工程项目资金审批制度及流程表格
工程项目资金审批表
税金：企业所得税
4、6、安全生产保证金
7、其他
单位：人民币元 备注
应扣款项小计 1、本期应支付小计 2、累计应支付小计
大写： 佰 大写： 佰
拾万仟佰拾角分 拾万仟佰拾角分
财务部意见
工程部意见
合同部意见
总经理意见
注：此表仅作为付款证明，由财务部根据合同填写执行，仅限公司内部使用传阅，谢绝复印、外传。
工程项目资金审批表
日期：
年
月
日
工程名称
业主名称
施工队伍名称 中标日期
申请人及联系方式
中标金额（小写）
￥
1、前期投标费用
2、公司其他费用
项目部应承担费用 3、技术咨询费（方式：
）
4、履约保证金
合计
本期回款金额
累计回款金额
应扣款项明细
项目名称
本期应扣金额
累计应扣金额
1、履约保证金
2、技术咨询费
3、税金：营业税
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定一、审批流程1.1 提交申请项目经理或者财务主管需要提交工程款申请表格（见表1），包括所需款项的原因、金额以及支付时间等详细信息。
1.2 审批流转工程款审批表格需要经过项目经理、财务主管和财务总监的审批。
若金额超过财务主管审批权限，则需要财务总监审批。
1.3 确认付款经过审批流程，如申请被批准，项目财务需要确认付款，付款后需要将付款信息填写到工程款付款表格中（见表2）。
二、权限2.1 项目经理项目经理可以提交工程款申请表格，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.2 财务主管财务主管可以审批工程款申请表格，审批权限为10000元以下，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.3 财务总监财务总监可以审批工程款申请表格，审批权限为10000元以上，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.4 项目财务项目财务可以查看、编辑和打印工程款付款表格，确认付款后需填写相关信息到工程款付款表格中。
三、表格使用规定3.1 工程款申请表格（表1）工程款申请表格需要填写项如下：•申请人•申请时间•申请款项原因•金额•预计支付时间•已支付金额•备注3.2 工程款付款表格（表2）工程款付款表格需要填写项如下：•申请单编号•付款人•付款时间•付款方式•付款金额•收款人户名•收款人账号•收款人开户行•备注3.3 表格命名规定表格命名规定为“表1工程款申请表格”和“表2工程款付款表格”。
每个表格应分别存放于不同的文件夹中，命名方式为“年-月-日-项目名称-表格名称”。
例如“2022-01-01-ABC项目-表1工程款申请表格”。
四、以上就是项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定。
各个部门需遵守规定操作，以确保审批流程、权限和表格使用的规范化，为项目的顺利进行提供保障。
建设工程用款支付审批制度
建设工程用款支付审批制度一、总则1. 为了加强建设工程项目的财务管理，确保资金安全、高效使用，特制定本审批制度。
2. 本制度适用于所有参与建设工程项目的单位和个人，包括业主方、承包商、监理单位等。
3. 任何一笔用款都必须经过规定的审批程序，未经批准不得擅自支付。
二、审批原则1. 合法性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及相关政策要求。
2. 合同约定原则：支付金额、时间及方式应严格按照合同约定执行。
3. 真实性原则：支付申请必须基于真实、准确的业务发生情况。
4. 效益性原则：支付应确保项目资金的有效利用，防止浪费和损失。
三、审批流程1. 提交申请：施工单位根据实际工程进度和合同约定，向业主方提交用款申请，并附上相关证明材料。
2. 初步审核：业主方的财务部门对提交的用款申请进行初步审核，确认申请的合规性和准确性。
3. 专业评审：业主方的技术或项目管理团队对工程进度和质量进行评估，提出专业意见。
4. 审批决策：业主方的决策层根据初步审核和技术评审的结果，决定是否批准用款申请。
5. 通知结果：将审批结果通知施工单位，并做好后续的款项划转工作。
四、审批权限1. 小额用款可由项目经理或指定负责人审批。
2. 中等额度用款需由业主方的财务部门负责人审批。
