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律师事务所财务管理办法
律师事务所财务管理办法第一条为规范本所的财务运作和管理，有效地利用财务资源，特制订本办法。
第二条本所在银行统一开设若干账户，供本所全体律师使用。
禁止任何人以任何形式，任何理由私自以本所名义在银行或其他金融机构开设账户。
第三条本所建立一套符合会计准则的财务账册，账册设总账和明细账。
禁止另设暗账或第二套账。
第四条律师业务收入（律师费）无论支票或现金均须进入本所设立的账户，由本所财务人员统一开具税务票据。
禁止本所律师私自收费，私自开票。
第五条本所的房屋租金、物业管理费、网络费、水电费、通讯费等经常性支出的办公费用由财务人员核对，报经执行主任签字同意后支付。
第六条费用报销应按照规定粘贴单据并由报销人签名，经出纳核对和主管会计复核签字，再由执行主任签署同意后方可报销入账。
所有报销凭证必须是税务或财政部门统一印制的凭证。
否则，财务人员有权拒绝给予报销。
律师个人使用饮食业发票或大额耐用品发票报销，必须符合当年度税务部门对律师本所作出的相关规定。
第七条律师支取个人业务收入，应填写支取凭证，经主管会计审核签名后，再由执行主任签署同意后领取。
第八条本所职员、律师若欠费，自收到财务报表或财务欠费通知之日起十个工作日内缴清欠费，逾期者，本所按日计收欠缴额千分之一的滞纳金。
欠费达三个月者，本所可终止其聘用合同，并有权追偿其欠缴的费用。
欠费由律师的个人业务收入优先冲抵，或在银行账户中直接予以划扣。
第九条本所律师在从事业务过程中，因过错给当事人造成损失的，由该律师承担民事赔偿责任。
本所在先行承担责任后，有权向过错的律师追偿。
第十条财务人员须在每季度首月第5个工作日前，对上个季度的财务收支状况进行财务分析，并将财务分析的结果与上季度财务报表一并呈报执行主任。
呈报财务年报时也应有财务分析结果。
第十一条本所财务人员应做好税费的代扣代缴工作，按时报税。
第十二条本所财务人员有权拒绝律师违反财务制度的不合理要求。
收据现金管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司现金管理，规范收据的使用，确保现金安全，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称收据，是指公司内部用于证明现金收支的凭证。
第三条公司所有现金收支活动，必须使用收据，不得使用白条、借条等非正规凭证。
第四条各部门、各岗位应严格按照本制度规定使用收据，确保现金收支的真实、合法、合规。
第二章收据的领取与保管第五条收据的领取与保管由财务部门负责。
第六条财务部门设立专门的收据库，由专人负责收据的领取、保管、登记等工作。
第七条领取收据的人员应具备良好的职业道德，对领取的收据妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。
第八条收据的领取、使用、销毁等环节应做好登记工作，确保收据管理的规范性和可追溯性。
第三章收据的使用第九条收据的使用范围：（一）员工工资、奖金、津贴等现金发放；（二）报销费用；（三）采购物品、支付货款等现金支出；（四）其他需要使用现金的收支活动。
第十条收据的使用应遵循以下原则：（一）合法合规：收据的使用应符合国家法律法规、公司规章制度以及相关财务政策。
（二）真实准确：收据上的内容应真实反映现金收支情况，不得伪造、篡改。
（三）及时完整：收据的开具应即时、完整，不得延迟或遗漏。
第十一条收据的填写要求：（一）收据上应注明公司名称、部门、收款人、付款人、金额、日期、用途等信息；（二）收据上的字迹应清晰、工整，不得涂改、挖补；（三）收据的金额应与实际收支金额一致。
第四章收据的审核与监督第十二条财务部门负责收据的审核工作，对收据的真实性、合规性进行审核。
第十三条各部门在开具收据前，应向财务部门报备，经审核无误后方可开具。
第十四条公司设立专门的审计部门，对收据的使用情况进行监督，确保收据管理的规范性和有效性。
第五章收据的销毁第十五条收据的销毁应由财务部门负责，按照国家规定和公司内部制度进行。
第十六条销毁收据前，应做好以下工作：（一）对收据进行整理、核对，确保收据完整、准确；（二）对销毁的收据进行登记，记录销毁时间、数量等信息；（三）销毁收据时，应由两名以上人员进行监督，确保销毁过程安全、规范。
现金 票据管理制度范文
现金票据管理制度范文一、总则为规范企业现金票据管理，确保现金票据使用的合法性、准确性和安全性，提高企业内部控制效力，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业所有的现金票据管理工作。
三、管理责任1. 公司财务部门负责现金票据管理，财务总监负责监督和管理现金票据管理工作。
2. 各部门负责人要严格执行现金票据管理程序，加强对部门内现金票据管理情况的监控。
3. 公司内部审计部门要对现金票据管理情况进行定期检查，及时发现问题并提出改进意见。
