报销台账 - 模板
财务费用报销支出台账表
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Байду номын сангаас
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支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
报账金额
￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00 ￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00
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公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
企业费用报销单台账模板
企业费用报销单台账模板
费用报销单台账是企业用来记录和管理员工费用报销情况的重
要工具。
一般来说，费用报销单台账模板应该包括以下几个方面的
内容：
1. 员工信息，包括员工姓名、部门、职位等基本信息，以便于
核对和管理。
2. 费用报销日期，记录费用报销的日期，便于对账和审计。
3. 费用类型，列出各种费用报销的类型，如交通费、餐饮费、
住宿费等，便于分类统计。
4. 费用明细，详细列出每笔费用的具体金额、日期、用途等信息，便于核对和审批。
5. 报销金额，记录每笔费用报销的具体金额，便于核对和审批。
6. 审批情况，记录费用报销的审批流程和审批人，便于追溯和
管理。
7. 备注，员工可以在报销单上添加备注，说明费用的具体情况，便于审批人了解情况。
一个简单的费用报销单台账模板可以使用Excel表格来制作，
通过设置合适的字段和格式，可以方便地记录和管理费用报销情况。
在实际使用中，企业可以根据自身的需求和管理要求进行定制化，
确保台账的完整性和准确性。
同时，为了保护员工隐私和企业利益，台账的访问权限也需要进行合理的设置和管理。
希望这些信息对你
有所帮助。
上市公司报销单据模板
上市公司报销单据模板
正文：
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，特此申请报销相关费用。
根据公司制度，我在此提交以下费用报销单据，详细列明费用明细和金额，以便贵公司核实并进行报销。
1. 报销明细：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 报销人：XXX
- 部门：XXX部门
- 报销项目：XXXXX
- 报销金额：XXXX元
2. 报销单据：
- 发票：附上XXXX年XX月XX日发票原件，金额为XXXX元。
- 出差报销单：附上XXXX年XX月XX日出差报销单，金额为XXXX 元。
- 其他费用明细：根据公司政策，附上相关费用明细，金额为XXXX 元。
以上费用属于我在工作中产生的合理支出，符合公司报销政策的要求。
我已经认真核对了相关费用和单据，保证其真实性和准确性。
我在此承诺，如有相关费用已经在其他途径报销，或者在提交报销单据之后发现其中有不符合公司要求的费用，我将立即通知财务部门并主动退还相关费用。
感谢贵公司对我的支持和理解，我将继续努力工作，为公司的发展贡献力量。
谢谢！。
合同费用报销台账模板
合同费用报销台账模板
合同名称：________________
合同编号：_________________
合同签订日期：_________________
报销日期：_________________
报销人姓名：_________________
报销人部门：_________________
费用明细：
序号日期费用类型金额（元）备注
1. 2022/01/05 差旅费 5000 参加项目会议
2. 2022/02/10 餐饮费 800 招待客户
3. 2022/03/15 办公用品 300 采购办公用品
4. 2022/04/20 交通费 600 出差路费
5. 2022/05/25 住宿费 1000 项目外派员工住宿费用
合计： 7600元
报销人签字：_________________
审批人签字：_________________
备注：该费用报销台账按照公司制定的报销流程进行审核和报销，所有费用均需要提供有效发票或收据。
如有其他特殊情况需报销费用，请提供相关说明和证明文件。
费用报销台账需及时更新，并定期汇总统计，做好费用管理和监控工作。
制表人：_________________ 日期：_________________
备注：本模板仅作参考，可根据实际情况进行调整和修改。
【行政台账】部门费用报销分析表
