对账单excel表格模板8
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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公司-对账单模板
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
工程项目对账单表样
工程项目对账单表样1 / 1附件 四：南京 xxx 有限公司截止 2014年5月21日来往明细表对账单位（甲方）：南京 xxx 有限公司 合同名称： xxxx 三期一、发货量（金额）序号 发货时间 发货物名 / 型号 发货数量金额备注1 2013年3月1日2 2013年4月1日3 2013年5月1日4 2013年9月1日合计二、发票序号开票日期发票号码发票金额备注1 2012/8/1 000000012 2012/8/1 000000023 2012/10/1 000000034 2012/12/1 000000045 2013/1/1 000000056 2013/7/1 000000067 2013/9/1 000000078 2013/10/1 000000089 2013/11/10000000910 11合计三、实收款序号收款日期实收款金额备注代扣代缴 / 罚款等其他1 2012/7/202 2012/9/203 2012/12/204 2013/1/205 2013/1/206 2013/9/208 9合计四、招标保证金序号付款日期实付款金额 备注1 2 3 4合计注：以上所示项，请按合同分别列示；该模板仅为参照，非唯一格式，贵单位可按需要自行设计，但以上所列项目，需在供应的明细表中列 明。
对账单位： xx 有限公司对账时间： 2014年05月23日。
黑色大气供应商对账单Excel表格模板
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
对账单(范本)
对账单(范本)
对账单
尊敬的客户，
感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
为了更好地服务您，我们特别制作了一份对账单，以便您清楚地了解您的账户余额和交易明细。
请您仔细查阅以下内容，并核对您的账户情况。
账户信息：
账户名称：[客户姓名]
账户号码：[账号]
账户类型：[类型]
开户日期：[日期]
账户余额：
您的当前账户余额为：[金额]，请您核对该金额是否与您的记录一致。
若存在差异，请及时联系我们的客户服务部门，以便我们及时核实并调整。
交易明细：
以下是您的账户最近一段时间的交易明细：
日期交易类型金额备注
[日期1] [交易类型1] [金额1] [备注1]
[日期2] [交易类型2] [金额2] [备注2]
[日期3] [交易类型3] [金额3] [备注3]
[日期4] [交易类型4] [金额4] [备注4]
[日期5] [交易类型5] [金额5] [备注5]
...
[日期n] [交易类型n] [金额n] [备注n]
请您仔细核对每一笔交易的日期、交易类型、金额以及备注信息，确认是否准确无误。
如有任何疑问或发现错误，请及时与我们联系，并提供相关证据以便我们尽快协助解决。
如需进一步了解交易明细，请您登录我们的官方网站或联系我们的客户服务部门，我们将竭诚为您服务。
感谢您对我们公司的支持，期待与您的长期合作。
祝好！
此致，
[公司名称]
[公司地址]
[联系方式]。
创意公司对账单Excel表格模板
XXXX公司
发出产品对帐单
接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
金额
0.0
无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 公司财务签署（盖章）
XXXX公司
联系电话1： 联系电话2： 公司传品对帐单
客户名称：
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
送货单号
送货日期
送货签收
产品类别
产品型号
数量
单价
合计: 金额大写： 人民币 备注： 本单为201X年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 客户确认回签(盖章) 公司帐号信息 公司财务签署（盖章）
会计和出纳月末对账表格模板
会计和出纳月末对账表格模板
对账表格模板一般包括以下内容：
1. 时间范围：对账表格的时间范围，通常是月末的时间跨度。
2. 日期列：按照日期列出每一天的日期。
3. 入账金额列：记录每一天的入账金额，包括收入、借款等。
4. 出账金额列：记录每一天的出账金额，包括支出、还款等。
5. 余额列：根据当天的入账和出账金额计算出当天的余额。
6. 备注列：可选的备注栏，用于记录特殊情况或说明。
此外，可以根据实际需求添加其他列，例如对账人员、对账方式等。
请注意，根据公司的规模和业务情况，对账表格的具体格式可能会有所不同。
建议根据公司内部的要求和约定，灵活调整和个性化对账表格模板。
灰色简单公司对账单Excel表格模板
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账期Байду номын сангаас：
客户名称: 送货地址: 客户采购 客户财务 日 期
201X-0X-XX至201X-0X-XX
其他__________
本期金额
备注
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
其他__________
本期金额
备注
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ （财务对账专用章） 日期：________________ 客户确认: A.差异部份： B.本期实际应付金额:
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
不含税 30天 180天 含税17% 60天 90天
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
对账单模板(范本)
联系方式
至：XXXXXXXX有限公司起止日期：年月日至年月日
日期
订单编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
说明
1、此对账单仅针对起止（含）日期发生的业务往来。
2、如有遗漏、不符等问题，请与我司业务员联系。
3、核对无误后请及时确认回传，感谢配合。
客户签字（盖章）：
对账单
客户名称：年 月 日
序பைடு நூலகம்
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
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5
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7
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25
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
供货单位（盖章）： 客户确认（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
对账单
贵公司
发函公司
公司地址
公司地址
联系方式
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
账单号： 账单号：
已确认： 已确认： 主单号： 0 计重： 0
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【此处添加公司LOGO】
日期： 致： 主单号 件数 品名 空运费
2018年10月29日 / 分单号 计重
由： 关于： 费用明细/对账单
起运/目的港
TSN /
KGS
航班号 航班日期
CNY CNY CNY 0.00
/ 公斤 / 最低收费 / 公斤 / 最低收费 / 公斤 / 最低收费 U/P
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X
公斤
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1900年1月0日
航班号 1900年1月0日 /
运费总额： 0 开票/回款日期：
回款额
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备注：
空运费 0.00
燃油费 0.00
安全附加费 0.00
0 0..00
0 0.00
0 0.00
CNY CNY CNY CNY
备注
燃油费
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公斤
＝ ＝
安全附加费
FSC+SEC+AWB=
X
公斤
＝ ＝
0.00
空运费小计：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
明细
金额
*汇率：
1.0000
CNY
＝
1.0000
CNY
杂费小计：
CNY
0.00 元整 元整
应收合计：
小写人民币 0.00 大写人民币 零
请确认无误后签字盖章回传我司(022-84888206),2个工作日内未回传则视同贵司已经确认！ 感谢您一如既往的支持！另请提供贵司纳税人识别号，便于我司向贵司开发票，多谢！ 收款人名称: 【此处添加实际账户信息】 / 收款人地址：【此处添加实际账户信息】 / 人民币帐号: 【此处添加实际账户信息 】 / 美元帐号: 【此处添加实际账户信息】 / 收款人开户银行: 【此处添加实际账户信息】 / 行号：【此处添加实际账户信息 】 / 开户行地址：【此处添加实际账户信息】 / SWIFT CODE转账号： 【此处添加实际账户信息】 / 我司纳税人识别号： 【 此处添加实际账户信息】 LOT号： LOT号： 客户： 0 起运/目的港： TSN 航班日期：