会计从业资格证《初级会计电算化》用友T3实务操作操作步骤_百(精)
用友T3财务软件快速操作指南【会计实务操作教程】
用友 T3财务软件快速操作指南【会计实务操作教程】 一、 系统安装 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一 定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系 统数据库。系统管理启动好后即可正常使用。 二、 建立帐套： 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入[系统管理]→“系 统”→“注册” ，在弹出界面的用户名处输入 admin(admin为系统管理 员，密码默认为空，建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管 理; 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立” ，输入账套号和帐套名称，账 套路径要求为 D 盘的相应目录(如 D:UFSMARTAdmin)，输入开始启用的会 计期间;点击下一步，输入单位名称和单位简称(其余可以忽略)，点击下 一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求，建议选择 “新会计制度科目”)，点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项 和是否外币核算全部选中并点击完成，系统开始创建账套;当系统弹出
状态→选择恢复到月初状态
取消记帐需要账套主管才能取消记帐 如何取消结帐：总帐→期末→结帐，选这需要取消结帐的月份，同时 按住 Ctrl+Shift+F6即可取消结帐。
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取消结帐需要账套主管才能取消结帐 报表编制： 以编制 2010年 1 月损益表操作举例：进入财务报表，打开损益表，新 建一张空白表页(编辑→追加→表页→确认)，进入新增的空白表，录入 编制日期(数据→关键字→录入编制日期)，确认重算即可。 五、 注意事项 1、损益科目注意方向不要输错，收入科目发生一定在贷方，支出和费 用科目发生一定是在借方 2、损益科目自动转帐以前已定义好，现又有新增的损益科目，需要再 定义对应得本年利润科目。否则该新增的损益明细科目不能自动转帐到 本年利润。 2、账套初始，如果贵公司有多个账套需要编制报表，每次编制报表时 需要指定账套，才能得到该账套的数据。 操作：数据→账套初始→修改账套号为当前报表对应得账套，另外账 套初始中的会计年度。
最新用友T3操作流程详解
最新用友T3操作流程详解最新用友T3操作流程详解你知道用友T3操作软件吗?你知道用友T3操作流程吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3操作流程的知识，欢迎阅读。
一系统管理1、登录系统管理点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、建立账套点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、增加操作员点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、设置操作员权限点击权限——设置帐套操作员的权限5、账套的输出、引入引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二总账系统1、基础设置 (1)凭证类别的设置基础设置→ 财务→ 凭证类别 (2)会计科目的`增加、删除、修改基础设置→ 财务→会计科目2、总账(1)期初数据的录入总账→ 设置→ 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额，上一级科目余额自动汇总) (2)选项设置总账→ 设置→ 选项→ 账簿→ 凭证、账簿套打前面打对钩→ 确定 (3)做帐填制凭证→ 审核凭证→ 记账→ 转账→ 结账填制凭证：增加→ 摘要、科目、金额作废凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废取消作废：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废/恢复整理凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 整理凭证审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
(4)记账记账：总账→ 凭证→ 记账反记账：总账→ 期末→ 对账(Ctrl+H)输入口令，也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证→ 恢复记账前状态→1、最近一次记账前状态2、XX年XX月初记账前状态(5)结账结账：总账→ 期末→ 结账反结账：月末结账→ Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码三 UFO报表设置1、报表处理启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友T3操作步骤
■增加明细会计科目（先把这套帐涉及的所有明细科目给它增加上，有二级 和三级明细，1405、6001、6401 有相同部分，只输一遍其他成批复制）
第一步：单击【增加】按钮，出现新增会计科目窗口。
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第二步：根据所给资料，依次输入科目编码和科目中文名称，如果该科目 有数量核算、外币核算和辅助核算，要选择相应的属性选项。之后，单击【确定】 按钮。
