ERP帐款模块-客户对账单

企业之间的对账单模板-概述说明以及解释

企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。

它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。

对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。

以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。

客户往来对账单明表excel表格模板

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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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对账结果对账一致对账一致对账不一致对账一致对账不一致
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第三章 ERP的财务管理系统

会计科目设置
用友会计科目设置
总账的查询
总账查询功能
总账中的填制和审核记账凭证
转入生成的记账凭证
审核记账凭证
二、应付账模块
应付账款的业务循环主要涉及日常经营所产生的商品或劳务的取得，是指企业向供货商购买和支付商品或劳务的活
动过程及相关数据处理。
应付账业务流程图
采购、应付及库存管理模块示例
统计报表工资卡人力资源工资部门管理
凭证
采购部门应付账款文件
凭证科目定义文件
应收账管理付款客户
发票
销售部门应收账款文件
银行对账单文
财务报表文件
五、会计的日常工作及流程（补充回顾）
会计电算化以手工做账为基础
会计的日常工作主要是会计核算、会计监督、财务计划与预算；其业务流程如下：
第一节 ERP财务管理概述
关键词：
财务与会计的区别
会计的分类
财务管理（狭义和广义）
账务处理和业务处理 ERP中财务管理的模块
一、会计工作是经济工作的重要组成部分现代会计学财务会计（financial accounting）——外部管理会计(management accounting)——内部二、财务管理是对会计工作、活动的统称
ERP中FMIS和其他系统的关系
人力资源管理系统管理层工资福利信息在线远程查询内外部财务报表生成生产系统销售/分销系统销售信息客户关系管理系统服务工单账单实收
库存管理
成本信息
财务管理信息系统
（FMIS）
知识管理信息
办公自动化信息
办公自动化/ 知识管理

ERP流程图Excel模板

或录入发票并勾
录入费用发票
录入返利跟踪
单
核对加盖
稽。
审核
审核
分配并登记发票
邮寄回执
录入费用跟踪单并邮寄
审核汇总返利
审核对帐单邮寄双方签章
根据客户结算周期取得客户结算单核对费用及出入
库等无误填写结算请案
与客户再次沟通核对
签收发票转交客户
填写开票申请
录入货款跟踪系统扫描件发送大
区财务
初审无误后邮寄
汇总大区PSI
《调拨申请单新》一审
大区总经理审批
否
是
>10万
审核《担保协议
区域财务科长区域客户往来财务主管
审核确认
一审
审核《担保协议书》
市场推进科长
大
区分部/办事处负责人
审核
分部/办事处企划主管
汇总PSI，制订要货计划
分支客服经理/售前经理
分部/办事处Sales in
按客户编制PSI
审核确认
13、总仓销售
稽查部
财务部财务管理中心
总部物流部
客户管理科二审
客户管理科复核并予以立户
二审
物流科:发收货指令客户管理科二审
回执三审
仓管科 RDC仓入库后系系统营销总仓-->RDC在途仓
仓管科调拨单并一审营销总仓-->RDC在途仓
一审
仓管科采购入库并一审
核算科二审《销售出库单》或《调拨单》，下达出货指
客户管理科审核通知入账
客户管
扫描
存档
稽查部备档
客户管理科提供数据
客户管理科调账
销售推进中心总同意监审批确认不同意

客户对账单

客户对账单在商业领域中，客户对账单是一项至关重要的工作，它是记录客户向公司购买商品或服务后应付款项的清单。

通过对账单，公司可以清晰地了解客户的欠款金额，方便进行财务管理和决策。

同时，客户对账单也是维护客户关系的重要工具，及时准确地向客户展示交易情况，可以增加客户对公司的信任和满意度。

客户对账单的作用客户对账单在商业活动中扮演着至关重要的角色，主要体现在以下几个方面：1.财务管理: 客户对账单是公司财务管理的重要组成部分，可以帮助公司清晰地了解客户的欠款情况，进行资金和风险管理，确保公司的经营稳健。

