日审会计岗位职责 - 360文档中心

酒店收入日审岗位职责

酒店收入日审岗位职责第1篇：酒店日审岗位职责日审岗位职责1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。

检查结帐单是否按照规定使用。

核对酒店每日营业收入日报表。

2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。

3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。

4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。

5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。

6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。

7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。

8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。

9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。

第2篇：日审岗位职责日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。

特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单B退款凭证C押金收据红联D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。

2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。

若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

财务部日审岗位职责

财务部日审岗位职责财务部日审岗位是负责财务日常审核和核对的职位，其主要职责包括但不限于以下内容：1. 每日对公司财务相关单据进行审核和核对，包括收入、支出、费用报销等方面的凭证。

2. 确保财务相关单据的准确性和完整性，确保所有交易的合规性和合法性。

3. 根据公司的财务政策和相关制度，核实各项费用的支付情况，确保公司的资金使用合理、有效。

4. 审核并核对银行账户的日常资金流动，及时发现异常情况，并及时汇报。

5. 协助财务主管进行月度、季度、年度财务审计工作，提供必要的支持和协助。

6. 汇总每日的财务审核情况，向上级汇报工作进展情况。

7. 参与公司内部财务流程的优化和改进，提出合理化建议，提高工作效率和质量。

以上仅为财务部日审岗位的基本职责，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。

财务部日审岗位是公司财务管理中至关重要的一个环节。

工作人员需要具备扎实的财务知识和敏锐的审查能力，以确保公司的财务活动合规、准确和透明。

以下是继续的相关内容：8. 确保财务数据的及时性和准确性，及时处理各种财务异常状况，保证公司正常的财务运营。

9. 必要时与其他部门沟通合作，核实并解决与财务审查相关的问题，保持良好的工作协调和合作关系。

10. 持续关注最新的财务法规和政策，及时更新并完善相关的财务审核操作手册，确保工作符合最新的法律法规要求。

11. 负责仓储管理等相关部门财务相关的审查工作，确保库存记录和财务凭证的一致性和准确性。

12. 监督和检查公司各项支出，核对报销单据、付款凭证等，确保费用开支的合理性和合规性。

13. 及时报告发现的财务风险和问题，提出解决方案，协助公司管理层做出正确的决策。

14. 参与公司财务相关系统的建设和维护，确保财务信息系统的稳定性和有效性。

15. 配合公司内外部审计人员对财务账目进行审计，提供必要的支持和配合，确保审计的顺利进行。

16. 参与相关会计政策的制定和执行，并及时调整和完善相关的财务审查流程和制度。

酒店日审职务说明

酒店日审职务说明酒店日审职务的主要职责是负责对酒店一天的所有账务进行审核、核对和调整，确保所有的收入和支出都得到正确的记录和处理。

以下是酒店日审职务的详细说明：1.负责每天对酒店的所有账务进行审核。

这包括检查所有收款和付款的记录，确保金额的准确性和一致性。

例如，确认所有客房的入住和离店时间，检查房费、杂费和押金的收取是否正确。

2.核对酒店的日报表。

酒店日审职务需要仔细核对酒店的日营业报表，确保每一笔交易和交易金额都得到正确的记录和标注。

如果有任何错误或不一致，需要及时纠正和调整。

3.协助解决账务问题。

当发现账务问题或差错时，酒店日审职务需要及时与相关部门和员工合作，找出问题的根源并提出解决方案。

这可能需要与前台、财务和市场部等部门进行沟通和协调。

4.管理酒店的收款和付款流程。

酒店日审职务需要确保所有的收入和支出都按照酒店的财务政策和程序进行处理。

例如，确认每一笔收款都有相应的发票或收据，监督每一笔支付都经过适当的审批和授权。

5.参与酒店的财务分析和报告。

酒店日审职务需要参与酒店的财务分析和报告，为酒店的管理层提供准确的财务数据和信息。

例如，分析酒店的收入和支出情况，评估酒店的经营状况和盈亏情况。

6.培训和指导其他员工。

酒店日审职务需要培训和指导其他员工，确保他们了解和遵守酒店的财务政策和程序。

这包括教育员工如何正确录入账务数据、如何进行账务审核和调整等。

要成为一名优秀的酒店日审人员，需要具备以下技能和资格：1.财务专业知识。

酒店日审职务需要对财务知识和原则有深入的了解，能够准确地解读和分析财务数据和报表。

2.细致和准确的工作态度。

酒店日审职务需要仔细核对和调整大量的账务数据，因此需要具备高度的细致和耐心，确保每一项工作都准确无误。

3.良好的沟通和协调能力。

酒店日审职务需要与其他部门和员工进行沟通和协调，因此需要具备良好的沟通和协调能力，能够有效地解决问题和处理冲突。

4.团队合作精神。

酒店日审职务需要与其他员工紧密合作，共同完成酒店的财务工作，因此需要具备良好的团队合作精神和合作能力。

酒店日审员岗位职责规范

酒店日审员岗位职责规范
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。

能按工作程序和质量要求独立进行工作。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。

身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：
1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。

