2018-2019-财务自查自纠报告范文【精选】-word格式 (4页)
自查报告财务自查自纠报告
自查报告财务自查自纠报告一、自查背景按照公司要求，本次自查主要针对我部门的财务管理情况进行，以发现存在的潜在问题，并且自行纠正。
二、自查内容1.财务数据的准确与真实性：我们对公司的财务记录进行了仔细审查，核实了报表中的所有数据。
并与相关部门进行了沟通，以确保数据的准确性和真实性。
2.收支管理：我们对公司的收入和支出进行了全面的检查，发现了一些数据异常的情况。
我们的员工在报销过程中存在不规范的问题，例如填写费用时不准确、未能保留好相关发票等。
在自查过程中，我们已经采取了相应的纠正措施，并要求员工进行规范培训，以避免类似问题的再次发生。
3.资产管理：我们对公司的资产进行了全面的盘点，核实了资产清单的准确性和完整性。
同时，我们审查了资产使用和维护的记录，发现存在一些设备维护不到位的情况。
我们已经制定了相应的维护计划，并加强对设备的保养和管理。
4.财务制度和流程：我们对公司的财务制度和流程进行了审查，并与公司内部的审计部门进行了协调。
我们发现了一些不规范的流程和制度，比如未能按时报表、资金流动不够清晰等。
我们已经与相关部门进行了沟通，共同商讨并制定了相应的改进措施。
5.风险管理：我们对公司的风险管理情况进行了评估，并发现了一些潜在的风险。
例如，公司的现金流量管理不够规范，存在着对资金的滥用和浪费。
为了解决这个问题，我们已经制定了一套相应的控制措施，以确保公司资金的安全和有效使用。
三、自查结果通过对公司财务管理情况的自查，我们发现了一些存在的问题，并且及时采取了纠正措施。
分别是：1.规范员工的费用报销流程和记录，确保准确性和完整性；2.制定设备维护计划，加强设备的保养和管理；3.完善财务制度和流程，确保报表及时准确；4.加强对资金流动的监管，避免资金滥用和浪费。
四、自纠措施为了确保财务管理的规范和健康发展，我部门决定采取以下自纠措施：1.加强内部培训，提高员工财务管理意识和能力。
2.定期进行财务自查自纠，及时发现和纠正问题。
财务自查自纠报告(优秀5篇)
财务自查自纠报告（优秀5篇）财务自查自纠报告篇一根据xxxxx文件，为认真总结好20xx年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查自纠情况汇报如下：（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。
出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。
（二）预算执行情况根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用2壹五22万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。
20xx年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用一三819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。
（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
财务管理自查自纠报告范文
财务管理自查自纠报告范文
为加强财务管理工作，提高部门的管理能力和服务水平，我们深入实际，认真查找问题，自觉接受群众和审计部门的监督，对各项财务管理工作进行了自查自纠。
自查过程中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：
1. 财务记录不规范。
部门财务管理人员存在会计原则不熟练等问题，导致会计记录不准确，未能及时反映出一些重要财务信息。
2. 资金管理不严格。
存在未能按规定结算业务款项，滞留资金较多的情况，导致资金使用效率不高。
3. 采购管理不规范。
没有遵守采购规定，存在采购随意性强等问题，导致采购质量不稳定，且造成一定的财务损失。
4. 员工福利待遇不合理。
没有根据员工实际情况来制定合理的福利待遇方案，导致一些员工对部门的工作不满意。
为了解决上述问题，我们制定了下一步的整改措施：
1. 财务规范培训。
加强财务人员会计原则的培训，提高财务管
理水平。
2. 资金管理改进。
制定新的资金管理办法，完善资金使用效率。
3. 采购管理规范化。
建立采购管理制度，规范采购流程。
4. 员工福利待遇合理化。
制定有针对性的福利待遇方案，根据
员工实际情况合理确定。
我们承诺将认真落实整改措施，按时完成公司和审计部门的要求，做到不再出现同类问题。
自查报告仅为我们自身反思和改进所用，请领导和审计部门监
督指导，帮助我们全面深入整改工作，提高部门工作水平。
此报告仅供参考。
报告人：XXX 时间：XXXX年X月XX日。
2018-2019-卫生院财务整改报告-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==卫生院财务整改报告篇一：卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。
迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。
建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。
今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。
坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。
中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。
已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。
以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。
将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。
【2018-2019】会议费中的餐费,自查整改报告-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==会议费中的餐费,自查整改报告篇一：一、会议费用：(已含会议期间餐费以及资料费)一、会议费用：（已含会议期间餐费以及资料费）1、会前注册：非医务人员1200元/人，医务人员600元/人，医学生以及各新闻媒体、传播机构可申请免费名额。
注：① 请严格按照回执内容要求填写，我们将以发票抬头来确认是否是医务人员；② 汇款时请注明“***参加家庭医生论坛”，并明确开具发票的抬头，汇款账号信息参见下表；③ 免费名额有限，需会前注册并通过会议秘书处审核后通知。
2、现场注册：1200元/人二、住宿费用：住宿费用自理（可帮助预定会议酒店）三、时间地点安排：论坛举办地：四川省成都市高新区（成都世纪城天堂洲际大饭店）报到时间：201X年8月21日14:00 —20:00 201X年8月22日 7：00-9：00会议时间：201X年8月22日9:00 — 23日17:00 联系人：柴健（186********）、马健华（139********）★ 参会回执（8月15日前返回回执，8月5日前返回调查问卷）并把本文件作为邮件附件发送至邮箱。
附件1 参会回执：篇二：公务接待自查报告201X年1-10月公务接待自查报告根据上级业务主管部门关于公务接待费开支的有关规定，今年以来，我局公务接待活动按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。
现将自查情况综合报告如下：一、公务接待开支情况根据局财务人员上报公务接待费开支情况，经统计，今年1-10月我局的公务接待费实际总支出 4.55万元，其中：住宿费支出0.65万元；餐饮费支出2.1万元；交通费支出1.2万元；其它支出0.6万元，分别比上年度开支减少了18.7％、增加了10.5％、20.0％、20.0％。
财务自检自查情况汇报
财务自检自查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对财务情况进行了自检自查，并就此进行了汇报。
在本次自
检自查中，我主要围绕资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行了详细的检查和分析，具体情况如下：
首先，我对资产负债表进行了全面的审查。
在资产方面，公司现金流量充裕，
固定资产和流动资产良好，资产负债表上的各项资产均有相应的凭证和合同支持，不存在虚增或虚减的情况。
在负债方面，公司的负债结构合理，长期负债和短期负债均得到有效控制，不存在重大违约或逾期未还的情况。
其次，我对利润表进行了详细的分析。
公司的营业收入稳步增长，毛利率和净
利润率保持在合理水平，各项费用得到了有效控制。
在利润表上，各项收入和费用均经过了认真核对，不存在虚增虚减或其他违规操作。
最后，我对现金流量表进行了仔细的检查。
公司的经营活动现金流量充裕，投
资活动和筹资活动均得到了合理安排，公司的现金流量状况良好，不存在违规的现金流动情况。
综上所述，经过本次自检自查，公司的财务状况良好，各项财务报表真实可信，不存在重大违规或风险。
同时，我也发现了一些财务管理中存在的问题和不足之处，我将会在接下来的工作中加以改进和完善，以确保公司财务运作的稳健和健康发展。
希望领导能对本次汇报进行审阅，并提出宝贵意见和建议，我将会认真对待并
及时改进。
谢谢！
此致。
敬礼。
财务自检自查人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
会计自查自纠报告范文
会计自查自纠报告范文一、自查自纠目的本报告根据公司的会计政策和规定，对公司财务状况和业务运营状况进行自查自纠，确保公司的财务报告真实、准确、完整。
本报告旨在及时发现和纠正会计处理中可能存在的错误和问题，提高财务管理水平，维护公司的利益和声誉。
二、自查自纠内容1. 会计政策的执行- 检查公司是否按照相关法律法规和会计准则的规定执行会计政策，确保会计处理的合法性和准确性。
- 检查会计政策的执行情况，包括资产负债表项目、利润表项目、现金流量表项目等内容。
2. 财务报表的编制- 检查财务报表的编制过程中是否存在的错误和遗漏，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
- 检查财务报表的填报质量，包括报表的格式、数据的录入和计算。
3. 会计核算的准确性- 检查公司的会计核算工作是否规范和准确，确保各项收入和支出的计算和确认正确无误。
- 检查各项账目的凭证是否齐全、完整，以及相关资料的存档情况。
4. 内部控制的完善性- 检查公司内部控制制度的完善性和实施情况，包括财务管理、信息系统管理、资金管理等方面。
