财务数据分析表

利润目标 利润完成
完成率 去年同期
差额 收入目标 收入完成
完成率 去年同期
差额 费用目标 费用完成
完成率 费用同期
差额
1月
25.58 99.18 387.71% 15.42 83.76 74.67 47.22 63.24% 93.46 -46.23 14.55 72.02 495.04% 8.87 63.15
16.1355.95 0.39
20.91
9.77 7.42
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
-46.23 -40.69
-59.35
-23.13 -38.11
9月 10月 11月
费用完成 1246.47%
完成率 1400% 120 1200% 100 1000% 80
97.7893.59
72.02 63.15 56.8256.42
8月
25.86 68.14 263.52% 18.31 49.83 90.99 16.35 17.96% 0.39 15.95 11.33 93.25 822.78% 77.45 15.79
利润完成
完成率 500% 150
9月
38.70 55.30 142.87% 85.84 -30.54 38.37 88.64 231.00% 20.91 67.73 88.65 57.39 64.74% 81.22 -23.82
12月
-40
-23.82
合计 632.74 763.29 120.63% 590.10 173.19 553.19 602.87 108.98% 563.93 38.94 515.31 876.70 170.13% 584.93 291.77
差额 去年同期
83.10 72.92 58.44
38.47
61.16 57.39
83.07 57.92
822.78% 57.39
4689..3104
41.45 52.87
23.95
20 14.55 0
237.24% 127.08% 190.75% 159.82% 93.83%
11.33 143.43%
143.174.%37 64.74%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10.18
19.98
11月 12月
差额 去年同期
97.93 75.3267.90 63.08
34.85 7.42
11月 12月
差额 费用同期 91.91
64.17
64.17 52.87 37.37
27.74 15.51
11月 12月
300%
50 200%
96.861%00% 0
0%
12月
-50
99.18 83.76 89.73
94.39
56.67 56.63 66.7162.11
75.05
87.7896.8543.53 68.14
85.84
49.06
49.83 55.30
83.10 72.92
33.06
32.57
15.42 4.60
17.92
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月
费用目标完成率
费用目标 费用完成

100
80
7967..9748
88.65 93.25
1246.47% 91.91
80
7967..9748
93.25
91.91
60 72.02
40
495.0546%.82
69.86 36.62
75.19 47.05
利润完成与同期对比
12月 60.34 58.44 96.86% 19.98 38.47 68.42 97.93 143.14% 34.85 63.08 41.45 52.87 127.55% 15.51 37.37
利润完成 差额
83.10 60.34 47.50
58.44 174.93%
400% 100
119.6392%.5791.02% 54.93%
25.86
3585..7300 142.8277%.60
174.93%
7.90 28.64%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月
收入目标完成率
收入目标 收入完成
120
319.86%
100
90.99
80 74.67
98.43264.49%
10月
27.60 7.90 28.64% 13.25 -5.35 17.92 57.31 319.86% 9.77 47.54 48.30 69.14 143.14% 54.59 14.55
11月
47.50 83.10 174.93% 72.92 10.18 61.96 75.32 121.56% 67.90 7.42 7.37 91.91 1246.47% 27.74 64.17
12.00 18.31
7.90 13.25 10.18
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
-150.月35 11月
-37.76
-42.48 -38.72
-30.54
收入完成
完成率 350% 150
收入完成与同期对比
收入完成 差额
6715..9362
97.93 68.42
300% 100
250%
200% 50
88.64231.00%
60 40 47.22
77.97 48.61160.42% 154.85%
37.22
59.85
38.37
57.31
6715..9362 121.56%
22.47
20
63.24% 56.24%
13.53
12.64
20.95
0
19.18 8.2843.161%.833.07%16.3517.96%
利润目标完成率
利润目标 利润完成
120
100
93.75 99.72
99.18387.71%
89.32 96.53
80
89.73
60
55.74 66.71
293.97% 68.14263.52%
83.10 47.50
40 25.58 20
0
56.63
95.71% 56.79%
35.78 49.06 32.83
2月
93.75 89.73 95.71% 33.06 56.67 22.47 12.64 56.24% 53.33 -40.69 23.95 56.82 237.24% 56.42 0.40
3月
99.72 56.63 56.79% 94.39 -37.76 48.61 77.97 160.42% 59.12 18.85 76.94 97.78 127.08% 93.59 4.18
8.87 0.40
4.18
69.86 75.19
39.10 30.76
56.2057.39 47.78
18.99 9.61
64.63
57.39
18.44 15.79
69.14
64.17
54.59
14.55
27.74
200% 0
127.55% 0%
-20
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月
69.86
费用完成与同期对比
费用完成 差额
75.19 56.2057.39
93.25
91.91
83.07
77.45 81.22
64.63
57.39
69.14
64.17
54.59
41.45 52.87
1000% 800% 600% 400%
80 60
72.02 63.15 56.8256.42
40
20
143.1145%0%
121.56%
0
100%
12月
50% -50 0%
-100
93.46 47.22
77.97 53.33 59.12
98.43 80.30 72.55
12.64
18.85 20.95
25.88 8.28
31.41 1.83
39.95
88.64 67.73 57.4371.54 75.3267.90
财务数据对比分析表
6月
89.32 49.06 54.93% 87.78 -38.72 19.18 8.28 43.16% 31.41 -23.13 61.16 57.39 93.83% 9.61 47.78
7月
32.83 96.53 293.97% 12.00 84.53 59.85 1.83 3.07% 39.95 -38.11 57.92 83.07 143.43% 64.63 18.44
4月
55.74 66.71 119.69% 62.11 4.60 13.53 20.95 154.85% 80.30 -59.35 36.62 69.86 190.75% 39.10 30.76
财务数据对比分
5月
35.78 32.57 91.02% 75.05 -42.48 37.22 98.43 264.49% 72.55 25.88 47.05 75.19 159.82% 56.20 18.99