3. 大额用款或特殊用途的款项必须由业主方的高级管理层审批。
五、监督与考核1. 建立健全内部监督机制，确保审批流程的透明和公正。
2. 定期对审批工作进行考核，对违规操作及时进行处理。
3. 鼓励员工和合作方对审批过程进行监督，发现问题及时上报。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由业主方负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度根据实际情况可适时进行调整和完善。
工程项目资金支付款项审批表
程
管
理
意
见
业主代表意见
项目
合同内
变更
借款（扣回“＿付
票据情况：
业主代表：年月日
分管领导
意见
签字：年月日
财务
意见
付款复核：
记账员：年月日
内审
意见
第一次
经办人：年月日
领导审批
第一次
内审
意见
第二次
经办人：年月日
领导审批
第二次
本表由业主代表填写，交由财务内审走审批流程。
工程项目资金支付款项审批表款项支付审批表合同款项支付审批表资金支付审批表大额资金支付审批表项目资金审批表工程款支付审批表资金使用审批表工程进度款支付审批表资金审批表
工程项目资金支付款项审批表
适用：工程、设备、材料、设计、监理、咨询、勘察等
建设单位
项目名称
施工单位
收款方：原合同单位：
申请支付金额：
人民币（大写）：
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
项目工程用款审批制度
项目工程用款审批制度一、目的与意义项目工程用款审批制度是规范项目资金管理、提高项目资金使用效率、确保资金使用安全合理的重要制度。
在项目实施过程中，资金的使用直接关系到项目的顺利进行和取得预期目标的能否实现。
因此，建立一套科学合理的项目工程用款审批制度，对于保障项目资金的安全性、有效性和合法性具有重要意义。
二、审批程序及权限项目工程用款审批制度应当明确审批程序和权限，确保项目资金的使用能够按照规定程序进行，做到公开透明、严谨高效。
具体步骤如下：1. 申请：项目单位向资金管理部门提出用款申请，包括用款事由、用款金额、用款用途、用款计划、财务预算等内容。
2. 复核：资金管理部门对用款申请进行初步复核，确保申请内容完整、符合规定，能够进行下一步审批。
3. 审批：资金管理部门根据规定程序，逐级进行审批。
审批流程应当明确，权限清晰，确保用款审批程序的合法性和合规性。
4. 发放：经过审批的用款申请，按照资金管理部门的指示进行发放。
确保资金的使用符合规定，严格控制项目资金的流向，杜绝浪费和滥用。
5. 监督：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，确保项目资金使用的合法性、安全性和有效性。
三、审批流程项目工程用款审批制度应当根据具体项目的特点和需求进行设计，但一般包括以下流程：1. 预算编制：项目单位根据项目需求和目标，制定资金预算，明确资金来源和使用计划。
2. 用款申请：项目单位根据实际需求，向资金管理部门提出用款申请，说明用款事由、金额、用途、计划等内容。
3. 审批流程：资金管理部门对用款申请进行初审，确定审批流程和权限，逐级进行审批。
4. 发放资金：经过审批的用款申请，资金管理部门按照规定流程和程序进行发放，确保资金的安全性和有效性。
5. 监督检查：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目资金的正常使用。
四、审批权限项目工程用款审批制度应当明确审批权限，根据项目资金规模和特点进行划分，确保项目资金审批流程的合理性和高效性。
项目资金使用审批拨付流程图
谷城县土肥站项目资金使用审批拨付流程
图
项目实施方案
严格按照项目批复实施方案要求，经集体研究，制定资金使用方案，报农业局审批备案
资金使用方案
履行招投标或政府采购手续，确定中标单位，签订供货合同、施工合同
其他费用
物资采购
工程施工
先行预付合同款30%预付资金，根据项目实施进度，由施工方或供货方报送：①验收结算书（附件一）；②接收履行报告；③质量验收报告；
④合同约定的付款条件所要求的全部文件。
按照规定的程序，经项目领导小组审核后办理拨款手续。
留10%项目保证金
实施监管
资金拨付
建立项目实施台帐，实行痕迹管理
财务账目
档案资料
建立专账，条据由财务人员真实性审核后，报项目分管领导审签，再报项目主要负责人审签后入帐。
