K3中的业务核销的功能是什么

K3财务功能介绍

K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。

它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。

下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。

一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。

二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。

三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。

四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。

除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。

综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。

通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。

K3财务功能介绍

强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性对业务系统进行适当的监控和审计功能全面了解企业的资金情况,加强资金控制应收账款账龄分析和催收强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目币别凭证字结算方式核算项目现金流量项目系统参数初始余额

K3功能介绍WINSE

金蝶软件（中国）有限公司金蝶K/3模块功能介绍总账系统主要功能：科目多核算设置：科目可带任意多核算项目进行核算，从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析。

提供科目计息和预算控制等多种控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

可进行科目预算，在凭证录入时可根据需要进行各种控制；而与管理会计系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

与其他业务系统无缝链接：各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。

其他业务系统可以直接从总账中进行取数。

业务单据与凭证间可相互联查。

多种账簿报表查询：提供多种账簿报表的查询。

查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

多币别核算的处理：可进行分账制核算。

期末自动进行调汇的处理。

而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。

实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。

同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。

实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。

分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。

期末损益结转、自动转账设置：期末损益结转，方便快捷核算结营成果。

自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算。

其流程如下图所示：报表系统主要功能：灵活的取数设置：系统提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；可以通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。

金蝶K3总账往来核销使用办法

总账核销管理的运用1. 启用核销管理的系统设置1.1 系统参数的设置选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中< 启用往来业务核销>这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。

《往来科目必须录入业务编号》选项根据需要确定是否使用。

图11.2 科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：（1）在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。

（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。

图 22. 凭证录入2.1 业务编号的录入业务编号的设置在往来业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。

一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。

（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。

（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。

（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。

2.2 业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。

业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。

业务日期是计算账龄的依据，可不同于凭证日期。

图3图32.3 凭证录入时往来资料的查询在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7 键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图4)往来对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看图43. 核销管理3.1 核销管理的前提进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。

K3三种核销方式对比

三种核销方式对比本期概述●本文档适用于K/312.2wise应收款管理模块；●本文档针对三种核销方式进行讲解版本信息●2012年05月26日 V1.0 编写人：王佳平●2012年05月30日 V2.0 修改人：龙月凤版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目录1. 概述 (3)2. 核销方式为“单据” (3)3. 核销方式为“关联关系” (5)4. 核销方式为“存货数量” (6)1. 概述用户需要在K/3系统中看到正确的账龄分析表，就需要在K/3系统中做核销，当客户付款后，需要在系统中录入收款单，然后跟开出的发票做核销，系统中有单据、存货数量、关联关系三种核销方式，本文档以到款结算为例，对这三种核销方式进行讲解，并进行对比。

案例本期录入3张发票，发票的数量都为10，第一张发票的含税单价为10，第二张发票的含税单价为20，第三种发票的单价为30，其中第一张发票已经下推了数量为8，结算收款金额为80的收款单，另外还手工录入一张收款单，如图-1、图-2所示。

K3总介绍

金蝶K/3总体介绍一、金蝶K/3总账系统系统简介金蝶K/3总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。

系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要业务流程主要功能多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算经营成果。

多调整期系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。

科目计息系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

科目预算控制系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。

K3 勾稽与核销

核销的概念在会计核算中有多种地方在用到，举例如下：1、发票管理中，为了正确地了解开出的发票是否多已入账，要将发票存根联与在财务记帐凭证中的记账联进行核对，对得上的发票为已核销了，这个过程称为发票的核销。

