大额费用支出管理制度

大额费用支出管理制度
一、总则
为规范公司大额费用支出管理，提高资金利用效率，减少公司风险，故编订本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司内部所有大额费用的支出管理。

大额费用是指单笔支出金额大于公司规定的额度。

三、管理原则
1. 真实、合规原则：所有大额费用支出必须真实合规，不得虚构、套取资金。

2. 合理、合规原则：大额费用支出必须符合公司相关规定，经过审批流程和专业审核。

3. 节约、高效原则：大额费用支出要尽可能节约成本，提高资金利用效率，高效管理。

四、支出程序
1. 费用申请：申请人需向公司相关部门提出费用支出申请，并填写《大额费用支出申请表》，详细说明支出原因、金额、用途等。

2. 费用审批：费用申请经部门主管审核后，需提交公司财务部门审批。

超过一定金额的费用支出需董事会审批。

3. 支出支付：费用审批通过后，财务部门办理支付手续，支付给指定的收款方或项目。

4. 费用报销：支出完毕后，需要及时向财务部门报销，提供相关票据和资料。

五、审批流程
1. 部门主管审批：部门主管审核费用支出申请，确保申请内容真实有效。

2. 财务审批：财务部门对费用支出申请进行审核，确保符合公司相关规定。

3. 董事会审批：超过一定金额的费用支出需提交董事会审批，确保决策合规。

六、费用监控
1. 支出跟踪：公司财务部门定期对大额费用支出进行跟踪，确保资金使用情况透明。

2. 预算控制：公司设定费用预算，对大额费用支出进行控制，防止超支。

3. 检查审计：公司定期对大额费用支出进行检查审计，排查违规问题，保障资金安全。

七、责任追究
1. 违规处理：对违规大额费用支出的相关责任人，公司将视情况进行相应处理，包括通报
批评、警告、处罚等。

2. 赔偿责任：对造成公司经济损失的大额费用支出违规行为，责任人将承担相应赔偿责任。

3. 追责机制：公司建立完善的责任追究机制，对大额费用支出管理中发生的违规行为进行
严肃处理。

八、附则
本管理制度自颁布之日起正式执行，如有修改，需经公司董事会同意。

对于不符合本管理
制度规定的情况，相关责任人将受到相应的处理。

以上为公司大额费用支出管理制度的相关内容，各部门和员工都应严格遥行，确保资金使
用合理合规，提高公司管理水平和效益。