企业流动资金测算表

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新增流动资金贷款额度
2,476.84
备注：只填标黄部分

万元序号项目年份20122013合计平均余额应收账款21000349005590027950货币资金12200147002690013450存货510008040013140065700应付账款16100108002690013450预付账款100000100050预收账款12100114002350011750合计112500152200264700132350销售收入688200688200688200销售成本618500618500618500合计0001306700130670010应收账款周转次数2462应收账款周转天数1462111预收账款周转次数5857预收账款周转天数614612存货周转次数941存货周转天数3824113预付账款周转次数1237000预付账款周转天数002914应付账款周转次数4599应付账款周转天数782915营运资金周转次数92516上年度利润总额90312本年预计销售收入365000017上年度销售利润率13122929预计销售收入年增长率4303690818营运资金量34278419新增流动资金贷款额度24768434278495100备注
企业流动资金测算表
单位： 序号 项目 1 3 4 5 6 7 应收账款 货币资金 存货 应付账款 预付账款 预收账款 合计 8 9 销售收入 销售成本 合计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 应收账款周转次数 预收账款周转次数 存货周转次数 预付账款周转次数 应付账款周转次数 营运资金周转次数 上年度利润总额 上年度销售利润率 营运资金量 0.00 年份 2012 210.00 122.00 510.00 161.00 1.00 121.00 1,125.00 2013 349.00 147.00 804.00 108.00 0.00 114.00 1,522.00 6,882.00 6,185.00 13,067.00 合计 559.00 269.00 1,314.00 269.00 1.00 235.00 2,647.00 6,882.00 6,185.00 13,067.00 24.62 58.57 9.41 12,370.00 45.99 应收账款周转天数 预收账款周转天数 存货周转天数 预付账款周转天数 应付账款周转天数 9.25 本年预计销售收入 预计销售收入年增长率 36,500.00 430.36908% 3,427.84 其他渠道提供的营运资金= 14.621 6.146 38.241 0.029 7.829 平均余额 279.50 134.50 657.00 134.50 0.50 117.50 1,323.50 6,882.00 6,185.00 单位：万元
销售收入/平均应收账款余额 销售收入/平均预收账款余额 销售成本/平均存货余额 销售成本/平均预付账款余额 销售成本/平均应付账款余额 360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款 周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数 903.12 13.122929%
上年度销售收入×（1-上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长 率）÷营运资金周转次数 营运资金量 3,427.84 借款人自有资金 951.00 现有流动资金贷款 -