FI单据配布汇总表1
FI13 物资入库情况汇总表
此处的签名，表示中xxxxERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。
姓名：……………………………………职务：……………………………………日期：……../……../……..报表用途（描述编写报表的用途或目的）对入库的金额的统计总体要求（程序执行的功能描述）报表使用者财务人员使用频率根据需求后台处理/在线处理在线打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式）激光纸张大小A4使用语言中文开发优先度上线之前注释权限权限检查通过交易代码与权限组表格完成，并需要系统安全小组在客户角色矩阵内设置权限。
所需数据表及字段描述报表/表单的字段1、表头报表字段的具体含义及逻辑参见后面的范例。
2、报表字段详细的报表取数逻辑报表字段的具体含义及逻辑参见后面的范例。
•当行项目“借方/贷方“字段（EKBE-SHKZG）和（BSAK-SHKZG）＝‘S’时，金额为正数；当行项目“借方/贷方“字段（EKBE-SHKZG）和（BSAK-SHKZG）＝‘H’时，金额为负数；行项目取数：MSEG表中的条目，条件为：移动类型BWART=’101,102,122,123,411,412,105,106’工厂WERKS=YPB1公司代码BUKRS＝所选公司代码记帐日期MKPF-BUDAT在所选期间内，where //条件为:MBLNR＝MSEG-MBLNRMJAHR=MSEG-MJAHR选定行项目的凭证号MSEG-MBLNR选定行项目的物料MSEG-MATNR选定行项目的年度MSEG-MJAHR选定行项目的采购凭证MSEG-EBELN选定行项目的采购凭证项目MSEG-EBELP1.1= 1.3-1.22.1= 2.3-2.2……… 56.1=56.3-56.21.2将选定的行项目所对应的物料MATNR前两位编号为‘01’取出对应的采购凭证EBELN和采购凭证项目EBELP（a）合计收货金额SUM(EKBE-DMBTR), where //条件为：EBELN=MSEG-EBELNEBELP=MSEG-EBELPBEWTP=EMATNR=MSEG-MATNRVGABE=1BUDAT小于等于所选的期间(b)合计发票的金额 SUM(EKBE-DMBTR), where //条件为EBELN=MSEG-EBELNEBELP=MSEG-EBELPBEWTP=QMATNR=MSEG-MATNRVGABE=2BUDAT小于等于所选的期间判断a > b若 sy-subrc = 0, 存在应付暂估总价.(a)-(b)2.2/3.2…….56.2 (a)-(b)将选定的行项目所对应的物料MATNR前两位编号为‘02’、’03’……’56’取出对应的采购凭证EBELN和采购凭证项目EBELP, 其余取数与1.2相同1.3 SUM(MLCR-SALK3), where //条件为：KJAHR=MLIT-KJAHRBDATJ=所选年度POPER＝MKPF-BUDAT对应的期间POSNR=MLIT-POSNRBELNR=MLIT-BELNR, where //条件为：KJAHR=MLHD-KJAHRMATNR=MSEG-MATNRBELNR=MLHD-BELNR, where //条件为：KJAHR=MSEG-MJAHRAWREF=MSEG-MBLNR,where //条件为：MATNR前两位的编号为’01’2.3/3.3……56.3中MATNR的前两位的编号分别为’02’,’03’…….’56’.S.1=1.1+2.1+……+56.1S.2=1.2+2.2+……+56.2S.3=1.3+2.3+……+56.3。
SAPFI后台配置清单
SAPFI后台配置清单1.编辑公司代码T-Code：OX02路径：IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计Financial Accounting>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CN01先复制~再编辑~~一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息~~这里面的币种就是以后公司的本位币币种~~继续输入公司的详细信息~~保存即可~~这样就新建好了一个公司~~~2.编辑科目表清单T-code: OB13路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts新建科目表S225~~3.把科目表分配给公司代码T-code: OB62路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts 科目表和公司代码是一对多的关系~~把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~4.定义科目组：T-code: OBD4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define Account Group复制系统已有的模板，一般5个组~~现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~其他科目-SAKO.科目（资产）其他资产科目-ANL.损益-ERG.物料-MAT.5.定义留存收益科目T-code: OB53路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义留存收益科目Define Retained Earnings Account主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润（所有者权益-BS科目），然后再处理~资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FS00创建一个留存收益科目，最后再到后台维护进去~~6.