2010年全年现金流量表

31,695.50 232.80 2,169,920.00
提货卡31695.5元 供应商返点232.8元 收到何总现金及计提何总差旅费等
710,000.00 58,791,575.58 353,218.50 52,598.00 292,439.58 238,958.37 10,138,261.99 324,786.19 27,045.00 9,837,905.35 178,282.00
向员工借款及向银行贷款 本年实际现金收入58791575.58元 交何总,邹总现金,何总业务招待费等 看望员工/缴工商联会员费/汽车罚款/捐赠/赔偿/商标注册等 退顾客商品差价,门店销售返点提成,团购返点,商品知识培训费用等 现购办公用品及企划陈列用品,装修材料及电工耗材,收银纸,标价签,背心 袋,工装验收入库等 其中工资(付现)6779234.03元,其他费用3359027.96元 门店借备用金,新店租房押金,货柜订金,装修借款,门店保证金,装修预付款 退员工保证金,工装押金,装修质保金以及养老/医疗保险金等 支付各月各店房租\借款利息\新店装修费\电话费\门面转让费\员工福利费\ 培训费\新租宿舍租金及转让费等 各店及各部门新购电脑,发电机,安摄像头,UPS,扫描枪,新开店POS加点,打印 机及交换机路油器,新店购置空调,功放,华光加点,物流货架等 付商家商品货款34518412.24元 现款现货
5、本年付房租等待摊费用占
制表人：宋学强
复核人：唐桂梅
2010年现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 净额 收到的其他与投资活动相关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 178,282.00 -178,282.00 710,000.00 55,594,941.65 525,087.95 56,120,029.60 34,699,917.24 6,779,234.03 3,359,027.96 11,126,950.99 55,965,130.22 154,899.38 收 入 本期发生额 2009.12月余额 科目 主营业务收入 其他业务收入 其他应收款 其他应付款 待处理财产损益 低值易耗品 固定资产 预收货款 商品折扣、折让 短期借款 现金 固定资产清理 内部往来 长期借款 收入合计 现金 178,282.00 其他业务支出 短期借款 商品折扣、折让 低值易耗品 营业费用 其他应收款 其他应付款 待摊费用 固定资产 208,374.02 本期发生额 55,594,941.65 20,247.40 190,104.83 68,731.00 5,702.40 出纳处 备 注 销售总额56815914.23元,现金55594941.65元,长款28981.05元,提货卡 131986.4元,代金卷968336.5元，加盟批发款149630.73； 水果基金/乐捐,物流部废品收入,够领带工牌等 员工借款退回,收回备用金/租房押金 员工服装款 夜间联防15店被盗赔款1200元,收到发时达物流货物丢失赔款888.4元,李明 1-4月物流损耗赔偿3515元及购物超标补款等；
支 出
收到其他筹资活动有关的现金 2,169,920.00 应付账款 34,518,412.24 现金流入小计 2,879,920.00 库存商品 181,505.00 偿还债务所支付的现金 2,466,735.00 内部往来 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 长期借款 2,466,735.00 退员工借款,还银行贷款,汽车按揭款 支付的其他与筹资活动有关的现金 利润分配 现金流出小计 2,466,735.00 支出合计 58,610,147.22 本年总支出现金58610147.22元 筹资活动产生的现金流量净额 413,185.00 2010.12月余额 389,802.38 陈霞处现金余额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 分析说明：综合分析(支出总额58610147.22元)：1、本年付货款占比59.25% 2、本年现款现货占比0.72% 3、本年支费用占比17.40% 4、本年还借款占比4.23% 比16.89% 6、本年办公用品占比0.41% 、本月购固定资产占比0.31% 8、本月其他支出占比0.79%