酒店收入管理制度
酒店财务制度管理规定
酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。
2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。
3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。
4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。
5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。
6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。
7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。
8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。
需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。
财务制度-酒店管理公司收入管理制度
财务制度-酒店管理公司收入管理制度一、总则酒店管理公司收入管理制度是为了规范和规范公司的财务运作，保障收入的准确计量和及时收取，促进公司的健康发展而制定的。
二、收入的来源和分类（一）收入来源1.客房收入：包括客房房费、客房服务费等；2.餐饮收入：包括餐厅、酒吧、宴会等的餐饮收入；3.会议收入：包括会议室租金、会议服务费等；4.其他收入：包括礼品店、停车场、景点门票等其他收入。
（二）收入分类1.主收入：主要指酒店的核心业务收入，如客房收入、餐饮收入等；2.附加收入：指与主收入配套的其他收入，如停车场、健身房等。
三、收入的确认和计量（一）收入的确认1.客房收入：客房收入按照客房房费标准确认，要求客人在入住时支付房费；2.餐饮收入：餐饮收入按照消费金额确认，要求客人在用餐后及时结账；3.会议收入：会议收入按照会议租金和服务费确认，要求客户在活动结束后支付费用；4.其他收入：其他收入按照不同项目的收费标准确认，客户在消费时即时支付。
（二）收入的计量1.客房收入：客房收入根据客人的入住天数和房间类型计算；2.餐饮收入：餐饮收入根据菜品的价格和数量计算；3.会议收入：会议收入根据会议室的租金和服务费计算；4.其他收入：其他收入根据不同项目的标准计算。
四、收入的核对和记录（一）收入的核对1.收银员入账前核对：收银员在录入收入前需核对金额的正确性；2.预收款核对：预收款需按规定核对，确保预收款的准确性；3.营业额核对：每日营业额需按照规定进行核对，确保数据准确。
（二）收入的记录1.日报表：每日应制作收入日报表，详细记录各项收入的金额和来源；2.月度汇总表：每月应制作收入月度汇总表，汇总各项收入的总额和增长率；3.年度报表：每年应制作收入年度报表，总结全年各项收入情况。
五、收入的分配和使用（一）收入的分配1.主收入分配：主收入应按照公司的经营目标和利润分配方案进行分配；2.附加收入分配：附加收入应根据不同项目的经营状况进行分配。
酒店现金收支管理规定
酒店现金收支管理规定第一篇：酒店现金收支管理规定酒店现金收支管理规定1、收银员零钱备用金为500元，每日营业前，收银员则应备好足额小钞，本处所指零钱为：5元以下的面额的小钞为300元，10元面额小钞为100元，5元面额为100元。
2、零钱找补方式为：5元以上面钞在营业款项中支付，5元以下的在备用金中支取。
3、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过一次防伪仪。
若收到的假钞由收银员本人负责。
4、严禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)。
5、因特殊原因(投诉及事故)，确实需从营业款项支付的，需口头申报总经理，由款项支付人填写门店经理签字的借条，事后由款项支付人以执总和总经理签字的款项支付指令更换(也可以原借条经总经理签字为有效指付指令)。
6、折免率输入或折免金额：凭有效的折免单或折免指令输入单项菜品、酒水折免率，低带(或报表)一并交于收银主管(或财务)。
7、收银柜现钞超过2000元时，应及时存入保险柜(或移交财务主管)。
8、营业结束时，就填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金一并移交收银主管或财务。
第二篇：现金收支的日常管理规定现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
酒店店长薪酬管理制度
酒店店长薪酬管理制度一、概述酒店店长是酒店管理团队中最重要的职位之一，他们需要负责酒店的日常运营管理、员工培训与管理、客户服务等工作。
由于店长在酒店运营中的重要性，因此酒店店长的薪酬管理制度也显得特别重要。
一个合理的薪酬管理制度不仅可以吸引并留住优秀的店长，还可以激励店长更好地完成工作任务，带领酒店取得更好的业绩。
二、薪酬构成酒店店长的薪酬由基本工资、绩效奖金、福利待遇等部分构成。
其中，基本工资是店长的薪酬的基础部分，是店长每月固定的薪酬。
绩效奖金是根据店长的绩效表现来确定的，表现优秀的店长可以获得更高的绩效奖金。
福利待遇包括酒店提供的各种福利，如员工住宿折扣、健康保险、餐饮福利等。
三、薪酬管理制度1.基本工资：店长的基本工资根据店长的工作经验、管理能力、行业背景等来确定。
酒店应该制定一套基本工资标准，明确不同级别店长的基本工资水平，以确保店长的薪酬具有公平性和合理性。
2.绩效奖金：酒店店长的绩效奖金是根据店长的绩效表现来确定的。
酒店可以设定一些绩效指标，如酒店的盈利情况、员工满意度等，来评定店长的绩效表现，根据评定结果来确定店长的绩效奖金水平。
3.福利待遇：酒店应该为店长提供丰富的福利待遇，以提升店长的工作满意度和忠诚度。
酒店可以提供员工住宿折扣、健康保险、餐饮福利等，来吸引和留住优秀的店长。
4.薪酬调整：店长的薪酬应该根据店长的工作表现和市场行情来调整。
酒店应该定期评估店长的工作表现，根据评估结果来决定是否调整店长的薪酬水平。
此外，酒店还应该关注市场行情，根据市场薪酬水平来确定店长的薪酬水平。