定义字段状态组路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status Variants直接选中模板0001复制，再修改~~标准：G001-资产G029-收入G045-GR/IR G005-现金G067统驭科目G072-损益科目7.字段状态组分配给公司代码T-code:OBC5路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accoungting Global Settings(New) >分类帐Ledgers >字段Fields>向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants8.维护会计年度变式T-code: OB29路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>分类帐Ledger>会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）Maintain Fiscal Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)中国用的K4~~9.把会计年度变式分配给公司代码T-code: OB37路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods >向一个会计年度变式分配公司代码Assign Company Code to a Fiscal Year Variant10.定义过账期间变式路径：IMG >财务会计（新）Financial Accountings(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >定义未结清过帐期间变式Define Variants toCompany Code会计分期：控制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避免做账记错月份~~11.将记账期间变式分配公司代码T-code: OBBP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code12.未清和关帐过帐期间T-code: OB52路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting Periods13.维护公司代码全局参数T-code: OBY6路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New)$ >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code >输入全局参数Enter Global Parameters可以查看到该公司代码的所有属性~~14.定义销售/采购税代码T-code: FTXP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation >定义销售/采购税代码Define Tax Codes for Sales and Purchases这只是定义文本的，科目设定在另一个路径~~15.定义税务科目T-code: OB40路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting >定义税务科目Define Tax Accounts维护进项税Input T ax科目：21710114，然后再去FS00里定义~~16.定义凭证号码范围T-code: FBN1路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting (New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges >条目视图中的凭证Documents in Enter View >定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的~~需要自己去定义的~~年度：实际业务是每年都要维护的17.定义凭证类型T-code: OBA7路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证类型Document Types >定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~18.定义过账码（默认）T-code: OB41路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys系统自带的~记账码作用：①确定凭证字段状态（不能跟FS00里面冲突，不然系统会报错），②借贷标示，③科目类型~~19.定义雇员容差组T-code: OBA4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define Tolerance Groups for Employees20.分配用户容差组T-code:OB57路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign User/Tolerance Groups21.为总账科目定义容差组T-code: OBA0路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting (New) >业务交易Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing >清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define T olerance Groups for G/L Accounts注意：容差组号为空~~22.允许负数记账T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting 勾上以后才能实现红字冲销~~借费用50 贷现金50借费用-50 贷现金-50 （红冲）借现金50 贷费用50 （蓝冲）23.定义冲销原因T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal 01蓝冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反，但金额一致。
