用友ERPU8实训资料(整理)

用友ERP8.72实训
实验一系统管理和基础设置
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容
1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备
1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料
1．建立新帐套
(1)账套信息
帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息
单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：
科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用
启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)
(1)帐套号+01 本人名字
角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 帐套号+02 王晶
角色：出纳。

所在部门：财务部。

负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。

(3) 帐套号+03 马方
角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。

所在部门：财务部。

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。

具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

(4) 帐套号+04 白雪
角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：采购部。

主要负责采购业务处理。

具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5) 帐套号+05 王丽
角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：销售部。

主要负责销售业务处理。

权限同白雪。

注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

3．设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： (1)部门档案
(2)人员类别
本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--
车间管理人员；1004--车间人员。

(3)人员档案
该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区
(5)供应商分类
该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商
(6)客户分类
该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜
(7)客户档案
(8)供应商档案
实验要求
1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。

2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

实验二总账管理系统
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2．理解总账系统初始设置的含义。

3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容
1．总账管理系统参数设置。

2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3．期初余额录入。

实验准备
设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。

实验资料
(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275。

(2)2012年4月份会计科目及期初余额表
说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。

2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室
(3)凭证类别
(5)项目目录
项目大类：生产成本5001
核算科目：生产成本及其下级所有明细科目
项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目
项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1
(6)数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。

具有所有部门的查询和录入权限。

3．期初数据
(1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”
(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入
会计科目：1122 应收账款期初余额：借 157 600元
会计科目：5001 生产成本期初余额：借 17 165.74元
会计科目：1122 应收账款
会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4
实验要求
以帐套主管的身份进行总账初始设置。

实验三总账系统日常业务处理实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

实验内容
1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

实验准备
引入“实验二账套数据。

实验资料
1．凭证管理
2012年4月份企业发生的经济业务如下：
(1)4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001。

(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。

(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。

(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。

(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17％。

(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。

(8)4月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。

(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸_A4。

2.出纳管理
4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。

实验要求
l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

实验四总账管理系统期末处理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。

2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

实验内容
1．银行对账；
2．自动转账；
3．对账；
4．结账。

实验准备
设置系统日期为2012-04-30，引入“实验三”帐套数据
实验资料
1.银行对账
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2012-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元(2012年3月31日，结算方式202，借方)。

(2)银行对账单
4月份银行对账单
(1)自定义结转
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002
贷：应付利息(223101) JG()
(2)期间损益结转
实验要求
1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。

2.以“马方”的身份进行自动转账操作。

3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

实验五 UFO报表管理
实验目的
1.理解报表编制的原理及流程；
2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；
3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；
4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实验内容
1.自定义一张报表；
2.利用报表模板生成报表。

实验准备
引入“实验四”帐套数据
实验资料
1.货币资金表
(1)报表格式
货币资金表
编制单位：年月日单位：元
说明：
表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号，居中；单位名称、年、月、日设置为关键字。

表体：标题中文字设置为楷体、12号，居中。

表尾：“制表人：”设置为宋体、10号，右对齐第4栏
(2)报表公式
库存现金期初数：C4=QC("1001",月) 库存现金期末数：D4=QM("1001",月) 银行存款期初数：C5=QC("1002",月) 银行存款期末数：D5=QM("1002",月)
2.资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表和利润表
实验要求
设置系统日期为2012-04-30，以帐套主管身份登录系统进行UFO报表管理工作
实验六薪资管理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。

2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

实验内容
1.薪资管理系统初始设置；
2.薪资管理系统日常业务处理；
3.工资分摊及月末处理；
4.薪资管理系统数据查询。

实验准备
设置系统日期为2012-04-01，引入“实验二”帐套数据
实验资料
1.建立工资账套
工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度3位；启用日期：2012年4月。

2.基础信息设置
(1)工资项目设置
(2)人员档案设置
工资类别1：正式人员。

部门选择：所有部门。

工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。

计算公式：请假扣款=请假天数*20
养老保险金=(基本本工资十奖励工资)*0.05
交补=IFF(人员类别="企业管理人员" OR人员类别="车间管理人员",100,50)
人员档案
注:以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。