5.薪酬保密：酒店应该对店长的薪酬信息进行保密，以确保店长的薪酬不被其他员工知晓。
薪酬保密不仅可以保护店长的隐私权，还可以避免员工之间的薪酬比较带来的不良影响。
6.薪酬激励：酒店应该制定一套薪酬激励机制，以激励店长更好地完成工作任务。
酒店可以设立一些激励计划，如绩效奖金、晋升机会、培训机会等，来激励店长为酒店的发展做出更大的贡献。
酒店财务收入管理制度
酒店财务收入管理制度一、总则为规范酒店财务收入管理，确保财务收入真实、准确、合法，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、收入类别1.酒店财务收入主要包括以下几个方面：（1）客房收入：指酒店客房的出租收入，包括客房租金、客房附属设施收入等。
（2）餐饮收入：指酒店餐厅、酒吧等场所的餐饮销售收入。
（3）会议收入：指酒店举办会议、活动所产生的收入。
（4）其他收入：指酒店其他服务所产生的收入，如商务中心、健身中心、洗衣房等收入。
三、收入管理流程1.收入登记：所有收入均需及时登记于酒店财务系统中，包括客房预订、入住、餐饮消费等。
2.开票管理：对于需要开具发票的收入，必须按照规定标准开票，确保发票真实有效。
3.收款管理：酒店收款必须通过指定的收款通道，如银行转账、POS机刷卡等，不得以现金形式收款。
4.收入核对：各部门对收入进行核对，确保财务数据的准确性。
5.收入结算：每日对收入进行汇总结算，将收入分类清晰，确保财务数据的准确性。
四、风险控制1.与客户签订合同：对于长期客户或大额合同，必须签订正式合同，明确双方权利义务。
2.产品价格控制：对于不同产品的定价，必须进行合理控制，以确保收入的稳定增长。
3.账务核对：对于收入账务需定期进行核对，确保收入的真实性。
4.内部监控：建立酒店内部监控制度，对收入流程进行监督，发现问题及时纠正。
五、扩大收入来源1.市场拓展：积极开拓新市场，扩大酒店的收入来源。
2.增加服务项目：增设更多的服务项目，吸引更多的客户，提高收入。
3.提升服务质量：提升服务质量，吸引更多回头客，增加客房、餐饮等收入。
4.活动策划：定期组织各类活动，吸引更多客人，增加酒店的收入。
六、其他1.本制度自颁布之日起生效。
2.酒店财务部门负责监督执行本制度。
3.如有相关规定调整，应及时更新本制度。
以上制度仅供参考，具体落实时应根据酒店实际情况进行调整。
酒店应加强财务人员的培训，提高工作效率，确保收入管理的顺利进行。
酒店收银管理制度
酒店收银管理制度第一章总则1.1 为了规范酒店收银管理工作，提高酒店财务管理水平，保障酒店资产安全，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于酒店所有部门的收银工作，所有员工必须严格遵守并执行。
第二章收银流程管理2.1 收银流程应分为预收、正常收银和退款三个环节，明确相关工作人员职责和操作规范。
2.2 预收环节应由财务部门人员负责，对于预付款、预订等业务需及时录入系统，确保资金到账及时和准确。
2.3 正常收银环节应由前台或者结算部门工作人员负责，每日对收银机进行清点并备份数据，对账单进行核对及签字确认。
2.4 退款环节应在酒店财务部门操作，需经过管理层审批后方可办理退款，并记录在档案中。
2.5 收银员需按照相关规定办理收银工作，并保持银行卡机、收银机等设备的正常运转。
第三章费用管理3.1 酒店收银管理要做到收付相抵，每日结算完毕对账清单进行备份存档，形成完整的凭证。
3.2 每月底财务部门应对收银数据进行汇总，制作月度财务报表并报送管理层审核。
3.3 财务部门要对收银数据进行定期分析，及时发现问题并提出解决方案，确保资金的安全与稳定流转。
第四章审核和检查4.1 酒店财务部门应定期对前台或结算部门的收银数据进行检查和核对，发现差错及时通知相关部门进行处理。
4.2 审核工作应当定期对收银流程、收银记录和收银明细进行全面检查和复核，确保数据的准确性。
4.3 审核检查工作不定期由酒店内部审计部门或外部审计机构进行，对酒店的收银管理工作进行监督和检查。
第五章系统和技术支持5.1 酒店财务部门需建立完善的财务管理系统，对收银操作流程进行规范指导。
5.2 对于新技术和软件的使用，财务部门应及时将收银员进行培训和指导，确保收银操作的规范和准确。
5.3 对于收银机、银行卡机等设备，需要定期维护和保养，确保设备的正常运转及数据的安全保存。
第六章风险管理6.1 财务部门需建立风险控制机制，对可能发生的风险进行分析和预警，及时做好应对措施。
酒店各部门收益管理制度
酒店各部门收益管理制度一、前厅部前厅部是酒店的门面部门，负责接待客人，安排客房入住和结账等工作。
前厅部的收益管理主要包括客房销售和前厅消费。
1.客房销售前厅部通过房间预订系统，根据客房的实际情况和市场需求制定房价，并及时更新和调整房价。
通过采取不同的房价策略，如早定早优惠、提前预订优惠、周末特惠等，来促进客房的销售，提高客房的入住率和平均房价。
同时，前厅部还可以根据客人的不同需求和偏好，推出套餐和促销活动，提高客房的出租率和收益。
2.前厅消费前厅部除了客房销售外，还可以通过前厅消费来增加收益。
前厅部可以推出会员制度，鼓励客人在酒店消费，并通过积分兑换、优惠活动等方式提高客人的消费额度。
另外，前厅部还可以推出预付房费、代金券、预付卡等产品，吸引客人提前消费，提前锁定收益。
二、客房部客房部是酒店的核心部门，负责客房的清洁、维修和管理等工作。
客房部的收益管理主要包括客房清洁和客房维修。
1.客房清洁客房部需要制定全面的客房清洁制度和标准操作流程，保证客房的清洁和整洁。
同时，客房部需要做好客房清洁的安排和调度，保证客房的及时清洁和入住率。
2.客房维修客房部还需要做好客房设施设备的维修和保养工作，确保客房设施设备的正常运行和维护。
客房部需要建立客房维修台账，做好维修记录和保养计划，及时处理客房的问题和故障，提高客房的满意度和入住率。
三、餐饮部餐饮部是酒店的重要收益部门，负责酒店的餐饮服务和经营。
餐饮部的收益管理主要包括餐厅销售和客房送餐。
1.餐厅销售餐饮部需要通过市场调研和客户需求，制定餐饮菜单和价格，开展多种的促销活动和餐饮套餐，提高餐厅的客流量和收益。
同时，餐饮部需要提高服务质量，提升员工的专业水平，提高客户的满意度和忠诚度。