特别是较大的企业发票在营销部开具时财务部必须要有核销的过程。

2、应收账款的核销，发生一笔应收账款后，也许要分多次收回，这样记账员必须在对每一笔应收账款有个核算的过程，这样来防止呆账及坏账。

3、应付账款的核销，发生应付账款后企业也可能不是一下子就付清了，有时要多次进行付款，这时记账员也必须进行核销，防止多付账款。

因此，核销在会计中起到了内控的作用。

当然还有好多的地方要用到，比如支票管理中，有价证券管理中、账单的管理中等等，核销的作用有时是很大的，作为一个合格的会计必须要学会怎样通过核销来做好各种内部控制。

勾稽采购发票上的勾稽是指采购发票与外购入库单的勾稽,勾稽的一方面用于核对入库和开票的一致,另一方面在发票和入库单两者之间建立一种关联关系,从而核算入库成本.销售发票上的勾稽是指销售发票与销售出库单的勾稽,主要可以核对销售出库单与销售发票,保证开票和出库的一致,另外从核算的角度来讲可以保证成本和收入的匹配.对钩稽分配核算核销对等核销概念理解(2012-03-30 15:51:03)转载▼分类：财务ERP标签：杂谈钩稽：一般通常发生在发票与出入库单据的联系上，他只是一种标志。

标志着不同类型单据的联系。

相当于超市的小票(相当于出库单)与发票两张订在一起。

分配：将费用发票的金额按发票分录数量或则金额（可以在核算—费用核算方式中选择分配方式）进行分配。

A物料 3KG 4元12元 B物料 4KG 3元12元费用发票 12元则通过数量分配： A物料应计成本费用：4/(4+3)*12=5.14 B物料应计成本费用：3/(4+3)*12=6.86 通过金额来分配 A 物料应计成本费用：12(12+12)=6 B物料应计成本费用：12(12+12)=6 不同分配方式区别还挺大。

金蝶K3业务点说明

金蝶K/3标准版业务点介绍1.产品销售预测系统提供产品预测功能，可以针对具体客户进行预测，并支持将产品预测直接转换为销售订单，帮助企业确定MPS或MRP的需求来源，指导相关部门进行产品生产和物料采购。

同时，系统还提供灵活的销售订单与预测的冲销功能，支持向前、向后、先向前再向后、先向后再向前四种冲销策略，满足企业不同产品的运作需求，避免重复产生需求。

2.销售订单管理2．1销售报价管理系统提供模拟报价功能，包括：工序价格资料维护，模拟BOM和工艺路线，维护，设置或选择报价方案，生成维护模拟报价单，根据模拟报价单做销售报价单；系统提供以报价单报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业制订准确的报价策略。

2.2销售订单管理系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估、产品配置等业务管理。

订单执行支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，评估销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。

2.3销售订单全程跟踪系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款、生产任务、委外订单、产品入库等环节；并可以追溯到生产任务和委外订单的领料、生产、检验等环节；可以调出单据进行修改。

通过全程跟踪，加强销售订单全过程监控，及时发现问题，采取措施，保证销售订单按期交货。

2.4销售订单可视化管理系统以甘特图方式管理展示销售订单的各任务计划和实际进度。

通过销售订单可视化管理，企业可以管理大型复杂订单的产品开发、技术准备、采购、生产等全过程进度。

2.5报表分析功能系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。

金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用

业务系统（对等）核销的定义及作用：业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。

Ø 对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。

可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。

一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。

Ø 对等核销操作在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

Ø 反核销操作对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。

反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在外购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的外购入库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。