A-ABC-SAP-FI配置清单
SPRO 1100、1200、1300--激活的 输入公司代码1100、1200、1300的全球参 数
3-9
输入全局参数
OBY6 OB41 SPRO
3-10 定义过帐码 3-11 定义条目视图的凭证类型
3-12 定义条目视图的凭证编号范围
FBN1
3-13 复制到公司代码
OBH1
3-14 复制到会计年度
W W W W W W W W
特别总帐科目 22010100 22010100 22010100 22010100 特别总帐科目 11110101 11110101 11110101 11110101
5-9
定义应收汇票的备选统驭科目
AA 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 复制参考折旧表/折旧范围表 将折旧表分配至公司代码 指定帐户确定 创建屏幕格式规则 定义资产分类 复制2005-->1100, 新增税务的折旧范围
企业机构>定义>财务会计>定义公司 企业机构>定义>财务会计>编辑, 复 制, 删除, 检查公司代码 - 复制, 删除, 检查公司代码 企业机构>定义>财务会计>编辑, 复 制, 删除, 检查公司代码 - 编辑公司代 码数据 企业机构>定义>财务会计>定义功能 范围 企业结构>定义>财务会计>定义信贷 控制范围
财务会计（新）>总帐会计核算 （新）>主数据>总帐科目>准备>编辑 科目表清单 财务会计（新）>总帐会计核算 （新）>主数据>总帐科目>准备>给科 目表分配公司代码 财务会计（新）>总帐会计核算 （新）>主数据>总帐科目>准备>定义 财务会计（新）>总帐会计核算 月结结转科目 （新）> 主数据> 总帐科目> 准备> 定义留存收益科目 财务会计（新）>总帐会计核算 （新）>定期处理>重新分类>定义 GR/IR 结清的调整科目 财务会计（新）>总帐会计核算(新)> 定期处理>评估>定义评估方法 财务会计（新）>总帐会计核算(新)> 定期处理>评估>确定评估范围 财务会计（新）>总帐会计核算(新)> 定期处理>评估>分配评估范围和会计 核算原则 财务会计（新）>总帐会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币 评估的自动过帐 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>收款>手工收款>定义容 发票跟收款差额 差(客户) 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>收到的预付款>定义客 户预付款的统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>带有备选统驭科目的过 其他应收款科目（押金、运费） 帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备 选统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>带有备选统驭科目的过 帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义 备选统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>已付的预付款>定义预 付款的备选统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维 既可以跟客户用也可以给供应商用 护支付条件 财务会计（新）>应收帐目和应付帐 目>业务交易>收款>收款全局设置>超 现金流业务的不同原因 收/欠收>定义原因代码
SAPFICO常用Table(中英文对照)
KNVV
描
会计核算凭证标题 银行主记录
述
Table Type TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP
ANLZ
ANLP
时间相关资产分配
资产期间价值
Logical Database/ s Notes
AVOID USING!!! Use BSID, BSIK, and/or
DDF DDF DDF DDF DDF DDF DKOF KOF
KOF
CLUSTER FBZ
Organizational Company Codes Organizational Posting periods allowed Organizational Countries Organizational Country names Organizational House banks Organizational House bank account names Organizational Posting keys Organizational Posting key names Organizational Currency codes Organizational Conversion Factors Organizational Currency exchange rates Organizational Currency code names Organizational Exchange rate types for currency translation Organizational Exchange rate type usage Organizational Business Areas Organizational Business area names asset master Asset Depreciation Asset class
FICO配置清单
Ecc6路径
财务会计(新)-财务会计全局设置-分类帐-字段-定义字段状态变式 财务会计(新)-财务会计全局设置-分类帐-字段-向字段状态变式分配公司代码
格式的账户组（供应商）
