ERP管理系统关于资金支付模块的流程规定
ERP系统财务流程
ERP系统财务流程银行帐管理流程 (2)现金余额录入 (2)现金转账 (4)现金支出或收入 (6)现金期末对帐 (6)应付\预付帐款管理流程 (9)供应商余额录入 (9)无采购订单发票处理 (10)有采购订单发票处理 (13)预付款冲账处理 (15)付款处理 (20)废票处理 (21)供应商帐龄分析 (22)月结处理 (23)采购订单管理流程 (24)输入和下达采购订单 (24)订单接收(收货、验货) (26)入库后退货处理 (28)期末处理 (28)应收帐款处理流程 (29)起初余额录入 (29)收款处理 (30)作废支票 (32)客户预付款处理 (33)客户帐龄分析 (38)月结处理 (38)其他 (39)总帐处理 (39)ERP转安逸接口处理 (39)银行帐管理流程现金余额录入第一步：录入现金余额。
- BB\维护\期初余额录入1)单据编号从1编起。
2)交易类型选用B99 （起初余额录入）。
3)凭证源选BB。
4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。
5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。
第二步：输入银行对帐单。
- BB\维护\银行对帐单1）输入银行对帐单日期。
该日期影视系统启动前的最后日期。
2）期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。
第三步：计算银行余额。
- BB\处理\重新计算银行余额对每一个现金帐户进行此项处理。
现金转账第一步：输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图BB-1)图BB-11）批处理号从1开始2）输入外币或本币的现金科目。
3）用F5选区单据号码。
4）选择交易类型。
5）用借、贷表示现金（银行存款）对方科目的记账方向。
6）转换外币时应确认交易汇率。
7）保存该交易。
第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。
(图BB-2)第三部：审核凭证。
审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门。
（图BB-3）图BB-2第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐(图BB-3).过帐后可查看交易结果（BB\查看\期初余额）或银行账户余额（BB\查看\现金科目）。
erp转账操作流程步骤
erp转账操作流程步骤ERP系统是企业资源规划系统的缩写，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在ERP系统中，转账操作是一个非常重要的财务管理功能，可以帮助企业实现资金的调拨和管理。
下面将介绍ERP转账操作的流程步骤。
第一步：登录ERP系统首先，用户需要登录ERP系统，输入用户名和密码进行身份验证。
只有经过身份验证的用户才能进行转账操作。
第二步：选择转账功能在登录成功后，用户需要进入财务管理模块，找到转账功能。
通常转账功能会在财务管理模块的菜单中，用户可以点击转账功能进入转账操作界面。
第三步：填写转账信息在转账操作界面，用户需要填写转账信息，包括转账金额、转账日期、转账对象等。
用户需要确保填写的信息准确无误，以避免转账错误。
第四步：选择转账方式在填写完转账信息后，用户需要选择转账方式。
ERP系统通常支持多种转账方式，包括电汇、支票、现金等。
用户需要根据实际情况选择合适的转账方式。
第五步：确认转账操作在选择转账方式后，用户需要确认转账操作。
ERP系统会提示用户确认转账信息和转账方式是否正确，用户需要仔细核对信息，确保没有错误。
第六步：提交转账申请最后，用户需要提交转账申请。
ERP系统会将用户填写的转账信息和选择的转账方式发送给财务部门进行处理。
财务部门会审核转账申请，并根据实际情况进行转账操作。
总结：ERP转账操作流程步骤包括登录ERP系统、选择转账功能、填写转账信息、选择转账方式、确认转账操作和提交转账申请。
通过以上步骤，企业可以实现资金的调拨和管理，提高财务管理效率和准确性。
ERP系统的转账功能可以帮助企业实现资金的安全管理和流动，是企业财务管理的重要工具。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
erp 结算规则
erp 结算规则
ERP系统的结算规则会根据具体的业务需求和ERP系统的设计而有所不同。
一般来说，ERP系统在结算过程中会遵循以下规则：
1. 确定结算周期：根据业务需求和实际情况，确定合适的结算周期，例如按月、按季度或按年度结算。
2. 确定结算对象：确定需要结算的业务对象，例如销售订单、采购订单、库存商品等。
3. 计算结算金额：根据确定的结算对象和结算周期，计算出需要结算的金额。
例如，对于销售订单，可以根据销售数量、销售单价和销售折扣等因素计算出销售收入金额。
