体检中心基础投资预算
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4
1.2
37
超倍生物显微镜
一滴血
1
1.5
38
虹膜检测仪
虹膜
1
0.2
预算合计:叁百零伍万陆仟元。
305.6
备注：
医疗器械一次性投入305.6万，按5年投资回报折旧计算，平均每年折旧61.12万元，均摊于每月成本为5.1万（5.093万）。
2、非医疗设备开支预算：
序号
非医疗设备名称
使用地点
单价（万元）
数量（台、套）
28
非接触式眼压仪
尼德克
眼科
1
6.5
29
眼底照相机
拓普康
眼科
1
23
30
APS-B眼底彩色照相
尼德克
眼科
1
11
31
听力计
丹麦
听力
1
2.3
32
测听室
丹麦
听力
1
1.8
33
肺功能仪
CHEST
肺功能
1
5
34
骨密度仪
阳光
骨密度
1
22
35
钼靶机（乳腺X射线机）
乳腺
1
42
36
乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）
乳腺
预估（招待费）
4
利润总额
4.2
减：所得税
1.7
按33%的所得税计算。
5
净利润
2.5
备注：
以上营业收入及开支情况的财务基础预算为最保守测算。
各科室
0.1
5
0.5
12
传真机
行政部
0.1
1
0.1
13
复印件
行政部
0.1
1
0.1
14
投影机
会议室
0.5
1
0.5
15
分体空调
IT机房
0.5
1
0.5
序号
非医疗设备名称
使用地点
单价（万元）
数量（台、套）
总价（万元）
16
轻型客车
行政部
8
1
8
17
办公家具
各科室
15
15
18
统一服装
1
1
19
装饰物、文具
1
1
20
装修费
19
自动血压仪
普通
2
3
序号
医疗设备名称
品牌
科室
数量（台）
单价（万元）
20
彩色超声
迈瑞
超声
2
45
21
程控500MA遥控诊断X射线机
万东
放射
1
32
22
高频50KW摄影系统（配立式加）
万东
放射
1
24
23
洗片机
放射
1
8
24
辐射防护
放射
1
10
25
心电图仪
心电图
2
4
26
妇科检查床
妇科
2
2.2
27
视力表
眼科
2
0.2
按日接待80人计，200元/人标准，每月按26天计算。
客户人次/日
80人
减：营业成本及费用
34.9
营业税金及附加
暂不计算
2
营业利润
6.7
41.6万减34.9万得6.7万
减：管理费用
2
预估（通讯费及耗材等）
财务费用
暂不明确有无银行借款
3
营业利润
4.7
加：营业外收入
暂无(非主营业务收入)
营业外支出
0.5
1、医疗器械预算表：
序号
医疗设备名称
品牌
科室
数量（台）
单价（万元）
1
全自动生化分析仪（300测试/小时）
迈瑞
检验
1
28
2
血液分析仪（3分群60样本/小时）
迈瑞
检验
1
7
3
尿液干式化学分析仪
迈瑞
检验
1
0.8
4
酶标仪
迈瑞
检验
1
2
5
洗板机
迈瑞
检验
1
1.5
6
实验室UPS
山特
检验
1
1
7
血氧饱和度测定仪
检验
1
0.6
8
显微镜检验Βιβλιοθήκη 10.79
离心机
检验
2
1.6
10
冰箱
检验
1
0.6
11
保温箱
检验
1
0.5
12
电热恒温水槽
检验
1
0.2
13
快速消毒器
检验
1
2.5
14
加样抢（彩色）
检验
10
1
15
污水处理系统
检验
1
2.7
16
刻度吸管、试剂瓶、耗材
检验
3
17
超声身高测量仪
双佳
普通
2
3
18
人体成分计量仪（脂肪、水分）
百利达
普通
2
4
总价（万元）
1
品牌使用费
整体
25
1
25
2
体检信息系统软件
整体
100
1
100
3
电脑服务器
IT机房
2
1
2
4
台式办公电脑
各科室
0.3
40
12
5
程控交换机
IT机房
3
1
3
6
电话机
各科室
0.01
40
0.4
7
综合布线
各科室
5
1
5
8
阅卷机
前台
1
1
1
9
排队机
前台
1
1
1
10
激光打印机
打印报告
0.2
2
0.4
11
普通打印机
4.8
3
房租
0
自有
4
员工工资
12
5
水、电费
3
6
印刷费
5
7
广告费
5
合计：叁拾肆点玖万元。
34.9
每月固定开支费用
4、财务基础预算：
按最保守分析预测，以避免风险。体检套餐价格以汾阳平均工资收入（2000元）标准的1%计算，等于200元（2000×0.1≈200元）。
序号
项目
金额（万元）
备注
1
营业收入
41.6
100
100
21
消费
10
10
预算合计:贰百捌拾陆万伍仟元。
286.5
备注：
非医疗器械一次性投入286.5万，按5年投资回报折旧计算，平均每年折旧57.3万元，均摊于每月成本为4.8万（4.77万）。
3、平均每月固定成本开支预算：
序号
开支项目
平均每月成本（万元）
