财务报销制度9月29日变更

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差旅费管理办法

差旅费管理办法为了保证在职员工出差与工作的需要，规范差旅费管理，完善公务出差制度，本着“致富不忘本，勤俭办事业”的原则，制定本办法。

一、出差人员要按照本条规定标准乘坐交通工具，未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。

一般工作人员可乘坐火车硬坐、轮船三等舱、汽车普客，站长及中层以上可乘坐火车硬卧、轮船二等舱、汽车普通大客。

从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票或坐卧铺大客，任何人员不得乘坐高价豪华大客，非经经理批准任何人不得乘坐飞机（票价低于同程火车票价的除外）。

凭乘车凭证据实报销。

二、市内交通费，凭乘车凭证据实报销。

但在有工交的道路不得报销打的费用。

三、带车出差的，给予一定的补助。

一律不另报车费。

四、住宿费标准：因工出差必须住宿的，县级城镇不得超过80元/人天，市级城市不得超过100元/人天，省级及以上城市不得超过140元/人天，特殊情况需事先向主管领导请示。

凭住宿凭证据实报销。

五、出差补肋：县级及以下城镇按就餐时间段，正餐每人次不超过15元，早餐每人次不超过5元，市级及以上城市，正餐每人次不超过20元，早餐每人次不超过5元。

六、外出开会或参加培训：凡交纳会议费或培训费的，因一般情况下承办方包餐饮，所以不予报销出差补助，只对在途日数给予相应补助，特殊情况加以说明，另行处理。

七、外派学习的：学习单位无食宿条件的，可按同地区出差标准的60%~70%执行（应其时间较长，容易找到比较实惠的食宿）。

有食宿条件的，不再给予补助。

八、所有外出人员，需要借款的，应先填写借款单，注明金额及用途，并由主管领导的签字，主管认真签批、严格控制出差人数。

2千元以上还需经站长或经理签字，方可到财务办理。

九、出差人员回来后，三日内到财务办理报销、销帐手续，多退少补，不得无故滞留公款，违者视情节轻重予以处罚。

怀来县诚信建筑装饰工程有限公司2011年10月25日7~10月份公司出差招待情况调查表日期目标内容加油过路桥餐人*日住宿人天7月16日青岛出差392 100 没标319 3 7月17日顺义出差15 15 没标8月25日张北出差170 90 118 没标8月28日青岛出差477 220 4 2768月31日万全出差150 40 30 没标9月2日张家口出差25 没标9月1日阳原出差70 没标9月8日天津出差200 190 35 没标天津沦州出差450 360 没标70宣化出差130 没标万全出差130 54 95 3 9月2日张家口出差25 没标9月1日阳原出差70 没标8月31日北京出差100 没标9月6日蔚县阳原出差40 没标9月8日延庆出差25 没标9月22日阳原宣化万全出差270 95 21.5 39月24日出差 5 没标216 10月2日阳原出差85 没标9月29日阳原出差45 没标10月8日天津出差150 180 108 6 138 8月4日北京出差107 没标7月29日天津件150 210 88 没标8月4日天津件240 210 55 没标8月18日天津件100 205 65 没标8月15日张家口接人55 没标7月1日万全旧件200 65 50 37月2日顺义旧件300 85 0 没标7月11日陕汽旧件380 150 88 没标7月14日怀柔旧件270 90 68 没标8月6日陕汽旧件135 33 没标8月16日万全旧件50 38月17日万全旧件45 50 没标10月4日宣化旧件30 没标10月14日北京旧件60 40 38月14日怀柔拉车75 没标8月21日怀柔拉件65 35 29月3日天津拉件185 38 28月12日万全市场140 70 30 没标8月28日长春送30 120 没标316 7月14日宣化送件200 40 没标8月4日阳原送件125 17 没标8月13日宣化送件35 没标8月17日北京送件168 没标8月31日天津送件200 210 53 没标9月3日万全送件120 40 57 29月14日怀柔送件60 40 没标9月15日宣化送件40 没标8月29日宣化送件60 没标8月31日天津送件200 210 53 没标9月27日天津送件礼90 200 没标9月28日宣化送件40 没标10月5日宣化送件40 没标10月13日青岛送件505 120 没标300 9月3日天津送人100 没标9月18日北京送人350 没标9月18日送人45 没标7月12日赤城送油100 没标7月24日阳原送油70 没标8月29日宣化送油60 没标9月10日万全送油65 没标9月9日宣化送油40 没标9月10日万全送油65 没标9月25日宣化送油40 没标10月10日宣化送油40 没标10月8日宣化送油40 没标10月14日万全送油45 17 没标9月30日天津送郑100 没标合计4600 6538 2109.5 89 1635人均23.702257月10日客朱工招待300 47月7日宣化招待430 87月14日派出所招待3277月14日宣化招待2707月16日程志强招待2517月26日锡柴招待1037 2767月30日郑总招待140 4347月31日青特龙口久隆招待415 4008月9日宣化招待1678月12日刘畅招待748月14日宣化招待1908月14日富招待591 1488月22日潍柴招待1808月22日？招待1628月28日青特招待2558月31日青岛招待741 3锡柴招待70青岛招待450金盛招待136青汽招待240青岛招待810 30郑总招待525宣化招待500宣化招待500张新会招待440张新会招待546客人招待592 4宣化招待800 6信诺招待14897477月3日西安培训会费1000交通6948月11日南海开会会费2000交通4310107附：河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定,结合我省实际，制定本办法。

