年度行政管理费用预算表

部门费用合计（单位：万元） 102.48
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2 差旅费
日常差旅费，月结
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3 车辆使用费
年度行政管理费用预算表
部门不可控费用（单位：万元）
费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）
序 号
预算项目
费用依据
备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 公司经费
年会（2月），员工团建活动（季度），企业文 化建设费用（季度）
15
1
1
1
1
2 办公费
日常办公用品，月结
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3
通讯及信息化 公司固话、宽带费用（2月份年付），部门通讯
费
报销费用月结，OA系统年费4月份年付
0.1
2.6
0.1
4.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4 房租物业费 办公室、宿舍每季度房租物业费
行政公务车辆加油、维修月结，保险费用4月支 出，车辆保养半年度（500元一次*2辆*2次）
0.2
0.2
0.2
0.6
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
4 业务招待费 日常业务招待费，月结
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5
员工节日福利 元旦、春节、三八妇女节、端午节、中秋节、国
10
10
10
10
5 环境清洁费 月度办公室、宿舍保洁清理费用
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
6 财产保险费
公司商业保险费、财务室保险系统安装维护费， 3月份年付
0.9
7 人力资源费 人员招聘成本，招聘成本部门平摊费用
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
8 资产购置费 固定资产采购费用

1
1
1
部门不可控费用小计 0.94 18.44 13.84 4.94 0.94 12.94 0.94 0.94 12.94 0.94 0.94 12.94
序 号
预算项目
1 项目考察费
部门可控费用（单位：万元） 费用依据 项目前考察费用，月结
费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额） 备注
费
庆节
0.3
0.8
0.2
6 培训费
E-learning线上培训系统年费5月支出，外部培 训费用季度预算
0.5
7 其他管理费
其他临时费用（如宣传费用、活动费用）季度支 出
0.8
0.3
2
0.5
0.8
0.3 0.3
0.5
0.5
0.8
0.8
部门可控费用小计 1.2 1.7 2.4 1.3 3.2 2.3 0.9 0.9 2.5 1.2 0.9 2.3