按照有关规定，对项目资金使用情况进行公示，定期进行财务审计，接收监督
项目总结、技术总结、招投标及合同、验收报告、审计报告、物资发放签领单、图片影像资料及其他项目资料
聘请有资质机构进行工程竣工审计、财务资金审计
接受上级主管部门检查、审计、验收
项目验收
验收结论。
资金审批制度(详细流程图 )
xxxx有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
项目资金审批单(附流程规则)
意见
签名：年月日
审核资金是否符合财务程序；
此栏务必填写已付资金情况；
法务负责人意见
签名：年月日
对合同、协议以及相关法律风险的把控
代总经理
意见
签名：年月日
控制、审核
董事长
意见
签名：年月日
批准
项目名称
日期
201年月日
付款单位
收款单位信息
开户行：账号：
合同造价金额
大写
小写本次应付ຫໍສະໝຸດ 额大写小写项目执行情况
现场管理人员签名：
现场施工质量、进度、安全、验收等情况按合同条款进行审核；对附件、原材料的核定等
相
关
部
门
会
签
栏
项目负责人意见
签名：年月日
相关设计图纸的审核；项目质量、进度、安全、验收等情况；材料设备是否符合技术要求；
资金审批制度(详细流程图)
湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
项目资金审批流程表
项目资金审批流程表项目资金审批是一个组织内部非常重要的流程，它涉及到资金的使用和分配，需要经过严格的审批程序。
一个完善的资金审批流程表能够有效地规范资金使用，保障资金的安全和合理利用。
下面将介绍一个标准的项目资金审批流程表，以供参考。
1. 申请阶段。
项目资金审批流程的第一步是申请阶段。
在这个阶段，项目负责人或相关部门需要填写资金申请表格，详细说明资金的用途、金额和预期效益。
申请表格需要包括以下内容：项目名称。
申请人姓名。
申请部门。
资金用途。
预算金额。
预期效益。
申请理由。
2. 内部审批。
一旦资金申请表格填写完毕，申请人需要将表格提交至相关部门进行内部审批。
内部审批流程一般包括以下步骤：部门主管审批。
财务部门审批。
总经理审批。
在内部审批过程中，审批人需要仔细审核申请表格，确保资金使用符合公司政策和预算要求。
如果有必要，审批人还可以要求申请人提供进一步的资金使用说明或调整预算金额。
3. 上级审批。
一旦内部审批通过，资金申请表格将提交至上级领导进行最终审批。
上级审批程序一般包括以下步骤：部门领导审批。
公司总经理审批。
在上级审批过程中，审批人将对资金使用进行最终确认，确保资金使用符合公司整体战略和预算规划。
如果有必要，审批人还可以要求申请人提供进一步的资金使用说明或调整预算金额。
4. 审批结果通知。
一旦资金申请获得最终审批通过，审批人将通知申请人资金申请已经获得批准。
通知内容一般包括以下内容：资金批准金额。
资金使用期限。
资金使用注意事项。
在通知过程中，审批人将告知申请人资金使用的具体要求和注意事项，确保资金使用符合公司政策和预算要求。
5. 资金使用和结算。
一旦资金申请获得批准，申请人将按照批准的金额和期限进行资金使用。
在资金使用过程中，申请人需要严格按照审批要求进行资金结算和报销，确保资金使用的合规性和透明度。
以上就是一个标准的项目资金审批流程表。
一个完善的资金审批流程表能够有效地规范资金使用，保障资金的安全和合理利用。
工程款支付审批流程（附表格）
工程款支付审批流程（附表格）打开幸福里，查看更多图片1. 目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。
2. 适用范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。
3. 职责3.1. 工程管理部3.1.1. 主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认；3.1.2. 工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任；3.1.3. 工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.2. 预算部3.2.1. 主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；3.2.2. 各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任；3.2.3. 预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.3. 财务部3.3.1. 根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。
