投资计划与资金筹措计算表
投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表
专科医院可行性论证报告
目录
一、项目背景与承诺( 1 )
二、医疗市场分析( 2 )
1、我国医疗政策环境分析 ( 2 )
2、长沙市经济人口环境分析 ( 3 )
3、肛肠病皮肤病市场分析 ( 4 )
三、我国肛肠病皮肤病医院的发展状况 ( 4 )
1、沈阳市肛肠医院 ( 5 )
2、青岛肛肠医院 ( 5 )
3、河北省中医院肛肠科 ( 5 )
4、杭州市皮肤病激光治疗中心 ( 6 )
5、山东省皮肤病医院 ( 6 )
6、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 ( 7 )
四、肛肠病皮肤病医院的基本构架( 7 )
1、名称 ( 7 )
2、性质 ( 7 )
3、档次 ( 7 )
4、医院规模及医院治理结构 ( 7 )
5、医院发展战略 ( 7 )
6、医院服务、赢利模式简图（ 8 ）
五、医院5年内的成本效益预测分析( 10 )
六、医院的筹建任务安排( 11 )
1、建筑装修设计计划 ( 11 )
2、形象设计计划 ( 11 )
3、设备采购安装计划 ( 11 )
4、人员组织培训计划 ( 11 )
5、内部管理流程设计与培训计划 ( 11 )
6、开业计划 ( 12 )
七、组建期间的医院骨干人员基本情况简表 ( 11 )
八、医院骨干人员的主要资质证书复印件（附后）( 11 )
长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证报告
1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景与承诺
1.1项目建立背景
□我国医疗市场正以每年1500个亿的速度在增长，特别是加入WTO以后,我国医疗市场出现了前所未有的开放局面，由于国家对医疗政策的全方位开放，国有医院一统天下的局面已不复存在，21世纪的医院发展新格局悄然形成：据专家预测，随着国民经济的发展和壮大，民营医院借助现行优惠政策将快速增长，在短时期内完成资本投资，特别是我国对医疗市场的规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。
某项目投资估算及资金筹措计划
某项目投资估算及资金筹措计划
一、项目背景
某项目是一个具有巨大市场潜力的新兴行业，为了实现项目的顺利推进，确保项目能够按时完成并取得预期的经济效益，本文将对项目的投资估算和资金筹措计划进行详细的阐述。
二、投资估算
1. 建设投资
根据项目的规模和建设内容，初步估算建设投资为X万元。具体细化各项建设内容，并通过对市场价格的调研和相关经验的参考，制定出合理的项目投资预算清单。
2. 设备投资
项目需要引进一批先进的设备和技术，为项目实施提供必要的技术保障。设备投资预计为Y万元，具体明细见附表1。
3. 软件系统投资
考虑到项目的信息化需求，需要引进一套完善的软件系统，以提高项目管理的效率和准确性。软件系统投资预计为Z万元，具体明细见附表2。
4. 周转资金
项目在建设过程中，需要支付一定的人力资源费用、采购费用、宣传费用等。为确保项目的正常进行，在项目投资估算中应适当考虑一定的周转资金。周转资金预计为W万元。
5. 风险准备金
为了应对项目实施过程中可能出现的各类风险和意外情况，投资估算中应储备部分资金作为风险准备金。风险准备金预计为V万元。
三、资金筹措计划
1. 自筹资金
根据项目的投资估算，项目发起方将通过自筹一部分资金作为项目的基础投资。自筹资金预计为P万元，主要来源为公司储备资金和部分股东注资。
2. 银行贷款
为了满足项目资金需求，项目发起方将与银行协商贷款事宜。根据项目规模和资金需求，预计从银行融资的金额为Q万元，具体贷款方式和期限将根据实际情况与银行协商确定。
3. 合作投资
通过与合作伙伴进行洽谈，项目发起方将争取到一定的合作投资。合作投资预计为R万元，主要用于提供技术支持和市场拓展等方面。
项目投资估算及资金筹措计划
项目位于周口市川汇区,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积m2，计容积率建筑面积率为m2。
（表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】