2.客户关系维护: 通过向客户发送及时准确的对账单，公司可以增强与客户的沟通和信任，为双方建立长期的合作关系奠定基础。

3.纠纷解决: 客户对账单可以帮助客户和公司及时发现交易中的问题和差错，及时解决纠纷，避免出现不必要的误会和矛盾。

编制客户对账单的流程编制客户对账单是一项复杂的工作，需要公司的财务部门和客户服务部门密切合作，按照一定的流程进行。

一般来说，编制客户对账单的流程如下：1.收集交易数据: 首先，财务部门需要收集公司与客户之间的所有交易数据，包括销售订单、发票、付款记录等，确保对账单的准确性。

2.核实账目: 在收集到交易数据后，财务部门需要核实账目，确保每笔交易都被正确记录，避免出现遗漏或错误。

3.生成对账单: 确保账目准确无误后，财务部门可以开始生成客户对账单，将客户应付款项清单进行汇总和排版，确保清晰易懂。

4.发送对账单: 最后，对账单需要发送给客户，可以通过电子邮件、纸质邮寄等方式发送，确保客户及时收到并核对对账单内容。

如何优化客户对账单流程为了提高工作效率和准确性，公司可以采取一些措施来优化客户对账单流程，例如：1.数字化管理: 将客户对账单流程数字化，采用电子化系统进行数据管理和对账单生成，可以提高工作效率，减少纸质流程的繁琐。

2.自动化处理: 利用财务软件和自动化工具来处理客户对账单，可以减少人为错误，提高准确性，同时节省大量时间和人力成本。

erp对账单生成逻辑

在ERP系统中，对账单的生成逻辑通常包括以下步骤：
1. 数据采集：ERP系统会从各个模块（如销售、采购、财务等）以及外部系统中获取相关的数据，包括订单信息、发票信息、付款信息等。

2. 数据匹配：系统会对这些数据进行匹配和比对，以确保订单、发票、付款等信息的一致性和准确性。

3. 对账处理：系统会根据匹配结果自动生成对账单或对账报表，其中会列出应收款项、应付款项以及实际收款、付款情况等详细信息。

4. 核对和调整：对账单生成后，财务人员会对账单进行核对，确保数据的准确性。

如果有差异或错误，需要进行调整和修正。

5. 审批和确认：经过核对和调整后，对账单会提交给相关负责人进行审批，确认无误后即可进行下一步操作。

6. 对账单发送：最后，对账单会通过系统或电子邮件等方式发送给相关合作伙伴，以便确认账务情况并进行后续结算。

整个对账单生成逻辑的流程可以帮助企业有效管理财务数据，确保账目清晰、准确，提高财务管理效率和准确性。

不同的ERP系统可能会
有一些细微的差异，具体操作还需根据实际系统来进行。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑—-开始--程序--K3中间层-—帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-—开始-—程序——K3中间层-—帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑—-开始——程序——K3中间层——帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序--K3中间层--帐套管理-用户按钮-用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择)3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序——K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单-权限（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

与客户的对账单的模板

与客户的对账单的模板
对账单。

尊敬的客户，。

感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。

为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。

对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。

2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。

3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。

4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。

5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。

通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。

如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。

最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。

祝好！
此致。

敬礼。

【公司名称】。

【日期】。

以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。

如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。

感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。

祝好！。

客户应收账统计表

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金蝶K3 ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

电商财务ERP数据账实核对

电商财务-----聚水潭数据的核对和日常维护1.聚水潭销售出库单核对，选择作废，未生效，冻结的订单，查看快递信息，判断发货是准确，有没有需要拦截的订单。

2.聚水潭产品成本价格的维护，一般是针对一些小平台的店铺，抖音和淘宝维护，会提示修改SKU的一些信息。

通过商品资料里的其他价格1或者其他价格2等，标注成本价。

3.聚水潭-报表-销售主题分析（财务），通过看每天的发货数据，维护新的产品的成本价格。

月底导出当月的报表，和平台订单核对，结转利润，出具每月利润表。

4.日常聚水潭订单核对和跟踪：成本要准确，财务每天要跟踪订单的发货和售后情况，订单可能出现拦截不到位，撕单不到位的情况，及时跟踪，可以及时补救损失。

5.日常聚水潭售后订单核对和跟踪1）针对一些售后流程不规范的店铺，这些店铺主要为了提高店铺分数，可能售后没有那么严格，这样就需要根据仓库的验收记录，确认哪些是收到的售后单，哪些是损耗，哪些可以提前预警。