3.4. 分管副总经理3.4.1. 对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。
3.5. 总经理3.4.2. 根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。
4．工程进度款的支付4.1 具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
4.2 工程进度款的确认及支付审批流程：4.2.1 施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。
工程项目资金审批制度
工程项目资金审批制度一、总则1. 为确保工程项目资金的合理、有效使用，特制定本资金审批制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于施工单位、监理单位、设计单位等。
3. 资金审批应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔资金的使用都有明确的用途和合理的依据。
二、资金审批流程（一）预算审批1. 工程项目开始前，项目负责人需根据工程量清单编制详细的预算报告。
2. 预算报告应包括工程所需材料、人工、机械使用等所有费用，并附有相应的市场价格证明。
3. 预算报告经项目团队审核无误后，提交给财务部门进行初步审查。
4. 财务部门审查通过后，将预算报告提交给公司高层管理或业主方进行最终审批。
（二）进度款审批1. 根据工程进度，施工单位需定期提交进度报告，申请进度款项。
2. 进度报告应详细说明已完成的工作量和对应的费用。
3. 监理单位对进度报告进行现场核实，确认工作量的准确性。
4. 核实后的进度报告由项目负责人签字确认，并提交给财务部门。
5. 财务部门根据合同条款和进度报告，计算应支付的进度款金额。
6. 进度款金额经项目负责人和财务部门共同审核无误后，提交公司高层管理或业主方审批。
（三）结算审批1. 工程项目完工后，施工单位需编制工程结算报告。
2. 结算报告应包括实际发生的全部费用，以及与预算报告的对比分析。
3. 监理单位对结算报告进行审核，确保所有费用的真实性和合理性。
4. 审核通过的结算报告由项目负责人签字确认，并提交给财务部门。
5. 财务部门对结算报告进行最终审查，确保所有费用符合合同约定。
6. 审查通过后，结算报告提交公司高层管理或业主方进行最终审批。
三、监督与考核1. 设立专门的审计小组，对资金审批过程进行监督检查，确保审批的合规性。
2. 对于违反审批制度的个人或单位，应根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 定期对资金审批效率和效果进行评估，不断优化审批流程。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
工程建设资金审批流程
工程建设资金审批流程一、项目立项1.立项申请（1）提交立项申请材料①项目可行性研究报告②项目资金预算③涉及的法律法规文件2.立项审核（1）内部审核①部门评审②技术审核③财务审核（2）外部审核①政府相关部门审核②第三方评估机构审核3.立项批准（1）批复文件发放①立项通知书②资金使用指引二、资金申请1.资金使用计划（1）制定资金使用计划①资金需求分析②资金使用时间表2.资金申请材料准备（1）编写资金申请报告①项目进展情况②资金使用明细③资金使用效益分析3.资金申请提交（1）提交至财务部门①线上系统提交②纸质材料递交三、资金审批1.初审（1）财务部门初审①材料完整性审核②合规性审核2.复审（1）管理层复审①资金合理性评估②风险评估3.批准（1）批复文件发放①资金拨付通知②资金使用责任书四、资金拨付1.资金拨付申请（1）提交拨付申请材料①付款申请单②合同复印件2.财务部门审核（1）资金拨付审核①审核付款依据②审核付款金额3.资金拨付（1）执行资金拨付①银行转账②现金支付五、资金使用与管理1.资金使用记录（1）记录资金使用情况①资金流入流出情况②资金使用效果分析2.定期报告（1）提交资金使用报告①资金使用进度②资金使用效益六、资金审计1.内部审计（1）审计计划制定①审计范围确定②审计方法选择2.外部审计（1）委托第三方审计①审计机构选择②审计报告审核3.审计整改（1）整改措施落实①问题整改方案②整改效果评估。