财务报销管理制度通知

财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。

二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。

2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。

4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。

三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。

四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。

五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。

六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。

会计报销规章制度模板范文

会计报销规章制度模板范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强对公司日常支出的审核、报销和管理，制定本规章制度。

第二条本规章适用于全公司范围内所有员工的经费报销。

第三条报销规章制度的修改或变更，须经公司领导同意。

第四条本规章制度解释权归公司财务部。

第二章报销范围和标准第五条公司员工因公出差、会议费用、办公用品等费用，均可在规定的条件下报销。

第六条员工在报销费用时，应当按照规定的标准填写报销单据，注明费用明细、用途和金额。

第七条报销单据应在费用发生后一个月内报销，逾期未报销的费用将不予报销。

第八条错报、漏报、重报等不符合规定的费用报销，一律不予报销，且被报销员工需承担相应的责任。

第三章报销流程第九条员工在发生费用后，填写报销单据，并附上相应的发票或凭证。

第十条填写完毕的报销单据需经领导签字确认后，方可提交财务部审核。

第十一条财务部审核通过后，报销款项将在三个工作日内直接转账到员工指定的银行账户。

第十二条财务部定期对报销情况进行统计和分析，及时反馈给公司领导。

第四章报销管理第十三条公司员工应当严格按照规章制度的要求进行报销，不得有私自套取公款行为。

第十四条财务部有权随时对员工的报销行为进行抽查和监督，发现问题及时处理。

第十五条对于报销单据不真实或存在违规行为的员工，公司将按照公司相关规定进行处罚。

第五章附则第十六条本规章制度自发布之日起正式实施。

第十七条员工在报销过程中有任何疑问或意见，可提出并由公司领导进行审核。

第十八条其他未尽事宜，由公司领导进行解释和处理。

以上为会计报销规章制度范文，公司员工应当严格遵守规章制度的相关要求，确保公司的财务管理工作能够顺利进行。

年底财务报销时间表的公告

年底财务报销时间表的公告
目的
为确保公司财务报销流程的透明度、高效性和规范性，特制定
本公告，明确年底财务报销的时间安排。

请各部门严格遵守，确保
财务报销工作顺利进行。

时间表
报销起始时间
2023年12月1日：各部门开始提交年底报销申请。

报销截止时间
2023年12月31日：各部门需将所有报销单据提交至财务部门。

审核时间
2024年1月1日 - 2024年1月15日：财务部门对报销单据进
行集中审核。

报销处理时间
2024年1月16日 - 2024年1月31日：财务部门完成报销处理，包括支付报销金额及开具相关。

注意事项
1. 请各部门在报销截止时间前，确保所有报销单据齐全、信息
准确无误。

2. 报销单据需按照公司规定的要求进行整理和分类，以便财务
部门高效审核。

3. 若报销单据存在疑问或需要补充资料，请各部门积极配合财
务部门进行核实。

4. 各部门负责人需对报销单据进行初审，确保报销内容的真实
性和合规性。

5. 若各部门在报销过程中遇到问题，请及时与财务部门沟通，
共同解决。

6. 请各部门关注财务部门发布的最新通知，如有调整，以最新
通知为准。

结语
感谢各部门对财务报销工作的支持与配合，希望大家共同努力，确保年底财务报销工作顺利完成。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

