租赁管理模块操作手册

租赁管理（周转材料、机械设备）操作流程：

租赁业务管理流程分五步完成：

租赁合同→过程管理→资金结算→请款挂账→支付

（一）租赁合同：

1、合同存档：【财务管理】——【合同管理】——【合同文件】（如图1-1-1所示）

（图1-1-1）

选择项目名称——选择合同类别——（单击）新增（如图1-1-2所示）

（图1-1-2）

弹出指定界面：

（图1-1-3）

选择往来单位——确定（如图1-1-3所示）

弹出单据界面：

（图1-1-4）

完善主表中的基本信息——完善明细菜单中签约方信息、合同条款摘要、费用明细、合同文件及合同附件（此处可以上传附件）各自对应的信息（主表上面带“*”的项为必填项，其它为选填项。）——保存（如图1-1-4所示）

如有需要，可以设置密码（如图1-1-4中标注③所示）。

2、建立租赁物资字典：【系统管理】——【系统资源】——【租赁物资字典】（如图1-2-1所示）

（图1-2-1）选择材料类别——新增材料（如图1-2-2所示）

（图1-2-2）弹出指定单据中的基本信息（以钢管为例作描述）：

（图1-2-3）

完善基本信息（材料编码、材料名称、规格型号、单位、换算系数、换算单位及成本科目）——保存（如图1-2-3所示）

特别提醒：一定将成本科目挂上，以方便以后使用。

对于计费材料需要建立费用明细：单击要建立费用明细的材料——费用明细（如图1-2-4所示）

（图1-2-4）

弹出单据界面：

（图1-2-5）

（1）选择新增费用（如图1-2-5中标注①）——完善界面中内容——保存

注：A、只有选择图标③所示的“是否显示”，在新增单据时，选择“费用明细”——“选取费用”时才显示出此费用来，如图1-2-6所示。

（图1-2-6）

B、在定义费用时选择“是否自动提量”，新增单据时，费用明细中的数量将会自动提取指定的数量来源。

（2）选择生成系统费用（如图1-2-5中标注②）便可以自动生成系统中定义的费用（如钢管包括租金、上下车（进出场）费和赔偿费）。

3、租赁合同价格定义：【财务管理】——【价格管理】——【租赁合同价格定义】（如图1-3-1所示）

（图1-3-1）

选择工程项目——选择供应商单位——（单击）新增（如图1-3-2所示）

（图1-3-2）

弹出新增界面：选择材料编号（来源于租赁物资字典）[自动生成材料名称、规格型号及供选择的费用名称]——完善其他信息——保存（如图1-3-2所示）。

（图1-3-2）

（二）过程管理：

根据租赁材料（机械设备）的租金的计算方式的不同，系统中分为两种处理方式：一种是租退结的处理方式；另一种是租金费用单的处理方式。

前一种处理方式是针对“单价×数量×天数”（天数在发生时无法确定）的情况；后一种处理方式是针对“单价×工作量”（工作量在发生时便可以确定）的情况。

1、租用单：【业务管理】——【租赁管理】——【租用单】（如图2-1-1所示）

（图2-1-1）

（单击）新增——选择供应商和租用单位（有合同的要选择合同名称）——确定（如图2-1-2所示）

（图2-1-2）

弹出单据界面：完善主表信息（租用当天是否计算租金、租用日期等基本信息）——选择字典并输入数量——（单击）费用明细——选取费用——保存（如图2-1-3所示）

（图2-1-3）

2、退租单：【业务管理】——【租赁管理】——【退租单】

（操作过程参见租用单）特别说明：此处不是“选取字典”而是“选取项目周材”（如图2-1所示）。意思是，只能从项目上已有的周材中选择（并且周材的租用单已审核生效）。

（图2-2-1）

3、租金费用单：【业务管理】——【租赁管理】——【租金费用单】（单击）新增——完善基本信息——确定（如图2-3-1所示）

（图2-3-1）

弹出单据界面：

选择费用日期——选择费用——完善基本信息——保存（如图2-3-2所示）

（图2-3-2）

（三）租赁结算：【财务管理】——【结算管理】——【租金结算单】（如图3-1所示）

（图3-1）

（单击）新增——完善基本信息——确定（如图3-2所示）

（图3-2）

弹出单据界面（主表上面带“*”的项为必填项，其它为选填项。）

（图3-3）

选择结算方式（确定结算期间）——自动生成/选择单据——核对数据——保存（如图3-3所示）

注：

A、结算单中的天数、单价、数量及结算金额可以根据需要修改。

B、可以对结算单里面的每一笔费用进行一个追溯，可以追溯到具体的业务单据（图3-3中标注②）。

C、此处单据类型（图3-3中标注③）有“结”和“租”：租赁材料一般租用时间较长，但期间会办理结算，如每月结算一次，录入租用单后，第一次结算之后系统便自动办理结转。下次结算时就可以提取结转的租用量来办理结算，结算单中的单据类型就是“结”。

D、自动结算指定日期前的未结算单据，若选择“自动生成”单据，也可以删除一些本次不想结算的单据。

（四）请款挂账:【财务管理】——【账务管理】——【请款（挂账)单】（如图4-1所示）

（图4-1）

弹出指定界面：选择项目部——选择请款类别——新增（如图4-2所示）

（图4-2）

弹出新增界面：选择往来单位——（选择合同名称）——确定（如图4-3所示）。

（图4-3）

弹出单据界面：（主表上面带“*”的项为必填项，其它为选填项。）

完善主表中信息（如请款类别、请款日期等）——请款信息/扣款信息——自动生成/选取单据——（确认无误）——保存（如图4-4所示）