工资类别2：临时人员。

部门选择：制造中心。

工资项目：计件工资。

(3)银行名称工商银行中关村分理处；账号定长为11。

(4)计件工资标准：工时，有“组装工时”和“检验工时”两项；计件工资单价是组装工时12.00元，检验工时8.00元
3.工资数据
(1)人员工资情况
正式人员4月初工资情况如下表
(2)4月份工资变动情况
考勤倩况：王丽请假2天；白雪请假1天。

人员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号213)到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20060080011。

发放奖金情况：因去年销售鄯推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。

4.代扣个人所得税：计税基数3500元。

"，工会经费、职工教育经费、养老
5.工资分摊：应付工资总额等于工资项目"实发合计
以帐套主管的身份进行工资业务处理。

实验七固定资产管理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。

2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。

实验准备
系统日期设置为2012-04-01，引入“实验二”账套数据。

实验内容
1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。

2.日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。

3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。

实验资料
1.初始设置
(1)控制参数
约定与说明：我同意
启用月份：2012.04
折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足
编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式：按“类别编码十部门编码十序号”自动编码，卡片序号长度为3
财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)
补充参数：业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目:1602；减值推备默认入账科目：1603
(2)资产类别
管理中心、采购部--管理费用/折旧费；销售部—销售费用；制造中心--制造费用/折旧费
(4)增减方式的对应入账科目
增加方式--直接购入：工行存款(100201)
减少方式--毁损:固定资产清理(1606)
(5)原始卡片
2.日常及期末业务
2012年4月份发生的业务如下：
(1)4月21日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4％，预计使用年限5年。

(2)4月23日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值200 000元，累计折旧45 000元。

(3)4月31日，计提本月折旧费用。

(4)4月31日，一车间毁损微机一台。

3.下月业务
2012年5月份发生的业务如下：
(1)5月16日，总经理办公室的轿车添置新配件10 000元。

(2)5月27日，总经理办公室的传真机转移到供应部。

(3)5月31日，经核查对2011年购入的笔记本电脑计提1 000元减值准备。

(4)5月31日，对总经理办公室的资产进行盘点。

盘点情况为：只有一辆编好为012101001的轿车。

实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行固定资产管理操柞。

实验八应收款管理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。

2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。

3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

实验内容
1.初始化：设置账套参数、初始设置。

2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。

3.期末处理：月末结账。

实验准备
系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。

实验资料
1.初始设置
(1)控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。

(2)设置科目
基本科目设置：应收科目1122；预收科目2203；销售收入科目6001；应交增值税科目22210105。

控制科目设置：所有客户的控制科目--应收科目1122；预收科目2203
结算方式科目设置：现金支票--人民币、100201；转账支票--人民币、100201。

(3)坏账准备设置：提取比例为0.5%；坏账准备期初余额800；坏账准备科目1231；对
方科目660207。

(4)账期内账龄区间及逾期账龄区间：01---1~30天，总30天；02---31~~60天，总60天；03---61~~90天，总90天；04---91以上。

(5)计量单位组：编号--01，单位组名称—无换算关系；单位组类别—无换算
(6)计量单位：01—盒，无换算关系；02—台，无换算关系；03—只，无换算关系；04—千米，无换算关系；
(7)存货分类
(8)存货档案
(9)期初余额
会计科目：应收账款(1122) 余额：借157600元
普通发票
2.2012年4月份发生的经济业务
(1)4月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6 500元/台，开出普通发票，货己发出。

(2)4月4日，销售部出售精益公司23英寸液晶屏20台，单价2 500元/台，开出增值税发票。

货已发出，同时代垫运费5 000元。

(3)4月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001，用以归还前欠货款。

(4)4月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。

(5)4月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购酷睿双核处理器的定金。

(6)4月10日，将精益公司购买23英寸液晶屏的应收款58 500元转给昌新贸易公司。

(7)4月11日，用华宏公司交来的10 000元订金冲抵其期初应收款项。

(8)4月17日，确认本月4日为精益公司代垫运费5 000元，作为坏账处理。

(9)4月31日，计提坏账准备。

实验要求
以账套主管身份进行应收款管理操作。