- 检查公司是否存在内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进措施和建议。
5. 廉洁自律的加强- 检查公司的财务活动是否遵守廉洁自律规定，是否存在违反规定的行为，并采取相应措施加以改正。
- 加强公司员工的廉洁教育和意识培养，提高员工的法律法规意识和职业道德水平。
三、自查自纠措施1. 加强内部审计工作，建立健全的内部审计制度，对公司的财务活动和内部控制情况进行定期检查和审计。
2. 加强人员培训和管理，提高员工的业务能力和责任意识，规范员工的行为和操作规程。
3. 定期进行财务风险评估和风险管理，及时发现和解决财务风险问题，确保公司的财务安全。
4. 加强对外部合作伙伴的管理，建立信任的合作关系，避免因外部合作伙伴的失信行为而导致的风险和损失。
5. 加强对公司财务报告的监督和审查，确保财务报告的质量和准确性，保证公司的财务信息的透明度和真实性。
财务自查自纠报告范文
财务自查自纠报告范文
《财务自查自纠报告》
自查自纠是企业财务管理中非常重要的一环，通过自查自纠能够及时发现并纠正财务管理中存在的问题，确保企业财务运行的稳定和健康。
本报告总结了本公司近期的财务自查自纠情况，对存在的问题进行了详细分析，并提出了改进措施。
一、自查情况
在本次自查中，我们针对公司的财务管理进行了全面的审查，并发现了几个问题。
首先是在财务记录方面存在错误和遗漏，导致了账目的不清晰；其次是在费用报销方面存在一些不规范的情况，未按规定报销或者未能提供清晰的报销凭证；同时也存在一些资金使用不当的情况，导致了一些资金浪费。
二、自纠情况
针对上述问题，我们立即采取行动进行自纠。
首先对财务记录进行了全面整理和核对，确保账目的准确和清晰；同时对费用报销流程进行了调整和规范，加强了对报销凭证的要求和审查；针对资金使用不当的情况，我们进行了审查和整改，确保资金的合理使用和控制。
三、改进措施
为了避免类似问题再次发生，我们提出了以下改进措施：加强
对财务人员的培训和管理，确保他们能够正确、规范地处理公司的财务记录和流程；建立健全的内部审计机制，加强对财务管理的监督和检查；加强对费用报销和资金使用的管控，严格按照规定进行操作。
通过这次自查自纠，我们对公司的财务管理情况有了更清晰的认识，也为未来的财务管理工作提供了有益的参考和借鉴。
我们将认真总结和落实改进措施，不断完善公司的财务管理，确保公司财务的安全和稳健。
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财务自查自纠报告范文【精选】
严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，接下来是羽利小编为大家收集的财务自查自纠报告，供大家参考，希望可以帮助到大家。
财务自查自纠报告范文(一)
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，
财务工作自查报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务自查自纠报告范文(二)
根据《XX市审计局关于开展20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《XX市审计局开展20**年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。
清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
财务自查自纠报告范文(三)
在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部积极响应安全工作的号召，认真学习活动精神，从监内发生的4、2事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识。
财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠内容，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和建议，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。
在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍。
在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、责任感强，每位民警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时间工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。
安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们应该深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻保持清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识;财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自己的一份责任。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作，热爱自己的工作，使财务工作更好的开展。