航天宏图2018年经营成果报告-智泽华

航天宏图2018年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2018年实现利润为7,460.52万元，与2017年的5,490.5万元相比有较大增长，增长35.88%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2018年营业利润为7,612.48万元，与2017年的5,519.77万元相比有较大增长，增长37.91%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加12,698.3万元，共计增加12,698.3万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加4,250.21万元，销售费用增加2,131.79万元，管理费用增加1,553.47万元，资产减值损失增加1,372.75万元，营业税金及附加增加60.45万元，财务费用增加4.76万元，共计减少9,373.43万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长3,324.87万元。

3、投资收益
2018年投资收益为54.98万元，与2017年的45.63万元相比有较大增长，增长20.49%。

4、营业外利润
2018年营业外利润为负151.96万元，与2017年负29.27万元相比亏损成倍增加，增加4.19倍。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为42,333.04万元，比2017年的29,634.74万元增长42.85%，营业成本为16,214.25万元，比2017年的11,964.04万元增加35.52%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表
项目名称
2018年2017年2016年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入42,333.04 42.85 29,634.74 51.98 19,498.58 0 实现利润7,460.52 35.88 5,490.5 50.34 3,652.07 0 营业利润7,612.48 37.91 5,519.77 50.28 3,672.88 0 投资收益54.98 20.49 45.63 0 0 0 营业外利润-151.96 -419.24 -29.27 -40.6 -20.81 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2018年航天宏图成本费用总额为30,147.36万元，其中：营业成本为16,214.25万元，占成本总额的53.78%；销售费用为4,464.26万元，占成本总额的14.81%；管理费用为6,365.37万元，占成本总额的21.11%；财务费用为198.67万元，占成本总额的0.66%；营业税金及附加为133.37万元，占成本总额的0.44%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额30,147.36 100.00 20,773.93 100.00 12,604.6 100.00 营业成本16,214.25 53.78 11,964.04 57.59 7,159.22 56.80 销售费用4,464.26 14.81 2,332.47 11.23 1,249.39 9.91 管理费用6,365.37 21.11 4,811.9 23.16 2,918.86 23.16 财务费用198.67 0.66 193.9 0.93 156.06 1.24 营业税金及附加133.37 0.44 72.92 0.35 30.02 0.24
2、总成本变化情况及原因分析
航天宏图2018年成本费用总额为30,147.36万元，与2017年的
20,773.93万元相比有较大增长，增长45.12%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加4,250.21万元，销售费用增加2,131.79万元，管理费用增加1,553.47万元，资产减值损失增加1,372.75万元，营业税金及附加增加60.45万元，财务费用增加4.76万元，共计增加9,373.43万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入42,333.04 100.00 29,634.74 100.00 19,498.58 100.00 营业成本16,214.25 38.30 11,964.04 40.37 7,159.22 36.72 营业税金及附加133.37 0.32 72.92 0.25 30.02 0.15 销售费用4,464.26 10.55 2,332.47 7.87 1,249.39 6.41 管理费用6,365.37 15.04 4,811.9 16.24 2,918.86 14.97 财务费用198.67 0.47 193.9 0.65 156.06 0.80
3、营业成本控制情况
2018年营业成本为16,214.25万元，与2017年的11,964.04万元相比有较大增长，增长35.52%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
航天宏图2018年的营业利润率为17.98%，总资产报酬率为9.82%，净资产收益率为13.25%，成本费用利润率为27.25%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为76,823.46万元，经营资产的收益率为9.91%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2018年2017年2016年
营业毛利率61.38 59.38 63.13
营业利润率17.98 18.63 18.84 成本费用利润率24.75 26.43 28.97 总资产报酬率9.82 0 0 净资产收益率13.25 0 0
2、净资产收益率
3、净资产收益率变化原因
4、总资产报酬率
5、总资产报酬率变化原因
6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2018年成本费用利润率为24.75%，与2017年的26.43%相比有所降低，降低1.68个百分点。

2018年期间费用投入的经济效益为54.06%，与2017年的62.84%相比有较大幅度的降低，降低8.78个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2018年成本费用投入经济效益比2017年下降的主要原因是：2018年实现利润为7,460.52万元，与2017年的5,490.5万元相比有较大增长，增长35.88%。

2018年成本费用总额为30,147.36万元，与2017年的
20,773.93万元相比有较大增长，增长45.12%。

实现利润增加速度慢于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
航天宏图2018年资产总额为78,015.19万元，其中流动资产为
72,932.95万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的57.46%、28.74%和9.47%。

非流动资产为5,082.24万元，主要分布在固定资产和长期待摊费用，分别占企业非流动资产的43.81%、23.45%。

资产构成表
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产78,015.19 100.00 0 0.00 0 0.00 流动资产72,932.95 93.49 0 0.00 0 0.00 长期投资0 0.00 0 0.00 0 0.00 固定资产2,226.39 2.85 0 0.00 0 0.00 其他2,855.85 3.66 0 0.00 0 0.00
2、负债及权益构成基本情况
航天宏图2018年负债总额为30,065.88万元，资本金为12,448.33万元，所有者权益为47,949.31万元，资产负债率为38.54%。

在负债总额中，流动负债为26,703.17万元，占负债和权益总额的34.23%；短期借款为5,900万元，非流动负债为3,362.71万元，金融性负债占资金来源总额的11.87%。

负债及权益构成表
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额78,015.19 100.00 0 0.00 0 0.00 所有者权益47,949.31 61.46 0 0.00 0 0.00 流动负债26,703.17 34.23 0 0.00 0 0.00 非流动负债3,362.71 4.31 0 0.00 0 0.00。