特此公告。

财务部门
日期：2023年11月30日。

市直机关差旅费管理办法的通知

局内各领导、局机关各科室、局属事业单位：为加强和规范机关经费管理，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，市财政局印发了《资阳市市直机关差旅费管理办法》（资财行〔2014〕48号），现呈送你们，并根据9月28日局党组会议事项并请示林局长同意提出如下要求，请一并遵照执行。

一、坚持“先审批、后出差”原则，未附领导签批的《资阳市商务局国内公务出差审批单》，一律不予报销差旅费。

二、差旅费报销应坚持一事一报，原则上不超过1个月，遇特殊原因补报时间最长不超过3个月。

三、局内差旅费报销签批程序按机关经费签批程序执行，差旅费报销单不变，报销差旅费时随附《资阳市商务局国内公务出差审批单》及相关通知文件。

四、机关驾驶员执行《资阳市市直机关差旅费管理办法》。

五、新的差旅报销标准自2014年8月5日起执行。

执行过程中如有任何问题请及时与局办公室联系，局办公室将及时汇总上报局领导审定。

局办公室2014年9月29日资阳市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我市市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《四川省省直机关差旅费管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于驻雁江区城区的市直机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称各单位）。

驻雁江区城区以外的市直机关和参照公务员法管理的事业单位按驻地差旅费管理办法规定执行。

本办法所称的市直机关，是指市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各民主党派资阳市委、市工商联，市工会、共青团、妇联等人民团体。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条各单位应建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁开展异地部门间无实质公务内容、无明确公务目的的学习交流和考察调研等差旅活动。

国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)

XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。

第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。

第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。

租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。

只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。

第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。

第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。

第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

财务制度报销制度通知

财务制度报销制度通知
为了规范公司经济管理，加强财务监管，提高资金使用效率，特制定此报销制
度通知。

一、报销范围
1.办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用等必要费用。

2.报销之前应该确认有有效的发票或者收据。

二、报销标准
1.差旅费用按照国家和公司的规定来进行报销。

2.业务招待费用以公司内部规定标准为准。

3.其他费用需要提前申请并获得上级主管的批准。

三、报销流程
1.请务必填写公司规定的报销表格，表格填写完整、清晰、准确。

2.报销人在公司内部对报销申请进行审批流程。

3.财务部门最终审核并批准报销。

四、报销要求
1.所有报销都应该经过仔细审查和充分证明，保证报销的真实性、合理
性和合法性。

2.报销单必须在当月申请，如未及时申请，超过1个月则不能报销。

五、报销注意事项
1.建议在发生费用时及时报销，不要拖延时间。

2.请勿虚报费用、重复报销费用或者设立虚假业务招待费用，否则将会
受到严厉的处理。

3.报销人必须填写真实姓名，避免称呼混淆，以免给财务处理带来不便。

以上为公司财务制度报销制度通知，请大家严格遵守该文件规定，如有违反将
会受到相应的处理。

重要通知公司财务报销政策调整通知

重要通知公司财务报销政策调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务资金利用效率，经公
司领导班子研究决定，对公司的财务报销政策进行了调整。

现将调整
后的具体政策通知如下：
一、差旅费报销
针对员工出差期间的差旅费用报销，调整如下： - 交通费用：
原则上以公共交通工具为主，如需使用出租车等私人交通工具，需提
供详细的行程计划和事由。

- 住宿费用：住宿费用以经济型酒店标准
为限，超出部分需员工自行承担。

- 餐饮费用：餐饮费用以实际发生
为准，需提供有效的发票和消费明细。

二、办公用品采购报销
针对办公用品采购的报销政策做出如下调整： - 办公用品采购
需提前填写采购申请单，并经主管审批后方可采购。

- 办公用品报销
需提供有效的购买发票和使用说明，严禁私自购买非办公必需品。

三、业务招待费报销
对于业务招待费用的报销政策做出以下调整： - 业务招待费用
应当符合公司相关规定，需提供参与人员名单、活动内容及费用明细。

- 业务招待费用不得超标，超出部分不予报销。

四、其他事项
除以上三项主要报销内容外，其他相关费用报销仍按原有政策执行，但需注意： - 报销单据必须真实有效，不得虚假报销或冒领。

- 报销单据应当及时提交，逾期提交将影响报销进度。

以上为公司财务报销政策调整的通知内容，请各位员工严格遵守新政策要求，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