最后月底导出快递显示签收，实际仓库未验收的包裹，分析原因，改进售后流程。

2）售后流程比较规范的分销模式，这种主要是要提交售后单给供应商，就和订单一样，发货需要推送订单给供应商，售后退仓也需要提交给供应商。

质量问题，一般由供应商承担，分销版的资金明细，也要退款给店铺。

其他穿过，影响二次销售的售后单，由店铺自己承担。

月底的时候，导出供应商未确认未审核的售后单，进行审查，判断供应商为什么没有退款给店铺。

可能原因是客服未提交售后单，或者仓库未验收入库，或者财务审核滞后，或者快递未退回商家仓库6.每月导出售后主题分析（财务）利用销售主题分析（财务）和售后主题分析（财务），这两张报表，就可以计算出店铺的成本，一般只取聚水潭的发货数量和退货数量，销售金额以平台的数据为准，成本按照实际采购的成本为准，如果聚水潭的成本价格维护的比较准确，也直接用聚水潭的数据。

7、注意聚水潭小额退款的情况这种主要是客服的操作，预防多退款给买家。

金蝶ERP模块

金蝶ERP模块：一．财务会计：总账，报表，现金管理，网上银行，固定资产管理，应收款管理，应付款管理，现金流量表，财务分析，费用管理，网上报销。

1.总账：凭证处理（01001凭证录入、01002凭证查询、01003凭证过账、01004凭证汇总、01005模式凭证、01006双敲审核、01007标准凭证引入、01008标准凭证引出），账簿（01009总分类账、01010明细分类账、01011数量金额总账、01012数量金额明细账、01013多栏账、01014核算项目分类总账、01015核算项目明细账），财务报表（01016科目余额表、01017试算平衡表、01018日报表查询、01019摘要汇总表、01020核算项目余额表、01021核算项目明细表、01022核算项目汇总表、01023核算项目组合表、01024核算项目余科目组合表、01025科目利息计算表、01026调汇历史信息表），结账（01032期末调汇、01033结转损益、01034自动转账、01035凭证摊销、01036凭证预提、01037期末结账），往来（01039核销管理、01040往来对账单、01041账龄分析表、01042坏账明细表、01043坏账统计分析表），内部往来协同处理（01044我方内部往来、01045对方内部往来）2.报表：利润表，负债表，利润分配表等3.现金管理：总账数据（02001复核记账、02002引入日记记账、02003与总账对账），现金（02004现金日记、02005现金盘点单、02006现金对账、02007现金日报表、现金收付流水账），银行存款（02009银行存款日记账、02010银行对账单、02011银行存款对账、02034已勾对记录表、02012余额调节表、02013长期未达账、02014银行对账日表表、02015银行存款日报表、02016银行存款与总账对账），票据（02017票据备查簿、02018支票管理），报表（02019资金头寸表、02020到期预警表），期末处理（期末结账），凭证管理（会计分录序时簿），往来结算（02023收款通知单录入、02024收款通知单序时簿、02025收款单录入、02026收款单序时簿、02027付款申请单录入、02028付款申请序时簿、02029付款单录入、02030付款单序时簿），现金流预测（02031预测项目、02032预测模型、02033预测报表）4.网上银行：基础设置（03001银行账号、03002银行接口参数设置、03003系统设置），单据管理（03004银行付款单维护），报表查询（03005银行账户余额查询、03006账户交易明细查询、03007银行账户收支余额表），网银导出方案定义（03008引出付款单方案管理）4.固定资产：基础资料（04001变动方式类别、04002使用状态类别、04003折扣方法定义、04004卡片类别管理、04005存放地点维护、04006折旧政策管理、04007资产组管理、04008资产账簿管理），领用申请（04009资产领用单-新增、04010资产领用单-维护），业务处理（04011资产领用单转固定资产卡片、04012新增卡片、04013变动处理、04014卡片查询、04015标准卡片引入、04016标准卡片引出、04017设备检修），统计报表（04018资产清单、04019固定资产价值变动表、04020数量统计表、04021到期提示表、04022处理情况表、04023附属设备明细表、04024修购基金计提情况表），管理报表（04025固定资产变动及结存表、04026折旧费用分配表、04027固定资产明细账、04028折旧明细表、04029折旧汇总表、04030资产构成表、04031变动历史记录表、04032资产折旧对比报表），期末处理（04033工作量管理、04034计提折旧、04035折旧管理、04036期末结账、04037工作总量查询、04038自动对账、04039计提修购基金），凭证管理（04040卡片凭证管理、04041凭证模板、04042凭证生成、04043凭证查询）。

