直运业务流程(用友)
用友nc供应链销售-7.直运销售采购业务
直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。
由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。
企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。
另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。
二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。
3、分别与客户和供应商结算。
三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。
如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。
配置消息驱动。
配置销售订单审核，推式保存请购单。
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。
配置采购发票审核，推式生成采购应付单。
（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。
审核推式生成请购单。
审核请购单。
3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。
采购单价为2000元。
采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。
审核自动传应付，推式生成采购应付单。
采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。
销售发票参照销售订单生成。
销售发票审核自动进行收入成本结算。
四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。
在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。
本例没有配置出入库单据，如果有出入库业务，需要配置相应单据。
直运业务流程(用友)
直运业务流程一、直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置1、销售管理：设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单2、《采购管理》：设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述流程说明：必有订单直运业务的单据流程1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单2)生成直运采购订单3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证感谢下载精品欢迎您的下载，资料仅供参考！感谢下载载。
直运销售业务流程
直运销售业务流程一、有订单的直运销售：销售订单——参照销售订单生成采购订单——开票（分别参照销售订单做直运销售发票，参照采购订单做直运采购发票）——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证二、没有订单的直运销售：直运销售发票和直运采购发票互相参照生成——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证1、选项设置销售管理选项勾选有直运销售业务，如需必有订单可以勾选直运销售必有订单选项。
2、销售订单：直运销售业务，销售订单业务类型选择“直运销售”。
3、采购订单：参照销售订单做采购订单。
采购订单上面的业务类型自动带出为直运采购。
4、参照销售订单做销售发票。
参照时查询条件业务类型选择直运销售。
表体不用维护仓库，否则会出现报错，如下图所示。
5、参照采购订单做采购发票6、没有采购结算这个步骤，在存货核算模块——记账——直运销售记账里面记账。
7、在财务会计——应付款管理——应付处理——采购发票审核这里点击审核直运采购发票。
后续在采购发票查询这里能看到审核人。
8、对直运采购发票生成凭证（直运采购发票在应付模块或存货核算模块制单，二者选其一，例如在存货核算制单后在应付模块便过滤不到了）如果没有事先在应付款管理里面审核直运采购发票，则在选单的时候会报错：采购直运发票已经制单或者没有审核，不能制单。
存货核算模块——凭证处理——生成凭证9、对直运销售发票生成凭证（存货核算和应收款管理里面均需要制单）①在存货核算模块生成凭证②在应收模块生成凭证先审核销售发票生成凭证10、查看明细账，查询界面选择直运。
总结注意事项：1、直运业务产品启用：①销售选项：有直运销售业务勾选；②采购/销售业务类型：直运采购/销售；③直运商品需同时具有采购和销售的属性。
2、直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。
直运业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨
34金融观察与经济视野直运业务是指商品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由企业与购销双方分别结算。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，直运业务没有实物在企业的出库和入库，商品的流向是直接从供应商到客户，财务结算则是企业通过直运销售发票和直运采购发票解决。
下面我们通过一个具体的案例来探讨直运业务在用友ERP －U8V10.1软件当中处理的操作步骤。
2019年1月1日，长沙雅洁商贸有限公司销售员陈卫国与百盛超市有限公司签订销售合同（合同编号为ZX01001），销售红豆空调被200件，不含税单价为160元/件；采购部胡青青与红豆家纺有限公司签订采购合同（合同编号为ZC07001），采购红豆空调被200件，不含税单价为85元/件；采购合同和销售合同的交货地点均为红豆家纺有限公司所在地，发运方式与运输费用承担方式均为由卖方发货，买方承担运输费用。
当日，收到红豆家纺有限公司开具的采购专用发票（发票号为34567890），并以电汇方式支付全部货款（票据号为33334444），同时向百盛超市有限公司开具销售专用发票（发票号为12345678），并通过电汇方式收到全部货款（票据号为77778888）。