户编号范围点
分配编号范围
户组（客户）
际/计划/差异
际/计划/差异
际/计划/差异
将公司代码分配给成本控制范围 OX19
创建内部订单类型并维护编号范围 S_ALR_87005266 创建内部订单类型并维护编号范围 KOT2 维护内部订单的结算参数文件 维护内部订单结算的分配结构 维护结算凭证编号范围 创建内部订单 内部订单的结算 TKB1V CO_SSTRCV1 SNUM KO04 KO88
企业结构-定义-控制-维护成本控制范围 企业结构-分配-控制-把公司代码分配给成本控制范围 控制－一般控制－组织结构－维护成本控制范围 会计－控制－成本中心会计－主数据－标准层次结构-更改 会计－控制－成本中心会计－主数据－成本要素-单个处理-创建初级成本 会计－控制－成本中心会计－主数据－成本要素-单个处理-创建次级成本 会计－控制－成本中心会计－主数据－成本要素组-创建 会计－控制－成本中心会计－主数据－成本要素-单个处理-更改 会计－控制－成本中心会计－主数据－作业类型-单个处理-创建 会计－控制－成本中心会计－主数据－作业类型组-创建 会计－控制－成本中心会计－计划-作业输出/价格-更改 控制－一般控制－组织结构－维护成本控制凭证的编号范围 会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－计划/实际比较－成本中心：实际/计划/差异 会计－控制－成本中心会计－实际记账-重过账行项目-输入 会计－控制－成本中心会计－主数据－统计指标-单个处理-创建 会计－控制－成本中心会计－实际记账-统计指标-输入 会计－控制－成本中心会计－期末结账-当前设置-定义分配 会计－控制－成本中心会计－期末结账-单一功能-分配-分配 会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－计划/实际比较－成本中心：实际/计划/差异 会计－控制－成本中心会计－期末结账-当前设置-定义评估 会计－控制－成本中心会计－期末结账-单一功能-分配-分摊 会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－计划/实际比较－成本中心：实际/计划/差异 会计－控制－内部订单－主数据－当前设置－订单类型 控制－内部订单－订单主数据-定义订单类型(同上) 控制－内部订单－实际过账－结算－维护结算参数文件 控制－内部订单－实际过账－结算－维护分配结构 控制－内部订单－实际过账－结算－维护结算编号范围 会计－控制－内部订单－主数据－订单管理员 会计－控制－内部订单－期末结账-单一功能-结算-单个处理
fi和co常用表
供应商主数据（业务额）
LFC3
供应商主数据（特殊总分类账交易图表）
银行/业务范围/公司代码
BNKA
银行主数据
T012
开户行
T012T
开户行账户名
NBNK
银行的号码范围
TGSB
业务范围
TGSBT
业务部门名称
T001
公司代码
T001T
公司代码名称
T005
国家
T005T
国家名
T001B
允许的记账期
BSAD
客户已清凭证
TBSL
过账码
TBSLT
过账码名称
T001B
允许的记账期
CSKS
成本中心数据
CEPCT
利润中心主数据文件
供应商信息
LFA1
供应商主数据（一般地区）
LFAS
供应商主数据（增值税登记号的一般部分）
LFB1
供应商主数据（公司代码）
LFB5
供应商主数据（催款数据）
LFBK
供应商主数据(银行细目)
固定资产
ANLA
资产基本信息
ANLB
资产补充信息
பைடு நூலகம்ANLC
资产年度折旧信息
ANLZ
资产变动信息
ANLP
资产月度折旧信息
ANEP
资产业务行项目
表名
表名描述
总账
FAGLFLEXT
总账汇总表
FMGLFLEXT
总账公共部门总计
GLT0
旧总账汇总表
SKA1
总账汇总表
SKAT
总账公共部门总计
SKB1
旧总账汇总表
BKPF
成衣跟单实用表格(表到)
表 5-4面料供应与使用情况记录表供应商公司名称联系电话联系人面料种类面料编号单价订单编号交货准确性质检情况生产部意见客户意见弹力牛仔布047准时合格弹性不足牛津布124提前 3天竹节纱较多缩率超标有色差棉 / 涤斜纹布153延迟 2天不良接头轻微纬斜制表人：日期：供应商电话/传真评估时间供应辅料名称面料 1面料 2面料 3表 5-5供应商评估表联系人E-mail年月至年月使用客户供应数量面料 1 供应情况评估评估水平优秀良好一般差总分质量（ 25 分）颜色（ 25 分）交货期（ 20 分）交货数量（ 10 分）合同履行情况（ 10 分）服务与应变能力（ 10 分）备注面料 2 供应情况评估评估水平优秀良好一般差总分质量（ 25 分）颜色（ 25 分）交货期（ 20 分）交货数量（ 10 分）合同履行情况（ 10 分）服务与应变能力（ 10 分）备注续表面料 3 供应情况评估评估水平优秀良好一般差总分质量（ 25 分）颜色（ 25 分）交货期（ 20 分）交货数量（ 10 分）合同履行情况（ 10 分）服务与应变能力（ 10 分）总体供应评估表现值＝（面料 1 总分＋面料 2 总分＋面料 3 总分） /3 其中： OTD%＝FPY%＝总结语： 1.2.3.评估员：审查员：日期：评分标准质量（25 分）颜色（25 分）交货期（20 分）交货数量（10 分）合同履行情况（10 分）服务与应变能力（10 分）表 5-6评分标准参考表优秀良好一般差QC检查个别货品存在许多次有许多次品没有疵点，品，但已做了且没有补充合有疵点没有投诉必要的补充格货品的意向能与客户经过 2次试经过 3～4难以找到客的颜色标准样，能与客户次试样，能与户的匹配色，无一次匹配成的颜色标准客户的颜色标法认可的情况功匹配准匹配经常发生货期延误 2大部分面料能按周期天，但能迅速部分面料延延交期限超过 4依时发货行动做出补期超过 3天天以上救措施能按照订个别面料部分面料缺大部分面料缺少 3％的均缺少 10 ％以购数量准确少 7％的量，量，但能尽快上的量，补足行交货能尽快补足补足动迟缓能保证按大部分承一些承诺无根本无法满合同上的所诺能保证完足所承诺的条法实现有承诺行事成款服务态度个别环节没有售后服服务不到位，极佳，对特服务欠佳，部务跟踪，灵活无法及时满足殊要求能尽分特殊要求度低，较难满客户的各种需快满足能予以满足足变更要求求表 