2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。

如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。

3 控制营业结账单，避免不正确的使用。

4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。

5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。

6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。

如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

9 跟进夜审的审核工作，做好记录。

10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。

11完成上级交办的其它工作。

1。

日审岗位职责

日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。

特制定本岗位职责:1.整理账单:首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求:A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。

2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。

若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签,注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。

免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。

积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。

若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。

前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。

备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。

对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。

退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。

2024年日企会计岗位职责3篇

2024年日企会计岗位职责3篇目录第1篇日企会计岗位职责第2篇日企会计岗位职责任职要求第3篇会计（日企）岗位职责日企会计岗位职责出纳会计(日企) 上海泽川电子科技有限公司上海泽川电子科技有限公司,泽川职责描述:1.按规定每日登记现金和银行存款的日记账。

2.根据记账凭证报销内容收付现金。

3.负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

任职要求:1.本科以上学历优先,会计学或财务管理专业毕业。

2.具有1年以上日企出纳工作经验.3.日语可对应社内沟通。

4.熟悉操作财务软件,excel、word等办公软件。

5.记账要求字迹清晰、准确、及时、账目日清月结,报表编制准确、及时。

日企会计岗位职责任职要求日企会计岗位职责职责描述:1. 根据财务本部的方针，制订会计中心的组织目标并实施，确保会计中心中长期业务的发展符合集团整体经营的需要，在中华圈内创造会计功能价值和财务增益。

2. 根据集团规定与本中心的方针，确保会计中心各部门对受委托各wp开展正确的决算;预见并把握决算相关业务开展中的课题，给予适合的对策提案并实施，确保中心业务的正常开展，并给予各方准确的财务会计信息的提供，促进各受托wp事业健康发展。

3. 根据财务本部的方针，制订并实施以改善受托各wp 的财务构造为目标的会计管理业务改善计划，挖掘wp的业务需求，利用专业提供解决业务问题的方案，通过流程改造促进受托各wp的业务管理水平的提升，促进受托各wp的事业的发展。

4. 根据会计中心的运营方针，实施会计中心的人员管理及人财培养，制定及实施会计中心人财培养计划，对部长和经理的指导培养负直接责任，使部门成员符合业务运营需要。

5. 根据财务本部的方针，审核bpo外包服务的qcd管理，确保降低内部风险的发生，提高集团竞争力。

6. 根据财务本部方针，审核中国地区会计业务的标准化进程，确保受托wp的会计管理标准化程度得到不断提升，降低管理风险的发生。

日审岗位职责范文

日审岗位职责范文一、岗位职责日审岗位职责的描述：日审岗位是公司负责监督和检查公司日常经营活动的重要部门之一。

日审人员主要负责日常审查和核对公司财务数据、账务凭证、经营活动记录等相关文件，确保财务数据的准确性和合规性，并在需要的情况下向上级报告发现的异常情况。

具体岗位职责包括：1.审查与核对日常财务数据，包括但不限于销售额、支出、收入等；2.确保账务凭证的完整性和准确性，包括各种会计凭证、报销单据、结算单等；3.监督并审核公司经营活动记录，确保记录的开具与保存符合财务要求；4.跟踪、监测和统计公司指定的财务数据，并及时向上级报告异常情况；5.协助公司内外部审核，提供相关数据和文件；6.及时解决内外部部门的财务问题，解答相关财务咨询；7.负责制定和完善日审工作规范和流程，保持日审工作的高效性；8.协助上级完成其他相关工作。

二、管理标准1. 工作标准•遵守相关财务、税务法律法规，确保财务数据的准确性、真实性及合规性；•按照制定的时间节点，准确、及时地进行日审工作，确保公司日常经营活动记录的完整与准确；•坚持保密原则，严守公司财务数据的保密性，确保不泄露财务信息；•积极主动与其他部门合作，确保协同工作的顺利进行；•及时向上级汇报发现的异常情况，并与相关部门配合解决问题；•保持对财务知识与业务流程的学习和更新。

2. 绩效评估•审查和核对的准确性：准确率达到95%以上；•工作效率：按时完成日审工作，不迟于公司规定的时间节点；•协作能力：与其他部门合作顺利，及时解决问题；•财务问题处理能力：解决财务问题的能力和水平；•自我学习和发展能力：不断提高自身财务知识，掌握新的业务流程。

