ERP规范指导

ERP系统材料出入库操作指导
(初稿)
制定人/日期:
审核人/日期:
核准人/日期:
1.职责概要
1.1.【主要工作】
1) 每天根据采购订单号或委外订单号进行采购到货送检作业。

2) 每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。

3）每天要根所采购部\生产部外发的信息进行系统外发套料单打印作业。

4) 每天要根据配件组、花灯车间完工入库单进行产成品入库作业，并进行入库倒冲业务出库维护。

5）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库或委外验收入库作业。

6）每天要根据生产部退料和补料信息理行系统退补料作业。

7）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购\委外退货作业。

8）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。

9）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。

10）每月要对库区进行盘点业务作业。

11）日常对零出库信息的校核作业。

1.2.【职责要求】
1) 必须严格按照本规范要求进行作业。

2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。

4）对于不规范的单据需及时通知相关部门进行处理。

1.2.1.【关联部门】
1) PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保仓库打单不出现无订单现象，
同时要求进行审核掉。

2) 品管部：及时处理来料的检验工作，确保货仓及时作完工与采购入库作业。

3) 装嵌部：提供的退补料信息要求按订单进行（目前单据达不到按订单处理的要求），以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按生产订单打印出来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。

（退补料目前单据达不到按订单处理的要求，暂按其它出库执行）
4）工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。

5）采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。

6）生产部：委外订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。

2.主要流程
2.1.采购(委外)到货及到货退回作业2.1.1【作业流程】
2.1.2【作业规范】 A ．采购到货报检作业-1
B ．采购到货报检作业-2
1.点此进入操作界面
2.按新增增加一张单据
3.根据供应商送货单上的订单号，在表体中
按右键选中“拷贝采购订单”过滤界面，按供应商名称与订单号进行过滤，进入下一界面
4．选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全
5．按OK 按钮完成
C ．采购到货报检作业-3
D ．采购到货退回作业-1
6．在此处填写本次到货数量
8．然后按保存完成
7．在此处填写是否要检验
9．如果该物料需要质检按报检按钮进行报检作业
10．报检后成功生成报检记录
1．点此进入操作界面
2．点此进行新增
3．在表体按右键，选中“拷贝采购到货单”，进入正下一界面
E．采购到货退回作业-2
F．采购到货退回作业-3 4．通过到货单号进行过滤
5．选中要退货的明细。

注：如果需退
货的，则在此
栏中有拒收
数量体现。

6．按OK
完成操作
界面。

2.1.3【注意要求】
1.采购和委外到货单不可以手工新增，必须参照采购订单生成；
2.采购和委外到货单可以修改、删除。

3.采购和委外到货单可以参照生成到货退回单，参照生成入库单。

4.采购到货单可以报检.在到货单的所有明细都已报检后，单据卡片中的报检按钮置灰.
5.采购和委外到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。

6.一张到货单对应多张来料报检单，其中一条到货单记录生成一张来料报检单。

7.删除来料报检单，可以在【到货单】按〖报检〗、【来料不良品处理单】按〖分拣〗重新生成来料报
检单。

8.到货单有记录生成来料报检单时，不可修改、删除到货单，除非将该到货单生成的所有来料报检单删
除。

9.对于[是否检验]为"是"的存货，用户可以按〖报检〗，系统自动生成来料报检单，并提示成功/失败
信息。

10.到货单参照采购订单生单时，当采购选项中[是否超订单到货及入库]=[是]时，在参照采购订单的界
面中，选项[执行所拷贝记录]显示的采购订单的列表为以下两部分的采购订单的列表：
A 未执行完的采购订单的列表(采购订单中的订货数量-累计到货数量>0)
B 已执行完但未超出执行上限的未关闭的采购订单［采购订单的数量*(1+存货档案中入库超额上限)-
累计到货数量>0］。

2.2.采购入库与采购退货作业2.2.1【作业流程】
2.2.2【作业规范】
A．采购入库作业-1
1．点此进
入作业界
面
2．如果需要系统质检的物料点
“生单”旁边的下拉菜单，选
中“检验单”；
如果是免检点选“到货单”，进
入过滤界面
B．采购入库作业-2
3．在过滤界面
以检验日期或
其他过滤条件
进行过滤
C ．采购入库作业-3
D ．采购入库作业-4
4．选中需要生单的明细，记住只能同一供应商生成一张单据
5．按OK 确
定完成
6．按保存完成作业
E．采购退货作业-1
3.点此为
红字联
2.点此新增
一张单据
4.确定表头中退货的
仓库、厂商及入库类别
1.点此进入
操作界面
5.在表体内选择
需要退货的明细，
最后按保存结束。

2.2.3【注意要求】
1)采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到
货退回单）生成。

但在必有订单业务模式下，采购入库单不可手工新增，只能参照生成
2)如果物料需要在系统中进行检验时，可以参照来料检验单、来料不良品处理单生成。

3)采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

4)根据修改现存量时点设置，采购入库单保存或审核后更新现存量。

5)与委外订单关联的采购入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。

6)参照采购订单、委外订单可以填制红字采购入库单，出库数量不得大于累计入库数量。

7)当前单据参照上游单据生成后，上游单据不可弃审、修改、删除，除非将当前单据删除。

8)用户可使用联查功能查询上下游单据。

9)表头各选项需选择正确，否则不可以生单。

2.3.生产计划发料退料作业2.3.1【作业流程】
2.3.2【作业规范】 2.3.2.1套料出库作业-1
2.3.2.1套料出库作业-2
1．点此进入
2．点“新建”进入
3．点“订单号”栏的查询按钮
4．选择生单来源，自制选“生产订单”， 委外选项“委外订单”
2.3.2.1套料出库作业-4 5．通过过滤条件，按“过滤”进入下一界面
6．选择需要生单的订单号，可以多选7．按显示表体
可查询和选择
订单套料明细
8．点查找可以在“生产
所属子项”按仓管员代
码或其他进行二次筛
选。