四、管理流程1. 现金票据的开具所有开具现金票据的人员必须具备相关资格和经验，严格按照公司规定的程序和要求进行开具，并留存相应的证明文件。
2. 现金票据的验收收到现金票据的人员必须仔细核对票据的金额和内容，确认无误后签字确认，然后及时交给财务部门进行登记。
3. 现金票据的保管所有现金票据必须及时入库存放，严格按照票据的种类、金额和有效期进行分类保管，保证票据的安全性和完整性。
4. 现金票据的使用凡涉及到现金支出的业务，必须提供相应的现金票据作为凭证，严禁使用伪造或无效的现金票据。
5. 现金票据的销毁对于过期或无用的现金票据，必须按照公司规定的要求进行统一销毁，销毁过程要做到公开、透明、规范。
六、附则1. 所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改，经公司领导审批后方可生效。
3. 本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门协商一致后方可进行。
以上为公司现金票据管理制度的内容要点，希望各部门严格遵守，确保公司现金票据管理工作的顺利进行。
现金及银行支票管理办法范文
现金及银行支票管理办法范文公司所属各单位：根据新会计制度规定，结合我公司的实际情况，特制定关于现金及银行支票管理的规定如下：一、办理现金收付和银行结算业务1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。
2、公司的各项财务支出都必须经过总经理的审批，并同时要有原始付款凭证。
3、出纳员在办妥收、付款业务后，要在其凭证及附件上加盖“收、付讫”章,作废的发票、支票等要加盖“作废”章，并同存根要一起保存。
4、财务部门库存现金不得超过银行核定的限额，不允许以“白条”抵库。
更不能任意挪用库存现金，收取的大额现金和支票，要当日存入银行。
超过规定限额的付款业务，（即现金200元以上）要使用支票或其它转帐结算方式进行。
各队票款收入应及时送交银行。
5、支票与印鉴要分开保管，签发支票要有领导签字批准方可办理支付，不许签发逾期支票。
6、领用支票要在领用支票登记薄上登记，说明使用用途、日期、支票号码，经办人姓名及其金额，收回时注销。
7、收、付款凭证、制证、复核、审批、付款要有经办人签章。
8、及时催促用款人在规定期限内进行报销。
9、根据银行存款日记帐上的数字与银行对帐单逐一进行核对，并编制银行存款余额调节表，对跨月未达帐项要查明原因，并及时清理。
10、随时掌握银行存款余额，不准发生银行空头。
11、到银行提取现金时应由专车护送，取工资、奖金、款数额较大时必须由保安人员护送。
二、保管库存现金和有价证券1、对现金和有价证券要确保安全和完整无缺。
2、出纳员及票务员要保管好保险柜的钥匙，不准任意转交他人，每天下班后保险柜要乱号锁好。
3、使用发票要严格按照税务局的规定严格办理，做到收支清楚、不得遗失发票和发票存根。
三、登记现金和银行存款日记帐1、对原始凭证进行复核、检查。
2、根据已办理完毕的收、付凭证，做记帐凭证并逐笔按顺序及时登记现金和银行存款日记帐，并每天结出余额。
3、每日现金帐面余额同实际发生，库存核对相符。
银行帐面余额要及时与银行对帐单核对。
律师事务所财务管理制度(一)法律文书
律师事务所财务管理制度（一）法律文书
法律文书在律师事务所的财务管理制度中扮演着重要的角色。
以下是一些常见的法律文书，以及其在财务管理中的应用：
1. 财务报表：律师事务所应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表对于评估律师事务所的财务状况和经营能力非常重要。
财务报表通常由律师事务所的财务部门负责编制和审核。
2. 发票和收据：在律师事务所，发票和收据是记录收入和支出的重要文件。
发票用于向客户收取费用，收据则是向律师事务所的供应商支付费用时所收到的凭证。
律师事务所应建立良好的发票和收据管理系统，确保记录准确和完整。
3. 支付凭证：支付凭证用于记录律师事务所的支付行为，例如支票、转账单据等。
律师事务所应确保每一笔支出都有相应的支付凭证，并进行适当的审批和核对，以避免财务管理中的错误和不当行为。
4. 合同和协议：律师事务所在与客户和供应商之间签订合同和协议时，应特别注意相关的财务条款和责任。
这些文件包括费用结算方式、付款条件、违约责任等，对律师事务所的财务管理具有重要的指导作用。
5. 费用咨询记录：律师事务所应建立和维护良好的费用咨询记录系统。
这些记录包括与客户讨论和协商的费用事项、提供的费用估计和报价、费用收取的详细信息等。
良好的费用咨询记录可以避免争议和误解，可以提高客户满意度和财务管理的效率。
以上是律师事务所财务管理中涉及的一些法律文书。
律师事务所应建立健全的财务管理制度，并合规地处理相关的法律文件，以确保财务管理的规范性和透明度。
票据收据管理制度范本
票据收据管理制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范票据和收据的使用和管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称票据和收据是指公司对外进行经济活动时，为证明交易双方的权利和义务，由财务部门统一领购、发放和管理的具有支付、结算功能的凭证。