这段内容去掉
第 7 步：设置分类编码方案。将科目编码级次设置为 4-2-2，将结算方式和 部门编码级次均设置为 1-1。然后，单击【确认】按钮。
科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为 1-1；其 他编码方案使用系统默认值。
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第 8 步：设置数据精度。在此，保持默认值，直接单击【确认】按钮。 使用系统默认值。
结算方式名称
1
支票
11
现金支票
12
转账支票
17
⑥设置会计科目
表 5-7 需要增加或修改的会计科目
科目编码 科目名称
属性设置
1001
库存现金
现金总账科目：现金流量科目
1002
银行存款
银行总账科目
100201 工行存款
现金流量科目
100202 中行存款
美元核算，140501 台式机
22210l 应交增值税
22210101 进项税额
22210102 转出未交增值税
22210103 进项税额转出
22210104 销项税额
222102 应交企业所得税
222103 未交增值税
222104 代扣代缴个人所得税
410401 提取法定盈余公积
410402 分配利润
410403 未分配利润
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
T3电算化实务操作步骤
用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日建账一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭基础档案1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。
选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出总账1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—新建空报表—确定—格式—表尺寸—修改“行、列”—确定—1行2行“按行合并”—录入表中文字（1）选中第1行—格式—修改“行高”—格式—单元属性—字体图案—修改“字体、行号”—点对齐—居中、居中—确定（2）选中第2行—点上边“数据”—关键字—设置“年”—点上边“数据”—关键字—设置“月”—点上边“数据”—关键字—设置“日”—点上边“数据”—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定（3）整个表格全选—格式—区域画线—网线—样式“虚线”—确定（4）输入:会计科目、期初/期末余额，公式设置：选定B4单元格—点击fx—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—QM（”1001”，月...）+ QM（”1002”，月...）+ QM （”1009”，月...），—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—确定，其他单元格的公式设置同单元格B4，点击B4下拉至B9选（向下求和）—点击左下角格式转数据点击数据—表页重算—是（5）点击左下角“数据”状态下—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认（6）在左下角“数据”面也下点编辑—追加—表页1张—确定（7）文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“资产负债表”—保存（8）财务报表—确定—文件—打开—E/exam/erp001—打开“资产负债表”—在左下角“格式”状态下选中A4，修改“会计科目”名称—双击B4删除单元公式—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—输入对应的“公式”—确定（9）财务报表—确定—文件—新建—空报表—确定—格式—报表模板—选行业、财务报表—确认—点击左下角“格式”转换“数据”面页—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认—文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“小企业资产负债表”—保存工资启用工资模块（再系统启用时未启用再按下列操作）双击系统管理→系统→注册→输入：帐套主管001→确定→帐套→启用→选择工资管理→查看日期→确定→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入：帐套主管（001）→确定→点击工资→下一步→选择代扣个人所得税→下一步→下一步→人员编码长度3位—启用日期→完成→是2.设置人员类别工资→设置→人员类别设置→增加→输入“销售人员”→增加→返回3.建立工资项目工资项目→增加→点击名称参照，选择基本工资→双击选择类型、长度、小数、增减项→确认→（注，除题上的六项，再增加一项养老保险和交通补助）4.录入人员档案人员档案→增加人员→输入人员编号、姓名、部门→确认→人员录入完成后→退出5.定义工资计算工资工资项目→点上边“公式”设置→点左框下边“增加”→点左框黑三角→选“请假扣款”—点右框双击“请假天数”→选运算符*→点箭头选“20”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角选→选“养老保险”→选运算符“(”双击“基本工资”—选“+”—选“岗位工资”—选“+”—选“奖金”—选“）”)→点箭头选“0.05”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角—选“交通补助”→点下方“函数公式向导输入”→选“iff”→下一步→逻辑表达式—点倒三角选“人员类别，销售人员”→确定→算术表达式1输入1000→算术表达式2输入500→完成→公式确认→确认6.