4. 执行结算操作：在ERP系统中执行相应的结算操作，将结算金额从相关账户转移到指定的账户，例如从销售收入账户转移到利润账户。
5. 生成结算报表：根据结算结果生成相应的结算报表，例如销售收入报表、采购成本报表等。
需要注意的是，在ERP系统的结算过程中，还需要遵循一些特定的会计原则和规定，例如权责发生制、配比原则等。
此外，在某些特定的情况下，可能需要对结算规则进行调整和修改，以适应不同的业务需求和实际情况。
资金支付管理流程
资金支付管理流程一、引言资金支付是企业或组织日常运营中不可或缺的环节之一，良好的资金支付管理流程能保证资金的安全、高效和透明运作。
本文将从准备工作、支付申请、资金审批、支付操作和记录归档等方面，详细介绍资金支付管理的流程。
二、准备工作在进行资金支付前，需要进行一系列准备工作，确保支付需求的准确性和合规性。
包括：1. 支付申请单填写：支付申请单是指申请支付资金时所需填写的表格或文件，内容应包含付款金额、收款方信息、支付事由、相关凭证等。
2. 资金预算核对：核对支付金额是否符合预算要求，确保支付金额合理、合规。
3. 收款方资质审查：对收款方的资质进行审查，包括核实收款方的身份、银行账户信息等，以避免支付给无资质或虚假的收款方。
4. 文件审核：审核相关凭证是否齐全、真实有效，如发票、合同、报销单等。
5. 内部审批：审批人员对支付申请单进行审核，确保支付申请符合公司内部政策和流程要求。
当准备工作完成后，支付申请流程正式开始。
流程包括以下步骤：1. 提交支付申请：支付申请人将填好的支付申请单提交给财务部门或相关支付审批岗位。
2. 系统录入：财务人员将支付申请单上的信息录入财务系统，生成支付凭证和付款指令。
3. 审批流程：财务岗位或相关审批人员对支付申请进行审核，并在系统中进行记录。
审批人员应根据公司规定的权限和流程，确保支付申请符合各项要求。
4. 审批结果通知：审批通过后，通知支付申请人和相关部门，告知支付申请已获批准。
四、资金审批在支付申请经过内部审批后，需要进行资金审批环节。
主要包括以下步骤：1. 资金预算核对：财务部门核对预算情况，确保支付金额在可用预算范围内。
2. 资金审批：财务负责人或相关审批人员对支付申请进行最终审批，并记录审批结果。
3. 资金调拨：财务部门根据支付申请和审批结果，在财务系统中进行资金调拨操作，完成支付准备。
资金支付的操作是整个支付管理流程中最关键的环节，需要注意支付的安全性和准确性。
erp财务管理模块操作流程
erp财务管理模块操作流程ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
资金支付管理办法(修订)
或者退回给相关部
门。2、登记 ERP 支
付情况并作出说明
月底汇总报告各部门
资金归集表
资金支付、审批时间
财务部每周5办理部门日常费用报销。各部门将需支 付的申请或者报销单据于星期三下午2点前提交财务部。 财务部资金会计于下班前填制周资金支付汇总审批单， 审核后提报总经理核准，总经办秘书应将总经理核准 的资金支付审批单于星期四下班前送交财务部；
无 资 金 计 划 原 因
金 额
RMB：
审 经手人 核 人 总经理
富士时装计划外资金支付申请
年
月
日
附件
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部门负责人
财务管理部
用款申请。
资金支付申请书 （附证明业务真 实性、合理性、必
要性证明）
1、本 部 门 资 金 支 付 的 按 照 公 司 支 付 相
真实性、合理性及必 关 规 定 进 行 单 据
要性审核。
汇总、移交
2、单据完整性检查
财务部审核 \汇总
总经理审批
财务部
对照单据及附件、 公司政策进行审 核。 编制资金支付汇总 审批单报批，并在 ERP 上做单据流转 或退回
财务部每周一、三、五根据审批好的资金支付计划办 理除费用报销外其他资金支付； 各部门应于支付日期前 两天向财务部提交支付计划申请（分项目明细），当日 财务部审核汇总后提交总经理核准，总经办秘书应将总 经理核准的资金支付审批单于支付前一天送交财务部；
专项费用申请单
申请时间: 申请部门: 专项费用名称
资金支付审批
1、公司所有资金支付由总经理最终审批。对未经审 核的单据，财务部应拒绝办理。
2、各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理 性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金 支付的结果负部门领导责任。（如今后在ERP上流 转审核，以部门负责人审核确认为准）
XX_FICO_BPD_430 资金支付流程(现金、银行存款)