9．可以对使用的材
料通过仓库代码或
仓管员代码进行二
次筛选
2.3.2.1套料出库作业-6
11．按“OK”
进行确定
10．二次筛选
结果。

2.3.2.1套料出库作业-8
12．按此修改实发
数量或者删除没
有发料的行数。

14．发料完成
后点此审核
13．按此进行“保存”结束。

2.3.2.2补换料出库作业-2
1．点此进入操作界面
2．点此新增一张单据
3．在表头“生产订单”里按查询按钮，选择生单来源
4．选择需要退补料的订单明细
5．选择订单下的材料明细
6．按“OK ”确定完成
2.3.3【注意要求】
1) 材料套料出库时只可以参照《生产订单》或《委外管理》中的订单用料表生成。

2) 材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单工序转移单保存后由系统自动生成；但必须在 存货属性里面设好入库倒冲的领用类型，同时需在BOM 表中维护好相关设置。

同时每次入库后，需对材料 出库单的出库类型设置为生产套料。

3) 倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。

4) 系统可以设置零出库控制，即预计可用数量＜0时，表示零出库，则会提示零出库显示。

5) 生产补料时需先作退料（拿什么退， 怎么退？），再作补料。

退料时，以红字单模式作业，同样需按订单号进行。

6) 材料出库单在执行过程中，需核对好仓库、出库类型、领用部门等重要属性。

9．按“保存”进行结束
8．如果是订单退料，则为红字，同
时数量必须为负数。

7．检查表头的选项是否正确
2.4.库存盘点作业
2.4.1【作业流程】
>> 作业说明：
1.调选择盘点类型，增加一张新的盘点表。

2.打印空盘点表。

3.进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

4.实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

5.打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。

6.将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。

2.4.2【作业规范】
A。

盘点单生单作业截图
B 。

盘点单录入作业截图
2.4.3【注意要求】
1．点此进入
2．确定帐面日期
4．确定帐面日期、盘点仓库
3．选择仓
库类型
6．选择此按钮
7．选择此按钮后，按确定完成
1．点修改进行录入数据，点保存完成操作业务。

注意：在录入盘点数据时，系统的登录日期等于帐面日期。

2．把实际的盘点数据填表入此处，系统会自动在“盈亏数量”列显示盈亏结果。

备注：此盘点单经审核后，在其他
入库单和其他出库单中自动产生盘盈和盘亏类型的两种调整单据。

5．选择货位资料
1)上次盘点仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不可再对此仓库此存货进行盘点，否则系统提示错误。

应用举例：
A 第一张盘点表是对甲仓库中的A存货进行盘点，该盘点表未审核时，又新增了一张盘点表。

如果第二张盘点表也对甲仓库中
进行盘点，则第二张盘点表中不能有A存货，只能对第一张盘点表中没有的存货进行盘点。

B 要想在第二张盘点表中对甲仓库中的A存货再次进行盘点，必须将第一张盘点表审核或删除后才可以重盘。

如果第二张盘
点表是对除甲仓库之外的其他仓库进行盘点，则没有此限制。

2)盘点前应将所有已办理实物出入库的单据处理完毕，否则账面数量会不准确。

3)普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务
日期。

4)所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。

5)所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。

6)倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单
7)盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单上，按正数、负数且部门相同的分
别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。

8)盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。

9)盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，
则相对应的盘点单不可弃审。

10)盘盈盘亏表与盘点单的关系：一张盘盈盘亏表对应一张盘点单。

11)盘点数据录入时，登录日期须为系统盘点日期。

2.5.库存调拔作业
2.5.1【作业流程】
>> 作业说明：
1.调拨单手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。

注：参照生成时，用户需要在单据
设计中增加调拨单的表头“订单类型”、“订单号”、“调拨申请单号”项目。

2.调拨单手工增加时，可参照物料清单（BOM）展开。

注：参照BOM展开时，用户需要在单据设置中增加调
拨单表头的“产品结构”、“产量”、“版本号/替代标识”项目
3.调拨单可以修改、删除、审核、弃审。

4.调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。

2.5.2【作业规范】
A ．内部仓区调拔截图
B ．调拔作业后的入库单据
C ．调拔作业后的出库单据
1.点此进入操作界面
1.点此新增一张单据
3.在表头中选择相关选项.
4.在表体内选择要调拨的明细
5．点审核完成操作
备注：其他入库单在操作完成后，进行审核动作。

备注：其他出
库单在操作
完成后，进行
审核动作。

2.5.2【注意要求】注意调拨的出入仓库属性是否正确，完成后需及时审核，同时对产生的对应的出入库单
据进行审核。

2.6.其他出入库作业
2.6.1【作业流程】无
2.6.2【作业规范】
A．其他入库类业务说明
备注：只有以下领
料类型方可以走
其他入库单：
1、其他入库
2、返修入库
3、换料入库
B．其他出库类业务说明
备注：只有以下
出库类型方可
走其他出库单
操作：
1．样板领用
2．辅料领用
3．返修领用
4．报废出库
2.6.3【注意要求】注意出入库的仓库属性及出库类型。