当向客户明确告知产品的价格、付款方式、付款期限等事项。
第七条业务员应当及时将销售货款回收情况报告给公司，公司应当对业务员回收货款的情况进行记录和核对。
第八条公司在收到业务员回收的货款后，应当及时出具收款凭证，并按照合同约定将货款支付给业务员。
第三章佣金支付第九条公司应当按照合同约定，向业务员支付佣金。
第十条佣金的计算方式应当在合同中明确约定，公司不得擅自变更计算方式。
第十一条公司在支付佣金时，应当提供佣金支付凭证，并保留相关支付记录。
第十二条业务员在收到佣金支付凭证后，应当及时核对并确认收款。
第四章结算管理第十三条公司应当建立健全业务员结算管理制度，明确结算流程、结算时间和结算人员。
第十四条公司应当及时对业务员的销售业绩进行统计和核算，确保结算的准确性和及时性。
第十五条公司应当在合同约定的时间内，向业务员支付货款和佣金。
第十六条业务员在结算过程中，有权要求公司提供销售业绩、货款回收和佣金支付等情况的书面资料。
第五章违约责任第十七条双方当事人应当严格遵守合同约定，履行各自的义务。
第十八条违反合同约定的，违约方应当承担相应的违约责任。
第十九条因合同履行发生争议的，双方当事人可以协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司所有。
业务员收款守则
业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。
逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。
（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。
第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。
次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。
第二栏：客户名称。
第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
账单开立日期；销货金额。
第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。
（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。
以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。
签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。
关于现金客户收款的管理规定
XX有限公司
财务管理中心文件
X财发[20XX]019号签发人：XXX
关于现金客户收款的管理规定
营销中心：
为加强对现金客户的收款管理，规避现金损失风险，现对现金客户的收款规范如下：
一、货物单笔金额在3000元以下（含3000元），由指定的货运公司代收，货运公司必须将代收的货款在次日交到财务出纳处。
二、货物单笔金额在3000元以上，由对口的业务员收款。
每次出货时由客服部通知业务员，业务员收到客服部收款通知后，必须在每周星期一将上周所收的货款交到出纳处。
三、自提的现金客户，当日必须先将自提的货款付清，客服人员收到财务确认收款依据才可放行货物。
四、规定时间内，如没有充分理由收不回的，逾期收回将以每天30元/天处罚，责任由货运公司与业务员承担（货运公司方面由麦照垣负责催收及承担处罚）。
五、本通知自下发之日起执行。
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(此页无正文)
财务管理中心
二○XX年十月八日发：营销中心
报：总裁、副总裁
拟稿人：XX 审稿人：XXX
2。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
销售收款奖罚制度模板范本
销售收款奖罚制度模板范本一、目的为确保公司财务健康，提高销售人员的工作积极性，加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩原则1. 公平、公正、公开原则：奖惩标准明确，执行过程透明，确保每位销售人员都能了解到奖惩的具体规定和执行情况。
2. 绩效挂钩原则：将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
3. 激励与约束并重原则：通过奖励激发销售人员的工作积极性，通过处罚约束销售人员的工作行为，确保公司财务健康。
四、奖励措施1. 销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖励。
2. 货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3. 货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4. 逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
五、处罚措施1. 对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
2. 销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
3. 凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
六、财务人员奖惩1. 应收账款主管奖金的30%与回款率挂钩，回款率越高，奖金越高。
2. 对应收账款主管未达成的回款目标，按照未达成部分的1%进行处罚。