工资录入工资变动→录入基本工资、岗位工资、奖金→重新计算→汇总→退出7，工资变动工资变动→修改基本工资，请假天数→重新计算→汇总→退出8，工资分摊点击“工资分摊”→工资分摊设置→增加→输入计提类型名称：应付工资→下一步→录入“表格信息”→返回—在”应付工资”前打对勾—选中间框里五项→选明细到工资项目→确定→“合并科目相同、辅助项相同分录”前打对勾→制单→修改凭证“收，付，转”→保存→退出→确定9,月末结账—确定—在小框打对勾—点最上边双箭头—确定固定资产启用固定资产（再系统启用时未启用再按下列操作）双击“系统管理”→系统→注册→输入001→确定→帐套→启用→选择“固定资产”→确定→是→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入001→确定→点击固定资产→是→选择“我同意”→下一步→下一步→下一步→选择自动编号，“类别编号+部门编号+序号”→序号长度—下一步→选择固定资产对账科目1501，累计折旧对账科目1502→在对账不平情况下允许月末结账→下一步→完成→是→确定固定资产→设置→选项→选择“与账务系统接口”→在“业务发生后立即制单”—输入：固定资产缺省入账科目：1501;累计折旧缺省入账科目:1502→保存2.固定资产→设置→部门对应折旧科目→选中总经理办公室→点击修改→输入折旧科目：5502→保存→退出3.固定资产→设置→资产类别→增加→输入类别编码：01；类别名称机器设备；使用年限：10；净残值率：5；计量单位：台→保存→退出4.固定资产→设置→增减方式→选中增加方式→直接购入→修改→输入：对应入账科目1002→保存→退出5.原始卡片录入点击“原始卡片录入”→03→确定→改固定资产“名称、部门”→确认→修改使用“年、月”→输入使用日期→输入原值→输入折旧→对应科目默认→输入使用状况→确认→关闭→保存→是→退出6、资产增加点击“资产增加”→类别→03→修改名称、部门→确认→输入增加方式→输入使用状况→输入使用年限→输入使用日期→输入原值→关闭→生成凭证—改“收、付、转”保存→退出—录入下一个（步骤同上）7、资产变动点击“资产变动"→原值增加→点击卡片编号选择名称→确认→输入增加金额→输入变动原因→保存→生成凭证—保存—退出8、资产转移—资产变动—部门转移—输入转入部门、原因—保存—退出9、计提折旧点击“计提本月折旧”→是→是→退出→凭证→双击修改为转账凭证→保存→退出→退出→确定10、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产→帐表→我的帐表→账簿→双击固定资产总账→选择类别名称“02电子设备”→确定→确定→退出→退出10、固定资产减少点击“资产减少”→卡片编号选中00001轿车→确认→增加→减少方式双击选择出售→确认→确定→确定九、批量制单点击“批量制单”→全选→制单设置→输入贷方科目1002→保存→制单→输入摘要→付款凭证→保存→下张→输入摘要→判断凭证→保存→下张直至凭证录完→退出→关闭十、月末结账月末结账—开始结账—确定—在前面打对勾—点双箭头移到右边框里—确定—退出购销存七．购销存1、采购—期初记账—点击记账—确认—退出2、库存—期初数据—库存期初—记账—退出（一）采购管理1.采购—采购入库单—点增加—输入供货单位、部门、数量、金额、仓库—保存—退出2.采购—采购发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入开票日期、发票号、供货单位—选择货物编码—修改数量金额—保存—退出3.采购—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出（四）销售管理1.销售—销售发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出2.销售—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出3.销售—销售订单—点增加—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出（五）查询往来账表（1）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（2）销售—客户往来账表—客户往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（3）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—供应商往来对帐单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—点两下—退出（4）销售—客户往来账表—业务帐龄分析—选天数30,—确定—点两下—退出（5）销售—客户往来账表—客户对账单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（6）销售—客户往来账表—客户往来总账—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出。
用友t3操作流程
用友t3操作流程用友T3是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链等多个方面的管理。
在使用用友T3之前，首先需要进行相应的操作流程设置。
以下是用友T3的操作流程：1. 创建账套：在用友T3中，账套是一个独立的财务管理部门，用于管理公司的所有财务事务。