2.客房送餐餐饮部还可以通过客房送餐来提高收益。
餐饮部可以根据客人的需求和偏好，推出客房送餐服务，如早餐套餐、下午茶套餐等，获得客人的额外消费。
四、营销部营销部是酒店的市场推广和销售部门，负责酒店的宣传推广和客户开发。
酒店现金收入管理制度
酒店现金收入管理制度第一章总则第一条为了加强酒店现金收入管理，规范现金收入操作流程，确保酒店现金收入的安全与合规，根据《中华人民共和国会计法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称现金收入，是指酒店在经营活动中收取的现金款项，包括客房收入、餐饮收入、会议收入、商品销售收入等。
第三条酒店现金收入管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章现金收入收取第四条酒店应设立专门的收银岗位，收银员应具备相关的业务知识和操作技能。
第五条收银员在收取现金时，应严格遵守以下规定：1. 必须当面点清现金，确保金额无误。
2. 确认现金真实、完好，无破损、污渍。
3. 收取现金后，应及时填写现金收入凭证，注明收入来源、金额、收款时间等信息。
4. 现金收入凭证应一式两份，一份留存备查，一份交财务部门。
第六条酒店应使用统一的现金收入凭证，凭证上应包括以下内容：1. 酒店名称、地址、联系方式。
2. 收银员姓名、工号。
3. 收入来源、收入项目、收入金额。
4. 收款时间、收款人签名。
第七条酒店应加强对收银员的培训和管理，确保收银员熟悉现金收入操作流程，遵守现金收入管理规定。
第三章现金收入存储和运输第八条酒店应设立专门的现金存储场所，确保现金安全。
现金存储场所应具备以下条件：1. 安装监控设备，实现24小时监控。
2. 设置防火、防盗、防抢、防爆等措施。
3. 限制出入权限，非相关人员不得随意进入。
第九条酒店应制定现金运输管理制度，确保现金运输安全。
现金运输管理制度应包括以下内容：1. 现金运输的时间、路线、交通工具。
2. 现金运输人员的安全培训和资格审查。
3. 现金运输过程中的安全措施和应急处理办法。
第十条酒店应定期对现金存储和运输情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章现金收入结算第十一条酒店应设立财务部门，负责现金收入的核算、结算工作。
第十二条财务部门在收到现金收入凭证后，应进行核对，确保金额无误。
酒店收益管理的管理制度
酒店收益管理的管理制度一、酒店收益管理的概念及意义酒店收益管理是一种通过对酒店资源进行优化配置，以实现最大化收益的管理方法。
它是酒店管理中的一个重要组成部分，也是一种管理科学。
通过精心管理客房销售、定价策略、市场营销和竞争环境等各项因素，酒店可以有效提高收益，降低成本，提高经营绩效。
酒店收益管理的实施可以帮助酒店提高市场竞争力，增加盈利能力，提高顾客满意度，提升品牌价值，确保酒店的可持续发展。
二、酒店收益管理的管理制度建设酒店收益管理的管理制度是指酒店为了实现最大化收益而建立的管理规章制度。
它包括酒店收益管理的组织结构、工作职责、工作程序、系统工具、报告制度、绩效考核、数据保护等内容。
建立完善的管理制度是酒店收益管理工作的基础和前提。
酒店应该根据自身的实际情况，制定适合自己的管理制度，并加以不断完善和提升。
1.组织结构：酒店收益管理的组织结构应该明确各级管理人员的职责分工，划定各部门的权限范围，建立科学的协作机制。
酒店应该设立收益管理部门，由专业人员负责制定酒店的收益管理策略，协调各部门的工作，提供决策支持。
2.工作职责：酒店收益管理的工作职责应该明确，包括客房销售、定价策略、市场分析、竞争情报、数据分析等。
各部门应该根据自身的职责，积极参与收益管理工作，共同努力实现最大化收益。
3.工作程序：酒店收益管理的工作程序应该规范化、标准化，确保各项工作按照流程进行，避免人为差错和失误。
酒店应该建立相应的工作制度和操作规范，加强对工作程序的监督和检查。
4.系统工具：酒店收益管理的实施需要依靠一系列的系统工具，包括收益管理系统、市场调研工具、竞争分析工具、数据分析工具等。
酒店应该选择适合自己的系统工具，提高工作效率，提高决策水平。
5.报告制度：酒店收益管理的报告制度应该科学合理，包括各项工作的日报、周报、月报、年报等。
酒店应该建立一个完善的报告制度，及时反映工作进展情况，为决策提供依据。
6.绩效考核：酒店收益管理的绩效考核应该公平合理，根据员工的实际工作表现来评价其绩效。
酒店财务管理制度之收入成本和费用管理
酒店财务管理制度之收入成本和费用管理酒店财务管理制度之收入、成本和费用管理一、酒店每年对经营收入、经营成本、经营管理费用实行计划管理。
1、营销部于每年十月底前编制酒店下一年度的《销售预测分析报告》报总经办审批；2、总经办于五个工作日内将批准的《销售预测分析报告》下发财务部与各营业部门；3、酒店各部门于每年十一月十五日前制订本部门下一年度经营管理计划报送财务部。
其中，营业部门根据《销售预测分析报告》及本部门对下一年度经营管理情况的预测编制计划（见附件三），管理部门根据本部门上年同期管理数据及同行业相关管理状况编制计划（见附件四）；4、财务部根据各部门报送的经营管理计划，在归纳分析和综合平衡的基础上制订下一年度酒店经营管理计划（见附件五）、经调整后的部门经营管理计划及《酒店经营管理考核方案》报总经办审批；5、财务部将经审批同意的部门经营管理计划分别下发相应部门执行。
二、酒店经营收入分为营业收入和营业外收入。
其中营业收入由收银部收银员按酒店《收银操作规定》执行，营业外收入由相关部门按酒店《营业外收入管理规定》执行。
三、营业部门根据总经办审定的成本率或经营情况制订销售项目收费标准，并填写《营业项目收费标准（调整）表》（见附件六）经部门负责人签认--财务部成本经理审核--财务总监审批后执行（财务部成本经理、财务总监须二个工作日内审批）。
四、酒店对生产经营过程实行成本控制和经营管理考核。