3. 对财务人员在收款过程中出现的失误，造成公司损失的，按照损失金额的10%进行处罚。
七、其他规定1. 销售业务员在回收货款过程中，应严格遵守国家法律法规，确保公司利益。
2. 销售业务员应定期与客户沟通，了解客户付款情况，确保货款及时回收。
3. 销售业务员应配合财务部门进行应收账款的核对工作，确保账务清晰。
八、制度的修订和解释1. 本制度根据公司实际情况适时修订，修订后的制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。
关于业务员收款的财务制度
关于业务员收款的财务制度随着市场经济的发展，商业活动的日益频繁，企业间交易也变得愈发复杂。
对于企业来说，资金的流动是其生存和发展的基本条件之一。
而业务员是企业与客户之间的桥梁，负责销售产品和服务，并且需要及时收取客户的付款。
因此，对于业务员收款的财务制度，尤为重要。
二、业务员收款的意义1. 提高企业现金流水平。
业务员收款能够实现企业资金的及时回笼，保障企业日常运营的资金需求。
2. 降低企业风险。
通过规范的收款程序，能够减少客户欠款风险，保障企业的财务稳健。
3. 增强企业信誉。
及时、规范地收款，能够提升客户对企业的信任度，加强企业与客户之间的合作关系。
三、业务员收款的流程1. 销售过程。
业务员在完成销售任务后，向客户出具销售发票或合同，明确支付方式和账号信息。
2. 收款确认。
客户根据发票或合同支付货款，业务员及时确认收款金额及方式，并将相关信息反馈给财务部门。
3. 存款操作。
业务员根据企业规定的存款程序，将收到的款项存入指定的银行账户。
4. 财务记录。
财务部门根据业务员提供的收款信息，及时记录入账，并核对账目。
5. 结算销售提成。
根据销售任务及收款情况，企业发放相应的提成奖励给业务员。
四、业务员收款的财务制度1. 财务授权制度。
企业应建立健全的财务授权制度，明确业务员在收款过程中的权限范围，避免违规操作。
2. 收款记录规范。
业务员应按规定记录每笔收款的金额、时间和方式，保证数据的真实性和完整性。
3. 账目对账。
业务员收款后，需及时与财务部门对账，确保账目准确无误。
4. 收款渠道监控。
企业应对业务员收款的各个环节进行监控和审计，防范潜在风险。
5. 提成发放审核。
企业应建立提成发放的审核机制，确保提成奖励的发放公平合理。
五、业务员收款的风险与对策1. 欠款风险。
客户延期支付或拖欠货款可能导致企业现金流问题，业务员应加强客户信用评估。
2. 虚假收款。
业务员可能存在故意误导或隐瞒收款信息的情况，企业需对收款程序进行严格监控。
销售收款管理制度
销售收款管理制度销售收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设�Z和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则：公司在设�Z各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送(一)业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
(二)贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员及其相关收款工作。
第三条业务员收款工作应遵循诚实守信、合规操作、及时准确的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应详细核对客户信息、合同内容、收款金额等，确保无误。
第五条收款时，业务员应向客户出具正式的收款凭证，包括发票、收据等，并注明收款日期、金额、收款人等信息。
第六条业务员应使用公司指定的收款工具，如POS机、银行转账等，确保收款过程的安全、便捷。
第七条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及款项上交财务部门，不得私自挪用或侵占公司资金。
第八条财务部门在收到收款凭证及款项后，应及时进行核对、登记，确保账实相符。
第三章财务监督第九条财务部门负责对业务员收款工作进行监督，包括但不限于以下内容：（一）定期或不定期检查业务员收款凭证及款项，确保收款过程合规、准确。
（二）对业务员收款过程中出现的异常情况，应及时进行调查、核实，并采取相应措施。
（三）对业务员收款工作中存在的问题，应及时提出整改意见，并督促业务员改正。
第四章责任追究第十条业务员在收款过程中，如有以下行为之一，将依法追究责任：（一）未按规定程序进行收款，造成公司资金损失的。
（二）私自挪用、侵占公司资金的。
（三）未及时上交收款凭证及款项，造成公司资金安全隐患的。
（四）故意隐瞒、篡改收款凭证及款项的。
第十一条财务部门在监督过程中，如有失职、渎职行为，将依法追究责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
业务员货款管理细则
业务员货款管理细则一、总则第一条、目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第二条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第三条职责1(业务部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2(财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促业务部及时催收应收账款。
二、未收款的管理第四条当月到期的应收货款在下月??号前尚未收回，从??号起至??号止，将此货款列为未收款。
第五条未收款的处理程序1(财务部应于每月??号前将未收款明细表交至销售部。
