SAP跨公司销售业务流程及后台配置

跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程
1、流程图
实际货物流向如上图，客户向 A-1公司购买货物，但是 A-1 公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的 A-2 公司有足量的库存；正常情况下 A-1 需要采购 A-2 的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例
如客户 1192 与化工签订购销合同，需要乙草胺原药 1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z006
客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格
化工采购农化的价
ZPR2为化工销售给客户的价格， ZI01 为化工采购农化的价格（成本价）
客户
根据销售订单在 VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订
单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601
相对应的会计凭证
会计凭证以及物料凭证全部在 2000 农化内产生
VF01针对交货单进行开票，对于 Z006 类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票
开票客户
第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证第二次针对交货单开票，进入VF01
第一次开票是农化对化工进行开票
公司间价格
此处的 ZI01 为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据 ZI01 必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证
使用 VF02，进入票据，表头—输出
进入 WE02，查看 IDOC的状态查看该张票据产生的 IDOC，系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用 FB03查看该凭证
后台配置文档
1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司
销售订单： Z006
2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分
配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域
3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别
跨公司销售订单项目： Z006（同标准，无特殊变更）
此字段决定是
订单/ 交货单出
具发票
是否产生成本
4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别
【 1】销售凭证类型： Z006 【 2】来自物料的项目类别【 3】该条行项目的用途【 4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个
1 3
5、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别： ZP
6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划
行分配计划行类别【 1】行项目类别
订单是否进
行可用性检
定义发
货移动
【 2】来自物料的物料需求计划
【 3】自动分配此计划行类别
【 4】可手工修改成为此项目类别
7、定义交货单类别后勤执行装运
交货定义交货类型跨公司销售
交货单： Z006
8、定义交货单行项目
后勤执行装运交货定义交货单行项目
9、 项目类别确认 后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认 【 1】 项目类别
【 2】 来自物料的科目确定
【 3】 该项目的用途：如 CHSP 为批次分的项目 【 4】 优先使用该项目类别
10、 开票：定义开票类型 销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型
（在定义销售订单类型时， 我们已经定义 Z006 这种类型销售凭证的给客户开
具发票时类型为 ZF2，公司间开具发票的发票类型为 ZIV ） 发票类型为 ZF2
1
定义该发票
是否产生
IDOC
输出确定过程： V10000 输出条件为 RD00不会使用 EDI 发票类型为 ZIV
输出确定过程： V40000 输出类型为 RD04会使用 EDI
IDOC配置
开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型
RD00输出类型
RD00仅打印输出存储顺序 004
RD04输出类型进行 EDI传输 RD00与 RD04的存储顺序都为 004，查看存储顺
序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个 Table，如果有多个 Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程设置 IDOC端口-------------------- WE21
端口名（ A000000001）描述（ Intercompanybilling 公司间结算） Version：版本（ SAP4.x版本的 IDoc 记录类型） TAB外向文件 :功能模块名
（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME） TAB出站:触发器:RFC目标
（ FINBTR@ECPCLNT8）00 TAB内向文件 :功能模块名
（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME） WE2（0 合作伙伴配置文件） WE20-＞伙伴类型 KU-＞创建（F7）合作伙伴编号（ C2000）类型（KU）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI） TAB出站选项：双击 INVOIC 接收方端口
（ A000000001）输出模式（立即转换 IDoc）基本类型（ INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图
WE20-＞伙伴类型 LI-＞创建（F7）合作伙伴编号（ 1000）类型（ LI）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色
（ BP）消息类型（ INVOIC）消息代码（ FI） TAB内向选项：双击 INVOIC 处理代码（ INVF）财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/ 贷项凭证电子数据传输输入程序参数给 EDI发票收据检查是否记录 LI 供应商10002000（C2000对应的公司代码）
双击进入过账明细
G/L 借方记帐码 40
G/L 贷方记帐码 50 供应商借方记帐码 21 供应商记帐码 31
F3返回
财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码
检查记录是否存在
LI1000（1000 对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码） F3返回
财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码
LI1000（1000 对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为 EDI程序分配税码
LI1000X117.000CNJ1
LI1000X313.000CNJ2。