XXXXERP系统实施一期项目FICO模块业务蓝图设计目录1业务流程简介 (4)2关键业务需求 (4)3业务流程图 (5)4流程说明 (6)5系统权限设置特殊要求 (7)6主要业务变更和得益 (7)7报表及表单 (8)8系统接口 (8)文档修改记录1业务流程简介1)流程的主要内容：●本流程主要描述了公司通过现金或银行存款实际支付经审批付款需求的操作流程；2)流程适用范围：●组织范围：本流程适用于XXXX集团总部及所有分子公司；●业务范围：纳入上述组织范围XXXX各单位的通过现金及银行存款的资金支付；3)流程的详细设计及相关重要决定：●本流程适用前提是系统内已经对供应商或员工进行了应付挂账；2关键业务需求●未来实现系统自动跑出付款建议后进行导入网银自动付款，支付建议分为对公付款和对私付款；●未来付款操作模式为先在网银实际付款后返回系统进行对应过账，对公付款项如为应付账款，生成会计凭证为，借：应付账款贷：银行存款，如为承运商运费，生成会计凭证为，借：其他应付款-应付对公款项-承运商贷：银行存款；如为对个人支付款项，生成会计凭证为，借：其他应付款-应付个人款项（员工）贷：银行存款；3 业务流程图Comix_FICO_BPD_430资金支付流程（现金、银行存款）.vsd资金助理运行自动付款支付导出支付建议资金组主管网银系统授权并支付建议导入网银系统手工录入支付清单到网银系统（资金会计理支付建议过4流程说明5系统权限设置特殊要求●支付建议创建修改及过账权限F110；●查看支付建议过账凭证权限FB03；6主要业务变更和得益7报表及表单8系统接口。
erp付款流程详解
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ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP采购付款流程第4版(中文)
E R P采购付款流程第4版(中文)-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII优美科扬中ERP存货采购付款作业流程操作指南版本号ERP－采购付款第4版执行时间：2008-02-23二、主导部门：财务部。
协助部门：采购部、生产部。
三、版本确认：总经理：财务总监：采购经理：生产经理：四、采购付款作业流程：1）编制依据：ERP采购付款作业流程操作指南是在质量体系中－采购流程基础上编制而成的。
2）编制目的：旨在规范ERP中采购模块的操作，明确职责分工。
相关部门需遵守操作指南的规定，完成对ERP系统的输入。
具体的ERP岗位操作细则，请参见金蝶软件操作手则。
3）适用范围：－生产部使用物品：金属材料、化工材料、其他生产用辅料（如包装物、塑料袋、模具等）。
－设备部使用物品：维修用备品备件。
－质量部使用物品：劳动保护用品、实验室用品、计量器具。
－不列入采购付款流程的有：办公用品、技改用材料、设备、工程物资。
4）第4版与第3版的差别：－对采购范围进行了重新的认定。
－对物料编码管理进一步规范。
－申购管理加入预算管理的概念。
－对原材料暂估业务进行了责任界定。
5）具体执行部门：财务部、采购部、原材料仓库，支持部门有：生产部、设备部、质量部。
6）操作指南细则：1、申购环节（适用于零星采购）申购单：由申购部门经理申请，采购经理或总经理批准（根据权限）。
申购单以纸质形式为准，不在ERP系统中生成。
采购申请单格式由采购部定义，连续编号。
实际有效的采购申请单作为采购订单的附件一并存档。
采购申请单一式二联。
申请部门：在向仓库验写领料单时，需提供对应的物料编码信息，以便于仓库及时正确的找到对应的物品，发放给领用部门。
2、采购申请的管理：采购部负责将采购业务分类，并与相关部门定义物料的安全库存。
各部门需向采购部编制年度采购计划和近3个月的滚动采购计划。
采购部根据各部门申报的采购计划，结合安全库存量，自行决定采购计划。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP系统资金模块基础数据流程[模板]
![ERP系统资金模块基础数据流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/28196fddb4daa58da1114a29.png)
ANM001
资金模块基础数据流程
负责单位
出纳部门
版本
V1.0
修改人员
T100
修订日期
页次
1/1
流程定义
资金作业前置数据建文件。
出纳
会计部
作业说明
1.依各国银行制度不同,依节假日参照表设定银行节假日。
2.各国银行及分行信息维护,银行类型区分为外部银行或集团资金中心。
3.银行账户可依各企业会使用的账户类型设定,可限制类型账户数及存取运用。
节假日表维护作业anmi110企业银行帐户会科维护作业anmi121银行数据维护作业anmi100企业银行帐户数据维护作业anmi120银行账户类型维护anmi140依帐套设置资金常用会计科目作业anmi152现金异动码表维护作业anmi160银行存提码表维护anmi170依帐套设置银行存提码会计科目作业anmi171存提码对应现金变动码维护anmi172现金变动码分类维护anmi180帐别数据维护作业agli0101011审核人员
8.设定资金存提所对应的交易行为代码及说明。
9.依不同的帐套设银行存提码对应之会科。
10.可依帐套使用之现金变动码表,维护存提码对应的现金变动码。
11.资金模块之交易行为依帐套别设定对应会科。
审核人员：审核日期：
4.维护银行开户之帐户或是内部资金帐户信息,可依跟银行之约定维护多种币别。
5.依帐套别设定各银行账户对应之会计科目。
6.设定现金流量表上运用之大类,例如:营业活动收入,投资活动收入..等等。