2(业务部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3(销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于下月2日内以书面形式提交业务经理，业务经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
78第六条业务经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第七条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
三、催收款的管理第八条未收款在次月??号前尚未收回，从即日起到月底止，此应收货款定为催收款。
第九条催收款的处理程序1(业务经理应在未收款转为催收款后的××日内将其未能及时回收的原因及对策，以书面形式提交总经理批示。
2(货款经列为催收款后，业务经理应于××日内督促相关销售业务员收回货款。
第十条货款列为催收款后的××日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
四、准呆账的管理第十一条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1(客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2(客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3(支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
4(催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5(其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
79第十二条企业准呆账的回收以业务部为主力，由财务部协助。
业务员工程收款制度
业务员工程收款制度一、前言作为一家建筑工程公司，收款是公司生存和发展的根本之道。
而作为业务员，负责工程收款是我们的首要任务之一。
为了规范和管理工程收款，提高收款效率和速度，特制定了业务员工程收款制度，旨在使每位业务员明白收款的流程和规定，合理合法地完成收款工作。
二、收款流程1. 工程竣工验收在工程竣工后，由项目经理组织客户进行工程竣工验收，确认工程质量和工程量是否符合合同要求。
验收合格后，填写竣工验收单，由客户和项目经理签字确认。
2. 缴纳尾款在工程竣工验收合格后，客户需根据合同约定支付尾款，并填写尾款缴纳单，由项目经理和客户签字确认。
3. 业务员收款业务员根据竣工验收单和尾款缴纳单，填写收款申请单，并提交财务部门审核。
财务部门审核通过后，发放收款单，由客户办理收款手续。
4. 收款确认客户收到收款单后，需在规定时间内确认收款，将银行收款单据交给业务员确认。
业务员收到确认单据后，提交财务部门登记，并将相关资料归档存档。
三、收款规定1. 收款时间：客户应在工程竣工验收合格后的第三个工作日内支付尾款。
2. 收款额度：客户需按照合同约定支付尾款，不得擅自更改或拖延付款。
3. 收款材料：客户需提供完整的尾款缴纳单以及付款凭证，以便财务核实。
4. 收款权利：业务员有权要求客户按时足额支付尾款，如有违约行为，可向公司投诉。
5. 收款义务：业务员应认真履行收款流程和规定，确保收款工作的及时性和准确性。
四、收款目标1. 提高收款速度和效率，提升公司资金周转率。
2. 保障公司的合法权益，减少欠款风险和争议。
3. 建立良好的客户关系，提升公司的企业形象和口碑。
四、收款风险1. 客户恶意拖欠款项，导致公司财务收支困难。
2. 收款流程不规范，造成收款额度错误或丢失。
3. 公司管理不善，导致收款问题频频发生。
针对以上风险，公司应建立严格的收款管理制度，确保每一笔收款都经过严格审核和确认。
五、总结业务员工程收款制度是公司管理的重要组成部分，对公司的业务发展和财务管理起着关键作用。
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精选范文
业务员收款规定
第一条账单分发
1．财务部账款组依业务分别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
2．业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身之账单，应立即以挂号寄回。
3．客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时再交还给客户。
如因寄存账单未取得客户签认导致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4．收到企业寄来的账单后于访问时如未能立即收款，则应取得客户在账单上签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪凭证，凭以收款。
逾期不办，致使无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
第二条收款票期规定
1．依客户之区别规定如下：
（l）一般商店：自销货日起3个月内的票期；
（2）直接客户：以货到付款为条件，由送货员代收取现金或支票，或自销货日起1个月内兑清货款的转账票期。
2．收款票期超过企业的规定时，依下列方式计算收款成绩：
超过1--30天时，扣该票金额20％的成绩；
超过31--60天时，扣该票金额40％的成绩；
超过61--90天时，扣该票金额60％的成绩；
4。