工程机械科技股份有限公司总经理工作细则

工程机械科技股份有限公司
总经理工作细则
（2007年修订）
为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司重大经营决策的科学、高效，根据《公司法》及公司章程规定，特制定本细则。

一、总经理办公会议
总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保总经理决策科学、合理，最大限度降低决策风险的经营管理会议。

（一）议事内容：
1、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；
2、拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
3、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；
4、拟订公司内部经营管理机构设置方案；
5、拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
6、拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
7、根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；
8、根据董事会确定的公司投资计划，研究实施董事会授权额度内的投资项目；
9、根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究决定公司贷款事项；
10、在董事会授权额度内，研究决定法人财产的处置和固定资产的购置；
11、在董事会授权额度内，研究决定公司大额款项的调度；
12、研究决定公司各分子公司、各部室负责人的聘免；研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
13、其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。

（二）议事程序
1、总经理办公会由总经理主持。

2、总经理办公会分为例会和临时会议；例会每月月初和月中召开；临时会议在处理应急情况下召开。

3、总经理办公会由公司高级管理人员参加；根据需要也可通知其他相关人员参加。

4、总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

5、总经理办公会议决议由总经理提出主导决策意见。

6、收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、纪要等工作由总经理办公室负责。

二、公司经营管理层人员及其职责
（一）公司经营管理层人员
根据公司机构编制及岗位设置方案，公司经营管理领导层岗位设置如下：
总经理
副总经理
董事会秘书
财务负责人
（二）总经理职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，按照《公司法》和公司《章程》开展公司各项工作，保障出资人资产的保值增值，维护股东和职工的合法权益。

2、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并负责向董事会报告工作。

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案，有效扩大经营规模，增强经营能力，不断提高经济效益。

4、根据生产经营和管理的需要，合理设置内部管理机构，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘的管理人员。

5、组织制订并实施公司的基本管理制度和制定公司的具体规章，调动一切积极因素，不断提高企业经营管理水平。

6、贯彻股份制企业财务会计制度，掌握公司年度预、决算和全局资金的运转情况，加强成本管理，努力实现增收节支。

7、认真抓好安全生产和劳动保护，在发展生产、提高效益的基础上，不断改善职工劳动条件，逐步提高职工福利待遇和劳动报酬。

（三）副总经理职责：
1、在总经理领导下开展工作，总经理外出时受总经理委托代行总经理职责。

2、根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作。

3、根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、
月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施。

4、经常深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见。

5、完成总经理交办的其它工作。

（四）董事会秘书职责
1、准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件。

2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管。

3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

4、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应担负的责任，应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司《章程》及公司股票上市的证券交易所有关规定。

5、协助董事会行使职权。

在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、公司《章程》及公司股票上市的证券交易所有关规定时，应当及时提出异议，并报告中国证监会和证券交易所。

6、为公司重大决策提供咨询和建议。

7、办理公司与证券主管部门和股票上市的证券交易所及投资人之间的有关事宜，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

8、董事会授予的其它职权。

（五）财务负责人职责
1、主持公司的财务管理、会计核算等方面工作。

2、根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的财务预算。

3、定期进行预算执行情况和财务运行状况分析并向董事会、总经理报告。

4、按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。

5、参与制定公司的经营发展规划，对重大投资决策、经济活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督。

6、董事会授予的其它职权。

三、重大经营管理事项的审批权限
（一）固定资产投资、无形资产投资
固定资产投资或无形资产投资在连续12个月内累计发生额在100万元以下的，由总经理办公会审议批准。

（二）出售资产，提供财务资助，租入或租出资产，债权、债务重组
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以较高者为准)在1000万元以下的，由总经理办公会审议批准。

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）在1000万元以下的，由总经理办公会审议批准。

3、交易产生的损益在100万元以下的，由总经理办公会审议批准。

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入在2000万元以下的，由总经理办公会审议批准。

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润在100万元以下的，由总经理办公会审议批准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述指标应按照交易标的相关的同类交易在连续12个月内累计计算。

上述出售的资产不包含正常价格销售的产品。

低于成本价销售产品，在连续12个月内累计产生的损失额不超过100万元的，由总经理办公会审议批准。

损失额=（单台成本价-单台销售价）*销量。

交易标的应经审计或评估。

交易标的帐面值在20万元以下的，由公司内部机构进行评估或审计；交易标的帐面值超过20万元的，由公司聘请外部资产评估机构或审计机构进行评估或审计。

交易标的帐面值虽未达到20万元的，但总经理办公会认为有必要的，也应聘请外部资产评估机构或审计机构进行评估或审计。

（三）购买原辅材料、燃料、动力
购买日常生产经营使用的原辅材料、燃料、动力由总经理办公会明确有关审批程序后按程序执行。

（四）资产置换
交易金额以置入或置出资产金额中的较大者计算。

公司资产置换的审批权限比照出售资产的审批权限执行，但不再扣除产品。

（五）关联交易
公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。

公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5％以下的，或交易金额不超过300万元的，由总经理办公会审议批准。

上述指标应按照交易标的相关的同类交易在连续12个月内累计计算，以先达到者计算。

（六）银行借款
在资产负债率未超过70％所发生的银行借款由总经理办公会审议批准，但用公司资产抵押、质押借款时，必须报董事会或股东大会审批。

（七）对外捐赠
在连续12个月内累计对外捐赠金额在10万元以下的，由总经理办公会审议批准。

（八）流动资金划拨
流动资金划拨是指公司按照生产经营的需要，对公司所获得的流动资金进行日常安排与平衡。

包括但不限于资本性支出资金调度、采购资金调度、薪资性支出调度、费用性开支的调度等。

流动资金划拨由总经理办公会审议批准。

（九）定金或预付款支付
定金或预付款支付是指公司在原、辅材料采购、长、短期投资、固定资产购置、无形资产购置等业务过程中，按合同规定向供应方以定金或预付款形式支付资金。

定金或预付款应当以书面形式约定，数额不得超过主合同标的额的20%。

定金或预付款金额在1000万元以下的，由总经理办公会审议批准。

超过上述规定限额的，由总经理办公会审议后报董事长批准。

（十）行政费用
行政费用是指公司行政部门为保持有效、高效运转所必须的费用性支出。

包括但不限于办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、薪资、福利等。

行政费用由总经理办公会明确有关审批程序后按程序执行。

（十一）广告宣传费用
广告宣传费用是指为树立公司形象、扩大知名度，宣传公司品牌及产品，在各种媒体发布广告所产生的资金支付，包括但不限于形象广告、产品广告。

广告宣传费用由总经理办公会审议批准。

（十二）总经理应当根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告重大合同的签订、执行情况、资金资产运用情况和盈亏情况。

总经理必须保证该报告的真实性。

四、附则
（一）本细则的解释权属于董事会。

（二）本细则经公司董事会批准后实施。