k3软件操作流程

k3软件操作流程K3软件操作流程。

K3软件是一款功能强大的企业管理软件，它可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。

下面将介绍K3软件的操作流程，希望能帮助大家更好地使用这款软件。

首先，打开K3软件，进入主界面。

在主界面上，你可以看到各个模块的入口，比如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。

点击相应的模块，进入具体的操作界面。

在销售管理模块中，你可以进行客户管理、订单管理、发货管理等操作。

首先，点击客户管理，可以查看已有客户信息，也可以添加新的客户信息。

在订单管理中，可以新建销售订单，对订单进行审核、确认等操作。

在发货管理中，可以对已确认的订单进行发货操作。

在采购管理模块中，你可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作。

点击供应商管理，可以查看已有供应商信息，也可以添加新的供应商信息。

在采购订单管理中，可以新建采购订单，对订单进行审核、确认等操作。

在收货管理中，可以对已确认的订单进行收货操作。

在库存管理模块中，你可以进行库存盘点、库存调拨、库存查询等操作。

点击库存盘点，可以对仓库的库存进行盘点操作。

在库存调拨中，可以将库存从一个仓库调拨到另一个仓库。

在库存查询中，可以查询特定商品的库存情况。

在财务管理模块中，你可以进行应收应付款管理、财务报表查询、费用报销等操作。

点击应收应付款管理，可以查看客户欠款和供应商欠款情况。

在财务报表查询中，可以查询各种财务报表，比如利润表、资产负债表等。

在费用报销中，可以对员工的费用报销进行管理。

总的来说，K3软件的操作流程涵盖了企业管理的方方面面，通过合理的使用，可以帮助企业提高管理效率，降低成本，实现良好的经营业绩。

希望以上介绍能对大家有所帮助，也希望大家能够善加利用K3软件，为企业的发展贡献自己的一份力量。

简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字

简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字1、总账：金蝶K3 Cloud财务软件中的总账模块是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

2、智能会计平台：智能会计平台是金蝶K3 Cloud财务软件自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。

3、报表：金蝶K3 Cloud财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。

4、应收应付：应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。

其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。

5、出纳管理：出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。

6、产品成本核算：金蝶K3 Cloud产品成本核算板块基于业务驱动的成本核算及管理模式，满足简单生产、重复生产、普通生产、委外生产等四种业务类型的成本核算；在应用操作方面，将合法性检查、费用分配、产品成本核算整合为一个向导界面，可以按项执行，如只进行费用分配，即选择费用分配执行即可，也可以一键执行（成本计算将存货核算及产品成本核算逻辑都有序的整合为一个整体，便于用户操作，一键即可完成所有核算功能）。

7、存货核算：金蝶K3 Cloud存货核算板块支持出入库核算、定时核算、其它存货核算等多种功能应用。

8、票据管理：发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

一般是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。

9、费用管理：费用管理、人人报销系统是金蝶K3 Cloud面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。

K3委外核销业务

委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

注：首先确定购回的材料成本，材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。

2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算；算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。

4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。

5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

金蝶K3系统总账模块的往来核销

金蝶K/3系统总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。

如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。

总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。

一，总账系统中与往来业务相关的设置1.1系统参数设置如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中，否则进入【核销管理】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。

1.2科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。

1、往来业务核算在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。

2、核算项目设置科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。

1.3，凭证中与核销处理相关的部分1.3.1、凭证录入在录入凭证时，业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后，进行业务编号信息的录入。

只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。

对于业务编号，系统不做控制，两凭证可以录入相同的业务编号。

如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入，则系统会提示用户，没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。

1.3.2业务编号在凭证中是否必须录入控制如果需要在凭证录入时必须录入业务编号，需要在系统参数中设置了<往来科目必需录入业务编号>这个选项，系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。

1.3.3、业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。

K3财务及供应链模块介绍

金蝶K/3 WISE系统（V12.1）财务及供应链各模块功能简介1）总账系统模块：是日常财务核算的核心，包括凭证的录入、查询、审核、过账、结账、期末调汇、试算平衡及损益调整等全面的账务处理流程。

一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的，另一方面是供应链管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动，其核算最终进入总账系统。

2）报表系统模块：报表系统主要包括报表的设置、生成、查询及报表分析等功能。

实现三大报表的及时、准确级完整生成，为决策者决策提供可靠的数据支撑。

3）应收管理模块：一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效地利用客户信用拓展市场，以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

4）应付管理模块：帮助企业及时字符到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

5）现金管理模块：主要给出纳使用，处理与现金相关的业务。

及时监控资金周转机余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快周转，降低资金使用成本，提高资金使用效率。