希望全体员工共同配合，共同维护公司财务管理秩序。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

公司制度更改通知

公司制度更改通知公司制度更改通知范文1各部门成员：为进一步完善我部门考勤管理制度，结合我院近两月考勤数据统计情况，现对《××年员工手册》中第××章考勤管理制度作出相应调整，调整后考勤制度如下：关于迟到、早退、缺勤员工应按照交通状况合理安排通勤时间，保证按时出勤。

每周周一至周五：上午 09：00—12：00下午 13：00—18：00上午09：15后到班者为迟到，下午18：00前离开工作岗位者为早退。

上午09：30后到班者为缺勤半天，下午xx：30后到班者为全天缺勤。

上午11：00前离开工作岗位者为缺勤全天，下午17：00前离开工作岗位者为缺勤半天。

在当月考勤统计中迟到率超过30%（含）者将以书面形式告知以示提醒，并扣除人民币200元;在一月中迟到率超过50%（含）者将以书面形式告知以示提醒，并扣除人民币300元，早退超过3次（含）者将以书面形式告知以示提醒，并扣除人民币200元，此项罚款全部作为部门全勤奖励基金使用。

（注：迟到率=迟到次数/实际的出勤天数* 100%）以上考勤规定自××年××月××日起开始执行。

请全体成员积极配合并严格遵守。

特此通知×××××有限公司××年××月××日公司制度更改通知范文2各位同事：随着公司各岗位人员不断增多，组织架构基本日趋完整，考虑到现行公司周例会模式不能真正有效地解决实际问题，本着“高效务实、不走过场”的会议宗旨，进一步加快公司发展步伐，推行“三中一职”管理模式，强化各中心管理责任，经总经理及总经理办公会议研究决定暂时取消于每周一召开的公司周例会，具体会议精神如下：一、会议决定暂时取消由总经办召集、总经理主持、各管理人员出席的周例会，改为由各中心（部门）负责人召集主持、中心（部门）主要成员参加的部门周例会;二、会议时间及要求;1、会议召开时间由原来的周一09：30改为周六17：00开始;2、部门周例会内容必须形成会议纪要，报送总经理及相关领导;三、会议还决定从9月份开始于每月底召开一次公司各中心（部门）月度工作总结会议;会议具体时间和出席人员待定;特此通知！xxx有限公司××年××月××日公司制度更改通知范文3各工程部、售楼部、财务部、办公室：为了进一步加强公司制度的规范化管理，参照公司总部有关管理制度的文件精神，本着实事求是和人性化行政的原则，经公司领导研究决定，从2012年1月1日开始，公司对下列情况的管理作出如下调整。

财务制度及报销通知模板

财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。

此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。

二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。

2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。

报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。

3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。

若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。

4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。

三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。

2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。

一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。

3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。

特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。

4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。

发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。

5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。

四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。

2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。

3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。

本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。

关于年底财务报销时间的公告

关于年底财务报销时间的公告引言
鉴于年底财务结算的需要，为确保公司财务的准确性和及时性，我们将对报销时间进行调整。

请所有员工留意相关变动，并做好相
应的财务规划。

报销时间调整
自即日起，所有报销单据的提交截止时间将调整为每月5日前。

这意味着，所有在当月发生的费用，必须在次月的5日前提交至财
务部门进行报销。

报销流程
1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保费用符合公司规定的
报销范围。

2. 收集单据：员工需收集所有相关报销单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

3. 填写报销单：员工需按照公司规定的格式，完整填写报销单。

4. 提交报销单：员工需在每月5日前，将填写好的报销单与相
关单据一并提交至财务部门。

注意事项
1. 及时报销：请所有员工注意，逾期提交的报销单据将不予受理。

2. 准确填写：请确保报销单据的信息准确无误，以免影响报销
进度。

3. 符合规定：请确保报销的费用符合公司的相关规定，否则将
不予报销。

结语
我们理解这一调整可能会给大家带来一定的不便，但请大家理
解这是为了确保公司财务的准确性和及时性。

我们将会持续优化我
们的财务流程，以为大家提供更好的服务。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的理解与支持！财务部门
（日期）。