首先需要在系统中创建一个账套，并设置相应的财务科目、核算项目等信息。
2. 设置公司信息：在账套中，需要设置公司的基本信息，包括公司名称、地址、联系人等。
此外，还需要设置公司的法定代表人、股东信息等。
3. 设置部门和岗位：在用友T3中，部门和岗位是组织架构中的重要组成部分。
通过设置部门和岗位，可以帮助企业进行人力资源管理。
首先需要设置部门的层次结构，并为每个部门设置相应的岗位。
4. 设置职员信息：在设置好部门和岗位后，就可以设置职员的信息了。
在用友T3中，需要填写每个职员的基本信息，包括姓名、性别、出生日期等。
此外，还可以设置职员的权限和工资等信息。
5. 设置供应商信息：在用友T3中，可以设置供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
通过设置供应商信息，可以方便企业进行采购、付款等操作。
6. 设置客户信息：在用友T3中，可以设置客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话等。
通过设置客户信息，可以方便企业进行销售、收款等操作。
7. 设置物料信息：在用友T3中，可以设置物料的基本信息，包括物料名称、规格、计量单位等。
通过设置物料信息，可以方便企业进行库存管理、采购、销售等操作。
8. 设置销售订单：在用友T3中，可以设置销售订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。
通过设置销售订单，可以方便企业进行销售管理和库存管理。
9. 设置采购订单：在用友T3中，可以设置采购订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。
通过设置采购订单，可以方便企业进行采购管理和库存管理。
10. 设置财务凭证：在用友T3中，可以设置财务凭证，包括收款凭证、付款凭证等。
会计从业资格考试 会计电算化 用友T3 实验 操作图解(7)
4.业务处理直接以502会计登陆信息门户第1笔：1日，销售戴尔台式机5台，不含税单价5400元；联想台式机3台，不含税单价5500元；戴尔笔记本8台，不含税单价8000元；联想笔记本8台，不含税单价14000元。
开具增值税专用发票一张，价税合计256815元，通过工行转账支票收取，票号zzO10。
直接以502在总账系统填制凭证，分录如下：凭证类型：收凭证日期：2011年2月1日凭证摘要：销售商品借：银行存款／工行存款（转账支票zz010）（现金流量项目编码01） 256815 贷：主营业务收人／台式机／戴尔台式机（5@5400） 27000主营业务收入／台式机／联想台式机（3@5500） 16500主营业务收入／笔记本／戴尔笔记本（8@8000） 64000主营业务收人／笔记本／联想台式机（8@14000） 112000应交税费／应交增值税／销项税额 37315总账—凭证—填制凭证—增加第2笔：10日，以工行转账支票缴纳上月增值税，票号zz011。
直接以502在总账系统填制凭证，分录如下：凭证类型：付凭证日期：2011年2月10日凭证摘要：缴纳增值税借：应交税费／未交增值税59487.93贷：银行存款／工行存款（转账zz011）（现金流量项目编码06） 59487.93第3笔：15日，以工行转账支票预缴上月企业所得税，票号zz012。
直接以502在总账系统填制凭证，分录如下：凭证类型：付凭证日期：2011年2月15日凭证摘要：预缴企业所得税借：应交税费／应交企业所得税62625.79贷：银行存款／工行存款（转账zzO12）（现金流量项目编码06） 62625.79第4笔：20日，以工行转账支票发放上月工资，同时代扣个人所得税、职工个人负担的社会保险费和住房公积金，支票号zz013（假定1月份工资、个税、社会保险费、住房公积金等相关数据与2月份相同，相关数据可从工资系统查询）。
以502注册T3控制台，进行如下操作：右键左侧总账单击注销第1步：查询工资相关数据。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
会计电算化考试操作步骤图解（用友T3）
会计电算化考试操作步骤图解（⽤友T3）⽬录第⼀章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建⽴账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项⽬ (7)1.1.6 设置会计科⽬ (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输⼊初始余额 (12)1.2 ⽇常业务处理 (13)1.2.1 输⼊记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第⼆章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建⽴往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录⼊初始数据 (25)2.2 ⽇常使⽤ (26)2.2.1 录⼊收款单据 (26)2.2.2 录⼊付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章⼯资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建⽴部门档案 (31)3.1.2 设置⼯资类别 (31)3.1.3 建⽴⼈员档案 (33)3.1.4 设置⼯资项⽬ (34)3.1.5 定义⼯资计算公式 (35)3.1.6 录⼊⼯资原始数据 (36)3.1.7 定义⼯资转账关系 (37)3.2 ⽇常使⽤ (39)3.2.1 录⼊⼯资变动数据 (39)3.2.2 ⼯资计算 (40)3.2.3 ⼯资费⽤分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录⼊固定资产原始卡⽚ (46)⽇常使⽤ (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第⼀章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建⽴账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项⽬、设置会计科⽬、设置凭证类别、输⼊初始余额。