今日日期：2023/1/4星期三累计预支金额累计预支金额, …累计报销金额, …部门费用报销分析表累计报销金额203440累计差额29460每月各部门报销费用对比预支金额支付方式支付单号提交票据日期报销金额应支付金额报销日期1000银行转账1568911月17日12002002月1日1月18日4004002月2日1000银行转账1568931月19日80001月19日1000银行转账1568941月20日80001月20日1000银行转账1568951月21日80001月21日1000银行转账1568961月22日80001月22日1000银行转账1568971月23日80001月23日1000银行转账1568981月24日80001月24日1000银行转账1568992月18日80002月18日1000银行转账1569002月19日80002月19日2月20日6406403月7日1000银行转账1569022月21日80002月21日1000银行转账1569032月22日80002月22日1000银行转账1569042月23日80002月23日3月20日4004004月4日3月21日4804804月5日280050002800000人事部生产部人事部0%12%22%销采11%0%销售部管理部采购部人事部生产部查询月份6月每月各部门预支费用对比部门预支金额报销金额差额销售部900009000管理部320003200采购部000人事部280002800生产部500005000人事部280002800合计22800022800报销月份实际支付金额支付方式支付单号预支退回款报销状态2月200借款对冲是2月400网银转账1015286是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是3月500网银转账1015286否2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是4月0网银转账1015286否4月480网银转账1015286是40%14%0%12%2%12%销售部管理部采购部人事部。
费用报销管理台账Excel模板
销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?报 销 人：#NAME?部 门：#NAME?费用类别：#NAME?报销明细：#NAME?报销金额：#NAME?经 手 人：#NAME?支付日期：#NAME?报销状态：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?按日期查询开始日期：2023年2月1日结束日期：2023年7月1日报销条数：报销金额：完成支付：所选时段报销情况（元）销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?。
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单 （A-1类）
附件
单据共 张
销售人员差旅费报销单 （A-2类）
报销日期 年 月 日
附件单据共 张
一般人员差旅费报销单
报销日期年月日
附
件
单
据
共
张一般人员差旅费报销单
附
件
单
据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
申请日期：年月日
费用开支汇款申请单
月日
申请日期：年
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单
申请日期：年月日。
话费油费报销台账模板
话费油费报销台账模板
一、话费油费报销台账的意义和作用
话费油费报销台账是企业或个人用于记录话费和油费支出的一种管理工具，它有助于员工或个人合理安排话费和油费支出，提高资金使用效率，同时为企业或个人提供数据支持，便于分析和把控成本。
二、话费油费报销台账的基本要素
1.日期：记录每笔话费和油费的消费日期。
2.消费项目：分别列出话费和油费的消费项目，如电话费、加油费等。
3.消费金额：精确记录每笔消费的金额。
4.消费人员：填写消费人员的姓名。
5.发票号码：填写相应的发票号码，便于核验。
6.报销状态：标记报销进度，如已报销、未报销等。
三、话费油费报销台账的填写注意事项
1.确保信息真实、准确，避免虚假报销。
2.填写字迹清晰，便于审核。
3.报销台账应分类管理，便于查找和统计。
4.定期更新台账，确保数据实时、有效。
四、话费油费报销台账的管理与审核
1.建立严格的报销审批制度，确保合规报销。
2.设立专门的报销审核岗位，定期对报销台账进行审核。
3.对异常报销进行调查核实，防止违规行为。
4.定期汇总话费油费报销数据，进行分析并提出改进意见。
五、话费油费报销台账的实用案例分享
1.企业员工话费报销：企业员工出差或日常办公产生话费，可根据实际支出填写话费报销台账，便于财务部门审核和报销。
2.车辆油费报销：企业或个人车辆产生的加油费、过路费等，可填写话费油费报销台账，实现费用合理分摊和报销。
通过以上内容，相信大家对话费油费报销台账有了更深入的了解。
个人报销台账
子பைடு நூலகம்2
序号 9 10 11 内容 市内交通费 市内交通费 市内交通费 事由 时间 金额 合计
总表
制单日期 2015-3-24 2015-3-25 2015-3-26 2015-3-27 2015-3-28 2015-3-29 2015-3-30 2015-3-31 2015-4-1 金额 报销状态 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 未报销 备注
个人报销汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 费用类型 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 公司费用 单据类别 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 领款人 摘要 具体去向
子表1
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 内容 市内交通费 市内交通费 市内交通费 市内交通费 市内交通费 市内交通费 市内交通费 市内交通费 事由 时间 金额 合计