内容
指标
内容
指标
建设地点
周口市川汇区
规划总用地面积
实际用地面积
计容积率面积
总销售收入的确定：
根据估算出来的结果，确定住宅部分从建设经营期的第二年中开始出售，整个销售过程大概分四批进行，住宅部分价格增长分别为%%%%%，价格分别为：元/平方米、元/平方米、元/平方米、元/平方米，销售率75%；商铺部分从建设经营期第年中开始出售，整个销售过程分批进行，商铺部分分别为：%%%%，价格分别为：元/平方米、元/平方米、元/平方米、元/平方米，销售率%；车位部分从建设经营期第年中开始出售，整个销售过程分批进行，车位部分分别为：%%%%，价格分别为：万/个，销售率%。按照上述确定的每年出售比例和销售单价，计算实际销售总收入。（详细见表：6-4-5）
电梯
消防
一般水电安装
煤气
通讯
公用天线
普通装修
对讲机系统
地下室费用
智能化设施
★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价元/平方米
建安工程费：
①高层建安工程费=万元注:其中()为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。
投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表
可行性论证报告
目录
一、基本情况
二、《首饰制作工艺实训基地》项目实施的必要性
三、《首饰制作工艺实训基地》项目实施的可行性
四、建设《首饰制作工艺实训基地》项目的意义
五、建设《首饰制作工艺实训基地》项目的保障机制
《首饰制作工艺实训基地》可行性论证报告
一、基本情况
某职业技术学院（原名某理工学院）1993年筹建，1997年9月教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校，是国家示范性高职院校建设计划首批立项建设院校之一。学院地处珠江三角洲腹地的广州市某区，占地2180亩。
学院设二院六系一部，即软件学院、珠宝学院、工商管理系、财经系、旅游管理系、应用外语系、建筑与艺术设计系、机械与电子系、基础课部，现有在校生8381人，教职工664人，其中专任教师371人，专任教师中35%以上具有高级职称，学院着力为某及珠三角地区培养高技能的应用型人才。
某职业技术学院珠宝专业创建于2001年，在各级领导和地方珠宝首饰企业家的关心、支持和帮助下，不断地发展壮大。招生人数逐年扩大，从2001年的41人，发展到2004年的100人，2005年的197人，2006年的273人，2007年的339人，其中已毕业的2004届、2005届、2006届和2007届学生的就业率均为100%，且专业对口率较高。为了能更好地为地方经济建设和发展服务，同时也为了能更好地服务于“某——中国珠宝谷”的建设，学院把珠宝专业作为优先重点发展的专业，经过5年多的建设，取得了一定的成绩。2005年12月在珠宝首饰工艺及鉴定专业的基础上，成立了全国高职院校中首家珠宝学院，并在此基础上不断地拓宽专业办学的思路和范围，细化专业方向，开设了珠宝首饰工艺及鉴定、首饰设计、珠宝鉴定与营销三个专业，为发展和繁荣地方的珠宝首饰产业服务。2006年先后被评为广州市高职高专示范性专业，遴选为广东省高职高专示范性建设专业，获得了广东省高职院校示范性建设专业专项经费资助和广州市特色专业经费资助，并被列为国家示范性高职院校建设由地方财政支持的重点建设专业，2007年经广东省教育厅组织专家验收通过，成为广东省高职高专示范专业。2004年根据部分珠宝首饰企业的需求，我们组织了成人教育的考前辅导班，由学院统一对其进行文化课的补习，并参加成人教育统一入学考试，目前有20余名同学，就读于珠宝专业成人大专班，将于2008年1月毕业。为缓解企业技工短缺的要求，我们积极地开展职业技能的培训工作，已经制定出了较为完善的职业技能培训课程，分别于2007年9月和11月开设了首饰执模工艺培训和首饰微镶工艺培训班，帮助企业培训技术工人，得到了企业的高度认可和赞许。
项目总投资使用计划与资金筹措模板
项目总投资使用计划与资金筹措单位：万元，万美元
序号项目
合计第1年……
人民
币
外币小计人民币外币小计
人民
币
外币小计
1总投资
1.1建设投资
1.2
建设期利息（含其
他融资费用）
1.3流动资金
2资金筹措
2.1权益资金
2.1.
