佛山公司差旅费管理制度

佛山公司差旅费管理制度
一、总则
为了规范差旅费管理，保障公司财产安全，提高差旅效率，特制定本管理制度。

本制度适用于公司全体员工在出差期间的费用报销管理。

二、申请和审批
1. 员工出差需提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等内容，并经直接主管审批后方可出差。

2. 出差费用预算应根据实际情况进行合理估算，若出现超支情况需提前向主管汇报并获得批准。

3. 出差费用报销需填写差旅费报销单，附带相关凭证，如发票、发票等。

4. 差旅费报销单应在出差结束后三个工作日内提交财务部门审核。

三、费用标准
1. 交通费：员工出差期间的交通费用需按照公司规定的标准报销，包括机票、火车票、汽车票等。

2. 餐费：员工出差期间的餐费按照实际消费额度报销，但需保持合理。

3. 住宿费：员工出差期间的住宿费需按照公司规定的标准报销，对于高档住宿需提前获得主管批准。

4. 通讯费：员工出差期间的通讯费按照实际使用情况报销，但需合理控制。

5. 其他费用：员工出差期间的其他费用需提前向主管申请，未经批准的费用不予报销。

四、费用报销
1. 员工填写差旅费报销单时需如实填写各项费用，并附带相关凭证。

2. 费用报销单应在出差结束后三个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销的费用不予退还。

5. 费用审核
1. 财务部门应在收到费用报销单后进行及时核实，对照公司规定的费用标准进行审核。

2. 若发现费用不符合公司规定的标准，财务部门有权拒绝报销或要求员工调整。

3. 经财务部门审核通过后，费用将按原支付方式返还给员工。

六、监督与奖惩
1. 公司内设差旅费管理监督小组，负责定期对员工出差费用进行检查和核实。

2. 对于违反差旅费管理制度的员工，公司将给予批评教育或者相应的处罚。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 差旅费管理制度的解释权归公司财务部门。

佛山公司差旅费管理制度为公司出差期间费用管理提供了明确的规范和标准，有助于节约成本，提高效率，保障公司财产安全。

希望全体员工能够严格遵守该制度的规定，做到合理使用差旅费用，营造良好的出差环境。