注：采购商品和销售商品的税率都为13%。
理论分析：对于长沙雅洁商贸有限公司来讲，该直运业务尽管包含了销售业务和采购业务，但却没有商品的出库和入库，从红豆家纺有限公司采购的商品直接交付了客户——百盛超市有限公司，因此依据收到的采购专用发票和开具的销售专用发票公司所作的账务处理与一般业务一样。
但结转商品销售成本时，因为没有商品的出库和入库，所以转入“主营业务成本”科目的只能是“在途物资”，而不是“库存商品”。
至于收款业务和付款业务也与一般业务一样。
要在用友ERP—U8V10.1软件中完成该直运业务，其操作流程如下：⑴填制直运销售的销售订单：2019年1月1日，由销售员陈卫国（X01）执行“供应链→销售管理→销售订货→销售订单”命令，打开“销售订单”窗口，先修改表头项目“订单号”为“ZX01001”，并将其余相关信息填写完整，然后保存并审核。
用友-培训文档-销售业务流程
销售业务流程用户在实际销售业务中，企业会根据自己的情况，或客户的情况制定不同的销售策略和销售流程。
比如：比较典型就是大客户销售和小客户经营方面，采取的流程和控制完全不同。
对于大客户的销售可能会采取订货赊销原则，订单作业中信用控制相对宽松，预发货机制，价格政策执行可以按照合同约定或者价格表方式。
发货及时，账期有时候受制于客户的付款账期影响，较长，商品多做预留方式的销售。
对于小客户销售采取预付金销售或者现金销售，信用控制严格，价格政策较为苛刻，批量折扣小，账期短。
销售发生，可能直接以发货开始作为起点。
【菜单路径】基础设置－业务流程配置－销售业务流程【操作说明】按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
在实际业务中，系统会自动按设置的业务流程进行控制。
手工录入单据时，需要选择业务类型、销售类型，系统按业务类型＋销售类型或所选择的流程模式取相应的业务流程配置中设置的流程模式描述。
根据来源单据生成时，如果来源单据有业务类型和销售类型数据项（比如根据销售订单生成发货单），则从来源单据带入流程模式描述。
对于下面流程中未涉及到的一些参数，仍按销售选项中设置的值进行控制。
【栏目说明】销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。
销售类型：必输。
手工或参照录入。
流程模式描述：必输。
手工录入。
报价必有报价：必有报价环节，选中时表示此流程中必有报价单。
不选，表示可有报价单，也可没有报价单。
报价来源：手工输入、模拟报价。
用于定义报价单的来源单据，可以选择其中的一个或多个，即可以多选。
包括：手工输入报价单、按模拟报价结果报价。
报价单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，报价单默认使用的模板，参照选择。
订货必有订单：选中时表示此流程必有订单。
不选，表示可有订单，也可没有订单。
如果上面选择了必有报价环节，则是否必有订单必须选择。
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。
文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。
标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。
1 普通销售业务1.1 普通销售业务特点普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。
为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。
1.2 普通销售业务操作流程分析对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。
当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。
资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。
直运业务流程（用友）
4) 收到联想集 团公司开据的销售启天 计算机 10 0 台，销售单价（含税）为 5800 元的销售发 票一张。供应部统计 员在用友系 统中录入《普通采购发 票》。
直运业务流 程
一、直运 业务 是指产品 无 需入库即可 完成购 销业 务。直运 业务包 括直运 销售 业务和直 运 采购业务，没有实
物的 出入库，货物 流向是 直接从 供应 商到客户 ，财务 结算通 过直运 销售 发票、直运 采购发 票解决 。
二、参数设置
1、销售管理 ： 设置－销 售选项 －业务 控制－ 启用直 运销 售业务 设置－销 售选项 －业务 控制－ 直运销 售必 有订单
★ 直运采购发 票在 U8 中理论上是在存货核算模 块中生成凭 证 的，如果存货核 算已做过凭 证，应付款管理 模块提示是不 让再生成 凭证的。但有时侯为 了特殊需要，在应付款管 理 中生成凭 证，如上面的凭 证分录。
必有订单 直 运业务的单 据流程
用户录入 直 运销售订单 。 2. 直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录 只能被采 购订 单参照一 次 。 3. 直运采购发票参照直运采购订单生成。 4. 直运销售发票参照直运销售订单生成。
（2 ） 销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭 证
案 例：
本地销售部 赵珊珊接到北京中大电器购买联想 启天计算机 100 台，含税单价为 8000 的 销售 订单，公司与联想 集团公司的 订货单价（含税）为 5800 元，要求联想集 团直接送货 到北京中大 电器。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
直运销售业务操作详解——以用友ERP U8 V10.1为例
直运销售业务操作详解——以用友ERP U8 V10.1为例包根梅
【期刊名称】《中国管理信息化》
【年(卷),期】2017(020)019
【摘要】随着科技和交通的日益发达,电子商务和物流行业快速发展,直运销售业务扩展趋势明显.因此掌握ERP系统的直运销售业务操作是非常有必要和重要的.在会计电算化课程的授课计划中一般排有6个课时的课堂讲解及相应的综合实训.文章详细介绍相关的操作,供初学者学习和业内同行参考.