5-7打颜色样板通知客户名称：制单编号：款号：面料编号色号组织成分打样板数量纱线线密度要求打样板规格花色要求交样板期新打颜色样板原样色板A B C D对色光源色牢度申请部门：填表人：日期：表 5-8常用光源的显色指数光源显色指数高压钠灯21高压汞灯22～51金属卤化灯53～72白色荧光灯55～85日光色荧光灯75～94氙灯95～97白炽灯97表 5-9面料在各种色光下呈现的颜色变化面料显色照明的颜色面料原色红色黄色绿色蓝色白色淡红色淡黄色淡绿色淡蓝色黑色红黑色橙黑色绿黑色蓝黑色红色灿红色亮红色黄红色深蓝红色天蓝色红蓝色淡红蓝色绿蓝色亮蓝色蓝色深红紫色淡红紫色深绿紫色灿蓝色黄色红橙色灿淡橙色淡绿黄色淡红棕色棕色棕红色棕橙色深橄榄棕色蓝棕色表 5-10客户批复面料颜色样板情况汇总表订单编号面料组织结构与原料成分后整理色号颜色名称面料供应商客户评语记录1．减少蓝色和灰色（ 8/16 ）29.2tex/1 20 英支 /12．需增加红色和些许弹力（ 8/25 ）KJ1730－Mb单面平纹料印花571蛙蓝色TMO—东莞3．石洗以后，应减低蓝色和黑色，弹力效（100％全棉）果跟回 8/25 板（ 9/7 ）4．可以进入大货布的生产（ 9/18 ）跟单员：表 5-11试洗水通知通知日期：订单编号订单日期客户交货期面料名称洗水方式与要求洗水后标准表 5-12洗水报告洗水厂：通知日期：订单编号款号客户交货期面料种类洗水价格洗水数量缸数洗水方式与要求洗水厂洗水记录洗水厂负责人：日期：洗水样板面料部批核意见面料部负责人：日期：跟单部批核意见面料跟单员：日期：客批评语客户签名：日期：表 5-13大货面料洗水标准卡日期：制单编号WM— P/C—3495— 461合同编号T— 01628—5款式描述女式休闲长裤客户GROT 面料种类全棉斜纹布面料结构108×56/16 ×12面料编号D02017AC布幅宽度144cm纤维成分100%棉面料供应商NDP颜色绿色洗水厂RTT色号4669 号洗水方式石磨加矽软洗洗水前后对比样板：客户接受 / 复核日期：制卡人：复核签名：表 5-14单件成衣面料用料预算参考表面料幅宽90cm115cm145cm成衣种类男装长袖衬衣衣长× 2＋袖长衣长× 2＋30cm衣长＋袖长( 领/ 胸围≤ 120cm)A 形小摆裙裙长× 2裙长＋15cm裙长＋5cmA 形宽摆裙裙长× 2裙长× 2裙长＋5cm西裤裤长× 2裤长× 2裤长＋15cm （臀围≤ 120cm）夹克衫衣长× 3衣长× 2＋袖长衣长＋袖长＋25cm 西服衣长× 3＋袖长衣长× 3衣长× 2＋l5cm背心衣长× 2衣长× 2衣长＋5cm旗袍裙长× 2裙长＋袖长＋10cm裙长＋袖长表 5-15常见成衣洗水的损耗比率洗水类型面料损耗的百分比 /%无须洗水0.5普通成衣洗水0.5重石洗0.5 ～1砂洗 1.5漂洗 1.5漂石洗 1.5 ～2化学洗 1.5酵素洗 1.5 ～2磨损洗2～3成衣染4～5颜料染4～5表 5-16各款成衣面料用量预算参考表类型款式115cm布幅宽145cm布幅宽普通款式7m/打短裤9m/打（内侧缝 12cm以内）普通款式19m/打长裤22.5m/ 打（内侧缝 80cm以内）复杂款式22.5m/ 打长裤27m/打（内侧缝 80cm以上或反裤脚）传统款式20.5m/ 打衬衫27 m/ 打（衣长 75cm，胸围 110cm以内）普通款式A 形小摆裙12.5 m/ 打10.5m/ 打（裙长 65cm以内）A 形宽摆裙普通款式14m/打19m/打（裙长 65cm以内）普通款式26m/打夹克衫34m/打（衣长 75cm，胸围 125cm以内）传统款式25.5m/ 打西服35.5m/ 打（衣长 75cm以内）传统款式9.5m/ 打背心12m/打（衣长 60cm以内）表 5-17复染面料和染厂情况记录表面料名称染厂 A染厂 B染厂 C注意事项纯棉牛仔斜纹料√染后要定形或加烫涤/ 粘/ 缎料√注意表面有抽纱和油污涤/ 棉料√裁剪前要熨烫各染厂情况：1．染厂 A 新加工单价（人民币/ 磅）抓毛： 0.50元；半漂： 1.50元；全漂： 1.60元；浅色染：3.50元；中色染： 4.50元；深色染： 6.00元；单定形： 0.80 元（浆切边、过树脂、软油另计）（以上价格不包含开增值税发票）2．染厂 B 能染含聚酯纤维成分的物料，但是需最少30m/色起染3．染厂 C所染的全棉物料价格情况如下：40 磅以下： 400 元/ 缸； 40～ 60 磅： 500 元 / 缸； 60～80 磅： 700 元/ 缸；80～100 磅： 800 元/ 缸； 100 磅以上： 6 元 / 磅（ 1 磅=0.4536 千克）4．染厂 C暂时不能处理混纺物料。
ERP系统单据名称对应表
一、工单委外子系统单别单据名称单据全称5101装配工单装配工单5102内加工单内加工单5103委外工单委外加工订单5104产品更改单产品更改单5105CNC工单CNC工单5106冷制作工单冷制作工单5107仓库组装单仓库组装单5108长沙工单长沙工单5109长沙委外单长沙委外工单5110北京工单北京工单5201厂内返工单厂内返工单5202委外返工单委外返工单5203产品更改单产品更改单5401直配领料单直配领料单5402厂内超领单厂内超领单5403标准件领料标准件领料单5404绞龙领料单绞龙领料单5405CNC领料单CNC领料单5406冷制作领料冷制作领料5407厂内更改单厂内更改单5408自动扣料单自动扣料单5409厂内维修单厂内维修单5410长沙领料单长沙领料单5411北京领料单北京领料单5501委外领料单委外领料单5601厂内退料单厂内退料单5701委外退料单委外退料单5801生产入库单生产入库单5802长沙入库单长沙入库单5803北京入库单北京入库单5901委外进货单委外进货单5A01委外退货单委外退货单5A02无订单退货无订单退货5A03委外扣款单委外扣款单5B01委外核价单委外核价单5C01挪料单挪料单二、采购管理子系统3101计划请购单计划请购单3102零星请购单汇高请购单3103长沙请购单长沙请购单（计划）3104长沙请购单长沙请购单（零星）3105北京请购单北京请购单（计划）3106北京请购单北京请购单（零星）3201核价单核价单3301采