1
用于建设投资
××方
……
2.1.
2
用于流动资金
××方
……
2.1. 3用于建设期利息（含其他融资费用）
××方
……
2.2银行贷款
2.2.
1
用于建设投资
××借款……
2.2. 2用于建设期利息（含其他融资费用）
××借款
……
2.2.
用于流动资金
3
×××
……
2.3其他资金
×××
……
注：本表一般按新增投资范畴编制。必要时也可以增加科目适应现有法人项目“有项目”资金安排的需要。
资金筹措与使用计划表
附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元
序号
时间
项目
合计
2005
2006
2007
2008
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
总投资
62154
19933
1809
1266
2049
8483
8689
7674
6926
2491
589
1
建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244
589
1.1
建设期利息2642
17
59
121
321
527
583
606
407
1.2
资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926
2244
589
2
自有资金
45442
19933
896
6286
7090
6320
2084
2244
589
2.1
资本金
20829
19933
896
2.1.1
销售收入滚动使用24613
6286
7090
2084 2244 589
2.1.2
长期借款16712
913 1266 2049 8483 2404 583
606
407
2.2
贷款本金14070
896 1207 1928 8163 1877
2.2.1
利息2642
17
59
121
321
527
606
407
2.2.2
总投资
62154
19933
1809
1266
2049
8483
8689
7674
6926
2491
2244
589
附表 3 销售收入测算表单位：万元
项目
总面积㎡
售价（元）
2006
2007
2008
2009
四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度
住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656
项目投资使用计划与资金筹措表
项目
合计
计算期
备注
1
2
3
4
1
项目总投资
建设投资
源自文库建设期利息
流动资金
其中铺地流动资金
2
资金筹措（包括全部流动资金）
项目资本金
用于建设投资
用于铺地流动资金
用于建设流动资金
债务资金
用于建设投资
用于建设期利息
用于流动资金
项目总投资使用计划与资金筹措表
序号项目名称合计
123 1现金流入4362639663966 1.1销售收入4807639663966
1.2回收固定资
产余值
564.3
1.3回收流动资
金
400
2现金流出40093.30292-21003516.1085773516.108577 2.1项目资本金300300
2.2借款本金偿
还
1800150150
2.3借款利息支
付
2440.8203.4203.4
2.4经营成本2871.1922871.192 2.5增值税20
3.5641026203.5641026
2.6营业税金及
附加
67.42267.422
2.7所得税20.5304743620.53047436
3
净现金流量
（1-2）
-300449.8914231449.8914231 IRR =150%
净现金流
量
123
-300449.8914231449.8914231净现金流
量现值
123
2349.67642-267.8571429358.650688320.2238286累计净现
金流量现
值
123
-267.857142990.79354518411.0173738动态投资
回收期
1.746856267
静态投资
回收期
1.595389984
累计净现
金流量
123
-267.8571429149.8914231599.7828462
项目资本金现金流量表 单位：万元
计算期
456789
396639663966396639663966 396639663966396639663966
3516.1085773516.1085773516.1085773516.1085773516.1085773516.108577 150150150150150150 203.4203.4203.4203.4203.4203.4
投资计划与资金筹措表
0.00
0.00
0.00
投产期
11
小计
外币 折人民币 人民币
0.百度文库0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
单位：万元
11
合计
小计
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
辅助报表3
序号
项目
1 总投资 1.1 固定资产投资 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利税 1.4 流动资金 2 资金筹措 2.1 自有资金
其中：用于流动资金 2.2 借款 2.2.1 长期借款 2.2.2 流动资借款 2.2.3 其他短期借款 2.3 其他
1
外币 折人民币 人民币
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