三、考核标准1. 审查和核对准确性评估标准：按照公司规定的流程和标准，进行日常审查和核对财务数据、账务凭证、经营活动记录等，确保准确无误。

•未发现重要数据错误或遗漏：满分；•出现少量的数据错误或遗漏，但及时纠正：部分扣分；•多次发现重要数据错误或遗漏，未及时纠正：较大扣分；•重要数据错误或遗漏且未发现或未纠正：严重扣分。

财务部日审岗位职责

财务部日审岗位职责
主要职能:
日常性：负责酒店日常前台收银账单审计工作
周期性：负责酒店每月编制发票使用表，做到准确无误。

特别工作：每天认真审核前台收银员收银账单与酒水单、厨房菜单核对，发现问题及时向会计主管和收银主管的汇报，重大问题可直接向财务经理汇报。

主要职责:
1、贯彻执行旅游企业财务制度和财经纪律，执行酒店前台结算制度。

2、负责每天收银账单的审计，折扣权限是否正确，审批手续是否完整。

3、负责收银账单明细与吧台提供酒水单、后厨提供的菜单逐笔核对
是否一致，发现问题及时查找，并向收银主管汇报解决。

4、负责发票的购买、发出、回收及核销工作。

对发票的购买、发出、
回收及核销要办好登记手续，妥善保管。

在发票的发出使用和回收工作时，要做好检查核对工作，以保证发票的有效性与合法性。

遵守国家对发票管理的有关规章制度及部门关于《发票、订金单的领用规定》。

妥善保管好发票专用印章，有特殊情况需要他人协助盖章时，须经部门经理批准，并做好记录。

5、负责会计档案保管工作，遵守档案保密规定。

6、完成会计主管安排的其他工作。

日审工作职责

日审工作职责：1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，3. 审核夜审营业收入日报，夜审收入底表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；4. 核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

5 审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

6. 审核前台收入调减和杂项收入。

审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

7 完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐单据整理以备销售员收账。

8．根据夜间稽核工作底表上小吧消费，客房消费及赔偿与房务部所做的酒水报表核对。

14．对照电脑记录是否与实际单据相符。

16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

22．突击检查空房情况。

23．与出纳人员一起突击检查收银员备用金，长缴短补。

26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

实际工作中也发现了所存在的不完善的地方，现作以下总结说明：。

日审岗位职责

日审岗位职责1. 职位背景日审是企业生产管理中不行或缺的环节之一，它承当着对产品质量的检查和审查的紧要任务。

为了确保产品的质量和制造的效率，我们订立了以下规章制度，明确日审岗位的职责和要求。

2. 岗位职责2.1 日审任务调配日审负责人负责依据生产计划、产品特点和质量要求，合理调配日审任务，并确保任务的及时完成。

2.2 产品质量检查日审人员应依照产品标准操作规程，对每个生产过程中的产品进行质量检查，确保产品符合质量要求。

具体职责包含：•依照标准操作规程，检查原材料子的质量是否符合要求；•对生产过程中的关键环节进行抽检，确保产品符合规定的质量标准；•检查产品的外观、尺寸、重量等质量指标，确保产品的合格；•及时发现和报告产品质量问题，帮助相关部门进行问题的解决。

2.3 数据记录与汇报日审人员应准确记录和汇总产品的质量检查数据，并及时向相关部门进行汇报。

具体职责包含：•记录每个生产过程中的质量检查数据，包含检查时间、检查人员、检查结果等；•汇总每天的质量检查数据，编制日报告，反映产品的质量情形；•及时向管理层汇报紧要的质量问题，提出解决方案。

2.4 问题处理与改进日审人员应乐观参加产品质量问题的处理和改进工作，提出看法和建议，推动问题的解决和质量的连续改进。

具体职责包含：•追踪产品质量问题的处理情况，确保问题的及时解决；•分析产品质量问题的原因，提出改进看法和建议；•参加订立和完善产品质量管理制度，推动质量管理水平的提高。

3. 岗位要求3.1 专业知识与技能•具备相关产品质量检查的专业知识和技能；•熟识相关产品质量标准和检测方法；•具备良好的察看力和推断力，能够准确推断产品的质量问题。