建筑施工工程用款审批制度
建筑施工工程用款审批制度一、总则为规范建筑施工工程用款审批程序，确保资金使用安全、合法、高效，提高项目管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑施工工程资金使用的审批管理。
三、审批程序1. 用款申请：项目部向总部提出用款申请，说明用途、金额及相关支出计划。
2. 用款审批：总部审核用款申请，确认资金来源和用途符合相关规定后，进行审批。
3. 用款支付：审批通过后，总部财务核准支付款项至项目部。
4. 用款执行：项目部根据用款计划执行支出，并进行相关记录和报销。
四、审批权限1. 总部负责人：审批金额在50万元以上的用款申请。
2. 项目部负责人：审批金额在50万元以下的用款申请。
五、审批依据1. 《建筑施工合同》2. 项目立项文件3. 《财务管理制度》4. 项目预算及报价文件五、审批要求1. 严格按照审批程序进行审批，杜绝违规操作。
2. 审批内容应符合相关规定，避免超出用款范围。
3. 审批记录应详细准确，确保审批流程可追溯。
4. 审批结果应及时通知申请人，做好用款计划执行。
六、监督检查1. 监督部门定期对审批流程进行检查，发现问题及时通报处理。
2. 内部审计部门对审批记录进行抽查核实，发现问题立即处理。
3. 监督部门根据实际情况调整审批制度，提高管理水平。
七、违规处理1. 对违反审批制度、超出审批权限、无正当理由未经审批擅自支出的行为，将追究相关责任人的责任。
2. 对造成财务损失的行为，要追究其经济责任并予以处理。
八、附则1. 本制度自颁布之日起施行。
2. 对实施过程中出现的问题及时调整完善。
3. 遇特殊情况需调整审批程序，需经总部负责人批准后执行。
本制度由总部财务部负责解释。
资金审批制度(详细流程图-)
xxxx有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
工程项目资金审批规程
工程项目资金审批支付规范1.目的保证资金安全、合理、有效使用，确保公司正常运作。
2.适用范围适用于总公司及全资、控股、参股公司工程项目资金（包括项目前期款、工程款、工程材料采购款、设计费）审批支付全过程。
3.职责3.1工程管理总部、预决算部、材料部、策划部和项目负责所辖工程款支付的经办工作；3.2工程管理总部、预决算部对有关工程款的工作量、付款金额的真实、合理性予以审核，并出具付款意见；3.3财务管理部负责审核、支付工程款。
4.工作程序4.1附《工程项目资金审批支付财务流程》图。
4.2项目前期款4.2.1项目前期款内容：新拓展项目支付的定金、押金、土地费、配套费、规划制作、论证等前期费用。
4.2.2企业项目部是具体经办人。
根据与政府等部门签订的合同、协议，填制《费用支付申请表》，报公司董事长审批：审批权限执行《关于有关费用审批的规定》文件；4.2.3会计审核《费用支付申请表》内容是否填制齐全、审批人的权限是否符合规定、是否附有合同或协议，且与合同协议内容是否相符；计财部负责人审批签字后，出纳开出支票付款；4.2.4出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》及合同、协议等附件开具支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳支付支票给经办人，并请经办人或收款人在支票备查登记簿中签字；待收据或发票收到后由会计负责粘贴到记账凭证中；4.2.5开具支票注意事项；支票收款人必须与合同或协议人一致，否则必须出具委托款协议书，表明愿意承担由此引起的一切经济、法律责任；不准签发没有资金保证的票据或远期支票；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；4.2.6会计根据《费用支付申请表》及附件及时编制记账凭证；4.2.7根据记账凭证会计及时登记成本明细账；出纳及时登记现金、银行存款日记账。
4.3工程款4.3.1工程款内容：包括前期工程款、土建工程款、设备安装工程款、装饰装潢工程款、绿化工程款、各项规费、贴费、增容费、施工单位押金、定金的结算、退还等。