财务制度报销规的通知

财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。

1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。

二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。

2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。

2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。

2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。

三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。

3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。

3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。

四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。

4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。

4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。

请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。

感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。

财务制度报销补充通知书

财务制度报销补充通知书尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的财务报销工作，提高报销工作的效率和准确性，公司制定了财务制度报销补充通知书，特此通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。

一、报销范围1. 报销范围包括公务差旅费、业务招待费、办公用品费、邮寄快递费、会议培训费、加班餐费、通讯费等。

2. 报销时请务必保留相关票据和发票，于报销申请日起15个工作日内提交至财务部门，逾期将不再受理。

3. 对于不属于报销范围的费用，请不要私自报销，如有需要，需经部门主管和财务部门审批后方可报销。

二、报销流程1. 申请报销时，请填写完整的报销申请单，注明报销事由、报销金额、报销日期以及相关支出明细，并主动提供相关票据和发票。

2. 报销申请单需由申请人本人填写并签名，然后由部门主管审批，最后交由财务部门审核通过后方可报销。

3. 报销审批流程中如有异议，请及时与财务部门联系沟通，切勿强行报销，否则将影响报销速度和流程。

三、报销标准1. 公务差旅费报销标准参照公司相关规定执行，超标部分不予报销。

2. 业务招待费报销标准以合理为准，过高的招待费用将不予报销。

3. 会议培训费报销标准以实际费用为准，未经公司认可的费用不予报销。

4. 其他费用的报销标准需符合公司制定的相关规定，否则不予报销。

四、报销注意事项1. 报销时请务必注意保管好相关票据和发票，确保其真实有效，如遗失或虚假造假将视情况作出处理。

2. 报销时请务必按照规定填写报销申请单，如有错漏将影响报销速度和流程。

3. 报销时请自觉遵守公司的报销制度，如有违反规定的行为，将受到公司的处罚。

以上即是公司财务制度报销补充通知书的内容，希望各位员工认真遵守和执行，确保公司的财务报销工作正常有序进行。

如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系，我们将竭诚为您服务，共同提升公司的财务管理水平，实现公司的可持续发展。

谢谢！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。

修订财务报销管理制度

修订财务报销管理制度
第一章总则
为规范公司财务管理，提高工作效率，保障财务安全，特制定本制度。

第二章财务报销的管理流程
1. 报销申请
员工在填写报销单时，需填写明细、金额、日期、用途并在备注填写清晰明了的事项说明。

2. 报销审批
报销单需由直接领导审批后方可报销。

3. 报销审核
财务部门对报销单进行审核，确保费用的合法合规性。

4. 报销付款
报销单审核通过后，由财务部门进行付款。

第三章报销范围
1. 差旅费
2. 会议费
3. 培训费
4. 文具杂费
5. 招待费
第四章报销规定
1. 报销时需保留有效的票据，不得随意报销无票无据的费用。

