财务工作总结与计划范文(优秀模板10篇)

财务工作总结与计划范文（优秀模板10篇）
财务工作总结与计划范文第1篇
紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领
导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的
不足之处。

本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人
今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要
的工作，20[某]年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。

保证了各项资金
帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票
的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。

在这一年里，我能坚持
每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写
盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天
入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员
OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方
面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。

在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。

每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节
中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业
务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行
登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类
归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加
了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据
的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真
实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PF工厂、CT采购、
销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我
能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双
方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财
务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过
系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归
集不准确的时候，在20[某]年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做
到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据
准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在
每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中
出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、20[某]年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，
在崭新的下一年我要：
1、20[某]年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

财务工作总结与计划范文第2篇
20年某月，根据轮岗安排，我从零售开票岗调到现金出纳岗。

这一年里，在部门领导的指导和关怀下，我较圆满地完成了本职工作和各项临时工作，
取得了不少进步。

现将20年工作情况和20年工作计划安排总结如下：
第一部分工作基本情况
1、每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做好流
水账登记。

当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。

根据需求，及时与银行联络购买外币。

2、1-10月，积极与外汇管理局联系，完成进口付汇核销历史业务清理。

3、每月末完成现金盘存工作(本、外币)，并制作现金盘点表。

一年来，现金收付未出现异常盘盈或盘亏。

4、每月根据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调节表。

3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，
为以后的对账工作奠定了基础。

5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。

6、根据安排，完成财务部七个调整总结，季度、半年度、年度工作总结，深入贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报，财务盈利与成本子文
化理念等相关文稿的撰写。

第二部分经验和教训
1、进口付汇核销清理。

由于数量多、时间久远、资料不齐全，再加之
对工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了巨大的困难。

为了在11月之前
顺利完成核销清理，我花了大量时间从网络检索相关文件，试图找到适合我
公司的特殊处理办法，事实证明一切都是徒劳。

后来在时间紧迫的情况下，
在中国电子口岸查询了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用。

最
后终于在10月份完成了清理工作。

通过这件事情，我得到了不少教训和经验。

教训是处理工作之前一定要对工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜
绝做无用功、提高工作效率。

经验是世上无难事，办法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。

2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。

当晚，系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成了很大的麻烦。

虽然没有造成损失，但教训是深刻的，因为这样的行为违背了公司现金管理条例，是对公司财产安全的巨大隐患。

3、自主学习。

现金出纳工作比较清闲，有大量的时间可供自主学习。

我在工作完成之余，学习了部分财务分析方面的知识，例如三大报表分析、应收账款分析、资金预算等方面的知识，这些知识都是我所欠缺的。

虽然理论知识学习很有限，但至少也是个自我提升的一个开始，希望今后能有机会将所学付诸实践。

今年报考了注册会计师考试，准备了一两个月时间。

但是由于畏难情绪严重，在考试一两个月前就停止了备考，最终因信心不足和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾。

毕业至今，认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。

时间是有的，学习氛围不浓也是借口，今日懒散的心态只是源于自身恒心和毅力的缺乏。

明年必将有所改变。

第三部分 20年工作计划
1、加强学习财务预算和分析方面的知识，同时学习各种账务的处理，提高工作效率，保质保量完成工作任务。

争取到新的岗位得到更多锻炼。

2、进一步熟悉工作流程，学习财务规章制度。

虽然从事工作已整整两年，但对我们公司甚至对部门的很多工作流程都不了解。

究其原因，一是日常工作接触太少，二是学习能力不强，缺乏好问精神。

在新的一年里，我将加强与领导和同事的交流沟通，不懂就问，熟悉更多的业务流程，以便更好地开展本职工作。

3、每日做好工作和学习计划，按照工作的重要性和紧急性对当天的工作进行排序，做到日事日毕、日清日结。

20年度，我的工作内容较少而自身的提高有限，很大方面跟自己的时间管理水平低下有关系。

学习没有目的性和计划性，习惯拖沓不重要的工作，浪费了很多时间。

20年度开始，我将制
定完整的、切实可行的工作计划和学习计划，利用一切可以利用的时间加强
理论知识的学习、锻炼实际业务处理能力。

4、积极准备注册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业
考试。

虽然证书的有无跟工作能力关系不大，但是准备考试的过程是学习的
过程。

通过备考，能不断最新和完善现有的会计、税务理论知识体系。

若能
早日考取证书，自信心也会得到很好的提高。

5、争取机会参加财会知识培训。

一般说来，培训讲师都具有深厚的理
论功底和丰富的实践经验，通过培训，能学习他人的先进经验，使自己在具
体工作的处理上乃至今后的职业发展少走弯路。

20年即将结束，这一年的成绩也好，教训也罢，都将成为历史。

我相信，在新的一年里，我的工作和生活都会有所改变而且会越来越好。

在此真诚感
谢领导在过去的一年里对我的指导，工作言行有不恰当的地方，还请批评指正。

财务工作总结与计划范文第3篇
、树立正确服务思想：
根据阳谷县教育局计财科x年的工作计划，结合我校的具体情况，严格
执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最
大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育
教学提供良好的物质保障。

本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意
地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的x年预算标准的通知，准确
做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为
学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息
准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

学期末向全体教职
工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务
年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。

报销单据必须为合法的、正式的发票。

一切单据需经校长、
后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。

妥善做
好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员
加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成
清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

财务工作总结与计划范文第4篇
在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候，同时
也是我们心里最塌实的时候。

因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每
一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

现将全年的工作情况向全行
职工作以汇报：
一、工程部工作总结重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我
行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。

然而，如果要使我
们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。

我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。

对市行传达的每一
个文件、通知都认真贯彻。

让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、
不靠，积极主动的完成自己的本职工作。

我部一直坚持向时间要效益、向工
作要质量。

在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假
都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每
日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自
授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。

总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行
的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。

行里不想让任何一个职工掉队，我会计
出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所
能利用的时间，积极准备考试。

其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技
能考试。

组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理
压力，思想包袱很重。

为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常
互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同
志讲解。

体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。

考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。

时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行
的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。

我部全体员工都义不容辞
的选择了后者。

在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最
关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，D建工作总结向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支
行下到各科部。

我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成
各项指标。

虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，
但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。

尤其是“得利宝”
业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内
存款的上升做着力所能及的贡献。

行领导多次强调，存款是责任，不是任务。

就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们
正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。

员工
们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。

我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是
达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。

这样势必会对我行的整体服
务形象造成一定程度的影响。

所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作
变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

20年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

3、以核算为基础，加大内控管理。

真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。

加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。

身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。

我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特
殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发
展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎
实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校
201x年工作任务作出了一定努力。

主要工作内容
一、财务管理方面
1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管
理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一
期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。

根据需要确定维修项目，对小型维修不
等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。

对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表
相符，账物相符。

今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的
要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。

并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面
1、依规收费。

继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。

并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。

坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。

做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作
1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。

今后将继续努力，争取将工作做得更好。

财务工作总结与计划范文第7篇
[某]年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛
勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完
成了各项工作。

为使财务工作进一步得到提高，现将[某]年的工作做如下简
要回顾和总结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据
1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。

推进公司业务流程合理化、过程管
理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积
极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对
发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。

2、财务部较好地完成公司[某]年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营
管理水平等情况，公司[某]年经营业绩考核成绩为优
二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金
1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还
本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，
相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造
等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一
不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。

因此，公司现金
流管理将成为重中之重。

与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。

在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利
率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。

同时合理
运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高
资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。