1、成本部按酒店《物资市场调查规定》定期或不定期进行市场调查，并于每季度末编写《物资市场调查分析报告》报总经办审批；2、成本部收到采购部报送的固定供应商《固定采购价格定价表》和《直接采购参考价格表》或《直接采购参考价格调价表》后，于两个工作日内进行市场调查及价格审核确认，并返回采购部；3、成本部每月按总经办批准营业部门的成本率与经营费用和管理部门的管理费用进行监督检查，并于次月十日前编写《成本、费用数理分析报告》，呈报总经办；4、收银部收银员按总经办批准的营业部门价格折扣率、优惠权限对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督，成本部夜间核算员须每日逐单审核并编制营业收入日报表交日间核算员复审。
酒店收入会计管理制度
第一章总则第一条为加强酒店收入管理，规范收入会计核算流程，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有涉及收入会计核算的部门和岗位。
第三条酒店收入会计核算应遵循国家有关财务会计法律法规，严格执行会计准则和制度。
第二章职责分工第四条酒店财务部负责制定和监督实施收入会计管理制度。
第五条收入会计岗位负责收入会计核算、分析、审核及相关资料的管理。
第六条各部门、岗位应积极配合收入会计工作，及时提供相关资料。
第三章收入核算第七条酒店收入分为客房收入、餐饮收入、娱乐收入、商务中心收入、其他收入等。
第八条各收入项目的核算应按照以下原则进行：（一）收入确认原则：以客人实际消费发生为依据，按照实际收入记账。
（二）收入分类原则：按照收入性质和来源进行分类，分别核算。
（三）收入计量原则：按照客人实际消费金额计量。
第九条收入会计在核算过程中，应做到以下几点：（一）每日核对收银单据，确保收入金额准确无误。
（二）对收入数据进行分类统计，包括分岗点、市场、付款方式等。
（三）对收入数据进行核对，确保与实际消费相符。
（四）编制收入日报表，报送财务部。
第四章会计凭证管理第十条收入会计应按照以下要求编制会计凭证：（一）凭证内容完整，填写规范。
（二）凭证编号连续，便于查阅。
（三）凭证签章齐全，确保凭证真实有效。
第十一条会计凭证的传递程序如下：（一）收入会计编制凭证后，交由财务部审核。
（二）审核无误后，由财务部签章。
（三）凭证传递至相关岗位，进行账务处理。
第五章折扣与优惠管理第十二条酒店营业收入发生折扣时，应按照以下原则进行会计处理：（一）折扣后的收入作为实际收入记账。
（二）折扣原因及金额应在凭证中注明。
（三）折扣收入与实际收入分开核算。
第十三条酒店提供的各类优惠活动，应按照以下原则进行会计处理：（一）优惠活动产生的收入，应按照实际收入记账。
（二）优惠活动产生的成本，应按照相关规定计入成本。
（三）优惠活动产生的收入与成本分开核算。
酒店财务收银管理制度
一、目的为规范酒店财务收银工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、职责与权限1. 收银员职责：（1）准确、快速地做好收银结算工作；（2）严格按照各项操作规程办事，自觉遵守财经纪律和财务制度；（3）对违反财经纪律和财务制度的，敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；（4）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，验明各种钞票真伪；（5）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；（6）备用金班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞；（7）不得将公款挪作私用；（8）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；（9）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作；（10）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名；（11）爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作；（12）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净；（13）以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度；（14）积极参加培训。
2. 财务人员职责：（1）负责审核收银员交来的收银报表，确保数据准确；（2）对收银员的工作进行监督，发现问题及时纠正；（3）负责处理收银员交来的长款、短款事宜；（4）负责定期对收银员进行财务知识培训；（5）负责与收银员做好交接班工作。
四、操作规程1. 收银员上岗前，需进行岗前培训，熟练掌握操作规程；2. 收银员上岗时，需着装整洁，佩戴工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好；3. 收银员上岗前，需进行现金盘点，确保现金数额准确；4. 收银员在收款过程中，应认真核对客人身份和消费金额，确保无误；5. 收银员在收款过程中，应遵守现金管理规定，不得私自挪用公款；6. 收银员在交班时，需将当班收入现金、备用金等清点无误后，交班给下一班收银员；7. 财务人员对收银员交来的收银报表进行审核，发现错误及时纠正；8. 财务人员对收银员的长款、短款事宜进行处理，确保资金安全；9. 财务人员定期对收银员进行财务知识培训，提高其业务水平。
酒店收益管理制度
第一章总则第一条为规范酒店收益管理，提高酒店经济效益，确保酒店资源的合理配置和有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，旨在通过科学合理的收益管理策略，实现酒店收入的最大化。
第三条本制度的制定和实施，遵循以下原则：1. 以市场为导向，灵活调整收益策略；2. 以客户为中心，提升客户满意度；3. 以成本控制为基础，实现收益与成本的平衡；4. 以数据为依据，科学决策。
第二章收益管理组织架构第四条酒店设立收益管理部门，负责酒店收益管理的整体规划和实施。
第五条收益管理部门的职责：1. 制定酒店收益管理政策；2. 分析市场趋势，预测市场需求；3. 研究竞争对手，制定差异化策略；4. 负责酒店价格体系的制定和调整；5. 监控收益执行情况，评估收益效果；6. 提出改进措施，优化收益管理流程。