7.维护现金异动码，以便后续产出现金流量表(直接法)。可以按不同的区域要求设置多个现金异动码表，维护具体的现金异动码。
ERP系统交易付款流程[模板]
![ERP系统交易付款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/1df7042428ea81c759f57860.png)
退代理商款项单据给到应收会计进行处理
付供应商的款项给到应付会计进行处理
付员工给到费用会计处理
审核人员：审核日期：
流程编号
ANM004
交易对象付款流程
负责单位
出纳部门
版本
V1.0
修改人员
T100
修订日期
页次
1/1
流程定义
出纳收到请付请款开立汇款之系统作业流程。
出纳
费用会计
应付/应收会计
作业说明
1.依请款单作业之对象.币别..到期日及付款款别为电汇款或现金类型之单据转至应付汇款开立作业。
确认应付汇款内容
2.付款类型为:银行电汇款则于到期日产生各银行之转账媒体;付款类型为现金则于到期日以零用金账户支付,依实际支付日期回写实际汇款日
收付款ERP具体操作流程
银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款（工程款）入账：点“应收款管理”模块，“收款单据处理”收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。
包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。
∙应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。
系统用款项类型来区别不同的用途。
您在录入收款单时。
您需要指定其款项用途。
如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。
∙在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。
∙对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。
对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。
对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。
∙若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。
代付款的形成及处理有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。
这时您有两种处理方式：∙将付款单位直接记录为另外一个单位。
金额为代付金额。
（即是正常的收款单）∙将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。
这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。
【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。
2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。
3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销∙付款单说明∙应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。
采购付款ERP操作流程
上面的付款单和下面的应付款核销同等金额。
4、红字回冲。
部分供应商有手工退货或扣款，需要做红字回冲，避免付款错误。
应付款管理——转账——红字回冲——手动回冲
录入供应商选择单据回冲
5、供应商价格审核：
打开供应链、采购管理、供应商管理
打开供应商信息、供应商存货价格表
录入供应商，过滤
根据合同等信息核对。
1、采购报账业务：
打开ERP界面
双击供应链，单击采购模块。
打开采购发票项，双击采购专用发票。
点增加，打开空白发票。
录入发票号，供应商信息点击生单。
在生单菜单选入库单
点击过滤
选择要制发票的采购入库单
点击确定
选择付款条件，填写备注。
保存并结算，会出现已结算标识。
打开应付款管理
点击应付单处理
应付单审核
点击确定
2、采购借款业务：
打开应收款管理，付款单出来，付款单录入。Байду номын сангаас
点击增加，填写表头表体审核制单。
3、预付款核销：（以前预付过货款的供应商在当前做发票或应付单审核时在选择付款处会生产应付款记录，会影响选择付款正确性，通过核销可以使选择付款不包含该笔业务，避免重复付款）
之前付过的预防款要核销，流程如下：
应付模块、核销处理，打开手工核销
选择要审核的单据审核
打开制单处理、选发票制单，如为其他单据制单自行选择，点击确定
选择单据制单，录入科目保存
采购付款通知书编制
打开应付款处理模块，找到选择付款打开
点击单据选择，使用制单人条件过滤出自己的单据
点击确定
输出到EXCEL，整理，发给采购填制付款通知书。
制付款单，选择要制付款单的单据