(2024年)最新用友T3操作流程详解
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 系统概述与安装 • 基础设置与初始化 • 凭证处理与记账 • 报表编制与分析 • 固定资产管理 • 往来管理与结算 • 期末处理与结账
2
01
系统概述与安装
2024/3/26
3
用友T3系统简介
01
用友T3是一款面向中小型企 业的财务管理软件，提供全
2024/3/26
23
折旧计提与分配处理
2024/3/26
折旧计提
系统根据设定的折旧方法和折旧年限 ，自动计算每项固定资产的月折旧额 ，并生成折旧凭证。用户可查看和修 改折旧凭证。
折旧分配
将计算出的折旧费用按照设定的分配 方式分配到相应的成本或费用科目中 ，以便进行后续的会计核算。
24
固定资产变动处理
对结算过程中出现的异常情况进行处理 ，如金额不符、票据问题等。
28
往来账龄分析及预警
往来账龄分析
对往来单位的应收应付账款进行账 龄分析，帮助企业了解往来款项的
回收和支付情况。
预警设置
根据企业的需求设置预警条件，如 账龄超过一定期限、金额超过一定
额度等。
2024/3/26
预警提示
当往来款项满足预警条件时，系统 会自动提示相关人员进行关注和处 理。
02
录入存货信息，如名称、规格型号、计量单位、单价等。
定义存货分类及属性，如是否批次管理、是否保质改
财务基础档案
录入会计科目、凭证字、结算方式、外币及汇率等基础信息。
2024/3/26
12
期初余额录入及调整
期初余额录入
01
根据各科目余额表，录入各科
用友T3实务操作全套教程
采购入库单处理
采购入库单录入
01
在库存管理系统中，录入采购入库单，包括采购物品信息、数
量、仓库信息等。
采购入库单审核
02
对录入的采购入库单进行审核，确保入库信息的准确性和完整
性。
采购入库单关联采购订单
03
将采购入库单与对应的采购订单进行关联，以便后续跟踪和管
理。
采购发票勾稽与结算
采购发票录入
在财务管理系统中，录入 采购发票，包括供应商信 息、发票号码、开票日期 、金额等。
审核销售订单
在录入完销售订单后，需要进行审核操作。选择“审核”功 能，对录入的销售订单进行审核。审核通过后，订单状态将 变为“已审核”，表示该订单已经确认并可以进行后续处理 。
销售发货单处理
生成发货单
在销售管理系统中，选择“发货单”功能，进入发货单生成界面。根据已审核 的销售订单生成发货单，填写相关信息如发货仓库、发货日期、物流方式等。
企业LOGO及文化墙设置
为了提升企业形象，可以在系统中上传企业LOGO，并设置企业文 化墙，展示企业的核心价值观、使命和愿景。
银行账户信息维护
录入企业的银行账户信息，包括开户行、账号、账户名称等，以便 进行后续的银行对账和资金管理。
用户权限管理
用户角色定义
根据企业的实际需求，定义不同的用户角色，如财务、采 购、销售等。每个角色可以拥有不同的操作权限和数据访 问权限。
、每周或每月进行备份，具体频率取决于企业的实际需求和数据量大小
。
02
备份文件存储与管理
备份文件应存储在安全可靠的位置，如专用服务器或云存储平台。同时
，需要建立完善的备份文件管理制度，确保备份文件的完整性和可用性
T3电算化实务操作步骤
用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭二、基础档案的设置1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。
选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出三、总账系统操作1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—打开，格式状态下—选中A1—格式—行高—确认，格式—单元属性，保存—关闭2、财务报表—文件—打开—格式状态下—数据—关键字—设置—年，数据—关键字—设置—月，数据—关键字—设置—日，数据—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定3、财务报表—文件—打开—格式状态下—格式—表尺寸，选中A3：C9区域—格式—区域画线—保存—关闭。
T3电算化实务操作步骤
用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭二、基础档案的设置1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。
选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出三、总账系统操作1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—打开，格式状态下—选中A1—格式—行高—确认，格式—单元属性，保存—关闭2、财务报表—文件—打开—格式状态下—数据—关键字—设置—年，数据—关键字—设置—月，数据—关键字—设置—日，数据—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定3、财务报表—文件—打开—格式状态下—格式—表尺寸，选中A3：C9区域—格式—区域画线—保存—关闭。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财务管理。