第三章收益管理策略第六条市场调研与分析1. 收益管理部门定期进行市场调研，收集竞争对手、同行业酒店及潜在客户的相关信息；2. 分析市场供需关系，预测市场需求变化。
第七条价格策略1. 根据市场需求、竞争对手价格及酒店成本，制定合理的酒店价格体系；2. 实施动态定价策略，根据市场需求变化调整酒店价格；3. 开展促销活动，提高酒店入住率。
第八条客户细分与差异化1. 对客户进行细分，针对不同客户群体制定差异化的价格策略；2. 提供个性化服务，提升客户满意度。
第九条成本控制1. 严格控制酒店各项成本，提高成本效益；2. 加强采购管理，降低采购成本；3. 优化人力资源配置，提高员工工作效率。
第四章收益管理执行与监控第十条收益管理部门定期召开收益管理会议，分析收益执行情况，评估收益效果。
第十一条收益管理部门对酒店各部门进行收益监控，确保收益管理政策的贯彻执行。
第十二条收益管理部门对收益管理效果进行评估，包括入住率、平均房价、收益贡献等指标。
第五章奖惩机制第十三条对在收益管理工作中表现突出的员工，给予奖励；第十四条对未完成收益管理任务的部门或员工，进行通报批评或处罚。
酒店收银管理规章制度
酒店收银管理规章制度
第一章总则
第一条为规范酒店收银管理，保障酒店经营效益和客户权益，制定本规章制度。
第二章收银基础
第二条酒店收银基础工作包括：收银员招聘与培训、收银岗位设置、收银系统操作和维护等。
第三章收款方式
第四章收银操作流程
第四条收银员在接待客人离店结算时，需按照酒店规定的收银操作流程进行操作，包括：确认入住信息、核对费用明细、确认付款方式、通过收银系统输入金额等。
第五章资金管控
第五条收银员在操作过程中应严格遵守资金管控制度，包括：合理配备零钱、随时记录现金收支、每班交班清点现金等。
第六章数据分析
第六条酒店应建立相应的收银数据分析系统，对收银数据进行监控和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
第七章收银员考核
第七条酒店应定期对收银员进行业绩考核和培训，及时发现问题并加
以解决。
第八章附则
第八条酒店应不定期对收银管理规章制度进行修订和完善，以适应酒
店发展的需求。
总结
本规章制度旨在规范酒店收银管理，保障酒店经营效益和客户权益。
酒店收银员应严格执行相关规定，确保收银操作流程的规范、资金管控的
严密以及收银数据的及时分析，同时酒店也应对收银员进行培训和考核，
以提高工作效率和客户满意度。
酒店收银管理规章制度将不断优化和完善，以适应酒店经营的需求。
宾馆收银管理制度范文
宾馆收银管理制度范文为了加强宾馆的经营管理，保证收入的安全性和准确性，提高服务质量，制定以下宾馆收银管理制度：一、总则1. 宾馆收银管理制度是宾馆经营管理的重要方针和规范，所有员工必须严格遵守。
2. 宾馆收银管理制度适用于宾馆的所有收款业务，包括客房费、餐饮费、会议费、预付款等各类收入。
3. 宾馆收银管理制度由总经理负责制定，落实由财务部门具体负责。
4. 宾馆收银管理制度必须经过总经理审批后方可实施，对于因不遵守收银管理制度导致的损失，由责任人承担相应责任。
二、收款制度1. 宾馆收款只接受人民币支付，不接受任何外币支付。
2. 所有收款均使用宾馆规定的收款单据，确保每笔收款都能被记录和核对。
3. 客人付款后，收银员应当当场核对金额，并在收款单上签字确认。
客人可要求收银员提供收据。
4. 对于大额收款，必须向客人提供正规的发票，确保收入的安全性和合法性。
5. 收款后，收银员应当及时将款项存入宾馆指定的银行账户，确保资金的安全和可追踪性。
三、收银员管理1. 宾馆收银员必须经过专门培训，并持有相关证书方可上岗。
2. 收银员应当保持良好的仪容仪表，礼貌待客，遵守宾馆的规定，维护宾馆形象。
3. 收银员不得私自调整账目，不得私留客人付款，不得私自与客人交易。
4. 收银员应当定期参加考核，确保对宾馆收银管理制度的熟悉和遵守。
5. 对于收银员的工作表现不佳或发现存在违规行为，应当及时进行纠正或调整。
四、财务监督1. 宾馆财务部门应当对每日的收款进行核对和统计，并定期向总经理和董事会报告。
2. 宾馆财务部门负责监督各部门的收入情况，确保财务数据的准确性和合规性。
3. 宾馆财务部门应当定期对宾馆的资金流动情况进行审计，确保资金使用的合理性和安全性。
4. 对于发现的财务违规行为或异常情况，应当及时报告给总经理并采取相应措施。
五、违规处理1. 对于违反宾馆收银管理制度的行为，应当根据严重程度进行相应处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等措施。
酒店收银酒水管理制度
一、总则为规范酒店收银与酒水管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
二、收银管理制度1. 收银人员应具备良好的职业道德，熟悉业务流程，严格按照财务制度执行。
2. 收银人员在收款时，必须确保准确无误，做到快、准、不错收、不漏收。
对于各种钞票必须验明真伪，如有疑问应及时上报。
3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”规定，不得以长补短。
发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
4. 严禁将公款挪作私用，如有违反，将追究相关责任。
5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，确保交易安全。
6. 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7. 认真填写交款清单，确保钱款与清单一致。
投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。
8. 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训。
三、酒水管理制度1. 设立完备的酒水领发、保管、核帐岗位，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2. 上岗工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。