投资计划与资金筹措
建设期
2
小计
外币 折人民币
0.00
0.00
0.00
0.00
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措
表
(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）
项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元
安全生产费用使用计划审核表
工程名称：
说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:
说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书
（货币单位：人民币)
项目投资计划书
（参考格式）
第一章总论
项目名称及承办企业
项目概述
项目能源配置
（)变压器安装总容量 (）给水管径
（）企业的全年用电量
（）年用水量
(）年用燃料量
项目规划设计主要指标
（）规划用地面积
（）净用地面积
（）建筑占地面积
（)总建筑面积
（）绿地面积
（）道路、停车场面积 (）堆场等面积
（）建筑密度
(）容积率
(）建筑层数
()绿化率
项目投资估算及资金筹措
（）投资估算
购买土地投资
土地建设投资
公用工程投资
流动资金
（）资金筹措
自有资金
银行融资
其他方式
项目建设期
项目建设规模
项目定员
主要财务评价数据及指标
销售收入
销售利润
所得税
税后利润
项目财务内部收益率
平均投资利润率
平均投资利税率
投资回收期
盈亏平衡点
结论
第二章项目承办企业基本情况
包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景
项目提出背景
项目建设的必要性
第四章市场分析
第五章产品方案与建设规模
产品方案
性能和技术水平
拟建规模
第六章项目建设条件
第七章技术方案和工程方案
技术方案
设计指导思想和主要设计原则
投资使用计划与资金筹措表__范文模板及概述说明
投资使用计划与资金筹措表范文模板及概述说明
1. 引言
1.1 概述
本文将讨论投资使用计划与资金筹措表的重要性和编制过程，并通过案例分析来比较不同公司的实践经验。最后，文章将给出结论和建议，展望未来在这一领域的发展趋势和前景。
1.2 文章结构
本文主要由五个部分组成。第一部分是引言，对文章进行概述和整体说明。第二部分介绍了投资使用计划的定义、重要性以及编制过程。第三部分涵盖了资金筹措表的定义、目的和筹集渠道等内容。在第四部分，我们将通过案例分析两家公司的投资使用计划和资金筹措表，并总结它们之间的共同特征和不同之处。最后，在第五部分中，我们将总结主要发现结果，并提出改进方案或建议，并展望未来在这个领域的发展趋势和前景。
1.3 目的
本文旨在深入探讨企业如何制定高效的投资使用计划以及有效地筹集所需资金，并通过案例研究来归纳总结相关经验教训。希望能够为读者提供有价值且实用的指导，使他们能够更好地应对投资和资金筹措方面的挑战。
2. 投资使用计划:
2.1 定义和重要性:
投资使用计划是指对投资项目中所筹集到的资金进行合理分配和利用的计划。它包括了对投资资金进行规划、编制、实施和监控的过程。投资使用计划的编制是企业决策的重要环节，对于保证投资项目顺利进行、推动企业发展具有重要意义。
2.2 编制过程:
编制一个完善的投资使用计划需要以下步骤：
1. 确定项目目标：明确投资项目的目标，包括财务目标、战略目标等。
2. 估算项目成本：对投资项目各项活动所需的费用进行估算和预测，包括设备采购费、人力资源费用等。
3. 制定时间进度表：根据项目需求，确定各项活动的开始时间和完成时间，以便合理安排和利用资源。
项目总投资使用计划与资金筹措表
项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元（表1）
计算期
序号项目合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 项目总投资
1.1 建设投资
1.2 财务费用
1.3 流动资金
2 资金筹措
2.1 资本金
2.2 银行借贷
2.3 营业收入
投资估算及资金筹措
2.4.4.1 建设期税费返还收入
1. 建安营业税返还
西永综合保税区建设项目是重庆市委、市政府
大力支持的重点项目，对保税区内收取的建安营业
税实行先征后返，市和区两级全额返还用于综合保 税区基础设施建设（参照两路寸滩保税港区模 式）。
本项目建设期间的建安工程费约 390,773.64 万 元，建安营业税的两税一费税率约为3.41%，返还 的建安营业税为 13,325 万元。
万元。 （2）网外道路征地拆迁费用：AB连接道和曾家
外环高速连接线网外新征土地355.80 亩，按照27万/ 亩的标准进行估算，征地拆迁费用 9,606.60 万元。
（3）项目论证费按渝价[2000]352号文计取； （4）环境影响评价费按计价格[2002]125号文计 取； （5）工程设计费按国家计委计价格[2002] 10号 文计取； （6）施工图审查费按照渝价[2005]649号文规定 标准，按建安工程费用的0.12%计取； （7）招标代理服务收费按计价格［2002］1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》； （8）工程造价咨询服务费按渝价[2006] 49号文 计取； （9）工程监理费按发改价格[2007] 670号计取； （10）城市建设配套费按建筑面积的290元/m2 计取； （11）异地人防建设费按渝价[2001]493号文计 取； （12）建设单位管理费按渝财建[2002]247号文