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工程款审批制度、流程、表格
制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：
一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予
项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
附件1：《工程款拨付申请表》
附件2：《工程进度产值报告》
附件2.1：《施工产值汇总表》
附件2.2：《工程形象进度确认单》
附件2.3：《进场材料月报》
附件2.4：《材料进场验收单》
附件2.5：《材料计价表》
附件2.6：《劳务计价表》
附件2.7：《工程量明细表》
附件3：《工程量确认单》
附件4：《工程款支付审批表》
附件5：《工程竣工结算审查表》
附件6：《工程竣工结算审批单》
附件7：《竣工结算书》
附件8：《工程款结清说明》
承包单位（签章）：
年月日
附件一：总承包/分包单位工程款审批流程图
一、工程款支付流程图
图1-1工程价款支付流程
附件二：业主方合同的索赔管理流程
1．公司向业主索赔
图3-50 公司向业主索赔管理流程
（二）分包合同索赔管理流程
1．分包人向总承包人索赔
图3-52 分包人向总承包人索赔管理流程
2．总承包人向分包人索赔
图3-53 分包人向总承包人索赔管理流程
附件1
工程款拨付申请表
申请日期：年月日
附件2.1
项目年月施工产值汇总表
合同编号：单位：元
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附件2.2
工程月度形象进度确认单
年月日
附件2.3
年月进场材料月报
工程名称：月报日期：年月日
注：需提供收货单位确认的材料进场验收单为本表附件。
附件2.4
材料进场验收单
工程名称：编号：
年月材料计价表
工程名称：编制时间：年月日
注：需提供本表内材料的供货单为本表附件。
年月劳务计价表
工程名称：编制时间：年月日
附件2.7
年月工程量明细表
工程名称：编制时间：年月日
附件3 工程量确认单
附件4
工程款支付审批表编号：
附件5.1
工程竣工结算审查表一（工程部）
公司名称：年月日
附件5.2
工程竣工结算审查表二（合约预算部）
公司名称：年月日
附件5.3
工程竣工结算审查表三（财务部）
公司名称：年月日
工程竣工结算审查表四（材料供应、仓库）
公司名称：年月日
工程竣工结算审批单
公司名称：年月日
竣工结算书
甲方：
乙方：
一、工程项目介绍及合同的相关约定：
二、合同执行情况：（包括实际开工日期、竣工日期；停工；合同价款、承包范围、工期等的调整；验收情况，资料移交情况）
三、工程款支付情况：
四、结算情况：
五、最终结算结论：（包括结算总价款、支付方式）
六、甲乙双方对-----工程上述情况均无异议，本结算书是在充分考虑上述所有情况并做调整后得出的最终结算结论。
自本结算书生效之日起，除乙方须依合同继续承担工程保修责任和质量责任外，双方不得再依本结算书签订前的相关文件主张对方违约或承担其它责任。
七、本结算书需经双方加盖公章并法定代表人或授权代表人签字确认方可生效。
八、本结算书生效前各方所签相关文件中的工程价款如与本结算书不一致时，以本结算书为准。
九、本结算书一经生效，双方均明示放弃以任何理由主张撤销或变更此结算书的权利。
十、本结算书壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。
十一、因本结算书发生的争议，双方应向项目所在地人民法院诉讼解决。
甲方（盖章）乙方（盖章）
法人代表或授权代理人签字：法人代表或授权代理人签字：
时间：年月日时间：年月日
附件8
工程款结清说明
甲方：北京XXXX有限公司
乙方：
兹有甲方：北京XXXX工程有限公司，于年月日同乙方：签订了“”项目《》，双方结算金额：元整（￥）。
截止年月日甲方与乙方就此工程款除质保金（￥）外已全部结清，甲乙双方不再存在任何债务关系，乙方必须保证在质保期内对所施工工程无条件质保维修，否则甲方有权扣除乙方全部的质保金。
本说明自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
日期：年月日日期：年月日。