3. 热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。
4. 经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。
5. 领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
6. 各类酒水、饮料堆放整齐。
对周转快、领量大的应放在出入方便、易拿易存的位置；对名贵的、用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。
酒店业财务管理制度下的收入管理与成本控制
酒店业财务管理制度下的收入管理与成本控制酒店作为服务行业的重要组成部分，收入管理和成本控制是其财务管理中的核心内容。
良好的财务管理制度能够帮助酒店实现收入最大化和成本最小化的目标，从而提高经营效益。
本文将探讨酒店业财务管理制度下的收入管理和成本控制的重要性和实施策略，并进行案例分析。
一、收入管理1. 收入管理的定义和目标收入管理是指通过合理运用市场营销、定价策略、预订管理等手段来最大化酒店的收入。
其目标是在保证客户需求满足的前提下，通过优化资源配置，提高平均房价和入住率，最大程度地提升酒店的收入水平。
2. 收入管理的实施策略（1）市场营销：根据酒店的定位和目标客群，制定相应的市场营销策略，通过市场推广、品牌建设等手段来吸引客户，并提高知名度和美誉度。
（2）定价策略：合理制定房价，并根据市场需求、季节性变化、竞争对手定价等因素进行动态调整，以实现最佳供需匹配。
（3）预订管理：通过预订系统进行预订管理，合理控制房间的出售时间和数量，以便在客流高峰期获取更高的房价利润。
二、成本控制1. 成本控制的定义和目标成本控制是指通过合理的资源配置和费用管理，降低酒店的运营成本，从而提高盈利能力。
其目标是在保证服务质量的前提下，有效管理成本，降低各项费用开支。
2. 成本控制的实施策略（1）采购管理：与供应商建立长期合作伙伴关系，通过集中采购、价格议价等方式降低采购成本，并确保采购质量。
（2）库存管理：合理管理库存，控制物料的数量和质量，避免过度进货和浪费，同时减少库存占用资金的风险。
（3）人力资源管理：合理安排员工工作时间和人员配备，控制人工成本；通过培训提升员工技能和服务质量，减少人为失误和投诉率。
三、案例分析以某酒店为例，该酒店在财务管理方面采取了一系列的措施来实施收入管理和成本控制。
在收入管理方面，该酒店通过市场调研和分析客户需求，确定了目标客群和市场定位，并利用市场营销策略提高知名度和品牌形象。
同时，酒店制定了灵活的定价策略，根据不同的市场需求和季节特点进行动态调整。
酒店收入管理制度
酒店收入管理制度1. 引言酒店业务的核心目标是实现盈利和持续增长。
为了有效管理酒店的收入，制定适当的收入管理制度势在必行。
这份文档旨在为酒店管理团队提供一个全面而系统的酒店收入管理制度，帮助酒店实现盈利最大化。
2. 收入管理的定义收入管理是指通过制定合理的价格策略和管理措施，使酒店在不同时间段和市场条件下最大化地利用酒店资源，提高酒店收入的过程。
3. 酒店收入管理的目标酒店收入管理的主要目标是实现如下几个方面的利益：•最大化收入：通过恰当的定价策略，优化酒店资源的利用，使总收入最大化。
•提高客房出租率：通过合理的房价安排，促进客房销售，增加客房出租率。
•控制成本：通过收入管理措施，降低运营成本，提高利润率。
•营造品牌形象：通过合理的定价和房间安排，提供良好的客户体验，提升酒店品牌形象。
4. 收入管理的基本原则在制定酒店收入管理制度时，应遵循以下基本原则：•客户需求导向：根据客户需求进行市场调研和分析，制定相应的收费标准和配套服务。
•动态定价策略：根据市场需求和竞争情况，合理调整房价，以获取最佳收益。
•效益最大化：通过房间和设施的合理布局及市场营销策略，实现与成本的匹配，最大化利润。
•数据驱动决策：通过有效的数据分析和预测，为决策提供科学依据，制定合理的收入管理策略。
5. 收入管理的主要措施5.1 定价策略•合理定价：根据市场需求、竞争对手价格和客户价值，制定合理的价格体系。
•季节性定价：根据季节变化和市场需求波动，制定不同季节的价格策略。
•高峰期定价：在节假日期间或热门活动期间，对房价适度提高，以应对高峰期客流量。
•优惠活动：开展各类优惠活动，吸引客户消费，提高客房出租率。
5.2 预测与需求管理•基于历史数据的预测：对过去一段时间的数据进行分析，预测未来一段时间的客流量和需求。
•优化房间优先级：根据历史数据和需求预测，优化房间的分配和使用，提高客房出租率。
•灵活配房：根据客户的需求和优先级，合理调整房间的分配和使用。
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酒店收入管理制度第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。
具体包括：1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等；5、免单、其他收入等。
第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。
第四条制价原则：参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。
特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。
