Oracle EBS基础知识学习情况汇报 2

Balance segment: （此段必须进行设定）（指定Company）总账所有的在平 衡段内的处理过程借贷必须平衡。每一个平衡段对应一个你所确立的实体， 对于这个实体，你可以获得次实体的平衡表和收益表 Management Segment：此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限 Intercompany Segment 此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理 Secondary Tracking用于重估，汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、 未实现的汇兑损益（不理解）
3）定义累计组（不理解） 这里会用到累计组的包括Department、 Account 、 Product
4）输入值 为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。 对段内的Value set 赋值
划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。Level 处可 以根据需求填写。一般没有子项的默认即可。
定义03 的子项，注意父项的属性 设置posting 要设定为NO
Cost center segment。（指定department）成本 中心段，用于对不同的部门或是成本中心，生成对 应的损益表或是管理报告（Income Statements or Management Reports）
Natural Account segment： （此段必须进行设定） （指定account）这个段 是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科 目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和 费用；确定哪些项目进留存损益科目，哪些项目需要转到下一年。
Security Type:
No security:表示没有任何安全控制。 Hierarchy：将父层的安全特性全部传递到 这个项目的子层 No-Hierarchy：安全特性只对当前项有效
ValidationType
这里我都选的independent。Translatable independent/dependent用于存在多语言环境时进 行不同语言之间帐套的映射（包括值集的映射）
保存后可以按“Segments”打开其它窗口。
a) 段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段； 如部门、科目，子科目， 产品等（由公 司的财务组织结构决定） b) 段：对账户结构中的每一个段的显示属性进行设（在Value set中进行设 置，此设置保存 后不可修改） c) 限定词：对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置（每个段在帐 套中的功能）
7）定义日记帐来源 N：AVXT_GL_Super: Setup>Journal>Sources
系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个 选项需要注意一下：Freeze Journals和Require Journal Apporval，这两个 控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统 默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批
创建分录
Oracle 的会计分录包含了三部分内容: 日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间，过帐是按批来过帐； 日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录 中所有的分录行公用相同的货币和分类；
日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐 分录行中借方必须等于贷方。
定义每日汇率 N：AVXT_GL_Super: Setup>Currencies>Rates>Daily 总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需 要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每 天去输入汇率，所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-T_GL_Super:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments 查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构， “AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是： “Allow Dynamic Inserts”允许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需 手工录入科目组合
批
日记 帐
日记账录入
N:AVXT_GL_Super>Journals>Enter
范围可选，也可自己定义。
会计科目 注意父项的属性设置posting 要设定为 NO
5） 定义期间类型与会计日历
创建你所需要的会计期间类型
AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Types
Year Type 有两种类型 Calendar是设定的日历是当前年的日历，财年和实际年份一致比如某一 家公司的09 财年为01-JAN-2009 至31-DEC-2009 可以用Calendar Fiscal 是指设定日历下的一年财务日历，财年和实际年份相比财年要加 一。比如某一家公司的10 财年为01-APR-2009 至31-MAR-2010 这样 就应该使用Fiscal
制造业帐套：
xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx
公司 成本 中心 科目 产品 生产线 子科目
商业、零售业帐套： 项目会计帐套：
xx - xxxxxx - xx - xxx
部门 科目 区域 商店
xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx
公司 科目 部门 项目 项目 类型
总账基本信息设定 操作（理解）
定义值集 定义段值 定义安全性规则 定义交叉校验规则 定义期间类型 定义会计日历 定义币种类型 定义兑换率类型 输入每日汇率
定义会计科目结构
定义会计期间
选择币种
1）定义值集
AVXT_GL_SUPER:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets 分别定义company、department、account、subaccount、product
8)定义日记帐类别 N：AVXT_GL_Super: Setup>Journal>Categories
系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日 记帐类别
9)定义冲销方法 AVXT_GL_Super: Setup>Journal>AutoReverse
对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类 别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲 销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用 自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲 销默认没有设置我将在以后进行设置。
定义工作日历
AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Acco unting
主注意我画绿圈的位置。ADJ 用于在年底进行账目调整所用的。
6）定义币种 N：AVXT_GL_Super: Setup>Currencies>Define
定义币种汇率及汇率类型(可选) 定义汇率类型N：AVXT_GL_Super: Setup>Currencies>Rates>Types