了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)
(实用版)
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了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)
出纳是企业财务管理中非常重要的一个职位，承担着资金收付和账务核对等任务。

出纳工作总结范文起到了很好的指导作用，给我们提供了一个参考的框架和思路。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇一
2、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。

并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

3、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

4、做好材料收集、档案管理等工作。

5、负责来访人员的接待。

6、负责公司网站的更新。

7、负责相关票据的统计整理及存档工作。

8、协助上级做好公司各部门之间的协调工作，积极完成上级交办的临时事务。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇二
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、往来单证录入。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

任职资格。

1、具有2年以上的出纳经验。

2、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
4、了解财务相关知识;
6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇三
1、负责来访客户的登记、接待工作、酒店餐饮、各类票务的预订工作。

2、负责行政类通知的发放(含短信平台的管理与应用)。

3、负责公司档案的整理及归档管理。

4、负责各类福利的申请采购及发放(节庆、婚庆、工地慰问等)。

5、负责考勤管理、办公区域值班管理，办公区域5s管理及环境绿化的管理。

7、负责固定资产及日常办公用品采购，并做好领用管理。

8、面试人员通知及个人信息采集、新员工入职后勤保障。

9、集团公司及相关外联部门日常沟通与协调。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇四
3、员工报销审核，员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇五
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理，台账建立;
8、公司证照保管、使用;
9、完成上级领导布置的其他工作。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇六
-定期汇报服务接待绩效，提供前台人员的培训计划建议;
-监督日常服务接待运营，确保能够在高峰时间利用有效的资源满足客户的需求;
-及时、得体地处理特殊客户投诉，亲自管理关键客户，培养忠诚客户，降低客户流失率;
-监督服务顾问工作，确保客户到达前，车辆的整洁及良好外观。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇七
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;
7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇八
一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结
报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊
原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

1.货币资金核算。

日常工作内容有：
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。

现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于末达帐款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过
部分要及时存入银行。

不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。

出纳工作的目的就是让单位的钱来得清清楚楚，用得明明白白，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1.货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。

日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现
金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

2.货币资金收支的监督
回答者：
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。

审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。

妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。

严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。

保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇九
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。

并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。

协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。

6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

XXX物业服务处综合行政部 XXX
20XX.5.27
一、出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
(1)收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。

(2)逐笔清点。

对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现
问题及时与当事人核实。

(3)确认款项、单据总额清点无误。

开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：
(1)接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。

并在已现金付款的单据上加盖现金付讫戳记。

(2)办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。

填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。

审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。

妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。

严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。

保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十一
3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;
4、每周末向集团及公司领导上报每周财务通讯;
5、根据商务提供的开票申请，及时开具_XXX，并进行销售合同及发票的登记工作;
6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;
8、每月参与存货的盘点清查工作;
9、每月编制相关会计凭证;
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;
11、完成领导安排的其他工作。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十二
3、按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;
5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;
6、协助公司团队制作投标书等文件;
7、制作、整理和保管各种文档报表，包括会议记录、项目报告、演讲资料等;
了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十三
3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
5.定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8.及时取回有关银行回单;
9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10.接受公司的检查、指导、监督和考核;
11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十四
4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;
5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;
6、协助凭证整理和财务资料保管;
7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;
8、其他上级交办事项。

了解前台出纳工作的职责和工作内容范文(20篇)篇十五
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。

并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、
各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。

协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。

6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

XXX物业服务处综合行政部 XXX
20XX.5.27
一、出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
(1)收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。

(2)逐笔清点。

对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

(3)确认款项、单据总额清点无误。

开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：
(1)接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。

并在已现金付款的单据上加盖现金付讫戳记。

(2)办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。

填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银
行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。

审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被。