ERP软件功能模块简介

应收帐款系统
可以帮助企业管理好应收帐款，准确警示欠款客户的金额、拖欠日期等，并有效地计划和控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。可直接由销售管理系统、库存管理系统产生的出货单、发票自动生成应收帐款凭证，客户付款时，可将收款明细冲抵客户应收帐款，生成收款凭证。系统还可追踪客户付款、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息；提供了应收帐龄分析功能、应收帐款明细表\汇总表、客户对账单等管理报表。
库存管理系统
帮助企业的仓库管理人员对库存物料的入库、出库、调拨和盘点等日常工作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、提高存货周转率，避免物品积压或短缺现象，确保生产经营活动顺利进行。有效的管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便企业经由系统所提供数据，可以及时了解和控制库存。另提供无单出入库管理及非生产领料入库等异常管理，提供呆滞料分析和存货进销存等十余种库存管理报表。与采购、销售、生产、财务等模块相互勾稽，且确保数据的一致性和共享性。
资产管理系统
帮助企业管理从资产请购、验收、大修、重估、出售、报废等作业，同时与财务系统关联，由计算机自动产生应付帐款，自动提列资产折旧，及产生财产目录，让财务管理与财产管理衔接紧密，严密控管资产，防止资产损失。
海关
海关贸易系统
针对加工贸易企业进出口业务及海关监管要求而设计的一套完整的、系列化的企业端进出口报关系统。以企业内部进出口业务管理为核心，实现从合同备案、进出口报关到合同核销的全流程管理，为企业的报关行为、业务管理和决策分析提供科学的依据。系统依据企业内部物流的原始凭证，建立起内部物流帐与进出口报关数据的关联，企业可以随时比对合同执行与工厂实际物流的差异，确保帐物相符。
能力需求计划（CRP）:运算过程就是把EPS最佳排程所排定的生产计划换算成能力需求数量，生成能力需求报表。当出现能力需求超负荷或低负荷的情况。能力计划系统将图表的形式(直方图等）)向计划人员报告，由计划人员进行能力负荷平衡的调整。调整生产数量、生产日期、增减人数、机台等。