2. 对于超过规定范围的费用，需经过充分的解释和审核，方可报销。

3. 一切报销需符合国家相关法律法规，不得违规报销。

4. 所有报销需在规定的时间内进行，超时未报销将被视为放弃。

第五章财务管理
1. 财务部门需要对报销单进行认真的审核、监督，确保报销的真实性、合规性。

2. 对于存在财务违规行为的员工，财务部门有权进行处罚并报告到公司领导处。

第六章附则
1. 本制度由财务部门负责解释，并经公司领导审批通过后正式实施。

2. 本制度自发布之日起施行。

以上为财务报销管理制度的修订内容，旨在规范公司财务报销管理，确保公司资金使用的合法性和安全性。

希望员工们能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务安全。

财务报销流程变更通知

财务报销流程变更通知
尊敬的各位员工：
为了提高公司财务报销效率，优化内部管理流程，经公司领导班
子研究决定，对财务报销流程进行调整和优化。

现将有关事项通知如下：
一、报销流程调整内容
报销单填写要求：从即日起，所有报销单需按照新版格式填写，包括明细清晰、金额准确、附件齐全等要求。

审批流程优化：报销审批流程将进行简化，各部门负责人审批
权限将得到明确，加快审批速度。

电子化报销推行：公司将逐步推行电子化报销系统，减少纸质
流程，提高效率。

二、操作指引
新版报销单获取：请前往公司财务部领取最新版报销单，或在
公司内部网络下载打印。

填写要求：填写报销单时，请务必如实填写每一项内容，确保
准确性和完整性。

审批流程：各部门负责人需严格按照审批权限进行审批，避免
超范围审批。

电子化报销：电子化报销系统将于近期上线，届时会有专门的培训和指导。

三、注意事项
请各部门及员工务必严格遵守新的财务报销流程，不得擅自变更或越权操作。

如有任何疑问或困惑，请及时向财务部门或相关主管进行咨询，以免影响正常报销流程。

公司将定期对财务报销流程进行检查和评估，对违规操作将给予相应处理。

希望各位员工能够配合公司的调整和优化工作，共同提升公司管理水平和效率。

谢谢大家的理解与支持！
特此通知。

公司管理部
2022年6月1日。

财务制度及报销通知范文

财务制度及报销通知范文一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本《财务制度及报销通知》。

二、经费管理1. 公司将建立预算管理制度，每年定期制定年度经济预算，并进行动态调整。

2. 所有涉及公司经费的支出必须经过预算控制或者经理主管审批，未经授权的支出不得报销。

3. 对于特殊支出，如差旅费、招待费等，需提前报备并经过特批。

4. 公司实行严格的费用核销制度，每笔支出均需报销单据齐全，标注用途明确。

5. 财务部门将及时进行费用核销和结算，确保经费使用的合理性和规范性。

三、报销管理1. 员工如需报销公司费用，需按照公司要求填写报销单，附上相关费用凭证。

2. 报销单需填写真实有效的报销内容，不得编造虚假的报销项目。

3. 对于特殊支出，需提供详细说明和相关证明文件，经审批后方可报销。

4. 报销单需在一周内提交给财务部门，逾期未提交的费用将不予报销。

5. 财务部门将对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

四、差旅费管理1. 出差人员需提前填写差旅申请表，经过审批后才可出差。

2. 差旅费用需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需经过相关部门批准。

3. 差旅费报销中需详细列明每项费用的金额和用途，附上有效凭证。

4. 出差人员应合理安排行程，减少不必要的额外费用。

五、招待费管理1. 招待费用必须是为公务活动发生的，需符合合理的用费范围。

2. 招待费用须提前报备，并经过相关部门的批准。

3. 招待费用报销需填写招待对象、用餐地点、金额等信息，并附上有效凭证。

4. 招待费用不得用于个人或家庭消费，必须与公司业务相关。

六、处罚规定任何违反财务制度的行为，一经查实，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、停止报销等。

七、附则1. 本《财务制度及报销通知》由公司财务部门负责制定和解释，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。