3.2 优秀的沟通本领•能够与生产人员、质量管理人员等进行有效沟通和协调；•能够清楚、准确地向管理层和相关部门汇报产品质量的情形和问题。

3.3 责任心和执行力•具备较强的责任心，能够认真履行日审职责；•具备良好的执行力，能够依照要求完成各项质量检查和汇报任务。

日审岗位职责

日审岗位职责一、引言本规章制度旨在明确日审岗位的职责和要求，规范日审工作流程，提高工作效率和质量。

所有员工必须遵守本规章制度，并按照规定的管理标准和考核标准履行职责。

二、岗位职责1. 日审工作内容•对客房进行日审，包括检查客房设施、卫生情况，并记录在日审表中。

•对客人逗留期间的书写错误或制度执行中出现的错误进行纠正并相应地进行记录。

•根据酒店政策和程序，核实客人的身份和住房要求，确保客人的信息准确无误。

•确保客人的安全和满意，如遇到突发情况，及时与相关部门联系并采取适当的措施。

•整理和归档相关文件和记录，确保存档的完整性和可访问性。

2. 工作流程•每天工作开始前，根据上一班的日审表核对客房信息。

•清空上一班的日审表，进行新一天的日审工作。

•从客房部获得确切的房态信息，并录入日审表中。

•检查客房的各项设施和卫生情况，记录在日审表中。

•如发现任何问题或缺陷，及时通知相关部门进行修理或清洁。

•在客人入住期间，及时更新日审表，以反映客房使用情况。

•工作结束后，将日审表归档并备份，确保信息的安全和可追溯性。

3. 服务质量要求•向每一位客人提供高效、准确、友好的服务，确保客人满意度的持续提高。

•熟悉酒店的各项政策和程序，能够为客人提供准确的信息和建议。

•保持工作地点的整洁和有序，确保工作环境的良好。

•熟悉日审工作相关的软件和系统，能够高效地处理工作。

•保护客人的隐私和个人信息，严格遵守酒店的保密政策。

三、管理标准1. 岗位培训•所有新员工必须参加针对日审岗位的培训课程，通过专业培训师的考核后方可上岗。

•员工需要定期参加培训，以提升专业技能和工作效率。

2. 工作流程管理•日审岗位的工作流程应该明确、规范，并定期进行评估和优化。

•工作流程的变更必须经过相关部门的审批和确认。

3. 工作质量管理•每日审阅一定比例的日审表，保证日审工作的准确性和一致性。

•定期进行工作质量检查，评估员工的工作状况和质量。

4. 团队合作管理•日审团队成员之间应该保持良好的沟通和协作，共同推动工作的顺利进行。

酒店财务部应收账会计兼日审岗位职责说明

5、在业务上，需每天与各营业点和销售部保持密切的联系，并搞好团结。如在催收过程中遇到困难，可由部门经理出面协调，或由销售代表配合。
6、负责长住户、物业方面等押金的管理，以及各单位用于消费的预付账款的管理，及时核对余额，以免超额消费，或出现坏帐，给宾馆带来损失。
7、检查客账资、按宾馆内部文件进行审核，包括账单联号、签单权限、长短款方面等审核。
3、月末为财务总监提供各单位挂账账龄分析表，负责与外单位核对往来明细账目，并按合同或协议的收款时间进行催收。
4、对内部消费或股东挂帐及时处理，并请相关领导签字确认，原则上是不允许员工挂帐，如有特殊情况，需及时向部门经理或总监反映。
1、各单位挂账账龄分析表及明细附表。
2、股东消费及内部招待明细表及相关附表。
3、对外报送的统计局和旅游局的各类报表。
8、负责统计工作，将宾馆对外的需报送统计局及旅游局的各种报表，准确及时的进行上报，并经财务总监和总经理签署后报出。
9、在审核和收帐过程中，必须条理清晰，账目明确，不得出现张冠李戴现象，以免引起投诉，给宾馆声誉造成不良影响。
10、负责餐饮收银员的管理，包括替岗和业务培训等方面。
11、参与本部门的各种培训等活动。
12、完成财务总监和部门经理指派的其它工作任务。
任职条件
1、财务专业毕业，具有三星级以上宾馆工作经验，具有团队合作精神。
2、熟练星级宾馆的账务审核程序、会计方法及内部控制制度，掌握电脑操作系统，能承担本岗位强大的工作压力。
3、品貌端庄、性格开朗，工作细心，负责任。25岁以上，男女不限。
完成报告及报告种类
应收账会计兼日审
部门
财务部
岗位
应收账会计兼日审
分部
办公室
直属上司

日审岗位职责

日审岗位职责日审岗位职责11、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的.要查找原因并向上汇报6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档日审岗位职责2执行部经理的工作指令并报告工作。