1、指导毛利率：项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅 55% 一楼餐厅 57%二楼餐厅 58% 三楼餐厅 55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房 60%酒水一、二楼餐厅 40% 一、三楼餐厅 35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心 40% 二、四、五楼厅房 40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆 45%香烟一、二楼餐厅 18% 一、三楼餐厅、商品部 15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场 20% 二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆 20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率X 100%成本率 = 1- 毛利率毛利率=销售净收入-销售成本 X 100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价，再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
必要时，还应报集团批准。
第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重)，并提出各餐厅的建议售价，然后将其结果送交财务部成本会计。
财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，最后由总经理核准定价。
财务部成本会计将该定价输入电脑，并通知厨部、餐饮部和收银员。
2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格，适时提出建议价交财务部。
财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出理论售价，同时参照部门建议价，拟定该商品的售价，最后请总经理核准定价。
电脑录入等工作同食品定价等程序。
3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部成本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。
4、其他订价商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按30%毛利率制定售价。
第七条价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈；各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议，应及时以书面形式反馈财务部，以便财务部适时进行调整。
第三章折扣规定第八条折扣管理按照以下范围和程序进行办理：(一)折扣范围1、花源酒店：折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。
其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
2、天怡酒店：折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的夜租。
其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
(二)折扣审签1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。
如当事人不在现场，可电话委托值班经理代签。
如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。
发生委托代签行为的折扣权限人，第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人每次处以20元罚款。
2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后，报酒店管理公司总经理审签。
对于应收帐款收回困难，需要部分或全额确认呆死的，必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。
(三)折扣额度1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，实行住房五折、餐饮七折；集团其他人员消费按照酒店规定执行，打折时必须相关人员签字确认。
2、对集团内各单位消费实行8.5折，与其它单位一样，挂帐必须签定协议。
3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折，保龄球每局2元，健身房每小时2元。
集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元，健身房每小时2元的待遇。
4、以上优惠及权限仅限本人使用，若发现非本人使用的一律按规定收费。
(四)折扣签批权限：①酒店部门经理签字实行8.5折;②酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。
第四章免单控制第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送菜肴的，按照费用管理制度执行。
第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入，服务费外，其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。
要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污处理。
食品收入落单填写一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单，一联交收银、一联交水吧;客房收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单，经客人签字认可后，一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。
客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记;对于退酒水或其他退还服务还必须有相关营业部门签字认可或签收。
所有单据必须由相关部门按序号保留齐全，次日交财务部稽核会计。