2. 本《财务制度及报销通知》将于制定后立即生效，并适用于公司所有员工。

维修站财务制度及报销流程

维修站财务制度及报销流程一、维修站财务制度1. 资金管理维修站的资金管理应当遵循合规、透明、安全、便捷的原则，确保资金安全和有效使用。

资金管理应当根据维修站的规模和业务特点进行合理划分和管理。

2. 资产管理维修站的资产管理应当建立健全的资产登记、入库、领用、转移、调拨、报废等制度，实施资产盘点、清查和定期检测，确保资产的安全和正常使用。

3. 会计核算维修站的会计核算应当严格按照国家有关法律法规和会计准则执行，建立规范的会计制度和账簿，确保会计信息的准确、及时和完整。

4. 财务预算维修站应当建立健全的财务预算管理制度，根据业务发展情况和财务状况编制年度预算和专项预算，确保资金的合理分配和使用。

5. 成本控制维修站应当建立健全的成本控制制度，加强内部成本核算和控制，合理控制各项成本开支，提高经营效益。

6. 财务监督维修站应当建立独立的财务监督机构，对维修站的财务管理进行监督和审计，确保财务制度的执行和财务数据的真实性。

二、报销流程1. 报销范围维修站的报销范围应当明确规定，包括差旅费、办公费、会议费、培训费、采购费等，报销标准和限额应当制定并严格执行。

2. 报销凭证员工在报销时应当提供完整的报销凭证，包括发票、收据、付款凭证、差旅日志等，报销凭证应当真实、合法、清晰，严格审核。

3. 报销流程员工在报销时应当填写报销单，注明报销事由、金额及发票号码等信息，报销单应当经过申请人、审批人和财务审核人签字确认后方可报销。

4. 报销审批报销单经过申请人填写后，应当提交给主管审批人审核，主管审批人审核无误后签字确认，并把报销单交给财务审核人进行财务核对。

5. 报销付款财务审核人核对无误后，将报销单和相应的报销凭证交给财务人员进行付款，员工应当按时领取报销款项，并在报销单上签字确认。

6. 报销归档每笔报销凭证应当按照规定归档保存，存档期限应当符合相关法律法规的规定，方便随时查阅和审计。

通过建立健全的财务制度和报销流程，维修站能够更好地管理和运营财务活动，确保资金安全和有效使用，提高财务管理效率和风险控制能力，为维修站的稳健发展提供有力支撑。

年底财务报销安排的告知

年底财务报销安排的告知
目的
为确保公司财务报销流程的顺利进行，提高财务管理效率，现将年底财务报销安排及相关注意事项告知如下。

时间安排
1. 报销截止时间：2023年12月30日，以收到报销单据的时间为准。

2. 报销处理时间：2023年1月3日-2023年1月10日，期间财务部门将对报销单据进行集中处理。

报销流程
1. 提交报销单据：请各部门在报销截止时间前，将完整的报销单据提交至财务部门。

2. 审核报销单据：财务部门将对报销单据进行审核，确保单据的完整性和合规性。

3. 报销处理：审核无误的报销单据将在规定时间内进行处理，
并将报销款项发放至员工账户。

注意事项
1. 合规性：请确保报销单据符合国家法律法规及公司相关规定。

2. 完整性：请确保报销单据的完整性，包括发票、审批单、合
同等。

3. 准确性：请确保报销金额及各项信息的准确性。

4. 时效性：请务必在规定时间内提交报销单据，逾期将影响报
销处理。

咨询与反馈
如有疑问或需进一步了解报销安排，请随时与财务部门联系。

我们将竭诚为您解答。

感谢您的理解与支持，祝您工作顺利！
财务部门
2023年12月1日。

农业发展银行关于加强业务费用开支管理的紧急通知-

农业发展银行关于加强业务费用开支管理的紧急通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 农业发展银行关于加强业务费用开支管理的紧急通知（1999年9月29日）中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：今年以来，绝大多数分支行能够从讲政治的高度认识加强财务管理的重要性，狠抓财务管理，规范财务收支，促进和支持了各项业务健康发展。

但从最近财务自查和重点检查的情况看，仍有部分行财经纪律观念淡薄，财务制度不落实，铺张浪费和违规违纪现象时有发生，有的还比较严重。

为了进一步规范财务行为，改善全行财务状况，加强廉政建设，促进收购资金封闭运行和其他各项工作的顺利进行，现就加强业务费用开支管理的有关问题紧急通知如下：一、加强费用管理，严格财务开支审批程序各行要从讲政治的高度认识加强财务管理的重要性，切实加强对业务费用开支的管理，严格执行有关财务制度和规定，财务开支必须实行集中统一管理。

严格执行行长?主管行长?财会部门财务审批“一支笔”制度，严禁多部门管理财务开支。

重大财务开支必须履行报批程序，严禁先斩后奏。

财务核算必须符合规范要求，严禁弄虚作假和违规操作。

二、增强成本核算意识，严格控制专项费用支出各行要加强对专项业务费用的控制，严禁超指标超标准列支业务费用。

一是严格控制会议费标准。

各行要结合本地规定，制定分支行行长会议、专业会议和培训会等不同会议标准并严格遵守，主办会议单位要按标准付费，承办会议单位要按标准安排使用。

要充分利用本系统、本行现有设施场所，严禁跨省、跨地区召开会议，严格控制在星级和豪华宾馆开会。

参加外系统会议，要经过主管行长的批准。