【总页数】4页(P50-53)
【作者】包根梅
【作者单位】浙江经贸职业技术学院,杭州310018
【正文语种】中文
【中图分类】F232
【相关文献】
1.用友ERP—U8 v10．1下单到回冲暂估业务之会计处理 [J], 张晓磊;
2.ERP使用中部门特殊业务操作详解——以用友ERPU8V10.1为例 [J], 包根梅
3.基于正逆双向操作的用友ERP—U8 V10.1教学实践探讨 [J], 饶明晓
4.受托代销业务用友ERP-U8(V10.1)处理详解 [J], 李霞林
5.基于ERP环境下的采购与应付款管理——以用友ERP U8 V10.1为例 [J], 包根梅
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用友财务软件常用业务操作流程
凭证修改与删除
对于需要修改的凭证，点击“修改”按钮，进 入凭证修改界面，对相关信息进行修改后保存
。
注意：已审核或已记账的凭证不能直接修改或删除， 需要先进行反审核或反记账操作。
在“凭证管理”界面，选择需要修改或删除的 凭证。
对于需要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统 会提示确认信息，确认后即可删除该凭证。
用友财务软件常用业 务操作流程
汇报人：XX 2024-01-24
contents
目录
• 系统登录与初始化 • 凭证录入与审核 • 账簿查询与打印 • 固定资产管理 • 往来管理 • 报表编制与分析
CHAPTER 01
系统登录与初始化
登录用友财务软件
点击“登录”按钮，进入 系统主界面
输入用户名和密码，选择 相应账套
设置好打印参数后，可以点击“预览”按钮查看打印效果，确认无误后
点击“打印”按钮进行输出。
CHAPTER 04
固定资产管理
总资产详情数据
时间 2018FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022FY
总资产（亿人民币） --
179.60 171.09 173.29 235.55
同比(%) ---
账龄分析报表
系统提供账龄分析报表功能，企业可根据需 要自定义报表格式和内容，以便更好地进行 财务分析和决策。
CHAPTER 06
报表编制与分析
资产负债表编制
收集数据
从总账、明细账等会计记录中收集资产、负债和所有 者权益的期末余额数据。
编制表格
按照规定的格式和要求，将收集的数据填入资产负债 表表格中。
用友ERP-U872供应链系统中直运销售业务的处理
直运销售业务是指产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价。
直运销售与普通销售相比存在的优势有可以节省产品出入库的验收及保管的费用，降低流通环节损耗。
直运销售的核算具有以下两个特点：一、对批发企业来说，直运销售的商品购进与销售同时进行；二、直运销售商品不经过批发企业的仓库，因此，批发企业在核算时可不使用“库存商品”科目。
一、直运销售在用友ERP-U872供应链系统中操作流程直运销售业务在用友ERP-U872中处理涉及到销售管理、采购管理、应收款管理、应付款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。
直运销售业务在用友ERP-U872中处理根据有无订单分成两类：有订单的直运业务，先填制直运销售订单，由销售订单参照生成采购订单，直运销售发票参照销售订单生成，直运采购发票参照采购订单生成；无订单的直运业务，先填制并复核直运销售发票，在参照直运销售发票生成直运采购发票。
这两类处理都是遵循销售触发采购的原则。
例：4月21日，销售部接到业务信息，A 公司欲购买机床2台，经协商以25000元成交，增值税税率为17%，含税价58500元。
随后，销售部填制相应的销售订单。
销售部联系以每台20000元（不含税单价）的价格向B 公司发出采购订单，并要求对方直接将货送到A 公司。
4月22日，销售部根据销售订单给A 公司开具专用发票一张，货运送至A 公司，B 公司凭送货签收单根据订单开具一张专用发票给销售部。
销售部将此业务的采购、销售发票，财务部制作应收应付凭证，结转收入和成本。
4月23日，货物已运到，收到A 公司支票一张，金额58500元。
4月24日，财务部向B 公司开出支票一张，金额46800元。
在用友ERP-U872供应链系统中进行业务处理前，先在销售管理中打开“销售选项”，选中“有直运销售业务”复选框。
（一）在销售管理中填制并审核直运销售订单在销售管理中，执行“销售订货”→“销售订单”，单击“增加”按钮，选择业务类型为“直运销售”。
用友软件 最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
u9典型业务-外部直运_V2.0(参考资料)
销售业务流程—外部直运
U9中的应用——外部直运订单的配置
外部直运订单在业务类型上属于“标准销售” ，只是在交期画面上做如下配置： [供应来源]=供应商 [供应商直运]被选中 销售组织与货主组织非关系企业
录入外部直运订单 定供应来源 供应类型和供应商
选中“供应商直运”
销售业务流程—外部直运
全球第一款完全基于soa架构的企业管理软件u9v20用友软件股份有限公司u9事业部目录销售业务流程外部直运unit18销售中的外部直运名词解释外部直运订单的设置外部直运订单的执行v2改进问题清单销售业务流程外部直运名词解释外部直运业务是指企业为满足客户需要通过直接向供应商下采购订单po来满足需求并指定供应商直接将货物发送到客户收货地点的销售方式
销售业务流程—外部直运
U9中的应用——外部直运订单的执行
业务执行过程中，可通过计划行上操作“分割并关闭”，分割出新的计划行后， 修改该计划行为外部直运业务，以解决因产能不能及时交货的问题 外部直运订单执行过程中的注意事项 一张“标准销售”的订单，可能有的订单计划行是外部直运处理流程，有的 订单计划行是跨组织出货，还有订单计划行是当前组织出货，完全由其交期画 面的供应方式来决定。 Kit件成套发货时，只允许再Kit母件上定义是否供应商直运，不成套发货时 ，可定义Kit子件是否供应商直运 外部直运SO下达的采购订单不允许手工收货。 外部直运SO不支持出货计划、预出货业务 外部直运SO的出货不支持签收、对帐的处理
