中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册)

项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团二〇一五年五月目录附件1项目业主基本情况调查表 (1)附件2项目施工现场情况调查表 (2)附件3投标评审审批表 (3)附件4项目投标评审表 (5)附件5《项目投标可行性报告》审批表 (7)附件6合同审查登记表 (8)附件7工程合同评审记录表 (9)附件8工程合同变更评审记录表 (10)附件9投标报价与实施成本同步测算记录表 (11)附件10合同交底表 (12)附件11项目投标总结表 (13)附件12施工调查报告 (14)附件13项目部经济责任承包书 (16)附件14项目成本控制及措施计划表 (19)附件15项目成本管理情况信息表 (20)附件16合同封帐协议 (21)附件17合同管理情况统计表 (23)附件18项目二次经营情况进展报告 (24)附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 (25)附件20工程项目责任成本计价管理台账 (26)附件21工程项目竣工结算管理台账 (27)附件22概算清理情况统计表 (28)附件23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 (29)附件24工程验工计量管理台帐 (30)附件25收方结算工程数量管理台帐 (31)附件26劳务分包竞（议）标文件 (32)附件27劳务分包合同管理台账 (34)附件28设计文件审核记录 (35)附件29设计文件审核台帐 (36)附件30工程数量复核台帐 (37)附件31变更设计动态管理台账 (38)附件32规标准清单 (39)附件33测量设备一览表 (40)附件34复核测量管理台帐 (41)附件35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 (42)附件36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 (43)附件37技术交底书 (44)附件38技术交底执行情况检查记录表 (45)附件39施工过程监督检查记录表 (46)附件40材料检验台帐 (47)附件41技术文件总目录 (48)附件42技术文件发放台帐 (49)附件43节能减排报表管理台帐 (50)附件44撤销项目应上报资料清单 (51)附件45项目管理资料归档移交表 (53)附件46项目完工总结报告 (54)附件47项目部管理总结计划表 (57)附件48施工放样记录表 (59)附件49分工号主要物资需用数量明细表 (60)附件50主要物资需用限（定）额数量总计划表 (61)附件51主要物资月度需用量计划表 (62)附件52主要物资月度采购（申请）计划表 (63)附件53物资供方调查审批表 (64)附件54物资供方定期复评表 (65)附件55进场/入库物资验收登记簿 (66)附件56物资送检台账 (67)附件57物资验收单 (68)附件58物资验收记录表 (69)附件59用料申请单 (70)附件60辅助材料用料申请计划表 (71)附件61辅助材料月度采购（申请）计划表 (72)附件62废旧物资处理登记表 (73)附件63材料遗失、损坏赔偿单 (74)附件64主要材料复试通知单 (75)附件65定（限）额领、发料卡（台账） (76)附件66周转材料、小型机具需用量计划表 (77)附件67存货盘点记录 (78)附件68材料损、贬值、报废报告单 (79)附件69材质鉴定书 (80)附件70主要材料价差分析 (81)附件71主要材料量差分析 (82)附件72物资对帐单 (83)附件73物资结算单 (84)附件74租赁费结算单 (85)附件75机械设备租赁费结算单 (86)附件76机械设备配置计划表 (87)附件77设备进场检查记录表 (88)附件78项目设备管理台帐 (89)附件79外租设备供方评价表 (90)附件80机械设备租赁计划审批表 (91)附件81租赁设备进出场签认记录 (92)附件82机械设备运转记录表 (93)附件83项目租赁设备结算台帐 (95)附件84设备安全技术交底记录 (96)附件85设备安全技术培训记录 (97)附件86项目特种设备操作人员名册 (98)附件87运转及交接记录 (99)附件88维修保养记录 (101)附件89设备履历 (103)附件90架梁、起重设备准入联合评定表 (112)附件91项目特种设备台帐 (114)附件92环境因素识别评价表 (115)附件93重要环境因素清单 (116)附件94安全教育记录 (117)附件95安全检查记录表 (120)附件96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录 (121)附件97项目职业危害因素清单 (122)附件98中铁七局集团银行存款余额调节表 (123)附件99付款申请表 (124)附件100指挥部资金收支统计表 (125)附件101项目（指挥）部建造合同收入确认表 (127)附件102项目债权债务管理报表 (128)附件103债权清收情况表 (131)附件104存货清算情况表 (133)附件105重点项目清算清收情况表 (134)附件106劳务企业考评表 (137)附件107一般员工季度绩效考核表 (138)附件108项目部年度考核表 (139)附件109项目部期末考核表 (140)附件110项目部月度报告 (141)附件111外部劳务企业履约过程评价表 (142)附件112劳务企业员工基本信息表 (143)附件113劳务人员工资表 (144)附件114农民工工资支付单 (145)附件115劳务队伍退场通知单 (146)附件116岗位责任书 (147)附件117项目部非生产性主要办公设备购置审批单 (149)附件118项目部办公设备登记表 (150)附件119项目部办公设备报废申请单 (151)附件120项目部办公设备移交清单 (152)附件121项目文档管理清单 (153)附件122商业保险集中管理情况统计表 (154)附件123产品清单 (155)附件3投标评审审批表投标单位：注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

附件5《项目投标可行性报告》审批表投标单位：附件6合同审查登记表（局属各子分公司、指挥部使用）编号：注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合同审查时使用；2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。

附件7工程合同评审记录表附件8工程合同变更评审记录表注：本表责任部门由合同变更容涉及的相关部门填写。

附件10合同交底表附件11项目投标总结表附件12施工调查报告项目及标段名称施工调查报告编制：复核：批准：中铁七局集团年月日施工调查报告容1、施工调查时间2、施工调查工作分工组织安排3、施工调查依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。

4、工程概况及特点5、施工调查主要容(1)自然条件调查：①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；②气象、水文情况；③生产、生活用水条件，物资供应能力；④地方防疫和民族风俗；⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工围受影响的其它设备）。

(2)技术经济调查：①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；③交通运输情况，既有铁路和公路等；④地方电力供应能力，邮电设施情况；⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。

附件13项目部经济责任承包书中铁七局集团公司项目部经济责任承包书甲方：中铁七局集团公司乙方：中铁七局集团公司项目部根据《中铁七局集团项目管理办法》和《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。

一、工程项目名称：二、工程造价：三、承包围和容：四、项目工期：五：安全、质量目标：六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》执行。

七、主要经营管理考核项目和指标1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。

2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 %。

3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到100%，应收帐款回收率应达到100%。

4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。

5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般D类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。

及时上报相关资料并完成创优申报工作。

6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照《中铁七局集团施工标准化管理达标检查考核办法》等规定执行。

7．增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关容。

八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。

乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。

九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的《补充合同》为本合同的组成部分。

十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。

甲方：中铁七局集团公司乙方：项目部甲方代表：乙方代表：时间：年月日时间：年月日注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成容进行分类分析。

附件15项目成本管理情况信息表附件16合同封帐协议甲方：XXXXX项目部乙方：XXXXX公司由乙方负责施工的XXXXX分包项目已完成。

根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：1、最终分包结算总价合计元，（见后附《最终完成工程量清单》）。

2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。

3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附《关于XXXXX公司各项问题的补偿说明》，甲方补偿给乙方合计元。

（已计入最终结算总价中）。

4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的2‰）共计元。

5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共元整。

6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款元。