第三条票据和收据的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司资金的安全和财务管理的高效。
第二章票据和收据的种类与使用范围第四条票据和收据的种类包括：（一）支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）（二）发票（普通发票、增值税专用发票、其他发票）（三）收据（现金收据、转账收据、其他收据）第五条票据和收据的使用范围包括：（一）公司内部的经济往来（二）公司与外部单位的经济往来（三）其他需要使用票据和收据的经济活动第三章票据和收据的购买与管理第六条票据和收据的购买应按照公司的财务管理制度和相关规定进行，由财务部门统一向财政部门或税务部门申请领购。
第七条财务部门应指定专人负责票据和收据的购买、发放和管理，建立票据和收据的领购、发放、使用和核销的记录，确保票据和收据的安全和有效管理。
第四章票据和收据的使用与保管第八条使用票据和收据时，应确保其真实、合法、完整，填写内容应准确、清晰，不得涂改、挖补、撕毁。
第九条票据和收据的保管应采取有效措施，防止遗失、被盗或损坏。
财务部门应定期对票据和收据进行盘点，确保其数量和金额的准确性。
第十条票据和收据在使用过程中，如发生遗失、被盗或损坏，应及时向财务部门报告，并按照公司的相关规定处理。
第五章监督与检查第十一条财务部门应定期对票据和收据的使用情况进行检查，发现问题应及时纠正，并采取有效措施防止类似问题的再次发生。
第十二条公司内外的审计、税务等相关部门有权对公司票据和收据的使用和管理进行监督和检查，公司应予以配合。
第六章法律责任第十三条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，情节严重构成犯罪的，将移交司法机关处理。
律师事务所现金、支票和收据管理办法
律师事务所现金、支票和收据管理办法
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一、为加强本所的现金、票据管理，特制定本办法。
二、本所应加强现金、支票及收据的管理，使用必须严格执行中国人民银行关于现金、支票及收据的管理等国家有关规定。
三、本所必须设置现金日记帐。
现金收付必须逐笔记载，日清月结，帐款相符。
四、本所库存现金不得超过银行核定限额，不准以白条抵库，不准私人挪用。
五、不得代其他单位或个人存入或者支取现金，不准将本所收入的现金以个人名义存入储蓄；不得设立小金库。
六、应当通过银行以转帐方式进行的结算，不得以现金方式结算。
七、支票的使用必须符合国家有关规定，不准向外单位或个人出借支票，不准将支票交由本所以外的单位或个人签发。
八、支票的领取应符合手续。
经主管主任批准，履行财务登记手续并逐项填写支票栏目后方可签发。
九、任何人均不得签发空头支票或远期支票。
十、本所的一切业务收入均应开立收据，应使用市财政局和市司法局统一规定的收据。
十一、本所对收据集中管理，不准转借、转让，也不得为其他单位或个人代开收据。
十二、财务人员应妥善保管好现金、支票和收据，不得丢失、毁损；使用及管理不得违反国家和本所的有关规定，违者依其情节和后果追究责任并予以处罚，造成经济损失的应予赔偿。
十三、财务人员应经常性地进行自查自纠，应接受财政、司法行政等有关部门的监督、检查。
十四、本办法解释权归律师会议。
十五、本办法自本所批准成立之日起施行。
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律师事务所财务管理制度(Word)(1范本)
律师事务所财务管理制度1. 引言本文档为律师事务所财务管理制度的规范，旨在确保律师事务所的财务管理得以规范、有序地进行，以提高财务效益和管理水平。
2. 财务管理职责律师事务所的财务管理职责由部门和人员共同承担：•财务部门：负责律师事务所的财务管理、核算、报表编制及预算控制。
•律师事务所管理层：负责制定财务管理政策、审计和监督财务管理工作。
•律师事务所全体员工：应配合财务部门的工作，确保财务管理工作顺利进行。
3. 财务管理制度3.1 财务管理目标律师事务所财务管理的目标是确保资金的合理运用，保证律师事务所的财务稳定和经营发展。
3.2 财务核算和报告•律师事务所应按照会计准则和相关法律法规的规定，进行财务核算和报告。
•财务部门应准确记录和报告律师事务所的经济业务活动，编制财务报表并及时交付管理层。
3.3 预算控制•律师事务所应制定年度预算，并在预算范围内进行支出控制。
•财务部门应对预算执行情况进行监控和分析，及时报告异常情况，提出调整建议。
3.4 资金管理•财务部门应合理安排律师事务所的资金运作，确保资金充裕、安全、高效地使用。
•律师事务所应建立资金管理制度，包括资金收付、款项保管、现金管理等方面的规定。