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-销售与分销 V2.0
用友软件股份有限公司 U9事业部
目录—销售业务流程—外部直运
Unit 18 –销售中的外部直运
名词解释 外部直运订单的设置 外部直运订单的执行 V2-改进问题清单
用友U8Cloud-销售-.直运销售采购业务
直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。
由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。
企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。
另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。
二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。
3、分别与客户和供应商结算。
三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。
如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。
配置消息驱动。
配置销售订单审核，推式保存请购单。
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。
配置采购发票审核，推式生成采购应付单。
（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。
审核推式生成请购单。
2、请购单审核请购单。
3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。
采购单价为2000元。
4、采购发票采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。
审核自动传应付，推式生成采购应付单。
采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。
5、销售发票销售发票参照销售订单生成。
销售发票审核自动进行收入成本结算。
四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。
在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析作者：李霞林来源：《财会学习》2019年第07期摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。
作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。
文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。
关键词：用友ERP;直运销售;直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。
直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。
采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账;接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。
另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。
采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。
二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式（即先有订单再开发票），另一种是非必有订单模式（即可不开订单、只开发票）。
本文以必有订单模式为案例展开。
为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。
（一）案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。
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直运业务流程
一、直运业务
是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置
1、销售管理：
设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务
设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单
2、《采购管理》：
设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述
流程说明：
必有订单直运业务的单据流程
1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录
只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：
本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单
2)生成直运采购订单
3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张
给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售
发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入
（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）
第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证
（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证。