第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取，对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的，由相关经手收银员全额赔偿。
第十四条每班收银结束后，收银员都应打印当班交班报表，一式两联，一联随当班账单一起交夜审，一联交营业部门存档。
餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理，不得遗失账单；餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。
第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项(含IC 卡、贵宾卡预售收入)上缴。
收银员每日交(下)班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转招待账等，并与当班报表核对一致。
收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中，并在缴款表上填写清楚，同时要求见证人签字证明。
第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分，保证备用金结构合理，不得以白条充抵，不得挪用。
第五章夜审控制第十七条夜审人员每日对当天收入进行全面审核：1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。
检查已收档收银点账单、报表是否上交，是否存在少交漏交账单现象。
如有上述现象应及时登记，以便上级进行处理。
打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对，查看账单金额与报表对应统计数量是否一致，是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。
如有上述现象应及时登记，以便日审人员及上级主管及时进行处理。
2、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、金额是否相同，退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致，是否存在多计少计现象。
3、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其折扣、免服、免零是否符合手续，审批各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合规定，是否在有效期内。
4、核对登记招待、转账：打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表，与实际账单进行核对。
查看招待，转AR账是否符合手续并整理造表。
5、核对房态：与接待、楼层核对房价、房态，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象，如有应及时进行登记，并通知有关部门进行补救。
客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房，做手工房态报表。
与前厅部进行核对一致后，由两个部门签字认可。
双方部门负责人对报表真实性负全部责任。
财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房，发现弄虚作假的，属工作失职的，应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。
问题严重的报集团给予降级或降职处分。
6、审核当日退房结账：打印前台实际结账、退房报表，审核前台入住、退房、结账时间，查看房租、杂项单据时候联号，是否全部计入，应加收半价、全价房租是否加收，免收或少收是否有规定批准手续，核对已结账账单有客人签名，是否存在押金收据未收回已结账现象。
是否符合有关手续，即由客人出示身份证，登记身份证号码，其签名与登记表是否一致。
7、核对宾客账：核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致，是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象，并查明原因。
8、核对储值卡：打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对，核对储值卡消费数是否一致，是否存在多下账、未下账现象的现象，检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单，并有客人签名。
9、审核客房报表：将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对，如有不一致，则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对，查看是否存在少报、漏报的现象。
10、稽核报告：夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来，作出一份稽核报告，以便收银主管及时核实处理。
第六章日审控制第十八条日审人员按照下列程序和办法进行稽核：1、核对水吧账：进入水吧系统，分吧台打印当日进销存报表，与当日仓库出库、收银当日销售进行核对，检查其当日账务是否真实准确。
并不定期盘查实物，检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象2、对夜审工作进行抽查：每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核，对夜审工作中的准确完整性进行抽查。
3、对收银每日缴款数进行核对，对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。
4、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决，并作好记录；如属部门配合问题应及时向上反映。