它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。
这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。
一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友T3”图标，然后双击打开软件。
在软件左上角的“文件”菜单中，选择“新建”命令。
接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。
1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。
在这里，可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。
修改完毕后，记得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。
录入方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下：打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单，选择“客户”选项进入客户管理界面。
点击“新增”按钮，进入录入信息界面。
在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。
录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。
2.2 费用汇总表查询在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。
该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助企业进行有针对性的财务决策。
费用汇总表查询的具体操作方法如下：在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用汇总表查询界面。
在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。
设置完毕后，点击查询按钮，即可查询到符合条件的费用汇总表。
查询结果分为几个表格，包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。
三、会议预定在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。
用友T3操作流程
轻CA）年度琲（Y 1祝限⑴视團（V）希币统____________ 祝限m...—jAY2、建立账套。
系统管理T系统T注册T admin T账套T建立菜单，输入姓名，建立©…站点寸附飞〕AYIMJWI^NNAO运行狀态正常⑴操作流程“系统管理”是用友软件的后台系统，在刚刚新建账套时使用，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
“ T3用友通”是用友软件的前台系统，是我们在进行日常业务处理时经常使用的，主要用于填制凭证、审核、记账，总账、明细账等帐表的查询以及银行对账，报表生成，财务分析等。
一、创建账套信息打开桌面上的系统管理，此时桌面上显示一个框，选择框的最上边一栏左上角的“系统管理”按钮下的“注册”按钮，单击，弹出“注册控制台”的框，初次进入系统需要以“ admin ”身份进入，在用户名一栏填“admin ”，密码为空，点击“确定”1、设置权限（设置权限对应手工记账就是会计分工）。
系统管理T系统T注册T admin宀权限” 宀“操作员”加操点击任务栏下“增加”按钮，然后输入编号，例如“ 00001系塀⑸套⑹:.权限如视图⑺帮肋曲出现建立账套的对话框。
（1 ）账套信息，帐套名称：输入单位名称，下一步，输入单位名称和简称等信息，信息输入完毕，单击“下一步”。
（2）设置核算类型，根据单位的性质来决定，是工业企业就选择工业，是商业就选择商业，行业性质一般都是“新会计制度科目”。
将设置的账套主管填好，选中“按行业性质预置科目”选项，点击“下一步”。
乗抚管理蹶套号(AT002启用合计期4〕；2OU月会计期问谁肯(3)设置基础信息，这里主要用来确定以后单位的“存货”“客户”以及“供应商”是不是要分类，根据各单位实际情况选择“存货，客户，供应商是否分类”，如果有外币核算的话就选中外币核算一栏，设置完毕，单击“完成”按钮，此时系统询问是否建立账套，单击“是”按钮，即可开始建账＜(4)设置编码方案，编码方案是用来确定以后单位里分级核算的，第一级如果填写的是“ 1 ”，说明它的一级科目的序号是由一位数字组成，第二级填写的是“ 2 ”，那么它的序号就是一级和二级的组合是三位数字，(5)设置数据精度，保持系统默认值。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、增加操作员,编号:32。
姓名:乔峰。
口令:2。
所属部门:财务部单击“打开系统管理应用程序”, 选择“系统管理”界面的“系统”——注册, 用户名输入“admin”——确定。
权限——操作员——增加,输入相关题目内容后, 点“增加”——退出——退出。
2、建立账套, 账套号:610。
账套名称:广义科技有限公司。
启用会计期间:2010 年 01 月。
单位信息:单位名称:广义科技有限公司。
单位简称:广义科技。
核算类型:行业性质:小企业会计制度。
账套主管:demo 。
基础信息:外币核算:有。
编码方案:科目编码级次:422。