大有汽配管理软件ERP功能模块简介

大有汽配管理软件ERP功能模块简介各主模块简介：计划采购：商品采购计划及实施功能模块。

营业销售：营业销售流程相应功能模块。

物流业务：货物物流发送及管理功能模块。

库房管理：库房管理及库存业务功能模块。

财务收银：收银及财务科目管理功能模块。

人事工资：考勤、工资等人事管理功能模块。

调剂采购部分简介：营业开单：营业销售开单产生需调剂采购业务。

询价：对调剂采购商品进行询价比较。

临时调货处理：对临时调货商品信息的处理。

安排采购：对临时调货商品安排采购事项。

验货并登记采购单：对采购商品验货，并登记采购单据信息。

在途配件管理：对采购在途商品状态的查询及调整处理。

安排调拨：安排实际调拨工作。

库房付货业务：进入库房备货付货流程。

计划采购部分简介：采购计划管理：采购计划的制定和管理。

生成询价表：对计划采购配件批量生成询价表。

导入报价单：导入供货商报价单，并进行价格比较。

生成询价结果：对计划采购商品生成询价结果。

处理报价单：对计划采购商品生成询价结果进行确认处理，并生成订货单。

复核订货单：对已生成订货单进行复核确认。

生成采购合同：根据订货单生成采购合同，并处理采购商品状态。

在途配件管理：了解在途配件状态并执行相应处理。

在途货物退货处理：对在途采购货物的退货处理。

业务部价格审批：对商品采购价格、销售价格、及残次商品定价及审批处理。

计划其它管理部分简介：库存计划调拨：不同部门间库存商品的调拨处理。

已取消在途配件：对已取消的在途配件的查询及还原等功能的处理。

计划模板维护：针对商品库存及销售情况制定商品采购计划模板。

目标计划维护：对商品采购及预期利润目标的设定维护。

导出库存：导出库存商品数据。

营业销售部分简介：营业销售开单：依据客户需求开出营业销售单，营业业务第一步。

收银确认：收银员对销售单进行核实确认，分手动验单和自动验单两种情况。

库房付货业务：库房依据销售单备货、付货过程。

物流发货业务：物流依据销售单信息执行发、送货过程。

ERP功能列表

资料维护
PU03 进货验收单 PU05 进货退出单 PU71 采购价格对比 PU72 供应商评定报告 PU73 采购跟单工作台采购管理 PU76 采购下单工作台 PU77 价格走势图 PU78 指定采购员 PU81 PU82 PU83 PU84 PU85 PU86 PU87 SA01 SA02 供应商供货汇总表供应商供货明细表供应商退货汇总表供应商退货明细表货品分类采购汇总表货品分类采购明细表采购询价工作台产品标准价维护销售报价单
SA03 销售预订单 SA04 销售发货单 SA06 销货退回单 SA71 产品报价查询 SA72 客户报价状态查询 SA73 订单交货日查询 SA74 销售历史查询 SA75 预防客户流失分析销售管理
销售管理
SA76 销售跟单工作台 SA77 预订月报表 SA78 销售月报表 SA79 客户贡献图 SA80 产品预定汇总表 SA81 客户销售明细表 SA82 产品销售汇总表 SA83 SA84 SA85 SA88 客户退货汇总表客户退货明细表产品退货明细表客户预定明细表
ST01 库存信息
ST02 入库单
ST03 出库单 ST04 ST05 ST06 ST71 ST72 ST73 ST75 库存调拨单盘点单拆包合包库存查询库存流水帐分类出库备货明细呆滞物料查询
存货管理
ST77 安全库存 ST81 ST82 ST83 ST84 ST85 ST86 ES10 ES11 ES15 ES16 ES20 ES21 ES25 入库日报表分类入库日报表分单入库日报表出库日报表分类出库日报表分单出库日报表应收账款开帐应收对账单应收账款尾数一览表订单对账明细应付账款开帐应付对账单应付账款尾数一览表

客户对账与收款流程[模板]

客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。

2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。

2020年客户对账工作说明

2020年客户对账工作说明一、2020年度客户对账考核对于需要对账的客户，要求每半年进行一次欠款核对并取得客户盖章（或视同客户盖章）的对账单。

如果17年上半年度和下半年度，业务人员分管的欠款客户全部按照公司标准取得了对账单，那么在半年度结束后能够拿到一次性对账奖励；没有全部取得，那么就接受一次性对账处罚。

二、什么叫对账合格1）对账单是否合格，看对账单的取得形式、不看对账单上的金额是否一致。

即：客户可以不认可对账单上的金额、只要写明差异金额并盖章（或视同盖章），然后我方人员将差异原因落实出来（例如：**发票、金额**在客户采购**处尚未入客户财务帐；**发票、金额**在我方销售**手中尚未送交客户、**型号**套客户**车间领用后尚未补客户内部手续）并写在对账单下方空白处，就作为对账单合格。

不过注意，如果是发票开出后超过3个月客户尚未入财务账，这种情况需要复核查实（因为这种情况很可能会导致后续的坏账）。

2）盖章对账单的定义：分为“已开票未付款”和“已发货未开票”两部分。

“已开票未付款”对账单盖章指加盖客户公章或财务专用章或采购部门章（含合同专用章；不能是与采购无关的客户部门章，比如行政章、报价章、发票专用章等），但是采购部门的部门章（含合同专用章）必须同时配有客户采购人员的签字；“已发货未开票”对账单盖章指加盖客户公章或财务专用章或采购部门章（含合同专用章）或采购负责人员的本人签字。

注意，客户寄来的盖章询证函也视为盖章对账单，我方收到后应将询证函原件留存，是否需要将询证函复印后盖章寄回由公司财务部决定。

3）对于确实无法取得客户盖章、但是客户经办人可以签字的客户，以下方式视为对账合格：一是采取双人现场确认算为对账合格，即：由上级销售领导（办事处业务员的上级销售领导为办事处经理或区域经理，其他销售人员的上级销售领导为区域经理；无办事处经理时为区域经理）或区域财务主管陪同业务人员，去客户现场对账，得到客户采购经办人员当面确认和本人签字，但未来出现本次对账单数据之内的坏账时，陪同人与业务人员同等责任；另外在对账完毕后一周内，公司财务人员需要向客户签字人电话落实我方人员是否真实进行了对账、是否为其本人签字，电话落实过程可以不录音；二是业务人员对账完毕后三日内公司财务人员通过电话向客户经办人进行确认并录音（录音中注意增加一项，确认对账单上的签字是否为对方经办人本人签署）。