审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。

审核前台当天未结客帐的余额是否正确。

审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。

完成各部门收入明细表，做收入凭证。

检查入住登记表上的签字是否一致。

对各旅行社、挂帐单位的'帐目进行整理复核，并转送财务部催收。

对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。

每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。

日审岗位职责31、负责审核各门店上交单据的入帐情况。

2、负责退房客帐情况的审核。

3、负责发票开具情况的审核。

4、负责各类单据连号使用情况的审核。

5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的'统计工作。

6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。

7、完成上级交办的其他事宜。

日审岗位职责41．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。

3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。

岗位职责说明书-日审

4）负责财务档案的整理及保管；
5）完成上级领导交给的其它工作．
2、协助性工作:
1）协助主管会计做好收入核算工作。
3、指导性工作：
1）
三、管理条线图示
主管会计
本岗位
四、任职条件
年龄:25岁以上学历:大专以上专业:财务管理或相关专业
工作经验与经历:2年以上日审、统计工作经验
其他要求：工作细致,极强的责任心
岗位职责说明书
部门:财务部岗位名称：日审任职人员：苏佳炫
一、工作概要
负责天津公司每日票卡收入的审核、统计工作,并编制收入报表；
二、工作职责
1、独立性工作：
1）负责根据公司财务制度及有关财务政策法规的要求，进行财务审核工作;
2）负责每日进行票卡及收入的统计工作；
3）负责编制每日收银汇总报表，保证财务信息的真实、合法、完整;
熟悉服务行业各项财务账目
熟练使用各种办公软件
为人正直,工作踏实、细致,具有较强的责任心
能承受较大工作压力
任职资审核情况
□符合任职条件.
□不完全符合任职条件．改进措施:
部门负责人(或主管）签字

日审岗位职责

日审岗位职责第1篇：日审岗位职责日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。

特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单B退款凭证C押金收据红联D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。

2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。

若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。

免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。

积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。

若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。

前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。

备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。

对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。

会计审核岗位职责

会计审核岗位职责•相关推荐会计审核岗位职责14篇在日常生活和工作中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是店铺帮大家整理的会计审核岗位职责，欢迎阅读与收藏。

会计审核岗位职责11、处理或审核各项日常收、付款业务;2、处理或审核各类收、付、转会计凭证的编制及入账;3、处理各项银行日常事宜;4、编制各类会计报表、统计报表及其他管理报表;5、完成上级安排的其它工作。

会计审核岗位职责21、负责资金有关事项的数据统计和档案管理工作，协助资金主管做好资金分析工作2、负责资金管理系统对外支付及上划下拨、资金调度等业务的审核工作3、负责资金管理系统日清及对账工作4、负责外部网银业务的`审核工作5、负责票据业务的审核工作及台账统计工作6、负责部分融资工作7、负责资金系统数据对接工作会计审核岗位职责3岗位职责(1)负责公司财务审计部的全面工作，组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。

(2)负责组织建立健全公司财管理制度，根据《会计法》基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务。

(3)负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。

(4)负责组织公司成本管理工作，对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核，努力降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。

(5)负责对公司所属各单位财务的内部审计工作，负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况。

(6)协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。

(7)不定期的`组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。

(8)完成总公司领导交办的其他各项工作。

会计审核岗位职责4岗位职责1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析2、熟悉国地税的申报流程和各类税收政策，能独立完成各税种的'纳税申报工作3、协助部门主管，培训实习员工、整理并完善部门日常工作流程任职要求1、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强2、有良好的语言表达能力，有会计培训相关工作经验者优先3、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力会计审核岗位职责5岗位职责：1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;4. 完成领导布置的其他工作。

日审岗位基本职责

5、进行发票存根联旳核销管理。
6、根据审核状况与夜审领班进行沟通。
7、完毕上级领导安排旳其她工作。
页数：1/1编号：FD-JOB-016
高星级度假酒店
岗位职责ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
部门:财务部
职务:日审
直属上级:审计主管
下属:
生效日期:/1/1
编号: FD-JOB-016
工作描述：
日审是酒店收入旳第二次审核，是对夜审工作旳检查和控制，以保证当天酒店
营业收入旳真实、对旳、合理、合法，为酒店管理当局提供精确旳经营信息、财务
报表及会计数据凭证。
1、审视夜审交班记录。
2、各营业点旳账务资料在夜审审核旳基本上做进一步审核。
（1）款待，内部用餐审核。
（2）餐厅各项折扣审核。
（3）房价旳审核。
（4）房费餐费及其他扣减旳审核。
（5）夜审报表各项收入旳审核。
（6）每日与出纳核对各项收回金额。
（7）夜审报表若有错误，及时调节。
3、编制日审报表呈交后台财务。
4、摘录多种数据以备有关部门核对。