购单采购订单3302长沙采购单长沙采购单3303北京采购单北京采购单3309借入单采购借入单3401检验进货单检验进货单3402销售代销件销售代销件进仓单3403长沙进货单长沙进货单3404北京进货单北京进货单3501退货单退货单3502无订单退货无订单退货3503采购扣款单采购扣款单三、销售管理子系统2101报价单报价单2102配件报价单配件报价单2201生产单生产单2202长沙订单长沙分厂订单2203北京订单北京分厂订单2301出货单出货单2302长沙出货单长沙出货单2303售后生产单售后生产单2304北京出货单北京出货单2401销退单销退单2402售后退货单售后退货单四、存货管理子系统1101零星领料单零星领料单1102零星退料单零星退料单1103其他入库单其他入库单1108车间报废单车间报废单1109盘点调整单盘点调整单1201调拨单调拨单1701价差调整单价差调整单1702尾差调整单尾差调整单1703库差调整单库差调整单1704成本调整单成本调整单1705标准成本调标准成本调整单1709期初开帐单期初开帐单1801库存报废单库存报废单1802自动报废单自动报废单1901报废销毁单报废销毁单五、。
仓库管理全套单据汇总2019
仓库管理全套单据汇总2019调入仓库RECEIVING类型TYPE序号L/N品目编码PART NO.调拨单号MT NO.调出仓库SEND FROM制表人REP.品名PART DESCRIPTION规格___数量单位UNIT库位号LONCATION NO备注REMARKS签名SIGNATURE仓库签名WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）供应商联（___）财务联（___）采购联（___）质检联（绿联）入库单___流水号：___入库时间：DATE入库单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___收货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）退货单___ ORDER流水号：___出库时间：DATE退货单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___退货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT退货原因：REASONS备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨出库单___流水号：___调拨时间：DATE调出仓库：SEND FROM类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调入仓库：RECEIVING制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨入库单___流水号：___调拨时间：DATE调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO.调拨单号：MT NO.调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO摘要：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE这是一个调入仓库的表格，用于记录调拨单号、品名、规格、数量单位等信息。
附表1-22
表1Carters Trading Company, LLCP.O.Box8935, New Terminal, Lata. Vista, Rome, ItalyWOMEN'S T-SHIRT20PCS PER CARTON, COLOR: BLACK, FABRIC CONTENT: 100% COTTONU.S.DOLLARS FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND ONLYBy 100% irrevocable sight letter of credit in our favor.20PCS PER CARTONEach of the carton should be indicated with Item No.,Name of the Table,G.W.,and C/No.All of the goods will be shipped on or before May 20,2010 subject to L/C reaching the SELLER by the end of June,2010. Partial shipments and transshipment are not allowed.WOMEN'S T-SHIRTITALYC/NO.1-750MADE IN CHINAAs per sample submitted by seller.The SELLER shall arrange marine insurance ICC(A) plus institute War Risks for 110% of CIF value and provide of claim, if any , payable in Italy, with U.S. currency.The Buyers are requested to sign and return one copy of this Sales Confirmation immediately after receipt of the same.表5100615 in the beneficiary's countryCarters Trading Company, LLCP.O.Box8935, New Terminal, Lata. Vista, Rome, ItalyGRAND WESTERN TRADING CORP.Room2501,Jiafa Mansion, Beijing West road, Nanjing 210005, P.R.ChinaNanjing Commercial BankNo.19 Lane 32 I Sen Rd, Nanjing 210014, P.R.ChinaU.S.DOLLARS FOUR HUNDRED AND FIFTY THOUSAND ONLYSHIPPING ADVICE IN 3 COPIES INDICATING L/C NO. AND CONTRACT NO.02009 WOMEN'S T-SHIRT20PCS PER CARTON, COLOR: BLACK, FABRIC CONTENT: 100% COTTON QUANTITY: 15000PCPRICE: USD30/PC表8冠驰股份有限有限公司宏昌国际股份有限公司Order32362013-07-03南京女式T恤衫每箱20件，颜色：黑色，面料成分：全棉2013年8月10日前工厂交货符合ISO9002质量体系认证，如因品质问题引起的一切损失及索赔由供方承担，质量异议以本合同有效期为限。