3.5 合规管理•财务部门应确保财务管理符合相关法律法规的规定，并及时了解和适应法律法规的变化。
•律师事务所应建立健全的内部控制机制，防止财务风险和非法活动。
3.6 存档和备份•财务部门应按照规定对财务核算和报告进行存档，并定期进行备份。
•存档和备份的文件和数据应妥善保管，防止丢失、损毁和泄露。
4. 财务管理流程本章节描述了律师事务所财务管理的主要流程。
4.1 财务核算流程•收集和整理律师事务所的财务凭证和票据。
•核算律师事务所的收入、支出、资产和负债。
•编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
•提交财务报表给管理层，并定期进行财务分析和评估。
4.2 预算控制流程•制定年度预算计划，包括收入、支出和投资等方面。
律师事务所财务管理制度(Word)
律师事务所财务管理制度1. 引言本文档旨在规范律师事务所的财务管理制度，确保财务业务的准确记录、合规运作和有效监督。
该制度适用于律师事务所全体律师和财务部门工作人员，并需严格遵守。
2. 财务管理基本原则2.1 规范性：遵守国家相关法律法规和财务会计准则，保证财务管理的合规性。
2.2 安全性：建立健全的财务内控制度，确保财务报表的真实性、完整性和安全性。
2.3 精确性：严格按照财务会计准则和管理要求，准确记录和报告财务业务。
2.4 统一性：财务管理制度适用于全体律师和财务部门工作人员，保持统一的财务管理标准。
3. 财务管理流程3.1 费用支出管理流程：•3.1.1 费用申请：律师事务所内部员工提出费用申请，包括费用明细和申请事由。
•3.1.2 费用审批：财务部门对费用申请进行审批，核实费用合理性和合规性。
•3.1.3 费用报销：经财务部门审批通过后，按规定程序进行费用报销，包括报销凭证的收集和审查。
•3.1.4 费用记录：财务部门将费用支出情况记录在财务系统中，确保财务信息的准确记录。
3.2 收入管理流程：•3.2.1 收入确认：律师事务所接收到收入后，财务部门对收入进行确认，包括核实款项来源和收入金额的准确性。
•3.2.2 收款登记：财务部门将收入金额记录在财务系统中，并登记收款凭证。
•3.2.3 收款核对：财务部门核对收款凭证的准确性和完整性，并进行复核。
•3.2.4 收款存储：财务部门按规定存储收款凭证，确保财务数据的安全和可查性。
4. 财务记录和报表4.1 财务记录：•4.1.1 日常记账：财务部门按照会计准则，将律师事务所的日常财务业务进行记账记录。
•4.1.2 凭证管理：财务部门收集并管理财务凭证，包括收款凭证、付款凭证和报销凭证等。
•4.1.3 财务分类：财务部门对财务数据进行分类，确保财务信息的整理和梳理。
4.2 财务报表：•4.2.1 资产负债表：按规定周期编制和报送资产负债表，反映律师事务所的财务状况。
现金收据管理制度
现金收据管理制度一、目的与范围为规范现金收据的管理，保障企业现金收据的真实性和合法性，防范经济犯罪风险，制定本制度。
二、管理原则1. 严格按照国家相关法律法规和企业财务制度办理现金收据；2. 对收据进行编号管理，确保每一张收据都有唯一的标识符；3. 对收据的填写、审核、存档等环节进行严格管理，保证信息的真实、完整、准确。
三、管理流程1. 发放收据（1）收据由财务部门统一制作并编号。
（2）收据一式两份，一份给付款方，一份存档备查。
（3）收据上应注明付款方名称、付款时间、金额等信息，并由付款方确认签字。
2. 收款人管理（1）所有收款人必须经过培训合格后方可接收现金收款。
（2）收款人接收现金后应立即填写现金收据，并交由财务部门审核。
3. 现金收据审核（1）财务部门对收据进行审核，确保所有信息填写真实准确。
（2）审核人员应对收据上的付款方信息、金额等进行仔细核对，确保无误后签字确认。
4. 存档管理（1）经过审核确认的收据应立即存档，并按时间顺序进行分类归档。
（2）存档的收据应定期进行清点检查，确保不遗漏。
四、管理要求1. 严格按照规定流程办理现金收据，不得私自修改或篡改；2. 收据填写应准确无误，不得有涂改、涂抹现象；3. 每一张现金收据都要有编号，并且应该是连续的；4. 现金收据存档应保证完整，不得丢失或遗漏；5. 涉及机密信息的现金收据应严格保密，不得外传。
五、监督检查1. 财务部门应制定定期检查计划，对存档的现金收据进行抽查；2. 若发现问题，应及时进行整改并上报领导。
六、违纪处理1. 对于违反现金收据管理制度的员工，财务部门应依据公司规定进行相应的违纪处理；2. 如果发现有涉及违法犯罪的行为，应及时向公安机关报案并配合调查。
七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要调整，须经相关部门协商并报领导审批后方可执行。
八、总结现金收据是企业重要的经济凭证，其管理的规范与否直接影响到企业的财务安全。
制定并严格执行现金收据管理制度，对于保障企业的经济利益和预防经济犯罪具有重要意义，希望全体员工严格遵守此制度，确保现金收据的真实性和合法性。
律师事务所财务管理制度(Word)
