往来款询证函

企业往来询证函

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

往来账项询证函模板

往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。

为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。

根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。

请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。

一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。

若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。

如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。

二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。

请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。

请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。

四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。

请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。

五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。

六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。

请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。

我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。

再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。

往来询证函

公司对帐询证函
：
因我公司财务核算需要，特询证我公司与贵单位的往来账款等事项。

下列数据出自我公司帐薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

根据我公司财务帐目显示：
截止年月日，贵单位应付我公司货款元（大写人民币：元整）；逾期付款利息约定：按银行同期贷款利率计算或按月利率 %计算。

贵公司承诺收到此函后即时向我公司付款，否则交由我公司所在地人民法院处理。

□1、数据无误
公司签章：日期：年月日
□2、数据不符及需加说明的事项
公司签章：日期：年月日
公司（盖章）注：若贵公司未能在七日内寄回本函则视为认同本函的全部内容。

往来款询证函(样)

邮编：510001电话：0755
有限公司（签章）
2015年10月22日
结论：1、信息证明无误。2、信息不符。以下为不符的ห้องสมุดไป่ตู้细情况
（公司/个人签章）（公司/个人签章）
年月日年月日
询证函
邮政编码:
地址:
被询证单位名称:房地产开发有限公司
收件人:
敬启者：
关于：
本公司所属集团之财务部正在对本公司进行财务检查，兹请证实贵公司在2015年9月30日对本公司的欠款结余如下：
询证会计日期
贵司欠本公司款项（人民币元）
备注
如上列结余与尊账记录相符,请在本函末端签章证实，请将原件寄回：
深圳市福田区福乐源西路嘉兴国际大厦A座7楼收件人：

询证函
编号：
：
本单位聘请的事务所有限公司正在对本单位年度财务报表进行审计，按照《注册税务师管理暂行办法》（国家税务总局第14号令）、《注册税务师执业准则（试行）》（国税发〔1999〕第193号）和其他有关规定，应当询证本单位与贵单位的往来账项等事项。

下列信息出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本单位有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至事务所有限公司。

回函地址：邮编：电话：传真：联系人：
1．本单位与贵单位的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，
并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章） 20 年月日。

《往来款项询证函》范本

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。

地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。

谨启。

供应商往来询证函

小计已送货未开票订单号
日期数量金额备注
小计已开票未结款发票号日期数量金额
备注
小计
总计应收货款结论：信息无误公章列明不符项目及具体原因公章年经办人：月日
公司
按照本公司财务管理制度，于年度末需要函证本公司与贵公司的往来账款等事项。请贵公司在2011年12月20日前按以下格式填列贵公司与我司的往来款项与我司核对。如贵司无法按期提供询证函，我司将以我司财务账务上与贵司的往来款项做为与贵司结算的法律依据。特此知会！
询证函
供应商名称：深圳市麒峰裘皮制品有限公司（需盖供应商公章）订单号日期数量预收款项金额日期：2010年12月31日备注

企业询证函模板

企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。

一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。

2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。

二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。

2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。

三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。

回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。

2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。

3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。

联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。

此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。

往来账款询证函的作用

往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。

它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。

比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。

这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。

这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。

它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。

这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。

这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。

它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。

要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。

你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。

这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。

知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。

这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。

所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。

总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。

它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。

没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。

个人往来询证函(会计师事务所用)

索引号：
个人询证函
：
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司XX年XX-XX月的财务报表进行审计，按照《中国注册会计师审计准则》的要求，应当询证本公司与您的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XX会计师事务所。

回函地址：XXXXXXXXXX 邮编：XXXXXXX
电话：XXXXXXX 传真：XXXXXXX 联系人：XXX
1．本公司与您的往来账项列示如下：单位：元
复为盼。

（被审计单位盖章）
年月日结论：
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】。

客户往来询证函

询证函
编号：号致：
本公司聘请的 XXX 会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注
册会计师独立审计准则》要求，应当询证本公司与贵公司的往来款项，下列数额出
自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端 “ 数据证明无误 ” 处签章
证明；如有不符，请在 “ 数据不符及需加说明事项 ” 处详为指正。

回函请直接寄至 XXX会计师事务所。

地址：邮编：
传真：电话：
（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司章年月日
复函
XXX 会计师事务所：编号：号
数据证明无误
签章：日期：
数据不符需加说明事项
签章：日期：。

往来询证函模板 -

年月日
经办人：
往来询证函
编号:
XXXXXXXXXXXXX：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
回函地址：
邮编：电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
合计
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX
(对账单位盖章)
XXXX年XX月XX日
结论：
1．信息证明无误。
（公司盖章)
年月日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
(公司盖章)

行政单位往来款项询证函范文

行政单位往来款项询证函范文
单位：
我单位现正对年月日的应收（应付）款项余额进行审计。

为了确认款项余额的准确性，特此函证贵单位是否确认截至年月日贵单位应收（应付）我单位款项余额为元。

如果你们对上述款项余额有任何异议，请于年月日之前将填写后的回函寄回或以其他方式通知我们。

如果在规定的时间内未收到你们的回复，我们将认为上述余额是准确的。

此次审计的目的纯属核实账目,不涉及任何其他方面的事宜。

对于你们给予的帮助,我们深表谢意。

此致
单位
审计单位(盖章)：
年月日
回函
致单位：
你们于年月日的询证函收悉。

经我方核实,截至年月日,我单位对贵单位的应收（应付）款项余额确认如下：
□余额正确,为元。

□余额有出入,我方账面余额为元。

说明：
单位名称(盖章)：
经办人：
年月日。

往来账项询证函

往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。

回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司（公章）：
经办人：
年月日
稻壳儿文字模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01字体说明
中文字体：汉仪书宋二简
英文字体：汉仪书宋二简
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。

02素材说明
图片：
无
素材：
无
03尾页删除方法
方法一：方法二：
1、点击「章节」-「章节导航」1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。

2、点击「开始」-「显示/隐藏编辑标记」按钮。

2、点击「尾页所在章节」-「删除本节」即可。

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往来款项询证函标准范本.docx

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计 , 按照《中国注册会计师审计准则》的要求 , 应当询证本公司与
贵公司的往来款项 . 下列数据出自本公司账簿记录 , 如与贵公司记录相
符 , 请在本函下端“数据证明无误”处签章证明 ; 如有不符 , 则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正 , 并请寄至××××××××会计
师事务所。

地址 :邮政编码:
电话 :传真:
本公司与贵公司的往来款项列示如下：
结算日期贵公司欠本公司本公司欠贵公司
本函仅为复核账目之用 , 并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清 , 仍请及时回复本函为盼。

谨启
数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：日期：。

企业往来询证函

企业往来询证函
本函只为对账～
询证函不作为催收欠款～
致: 编号:
我公司为确保与贵司对双方往来帐目的真实性，可靠性，特出据此函。

请贵单位核填和署本函加盖公章后回传本单位，对贵单位的合作，深表谢意。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵司记录相符，请在本函下端“数据证明无误“处签章证明;如有不符，请在“数据不符需加以说明事项“处详为指正。

电话传真: 联系人:
截止日期贵公司欠欠贵公司备注
(公司盖章)
年月日
数据证明无误数据不符需加以说明事项
签章: 签章:
日期: 年月日日期: 年月日。

往来账项询证函

往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的 XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至 XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部 XX 注册会计师。

回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司（公章）：
经办人：
年月日。

企业往来询证函(积极式)

企业往来询证函
索引号：
公司：
本公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20×2年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
2．其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）
20×3年×月×日结论：。