ZTSSC-PZB-01单据粘贴表(审批类)
ZTSSC-PZB-01
单据粘贴单
注意事项：
1．单据请逐张顺序粘贴（大一点的单据，从右到左；小一点的单据，从下到上），注意平整，不得把许多单据粘贴在中间。
粘贴在上面的，比下面至少参差5mm，以便清点张数，加总金额；同类性质的单据，尽量要粘在一起，各张单据之间，必须加盖报销人骑缝章或签字；
2．本表须用黑色签字笔填写，报销大、小金额不得修改；
3．发票须合规合法，符合财税部门的规定，一式多联的发票须凭“报销联”报销；
4．外来凭证，手续要齐全，要有制发单位发票专用章或财务专用章，分割减除报销金额的单据，应作分割减除说明；
5．不得存在跨期费用，事毕后10日内完成报销；
6．报销时避免现金结算，尽可能采用银行转账方式；
7．金额计算必须正确，大小写金额必须相符；
8．数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
单位（部门）：
报销人：报销日期：
用途：
单据张数小写金额
大写金额：佰拾万仟佰拾元角分部门审核意见：
领导审批：
会计审核
单据张数核定金额签字
∶∶∶∶∶∶装
∶∶∶∶∶∶订∶∶∶∶∶∶线∶∶∶∶∶∶∶∶∶。
产品生产单据表格材料整理编辑
生产通知单缙星生通字1003001号厂部2010年03月11日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2010年03月11日厂部2010年04月001日生产通知单缙星生通字1004003号厂部2010年04月001日厂部2010年05月002日生产通知单缙星生通字1005005号厂部2010年05月003日生产通知单缙星生通字1008006号厂部2009年11月04日生产通知单缙星生通字1008007号生产通知单缙星生通字1009009号厂部2010年08月26日生产通知单缙星生通字1009009号厂部2010年08月26日生产通知单缙星生通字1009100号厂部2010年08月26日生产通知单缙星生通字1009100号生产通知单缙星生通字1009009号厂部2010年11月25日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2010年11月25日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2010年11月25日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2010年11月25日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年06月16日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年06月16日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年07月05日生产通知单缙星生通字1003001号生产通知单缙星生通字1009009号厂部2011年07月05日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年07月05日生产通知单缙星生通字1109010号厂部2011年08月26日生产通知单缙星生通字1109011号生产通知单缙星生通字1109012号生产通知单缙星生通字1109013号生产通知单缙星生通字1109012号生产通知单缙星生通字1109013号生产通知单缙星生通字1110271号厂部2011年09月27日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年09月27日生产通知单缙星生通字111110号厂部2011年08月26日生产通知单缙星生通字1109010号厂部2011年08月26日生产通知单缙星生通字1112272号厂部2011年12月19日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2011年12月19日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2012年09月22日生产通知单缙星生通字1003001号厂部2012年09月22日生产通知单缙星生通字1203001号厂部2012年12月14日生产通知单缙星生通字1203001号生产通知单缙星生通字1301001号厂部2013年01月07日生产通知单缙星生通字1301001号厂部2013年01月07日生产通知单缙星生通字1306003号生产通知单缙星生通字1306003号生产通知单臣舟生通字15001号厂部：2015/01/16生产通知单臣舟生通字15002号厂部：2015/01/16生产通知单臣舟生通字15003号生产通知单臣舟生通字15003号厂部：2015/03/01生产通知单臣舟生通字15004号生产通知单臣舟生通字15004号厂部：2015/05/04生产通知单臣舟生通字15006号生产通知单臣舟生通字15006号厂部：2015/05/26生产通知单臣舟生通字15007号厂部：2015/06/27生产通知单臣舟生通字15007号厂部：2015/06/27生产通知单臣舟生通字15008号生产通知单臣舟生通字15008号厂部：2015/08/05生产通知单号臣舟生通字15009生产通知单臣舟生通字15009号厂部：2015/08/31生产通知单臣舟生通字15010号生产通知单臣舟生通字15010号厂部：2015/10/12生产通知单臣舟生通字15010号生产通知单臣舟生通字15010号厂部：2015/11/21生产通知单臣舟生通字16001号厂部：2016/03/03生产通知单臣舟生通字16001号厂部：2016/03/03。