律师事务所财务管理制度(Word) 律师事务所财务管理制度1.财务管理范围1.1 资金管理1.1.1 资金收入管理1.1.2 资金支出管理1.1.3 货币兑换管理1.1.4 资金调拨管理1.2 费用管理1.2.1 办公费用管理1.2.2 差旅费用管理1.2.3 培训费用管理1.2.4 咨询费用管理1.3 账务管理1.3.1 账户管理1.3.2 合同管理1.3.3 发票管理1.3.4 税务管理1.4 财务报告与分析1.4.1 财务报表编制1.4.2 财务分析1.4.3 财务预测与规划1.4.4 资金流量分析2.财务管理流程2.1 资金管理流程2.1.1 资金收入流程2.1.2 资金支出流程2.1.3 货币兑换流程2.1.4 资金调拨流程2.2 费用管理流程2.2.1 办公费用管理流程2.2.2 差旅费用管理流程2.2.3 培训费用管理流程2.2.4 咨询费用管理流程2.3 账务管理流程2.3.1 账户管理流程2.3.2 合同管理流程2.3.3 发票管理流程2.3.4 税务管理流程2.4 财务报告与分析流程2.4.1 财务报表编制流程2.4.2 财务分析流程2.4.3 财务预测与规划流程2.4.4 资金流量分析流程3.财务管理制度具体规定3.1 资金管理具体规定3.1.1 资金收入具体规定3.1.2 资金支出具体规定3.1.3 货币兑换具体规定3.1.4 资金调拨具体规定3.2 费用管理具体规定3.2.1 办公费用管理具体规定3.2.2 差旅费用管理具体规定3.2.3 培训费用管理具体规定3.2.4 咨询费用管理具体规定3.3 账务管理具体规定3.3.1 账户管理具体规定3.3.2 合同管理具体规定3.3.3 发票管理具体规定3.3.4 税务管理具体规定3.4 财务报告与分析具体规定3.4.1 财务报表编制具体规定3.4.2 财务分析具体规定3.4.3 财务预测与规划具体规定3.4.4 资金流量分析具体规定附件：1.财务统计表格2.差旅费用报销单3.发票收据样本法律名词及注释：1.资金收入：律师事务所从案件代理、法律咨询、律师提供法定服务以及其他合法形式下获得的资金。
现金收款收据管理制度范文
现金收款收据管理制度范文现金收款收据管理制度一、总则为了规范公司的现金收款收据管理工作，提高财务管理效率，减少经济损失，特制定本制度。
二、收据种类公司的现金收款收据分为以下几种：1. 销售收款收据：用于销售商品或提供服务时收取现金的收据。
2. 预付款收据：用于客户预付商品或服务费用时的收据。
3. 预收款收据：用于公司收到客户预付款项但尚未提供商品或服务时的收据。
4. 回收预付款收据：用于退还客户预付款项时的收据。
5. 其他收据：用于其他非销售或预付款项的现金收款事项。
三、收据的制作与管理1. 收据的制作：（1）公司的财务部门负责制作各类现金收款收据，确保收据的编号、标题、金额栏、日期、付款方和收款方等信息清晰明确。
（2）收据必须按照编号顺序制作，确保每一份收据的唯一性和可追溯性。
（3）收据上所有信息必须填写完整，确保信息的准确性和完整性。
2. 收据的使用与存储：（1）收款人在收到现金后，应立即填写收据并交付给付款人，确保双方对交易有明确的记录。
（2）财务部门负责对收据进行管理和存储，确保收据的完整性和安全性。
（3）财务部门应制定存档制度，将收据按年度和类型进行分类存档，便于查询和管理。
（4）财务部门应定期对存档的收据进行盘点，确保存档的完整性和准确性。
四、收据的使用和管理1. 收据的使用：（1）在销售商品或提供服务过程中，必须使用相关的收据，确保交易的合法性和真实性。
（2）在预付款和预收款环节，必须使用相关的收据，确保预付款和预收款的记录和回收的准确性。
2. 收据的管理：（1）财务部门负责对所有收据进行管理和记录，确保收据的准确性和安全性。
（2）财务部门应备份所有收据，确保数据的安全性和可追溯性。
（3）财务部门应建立收据使用登记制度，记录每一份收据的使用情况，便于查询和管理。
（4）财务部门应定期对收据的使用情况进行统计和分析，便于监督和改进工作。
五、收据的核对和审批1. 收据的核对：（1）收款人在收到现金后，必须核对收据上的金额和付款人的身份，确保收款的准确性和合法性。
支票管理制度范文(3篇)
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
支票的管理规定范本
支票的管理规定范本以下是一个关于支票管理的规定范本，总字数约为____字：支票管理规定第一章总则第一条为了规范企业对支票的管理，确保资金安全，并提高财务管理效率，依据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有单位和部门，涉及企业对于支票的接收、发放、核对、填写、存储、回收、销毁等各个环节的管理。
第三条企业应建立健全支票管理制度，确保支票发放和使用的合法性、规范性和安全性。
第二章支票的接收管理第四条支票的接收应由指定的财务人员或部门进行，接收人员应了解支票的基本知识和相关法律法规，并熟悉国家有关支票的真假鉴别技术。
