SAP财务系统AP应付账款会计教程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应付帐款
目录
1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商
1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商
2． APdocumentsProcess(应付款帐)
2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录
2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入
2.4．Vendordownpayment预付款
2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款
2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款
3． VendorAccountBalance(供应商余额)
3.1．VendorAccountBalance供应商余额
3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐
1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）
TRANSACTIONCODE：XK01
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，anization(采购组织代码)和采购信息不用填写。
1.3Changevendormasterdata修改供应商数据
TRANSACTIONCODE：XK02
修改完成后按进行保存
保存后左下角会提示修改成功。
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE：XK05
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTIONCODE：XK06
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2． APdocumentsProcess(应付款帐)
2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
TRANSACTIONCODE：FB60
输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
2.2．Entervendorcreditmemo 负数发票录
TRANSACTIONCODE ：FB65
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
2.3．EnterIncomingInvoice:
有订单发票的录入
TRANSACTIONCODE ：MIRO 如右上角Blance 为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
2.4．Vendordownpayment 预付款
TRANSACTIONCODE ：F-48
进入Document--Simulate 查看凭证。
如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
2.5．Clearvendordownpayment 取消预付帐款
TRANSACTIONCODE ：F-54 选择要核销的预付款，然后进入菜单/Document/Simulate 查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
2.6．Vendoroutgoingpayment 供应商付款
TRANSACTIONCODE ：F-53
回车后出现此屏幕，
操作1、
在Standard 界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS 键取消全选，然后核销需要付款的发票。
2、在Partialpmt 界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单/Document/Simulate 查看凭证. 确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3． VendorAccountBalance(供应商余额) 3.1．VendorAccountBalance 供应商余额
TRANSACTIONCODE ：FK10N 按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
3.2Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录TRANSACTIONCODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐TRANSACTIONCODE：F-44
按Processitemselection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在PartailPmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。