系统启用:启用固定资产子系统,启用日期为 2010 年 1 月 1 日。
单击“打开系统管理应用程序”, 选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。
账套——建立,按题目标要求输入相关信息。
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
单击“打开系统管理应用程序”, 选择“系统管理”界面的“系统”——注册, 用户名输入“admin”——确定。
权限——权限,选择孙权——选择账套名——点增加,在工资管理和固定资产左侧授权位置双击,确定——退出总账:4、(用户名:1 3;账套:3 01;操作日期:2 010 年 1 月 1日增加会计科目,科目编码:1 00203,科目名称:农行存款,外币英镑核算单击“打开财务应用程序”,输入用启名,选择账套,选择操作日期——确定,基础设置——财务——会计科目——增加,输入内容,确定——退出5、(用户名:14;账套:302;操作日期:2010 年 1 月 31 日 1 月 31 日, 公司从农业银行提取现金 2200 元。
填制并保存付款凭证。
摘要:提现。
借:库存现金(1001 2200,贷:银行存款—农行存款(100203 2200总账——凭证——填制凭证——增加,输入相关内容,保存——退出。
6、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010 年 1 月 1 日输入“应收票据”科目的期初余额。
日期:20091130,客户:南京至先摘要:销售商品,方向:借,金额:35000总账——设置——期初余额,双击“应收票据”后的期初余额,增加——输入内容——退出——退出7、(用户名:13;账套:302;操作日期:2010 年 1 月 31 日查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
总账——凭证——查询凭证,凭证类别选择“收款凭证”, 点击“辅助条件”按钮, 科目选择“资本公积”——确定——确定——退出8、(用户名:13;账套:304;操作日期:2010 年 1 月 31 日查询库存现金 (1001总账,然后联查明细账。
总账——账薄查询——总账,科目选择“库存现金”——确认——明细——退出——退出——取消9、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010 年 1 月 1 日设置供应商档案, 供应商编码:205 供应商名称:长沙同创公司供应商简称:长沙同创地址:长沙市新港区大华路 13 号基础设置——往来单位——供应商档案——点“增加”——输入内容——保存——退出10、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010 年 1 月 1 日设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001, 100201”。
基础设置——财务——凭证类别, 选择类别——确定——设置凭证限制——退出11、 (用户名:13;账套:301;操作日期:2010 年 1 月 1 日设置部门档案, 部门编码:3部门名称:行政部部门属性:行政管理基础设置——机构设置——部门档案,右侧输入内容——保存——退出12、 (用户名:13; 账套:302; 操作日期:2010 年 1 月 31 日对“收0002” 号凭证进行审核。
审核通过,审核人:王玲总账——凭证——审核凭证,凭证类别选择“收款凭证”——确定——确定, 选择 0002 号凭证——点“审核” (注意看审核人——退出13、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010 年 1 月 1 日设置外币及汇率,币符:EUR ;币名:欧元; 1 月份记账汇率为 7.5。
基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符币名——确定,在 2010.01的记账汇率输入 7.5——退出14、(用户名:13;账套:304;操作日期:2010 年 1 月 31 日对本账套进行结账。
总账——期末——结账15、 (用户名:14; 账套:302; 操作日期:2010 年 1 月 31 日将“转 0001 号” 凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”, 借贷方金额修改为 2000 元。
总账——凭证——填制凭证,直接修改内容——保存——退出16、(用户名:13;账套:303;操作日期:2010 年 1 月 31 日将所有已审核凭证记账。
总账——凭证——记账报表:17、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 31 日打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”, 完成下列操作后, 将报表以原文件名进行保存。
(1追加一张表页(2在新表页中输入关键字“2010年 4 月 20 日”(3生成报表数据点击左侧“财务报表”——关闭,文件——打开——找到相应报表打开, 数据状态——编辑——追加——表页——确认。
选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭18、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日打开考生文件夹下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1设置 A1 单元格行高为 9。
(2设置 A1 单元格文字“黑体、 14 号”,垂直居中对齐。