第五条接收支票时，应认真核对支票的基本信息，包括但不限于支票号码、出票日期、付款人名称、金额、付款行名称等，并验明支票的真实性。
第六条如发现支票存在错误、涂改、篡改等情况，不得接收该支票并及时退还给持票人。
第七条对接收到的支票应及时登记记录，包括但不限于支票的基本信息、接收日期、接收人员等，并保证登记的准确性和完整性。
第八条接收支票后，应及时将支票存放在指定的安全柜中，并妥善保管支票的安全。
第三章支票的发放管理第九条支票的发放必须经过严格的审核和授权，由授权人在指定的支票发放登记簿上签字并盖章。
第十条在支票发放前，发放人员应核对接收人员的身份和权限，确保发放给合法的接收人。
第十一条支票发放时应通知接收人支票的金额、填写方式、使用期限等相关事项，并告知接收人员妥善保管支票，避免遗失或被盗用。
第十二条支票发放完成后，应及时将支票发放登记簿记录的相关信息进行更新，并保证记录的准确性和完整性。
第四章支票的核对管理第十三条接收支票的单位或部门应建立支票核对制度，确保支票的金额、填写方式与登记簿上的记录一致。
第十四条支票核对应由独立的财务人员进行，负责核对支票的基本信息和金额，并与登记簿上的记录进行比对。
第十五条如发现支票金额有误、填写有误等情况，应立即联系发放人员核实，并及时进行更正。
律师事务所财务管理制度
第一章总则第一条为加强律师事务所财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障律师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国律师法》及相关法律法规，结合本所实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本所所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条本所财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息及时传递；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务组织机构及职责第四条本所设立财务部，负责全所财务管理工作。
财务部由财务总监、会计、出纳等组成。
第五条财务总监负责全面领导财务管理，具体职责如下：（一）制定和组织实施本所财务管理制度；（二）审批财务预算、决算；（三）监督财务活动的合规性；（四）协调解决财务工作中遇到的问题；（五）定期向合伙人会议报告财务状况。
第六条会计负责具体执行财务管理，具体职责如下：（一）建立健全财务核算体系，确保财务数据真实、准确、完整；（二）编制财务报表，进行财务分析；（三）审核财务收支，确保合规性；（四）保管财务凭证、账簿等财务档案；（五）完成财务总监交办的其他工作。
第七条出纳负责现金和银行存款的收付，具体职责如下：（一）办理现金收付业务，确保现金安全；（二）登记现金日记账，定期核对；（三）办理银行存款业务，确保银行存款安全；（四）保管财务印章和空白支票等；（五）完成会计交办的其他工作。
第三章财务核算与报告第八条本所采用权责发生制进行财务核算，按照会计准则和本所财务制度进行账务处理。
第九条会计应按照规定的时间编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十条财务报表经会计审核后，由财务总监签字盖章，报送合伙人会议审议。
第十一条本所财务报告应真实、准确、完整地反映财务状况和经营成果，为合伙人会议提供决策依据。
收据规章制度范文模板下载
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一、总则
为规范和管理收据的开具和使用，保障财务数据的真实性和完整性，提高工作效率，制定本规章。
二、收据的种类
1、普通收据：用于收取现金、支票等。
2、发票：用于收取发票类款项。
三、开具收据的程序
1、接待人员接待客户，并确认交易事项。
2、出纳核对交易事项并核对金额，开具相应收据。
3、出纳将收据交给客户，并保存一份留底。
四、收据的保存
1、所有开具的收据均需保存，不得私自销毁。
2、按照规定期限，对收据进行整理归档。
3、重要的收据需备份存档，以防丢失或损坏。
五、收据的管理
1、各部门应当加强对收据的管理，定期检查及整理收据。
2、对于有问题的收据，应当及时处理并记录。
3、对于高额款项的收据，需经过主管审核确认。
六、收据的使用
1、除了工作需要外，不得私自使用收据。
2、对于涉及到账目记录的收据，应当按照规定流程处理。
3、对于遗失或损坏的收据，需立即向主管报告并重新开具。
七、违规处理
对于违反本规章制度的行为，相应责任人将受到警告、记过、罚款等处罚。
八、附则
1、本规章制度自颁布之日起生效。
2、对规章制度的解释权归公司财务部门所有。
以上为我公司制定的收据规章制度，希望各部门严格执行，确保财务记录的准确性和规范性。
律师事务所财务管理制度3篇
律师事务所财务管理制度3篇律师事务所财务管理制度1根据国家有关财务规章制度、司法局文件以及本事务所章程的有关规定，制定本所财务制度。