备注
1
医疗设备折旧
5.1
2
非医疗设备折旧、摊销
1.2
37
超倍生物显微镜
一滴血
1
1.5
38
虹膜检测仪
虹膜
1
0.2
预算合计:叁百零伍万陆仟元。
305.6
备注：
医疗器械一次性投入305.6万，按5年投资回报折旧计算，平均每年折旧61.12万元，均摊于每月成本为5.1万（5.093万）。
2、非医疗设备开支预算：
序号
非医疗设备名称
使用地点
单价（万元）
数量（台、套）
28
非接触式眼压仪
尼德克
眼科
1
6.5
29
眼底照相机
拓普康
眼科
1
23
30
APS-B眼底彩色照相
尼德克
眼科
1
11
31
听力计
丹麦
听力
1
2.3
32
测听室
丹麦
听力
1
1.8
33
肺功能仪
CHEST
肺功能
1
5
34
骨密度仪
阳光
骨密度
1
22
35
钼靶机（乳腺X射线机）
乳腺
1
42
36
乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）
乳腺
预估（招待费）
4
利润总额
4.2
减：所得税
1.7
按33%的所得税计算。
5
净利润
2.5
备注：
以上营业收入及开支情况的财务基础预算为最保守测算。
各科室
0.1
5
0.5
12
传真机
行政部
0.1
1
0.1
13
复印件
行政部
0.1
1
0.1
14
投影机
会议室
0.5
1
0.5
15
分体空调
IT机房
0.5
1
0.5
序号
非医疗设备名称
使用地点
单价（万元）
数量（台、套）
总价（万元）
16
轻型客车
行政部
8
1
8
17
办公家具
各科室
15
15
18
统一服装
1
1
19
装饰物、文具
1
1
20
装修费
19
自动血压仪
普通
2
3
序号
医疗设备名称
品牌
科室
数量（台）
单价（万元）
20
彩色超声
迈瑞
超声
2
45
21
程控500MA遥控诊断X射线机
万东
放射
1
32
22
高频50KW摄影系统（配立式加）
万东
放射
1
24
23
洗片机
放射
1
8
24
辐射防护
放射
1
10
25
心电图仪
心电图
2
4
26
妇科检查床
妇科
2
2.2
27
视力表
眼科
2
0.2
按日接待80人计，200元/人标准，每月按26天计算。
客户人次/日
80人
减：营业成本及费用
34.9
营业税金及附加
暂不计算
2
营业利润
6.7
41.6万减34.9万得6.7万
减：管理费用
2
预估（通讯费及耗材等）
财务费用
暂不明确有无银行借款
3
营业利润
4.7
加：营业外收入
暂无(非主营业务收入)
营业外支出
0.5
1、医疗器械预算表：
序号
医疗设备名称
品牌
科室
数量（台）
单价（万元）
1
全自动生化分析仪（300测试/小时）
迈瑞
检验
1
28
2
血液分析仪（3分群60样本/小时）
迈瑞
检验
1
7
3
尿液干式化学分析仪
迈瑞
检验
1
0.8
4
酶标仪
迈瑞
检验
1
2
5
洗板机
迈瑞
检验
1
1.5
6
实验室UPS
山特
检验
1
1
7
血氧饱和度测定仪
检验
1
0.6
8
显微镜检验Βιβλιοθήκη 10.79
离心机
检验
2
1.6
10
冰箱
检验
1
0.6
11
保温箱
检验
1
0.5
12
电热恒温水槽
检验
1
0.2
13
快速消毒器
检验
1
2.5
14
加样抢（彩色）
检验
10
1
15
污水处理系统
检验
1
2.7
16
刻度吸管、试剂瓶、耗材
检验
3
17
超声身高测量仪
双佳
普通
2
3
18
人体成分计量仪（脂肪、水分）
百利达
普通
2
4
总价（万元）
1
品牌使用费
整体
25
1
25
2
体检信息系统软件
整体
100
1
100
3
电脑服务器
IT机房
2
1
2
4
台式办公电脑
各科室
0.3
40
12
5
程控交换机
IT机房
3
1
3
6
电话机
各科室
0.01
40
0.4
7
综合布线
各科室
5
1
5
8
阅卷机
前台
1
1
1
9
排队机
前台
1
1
1
10
激光打印机
打印报告
0.2
2
0.4
11
普通打印机
4.8
3
房租
0
自有
4
员工工资
12
5
水、电费
3
6
印刷费
5
7
广告费
5
合计：叁拾肆点玖万元。
34.9
每月固定开支费用
4、财务基础预算：
按最保守分析预测，以避免风险。体检套餐价格以汾阳平均工资收入（2000元）标准的1%计算，等于200元（2000×0.1≈200元）。
序号
项目
金额（万元）
备注
1
营业收入
41.6
100
100
21
消费
10
10
预算合计:贰百捌拾陆万伍仟元。
286.5
备注：
非医疗器械一次性投入286.5万，按5年投资回报折旧计算，平均每年折旧57.3万元，均摊于每月成本为4.8万（4.77万）。
3、平均每月固定成本开支预算：
序号
开支项目
平均每月成本（万元）
备注
1
医疗设备折旧
5.1
2
非医疗设备折旧、摊销