财务报表——文件——打开,格式状态下——选中 A1——格式——行高——确认,格式——单元属性,保存——关闭。
19、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1设置表尺寸为 16 行 4 列。
(2将区域 A3:C15 进行区域画线,线型为“网线”,样式为财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸,选中 A3:C15 区域——格式——区域画线——保存——关闭。
20、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”, 完成下列操作后, 将报表以原文件名进行保存。
(1在 A2 单元格设置“年、月、日”关键字。
(2设置“年、月、日”关键字的偏移量为 140、 110、 80。
财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年, 数据——关键字——设置——月,数据——关键字——设置——日,数据——关键字——偏移21、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日新建一张空白报表, 表名为“应交增值税明细表.rep”, 保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建,文件——保存22、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”, 完成下列操作后, 将报表以原文件名进行保存。
(1判断并设置B4、 B5、 B6 单元格的计算公式。
财务报表——文件——打开, 格式状态下,选中B4——数据——编辑公式——单元公式——QM (”1001”, 月+ QM(”1002”,月 + QM(”1012”,月,选中 B5——数据——编辑公式——单元公式——QM (”1122”, 月 , 选中 B6——数据——编辑公式——单元公式——QM (”1221”,月,保存——关闭23、 (用户名:22;账套:705;操作日期:2010 年 1 月 1 日调用报表模板, 行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”, 保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建, 格式——报表模板——确认——确定,文件——另存为——关闭工资管理:24、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员2”工资类别下, 查询纳税所得申报表。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认, 工资——统计分析——账表——纳税所得申报表,查看一下——关闭25、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日设置工资类别,类别名称:临时人员 1 包括生产部工资——工资类别——新建工资类别26、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案,人员编码:11000301。
人员姓名:张乔。
部门名称:销售部。
人员类别:销售人员。
银行名称:工商银行鼓楼分理处。
银行账号:2 010*******工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认,工资——设置——人员档案——退出27、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日设置工资项目,项目名称:奖励工资。
类型:数字。
长度:8。
小数位数:2。
增减项:增项。
工资——设置——工资项目设置——增加——确认28、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。
养老保险 =基本工资 *0.08工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认, 工资——设置——工资项目设置29、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日 ]在“正式人员1”工资类别下, 录入工资变动数据。
姓名:李小方, 事假天数:5。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认, 工资——业务处理——工资变动30、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员2”工资类别下, 查询工资发放条。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认, 工资——统计分析——账表——我的账表——账薄——工资表——工资发放条——双击——确认——退出31、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。
计提类型:应付工资 3。
核算部门:采购部。
选项:明细到工资项目工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”, 点“采购部”, 勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出32、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010 年 1 月 31 日在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。