一、经费管理办法：1．本所实行帐户单立，独立核算，自收自支，结余留用，经费收支自觉接受市司法局管理、监督、检查的财务管理制度。
2．本所聘用合格的财务管理人员进行财务管理。
严格遵守财经纪律。
按市司法局统一规定设置帐簿。
按规定时间和要求报送会计报表。
3．律师承办各项法律事务按国家统一规定收费。
4．本所依法缴纳营业税、所得税，并向市司法局和市律师协会缴纳管理费、会费。
5．本所收入在缴纳税款及管理费、会费后其他各项支出比例如下：（1）___％用于本所人员的工资、奖金及各种补贴费用；（2）___％为事业发展基金，主要用于业务费用，设备购置费用，基本建设费用；（3）___％为集体福利基金，含住房基金、风险基金等；（4）___％为医疗基金；（5）___％为业务培训基金；（6）___％为储备基金；（7）___％为主任基金；二、财务管理权限1．本所实行民主理财，财务公开的财务管理制度。
本所合伙人会议有权决定本所重大财务开支。
本所授权主任批准一般的财务开支。
会议有权拒绝所主任和合伙人违反国家法律、法规的不合理的财务开支决定。
2．主任批准的财务开支的权限为：（1）办公费、交际费、差旅费等日常性开支；（2）工资、提成、奖金；（3）二千元以下（含本数）非经常性开支。
3．合伙人会议审批财务开支的权限：（1）购置固定资产的开支；（2）二千元以上非经常性开支。
三、本所律师承办各项律师业务、收取费用必须经本所统一办理，不准自行收费和开具收据。
四、本所收取的外汇收入（含外汇人民币），应严格按国家有关外汇管理规定存于银行，使用时依法办理报批手续。
五、差旅费收支：（1）要本着从业清廉，减轻委托人负担的原则。
（2）律师承办各类业务，差旅费由委托人承担，结算时凭单据与委托人结算。
如果需要向本所财务预借差旅费，完毕后凭单据报销。
律所财务管理制度模板范文
一、总则第一条为了加强律师事务所的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《律师事务所管理办法》等法律法规，结合本所实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本所所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理和监督等方面。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性的原则。
二、财务管理组织架构第四条成立律师事务所财务管理部门，负责本所财务管理工作。
第五条财务管理部门设主任一名，副主任一名，会计一名，出纳一名，审计一名。
三、财务管理制度第六条资金管理1. 资金筹集：律师事务所的资金筹集应遵循合法、合规、节约的原则，通过内部积累、投资收益、借款等方式筹集。
2. 资金使用：资金使用应严格按照国家法律法规和本所财务预算执行，确保资金使用效益。
3. 资金核算：财务部门应定期对资金进行核算，确保财务报表的真实性、完整性和及时性。
第七条会计核算1. 会计核算应遵循会计准则，确保会计信息的真实性、完整性和准确性。
2. 会计凭证的填制、审核和归档应符合规定，保证会计凭证的合法性、合规性。
3. 会计报表应定期编制，并及时报送上级主管部门。
第八条财务报告1. 财务报告应真实、全面、客观地反映律师事务所的财务状况和经营成果。
2. 财务报告应定期报送，包括年度财务报告、季度财务报告等。
第九条资产管理1. 资产购置应遵循合理、合规、效益的原则，确保资产使用效益。
2. 资产使用应严格按照规定程序，防止资产流失和浪费。
3. 资产报废、处置应经过批准，确保资产处置的合法性、合规性。
第十条债务管理1. 债务管理应遵循合法、合规、风险可控的原则。
2. 债务融资应经过审批，确保债务融资的合规性。
3. 债务偿还应按时足额，确保债务风险可控。
四、监督与检查第十一条财务管理部门应定期对财务活动进行监督与检查，确保财务管理制度的有效执行。
第十二条对违反本制度的行为，财务管理部门应予以纠正，并追究相关责任人的责任。
现金_票据安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金票据管理，确保现金票据的安全，防止现金票据的丢失、被盗、被伪造、被变造和被滥用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金票据的部门、岗位和个人。
第三条本制度遵循安全、合规、高效的原则，确保现金票据管理的规范化、制度化。
第二章管理职责第四条公司财务部门负责现金票据的统一管理，包括票据的购买、保管、使用、报销、销毁等环节。
第五条各部门负责人对本部门现金票据的安全负直接责任，应确保本部门现金票据管理的各项措施得到有效执行。
第六条员工应严格遵守现金票据管理制度，对现金票据的安全负有直接责任。
第三章票据购买第七条现金票据的购买应严格按照国家有关法律法规执行，确保票据的真实性和合法性。
第八条购买现金票据时，必须选择信誉良好、资质齐全的供应商。