6）现金流量表模块：拆分凭证，提供直接法，间接法编制现金流量表。

科学、快速准确地编制现金流量，进而获得镶金流量表信息。

7）工资管理模块：结合人力资源部的考勤、绩效、工龄、职位、津贴、奖金、社保、代垫费用等要素快速准确的计算每位员工的工资。

8）固定资产管理模块：以资产卡片为核心，建立台账。

全面掌握资产的数量与价值，使用状况，加强管理，提供利用率。

9）网上银行：为资金管理人员设计。

帮助企业快速处理资金业务，及全面地掌握资金信息。

从而提高资金的使用效率，优化资金配置。

10）费用管理：帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；与网上报销系统集成，实现借款或费用报销的远程应用；企业资金支付的不同管控力度。

11）网上报销：B/S架构，纯WEB应用，零安装，可以充分满足报销业务地域灵活性要求的特点，报销人可以随时随地提交费用借款、报销申请、领导可以随时随地进行审批，提高报销流程的效率。

金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用(精)

业务系统(对等核销的定义及作用:业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛:对于同一张入库单, 屡次暂估, 而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲, 但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。

Ø 对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件:对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据, 包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致, 而每个条目的数量相反 (即相加为零的情形下才能予以对等核销。

可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据。

一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。

Ø 对等核销操作在外购入库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的外购入库单,单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→ 〖核销〗 , 系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

Ø 反核销操作对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。

反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在外购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的外购入库单,选择〖编辑〗→ 〖反核销〗 ,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

外购入库单反对等核销时需要检测:在“ 单到冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;在“ 期初一次冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;以前期间已对等核销的外购入库单, 在以后期间不能进行反核销。

K3委外核销业务

委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

注：首先确定购回的材料成本，材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。

2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算；算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。

4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。

5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

金蝶K3整体操作流程及功能结构

金蝶K3整体操作流程及功能结构概述金蝶K3是一款企业ERP软件，涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。

本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。

操作流程1. 登录打开K3客户端，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录。

登录界面登录界面2. 模块选择K3分为财务、采购、销售等多个模块，根据需求选择相应的模块进入。

模块选择界面模块选择界面3. 功能操作在选择的模块中，可以进行相应的功能操作，如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。

功能操作界面功能操作界面4. 审核功能K3提供了审核功能，管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等，审核通过后才能进行后续的操作。

审核界面审核界面5. 数据分析K3还提供了数据分析功能，以图表等形式展示企业的经营情况，帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。

数据分析界面数据分析界面功能结构K3的各个模块具有以下基本功能：财务模块•凭证管理：录入、修改、删除、审核凭证•会计科目管理：添加、编辑、删除会计科目•辅助核算管理：添加、编辑、删除辅助核算项•期末结账：进行结账、反结账等操作采购模块•采购订单管理：新建、修改、审核、删除采购订单•供应商管理：添加、编辑、删除供应商信息•采购入库管理：采购订单入库、验货等操作销售模块•销售订单管理：新建、修改、审核、删除销售订单•客户管理：添加、编辑、删除客户信息•销售出库管理：销售订单出库、装箱、打印发货单等操作生产模块•生产订单管理：新建、修改、审核、删除生产订单•物料清单管理：添加、编辑、删除物料清单•车间管理：安排生产计划、分配任务等操作总结K3是一款功能强大的企业ERP软件，可以随着企业的发展不断扩展功能，帮助企业管理更加高效、便捷。

对于新手用户来说，需要花费一定的时间学习其操作流程和功能结构，但熟悉后将大大提升企业管理的效率。

K3应收、应付系统日常操作要点

应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1．销售合同录入。

应收日期可以为系统日期。

2．供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。

3．收款。

先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。

录入实收金额、结算金额。

保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。

（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。

已经核销了的收款单要修改必须先反核销。

4．应收票据处理。

新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。

保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。

当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。

并输入利息、费用和结算科目。

只有审核后的票据才可以进行收款处理。

应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。

在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。

如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。

应收票据收款后，应对收款单与发票核销。

5．退款处理。

可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。

6．帐表查询及分析。

7．期末结帐。

8．应付系统与应收系统操作流程一致。

2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。

一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。

可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。

在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。

金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程

金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。