单据2
21.5 500 1000 1260 3000 200 45 11 70 216 331
12659 13159 14159 15419 18419 18619 18664 18675 18745 18961 19292 19292 19292 19292 老饶拿回来的单
电话: 0 7 6 9 - 2 6 5 8 8 3 5 2 项目负责人: 曹生 2 0 0 9 年3 月1 0 日
单据 0 日 5 月2 4 日 5 月2 4 日 5 月2 4 日 5 月2 5 日 5 月2 5 日 5 月2 5 日 5 月2 5 日 5 月2 7 日 5 月2 7 日 5 月2 7 日 5 月2 8 日 5 月2 8 日 5 月2 7 日 5 月2 4 日 5 月2 4 日 5 月2 8 日 5 月2 8 日 5 月2 8 日 5 月2 9 日 5 月2 9 日 5 月2 9 日 5 月3 1 日 5 月3 1 日 5 月3 1 日 6 月2 日 6 月2 日 6 月2 日 6 月1 0 日 6 月1 0 日 6 月4 日 6 月2 日 6 月7 日 6 月7 日 6 月1 0 日 6 月1 0 日 6 月1 1 日 6 月1 2 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月4 日 6 月5 日 6 月4 日 6 月4 日 6 月3 日 6 月4 日 6 月3 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月5 日 6 月6 日 6 月6 日 6 月6 日 6 月6 日 6 月6 日 6 月4 日 6 月7 日 6 月7 日 6 月7 日 6 月7 日 6 月7 日 6 月9 日 6 月1 3 日 6 月1 1 日 6 月1 1 日 6 月1 1 日 6 月1 1 日 6 月1 0 日 6 月1 1 日 6 月1 2 日 6
洗浴、桑拿财务部单据及表格
入库单
№：000000
供货单位：采购员：仓库验收人：
第一联：供货单位第二联：财务第三联：仓库（文字说明放右侧）
要求：1、规格：3联白粉蓝150页/本左表头；2、用料：
3、纸张尺寸：12C M×18CM；
4、印色：黑色
5、适用范围：财务、库房；
6、数量
出库单
№：000000
申领人：部门主管：仓库：
第一联：仓库第二联：财务第三联：部门（文字说明放右侧）
要求：1、规格：3联白绿粉150页/本左表头；2、用料：
3、纸张尺寸：12C M×18CM；
4、印色：黑色
5、适用范围：各部门；
6、数量
申购单
第一联：采购第二联：财务第三联：部门留存（文字说明放右侧）
要求：1、规格：3联白色绿色粉色90页/本上表头；2、用料：无碳复写
3、纸张尺寸13C M×18CM；
4、印色：黑色；6、适用范围：各部门；7、数量
盘点表
要求：1、规格：单页100页/本上表头；2、用料：克纸；3、纸张尺寸：16开；4、印色：黑色；5、适用范围：各部门；6、数量。
05f1表单样本及流程
页眉内容附件1——物流表单样本及表单流程一、单据1.1销售订单湖北林杰实业有限公司销售订单年月日№: 产品名称产品图号单位需求数交货期量备注客户单位计划申报销售部生产部财务部①该单据由销售部业务员申报，经销售部、生产部、财务部评审后执行，②该单据一式三联，第一联销售部留存;第二联生产部;第三联财务部1.2销售发货单湖北林杰实业有限公司销售发货通知单年月日№: 产品名称产品图号单位计划数实际数备注计划部门计划员收货单位仓管财务(盖出门章) ①产品发货前，销售计划人员根据销售计划和客户需要填写。
②该单据一式四联，第一联,计划部门留存;第二联,仓库发货依据;第三联,财务留存;第四联,发货出门证③该单据由财务审核，财务审核的目的有两点，一是根据应收款情况和公司客户信用管理控制客户占压，二是现款销售时，必须收款发货。
财务审核后，留存第三联，在第四联上加盖“物资出门证专用章”后，由发货员出门时交门卫放行。
1.3生产/外协计划单湖北林杰实业有限公司生产/外协计划单年月日№: 产品名称产品图号单位需求数库存数生产数入库进度备注生产计划计划审核制造部门制造部门签收①安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，车间和外协单位据此办理领料和入库手续。
②安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，该单据一式四联，第一联,生产部留存;第二联,制造部门;第三联,仓库入库依据,第四联,外协出门证③制造必须依据该单据的期量进行生产，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。
1.4领料单湖北林杰实业有限公司领料单出库类型：年月日№：材料名称规格单位请领数实领数材料用途领料单位领料人审批人发料人①该单据由领料人填写，车间主任或部门主管或项目负责人审批后，库管据此发放原材料②该单据一式三联，第一联：仓库留存；第二联：领料单位；第三联：财务记账③材料用途必须填写清楚，生产车间应明确到生产何种产品，机修人员应明确修理设备的编号，项目领料必须明确到那个项目，其他必须明确到部门④出库类型分为：领用出库和借用出库1.5周转材料报废单湖北林杰实业有限公司周转材料报废单年月日№：材料名称规格单位报废数交回数材料使用情况审批意见申请报废部门申请人主管仓库保管审批人①申请人一般为使用人，本单据由申请人填写，车间主任或部门主管签字后，模具、工装、检具由技术质量部审批，其他由安全生产部审批，审批同意后，申请人将报废实物交仓库保管；②材料使用情况，注明材料的用途和使用寿命，使用寿命用多少件产品，或多长时间。