出纳本职工作职责(3篇)

出纳本职工作职责
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责:
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。

出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全
与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发
生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印
章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

对此，出纳员必须高
度重视，建立严格的管理办法。

通常，单位财务公章和出纳员名章要
实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种
票据要办理领用和注销手续。

出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括:
1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
2.办理银行付款手续(支票、网银操作);
3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;
4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);
5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);
6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);
7.办理工资发放，通常情况下包括:现金、网银或银行代发等形式;
8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;
9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);
10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);
11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;
12.凭证和账簿的装订;
13.其他领导交办的临时工作。

出纳工作主要职责:
1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;
2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。

出纳本职工作职责（2）
出纳是负责公司财务管理和资金流动的岗位，主要职责包括：
1. 管理现金流。

负责收集、记录和管理公司的现金和现金等价物，包括收入、支出、借贷和投资等方面的资金。

确保公司有足够的现金来支付日常开支，并在需要时进行投资和借贷。

2. 处理支付和收款。

负责处理公司的付款和收款事务，包括发放员工工资、支付供应商和服务提供商的账单，以及收取客户的款项等。

3. 管理银行账户。

负责管理公司的银行账户，包括开立、关闭和更新账户，处理存款和取款，保障账户安全，并与银行进行沟通和协调。

4. 编制和核对财务报表。

负责编制和核对相关的财务报表，例如每日现金流量表、银行对账单、收支明细表等，确保财务记录准确无误。

5. 审查和控制支出。

审查和控制公司的支出，包括核对支付金额、发票的真实性和合法性，并确保支付符合公司政策和财务控制要求。

6. 协助审计工作。

协助内外部审计师进行财务审计工作，提供与出纳工作相关的资料、记录和解释。

7. 解决财务问题。

负责解决日常财务问题，回答员工和供应商的财务咨询，确保所有财务事务按照公司的规定和法律要求进行。

8. 协助财务分析。

协助财务分析师进行财务分析，提供相关数据和报表，为公司决策提供支持和建议。

出纳的工作职责可能会根据公司的规模和行业的不同而有所差异，但以上职责是一般出纳的主要工作内容。

出纳本职工作职责（3）
出纳的本职工作职责包括：
1. 管理现金流：负责公司的日常现金收支管理，包括接收和处理现金、支票、银行转账等支付方式，保证公司资金的合理运用和现金流的稳定。

2. 出纳记录：维护和更新公司的现金账户和银行账户，记录和核对所有的现金收支明细，包括收款、付款、报销等，确保准确无误。

3. 资金预测和管理：根据公司的资金需求和预算，预测和计划公司的资金流动情况，提前做好充足的资金准备，确保资金的合理运转和供应。

4. 银行协调：与银行和金融机构保持联系，处理与公司资金有关的业务，包括开设、关闭、更新银行账户等，确保公司与银行之间的正常沟通和合作。

5. 货币兑换和外汇管理：处理公司海外业务涉及的货币兑换和外汇交易，确保遵守国家相关金融法律法规，确保货币兑换和外汇交易的安全和合规。

6. 财务报告和分析：按照公司要求和时间表，准备和提交相关的财务报告，包括现金流量表、银行对账单、资金余额表等。

对财务数据进行分析和解读，提供经营决策的参考。

7. 内部控制：遵循和执行公司的内部控制政策和程序，建立和完善出纳工作的规范和流程，确保公司资金的安全和风险的控制。

8. 税务申报和缴费：协助财务部门完成相关的税务申报和缴费工作，包括个人所得税、销售税、企业所得税等，确保按照法律和规定及时申报和缴费。

9. 协助审计工作：配合内部和外部审计师对公司财务报表和相关财务数据进行审计，提供必要的支持和资料，确保审计工作的顺利进行。

10. 其他与出纳工作有关的任务：根据公司的需要，执行其他与出纳工作相关的任务和项目，例如资金投资、融资、支付系统的建立和维护等。