ERP系统实施方法相关两份资料

Oracle应用产品实施方法o s • ERP 实施的前期准备• 实施方法议程实施准备•在领导层的宣传•建立项目实施组织•项目负责人(实施组长)•关键业务岗位•编码标准•管理组织调整•业务数据规范化领导支持的三个层次•保证项目进展－人、财、物•保证系统运转－管理改变•保证实现效益－参与、使用项目小组•项目负责人－全部时间－负责协调、控制项目进度－权威性•小组成员－理解每项业务的全过程－全责、有代表性－全脱产－全过程业务数据准备要求•每项物料有唯一编码•每项物料进入库存控制•切合实际的提前期和批量策略• BOM准确性达到98％•库存准确性达到95％•工艺路线准确性达到95％•切合实际的主生产计划• 静态数据－ Item 主文件－ BOM－ Routing－部门/资源定义－供应商、客户－会计科目－标准成本－库位具体的业务数据准备• 动态数据－库存余额－帐户余额－未结采购订单－未结销售订单－车间在制品－应收款项－应付款项ERP成功的关键•人的因素－高层管理人员的参与程度－中层管理人员的积极性－全体员工对ERP系统的态度•优秀的人能使ERP系统更好运行，ERP关键在实施o s • ERP 实施的前期准备• 实施方法议程建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植•实施方法论•项目管理/计划文档生成•文档生成•共用技术/解决方案•知识/经验库•质量保证AIM（Applications Implementation Methodology)正式运转正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植项目规划项目建立• 确定项目总体需求• 明确项目实施目标、范围及途径• 建立项目实施组织• 编制项目实施计划• 确定项目阶段目标• 资源预算与风险估计• 文档控制与管理职责建立实施策略正式运转业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植建立实施策略阶段计划当前业务调查确定业务需求产品功能培训适配度估计提出功能结构• 工作计划与职责• 当前系统/业务流程/业务量• 业务与技术需求• 应用产品功能培训• 产品功能与业务需求的匹配程度• 功能开发与数据转换需求• 各层次硬/软件需求结构业务分析正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植阶段计划安装环境培训项目小组设计系统结构设计扩展程序规划业务转换测试准备设计解决方案• 工作计划与设计标准• 培训/测试环境安装• 针对重点的培训• 设计解决方案• 设计硬/软件逻辑与物理结构• 设计安全控制与备份/恢复计划• 扩展程序(接口/功能/数据转换)•详细的业务转换计划解决方案设计正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植编制扩展程序环境准备阶段计划系统测试构造产品环境• 详细计划与职责• 建立开发与测试环境• 与产品的集成测试• 建立正式运行的硬件环境• 业务系统测试与文档记录• 解决方案修改• 确认系统功能应用系统建立正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植阶段计划编制技术手册编制用户手册• 文档编制计划• 文档编写标准/格式• 系统操作手册• 扩展程序文档/技术手册• 业务流程/用户参考手册• 最终用户(岗位)培训教材• 文档更改控制用户文档建立正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植阶段计划系统转换最终用户培训产品系统配置• 转换计划/准备工作• 培训最终用户• 宣传新系统• 产品系统完整配置及安装• 应用产品设置• 业务数据转换• 确认新系统正常运作系统移植正式运转建立实施策略业务分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植阶段计划系统改进方向系统审核系统优化• 确保系统稳定运行• 系统性能监控与优化• 业务流程/周期数据的正确性• 关闭原有系统• 效益分析/管理改进方案• 系统管理/业务管理制度化• 确认系统实施完成正式运转模块实施关键路线总账物料清单车间任务采购销售订单应付账应收账计划固定资产成本管理能力计划库存预警工程数据IIIIIIIV质量单个模块实施过程系统调查正式运行试运行系统测试方案设计系统设置PRJ101-DOC118项目指导委员会项目实施组长模块负责人1业务小组1模块负责人2模块负责人n系统管理组宣传教育组业务小组2业务小组3业务小组n客户项目实施组织项目协调办公室项目顾问组长财务顾问财务顾问组长技术顾问制造顾问组长财务顾问制造顾问制造顾问顾问项目实施组织。

ERP中的收付款及财务处理流程(全)

ERP中的收付款及财务处理流程采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。

对不在供应商档案之列的，将不予付款。

ERP财务部门核心工作流程编号：004业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。

流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。

7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：1、上述流程均可逆向操作。

1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。