第九条购买现金票据的流程应经过审批，并由财务部门统一购买。
第四章票据保管第十条现金票据应存放在安全可靠的保险柜中，由专人负责保管。
第十一条保险柜应设置密码，并定期更换密码。
第十二条保管人员应定期检查保险柜，确保现金票据的安全。
第十三条现金票据的存取应登记台账，详细记录存取时间、数量、用途等信息。
第五章票据使用第十四条现金票据的使用应严格按照公司财务制度执行，确保票据使用的合规性。
第十五条员工使用现金票据时，必须填写《现金票据使用申请单》，经部门负责人审批后，由财务部门办理报销手续。
第十六条使用现金票据的员工应妥善保管票据，防止丢失、被盗。
第六章票据报销第十七条现金票据的报销应按照公司财务制度执行，报销流程如下：1. 员工填写《现金票据报销单》，附上相关原始凭证；2. 经部门负责人审核签字；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续；4. 报销款项应及时入账。
第七章票据销毁第十八条现金票据的销毁应按照国家有关法律法规执行，确保销毁过程的合法性。
第十九条票据销毁前，应由财务部门进行审核，确认票据已按规定使用完毕。
第二十条票据销毁应采用碎纸机等安全设备，确保票据内容无法恢复。
现金收款收据管理制度模板
### 第一章总则第一条为加强本单位的现金收款管理，确保现金收入的安全、准确和及时，防止现金舞弊和差错，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及现金收款的业务活动。
### 第二章收据开具与格式第三条一切现金收入均应开具收款收据，作为收款凭证。
第四条收款收据应按照以下格式开具：1. 标题：居中写明“收款收据”字样。
2. 抬头：写明收款单位或个人全称。
3. 正文：- 收款金额：详细列明收款金额及币种。
- 收款事由：简要说明收款原因。
- 收款日期：注明收款的具体日期。
4. 落款：- 收款单位或个人盖章。
- 收款人签名或盖章。
- 经办人签名或盖章。
- 会计负责人签名或盖章。
第五条收款收据一式三联，分别为存根、记账联和交付联。
### 第三章收款流程第六条现金收款流程如下：1. 收款：出纳人员负责现金收款，并当面清点金额。
2. 开具收据：出纳人员根据收款情况开具收款收据。
3. 签字确认：收款单位或个人、经办人、出纳人员和会计负责人在收款收据上签字或盖章。
4. 记账：会计人员根据收款收据进行记账。
5. 存档：收款收据存根联由出纳人员保管，记账联和交付联由会计人员归档。
### 第四章收据管理第七条收款收据的保管：1. 收款收据存根联由出纳人员妥善保管，不得遗失或损坏。
2. 收款收据记账联和交付联由会计人员按照档案管理规定归档保存。
第八条收款收据的审核：1. 会计人员定期对收款收据进行审核，确保收款金额、事由、日期等信息的准确性。
2. 发现问题应及时报告单位负责人，并采取措施纠正。
### 第五章罚则第九条对违反本制度，造成现金收入流失、舞弊等行为的，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
第十条对故意伪造、篡改收款收据的，将依法追究其法律责任。
### 第六章附则第十一条本制度由财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
---本模板为现金收款收据管理制度的基本框架，具体实施时可根据本单位实际情况进行调整和完善。
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律师事务所现金、支票和收据管理办法
律师事务所现金、支票和收据管理办法
一、为加强本所的现金、票据管理，特制定本办法。
二、本所应加强现金、支票及收据的管理，使用必须严格执行中国人民银行关于现金、支票及收据的管理等国家有关规定。
三、本所必须设置现金日记帐。
现金收付必须逐笔记载，日清月结，帐款相符。
四、本所库存现金不得超过银行核定限额，不准以白条抵库，不准私人挪用。
五、不得代其他单位或个人存入或者支取现金，不准将本所收入的现金以个人名义存入储蓄；不得设立小金库。
六、应当通过银行以转帐方式进行的结算，不得以现金方式结算。
七、支票的使用必须符合国家有关规定，不准向外单位或个人出借支票，不准将支票交由本所以外的单位或个人签发。
八、支票的领取应符合手续。
经主管主任批准，履行财务登记手续并逐项填写支票栏目后方可签发。
九、任何人均不得签发空头支票或远期支票。
十、本所的一切业务收入均应开立收据，应使用市财政局和市司法局统一规定的收据。
十一、本所对收据集中管理，不准转借、转让，也不得为其他单位或个人代开收据。
十二、财务人员应妥善保管好现金、支票和收据，不得丢失、毁损；使用及管理不得违反国家和本所的有关规定，违者依其情节和后果追究责任并予以处罚，造成经济损失的应予赔偿。
十三、财务人员应经常性地进行自查自纠，应接受财政、司法行政等有关部门的监督、检查。
十四、本办法解释权归律师会议。
十五、本办法自本所批准成立之日起施行。
律师事务所现金、支票和收据管理办法。