投资资金使用计划与资金筹措表
17920 84000
3000 2000 9000 3920 8000 10000 10000 9000 5000 15000 12000 10000 5000
注：银行贷款分两种， 前期土地抵押贷款；后期以在建工程抵押贷款。
投资资金使用计划与资金筹措表
序号
一 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
项目
总投资 资金筹措 资本金（自有资金） 预售收入 成立合资公司(股权转让) 租金收入 施工方垫款 银行贷款
合计
1
2
3
4
5
6
上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半源自文库 上半年 下半年
105383
11000 21206 25000 20065 12237 10000 4000 1875
115857
2102 3000 9000 11601 12000 13137 12500 11124 34018
58136
765 1000 1891 7517 7517 11745 11745 15956
355068 20060 25060 46140 40020 36200 27403 39673 39214 34682 31414 15202
444081 20060 31000 55102 43971 47920 38557 46754 42654 38345 29744 49974
项目投资使用计划与资金筹措表实用文档
项目投资使用计划与资金筹措
表实用文档
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项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元
项目资金使用计划
我公司针对本项目特设定一个专用账户,由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转,甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测
加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测
测算出随着工程的实施,每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比
作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口,从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程
日期:XXXX年X月X日
项目资金使用管理制度
严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
一、项目资金的申报制度
(一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。
投资计划表
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
建设期
2
小计
外币 折人民币
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计算指标：经济内部收 益率：
经济净现值：
（ic= %）
投资计划与资金筹措表
2 人民币 0.00
小计 0.00
9
外币 折人民币 人民币
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辅助 报表 序号
项目
1 总投资
1.1 固定资产投资
1.2 1.3
固定资产投资方向调节 税 建设期利税
1.4 流动资金
2 资金筹措
2.1 自有资金
其中：用于流动资金
2.2 借款
2.2.1 长期借款
2.2.2 流动资借款
2.2.3 其他短期借款
2.3 其他
投资计划与资金筹措
1
外币 折人民币 人民币
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0.00
0.00
投产期
11
小计
外币 折人民币 人民币
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项源自文库名称：南丹县新城区重建项目
单位:万元 合计 6862.0 6290.0 0.0 522.0 50.0 4000.0 2000.0 522.0 1000.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 0.0 建设期 第1年 6862.0 6290.0 0.0 522.0 50.0 4000.0 2000.0 522.0 1000.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 0.0 第2年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 达产期 第4年 第3年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.11 2.12 2.2 2.21 2.22 2.3
项目 总资金 建设投资 固定资产投资方向调节税 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 其中：用于支付建设期利息 资本金 自有流动资金 借款 长期借款 其中：借款本金 流动资金流动借款 赠款（拨款，补助）