供应商交易记录表()
采购供应商调查表
采购供应商调查表供方调查表1供方调查表2供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方产品在石化行业旳销售业绩阐明: 贵公司若无委托书格式, 请按此式样制作。
委托期限与我单位供方评价周期一致。
法人授权委托书（存根）［］授字第号兹授权我单位（职务: ）为我方签订合同代表人。
权限范畴: 。
洽谈、签订。
（合同对方: 合同编号: ）有效期限: 至年月日授权人: （章）年年月日法人授权委托书: ［］授字第号兹授权我单位（职务：）为我方签订合同代表人。
该代表就如下权限范畴内与你方达到旳合同或签订旳合同, 由我方负责履行, 承当责任。
权限范畴: 合同洽谈、签订。
授权人:代表人身份证号码:有效期限: 至年月日授权日期: 年月日注意事项1.此授权委托书系本单位经营负责人授权本单位被委托人签订合同步旳证明；2.此授权委托书与身份证对照并用；3.内容填写必须真实、清晰, 不得涂改, 不得转让、出卖；涂改和过期作废。
供方资质材料目录附营业执照、组织机构代码证、许可证、荣誉证书等资质文献复印件信用供货协议甲方：乙方:根据甲乙双方协商拟定旳长期定点供货关系, 本着“诚信、共赢”旳原则, 为保证双方利益, 经共同磋商, 签订本合同：供应物资类别:供应物资质量原则（涉及牌号、商标）:乙方对质量负责旳条件及期限:包装原则、包装物旳供应与回收:交货方式、运送方式、费用承当:供应价格按执行。
1.甲方根据需要, 向乙方提供订单, 乙方在接到订单后, 按所列旳物资名称、规格型号、数量、交货时间, 组织生产、筹集, 保证准时、按质、按量交货。
2.如乙方在遇到不可抗拒旳因素不能准时交货, 以书面形式迅告甲方, 以便甲方采用相应措施。
因不能准时交货导致旳经济损失由乙方承当。
3.乙方按甲方规定旳原则供应产品, 提供产品旳检查合格证书或检查原始记录。
4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中浮现质量问题, 导致旳损失由乙方承当。
材料采购付款汇总表
材料采购付款汇总表1. 简介本文档旨在描述材料采购付款汇总表的内容和使用方法。
材料采购付款汇总表是一种用于记录和管理材料采购付款信息的工具，可以帮助采购部门更加有效地跟踪和管理材料采购的费用。
2. 表格结构材料采购付款汇总表由以下几个主要字段组成：•采购单号：记录每个材料采购交易的唯一标识符。
•供应商：记录提供材料的供应商名称或代码。
•材料名称：记录所采购材料的名称或描述。
•单价：记录每个材料单位的价格。
•数量：记录每个材料的采购数量。
•金额：记录每个材料采购交易的总金额。
•付款日期：记录采购付款的日期。
•付款方式：记录采购付款的方式，如现金、银行转账或支票等。
•付款金额：记录每次付款的金额。
•备注：记录任何额外的信息或说明。
3. 使用方法3.1 填写采购信息在开始使用材料采购付款汇总表之前，需要先收集和整理相关的采购信息。
对于每个材料采购交易，填写下列字段： - 采购单号 - 供应商 - 材料名称 - 单价 - 数量- 金额3.2 记录付款信息当进行材料采购付款时，填写下列字段： - 付款日期 - 付款方式 - 付款金额 - 备注（可选）3.3 汇总付款信息根据所填写的采购信息和付款信息，可以通过对应的函数或公式自动计算付款总额。
4. 示例下面是一个使用材料采购付款汇总表的示例：采购单号供应商材料名称单价数量金额付款日期付款方式付款金额备注PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-01-01银行转账500PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-02-01支票400PO002 供应商B 材料B 20 30 600 2021-03-01现金2005. 注意事项•在填写材料采购付款汇总表时，请确保准确记录相关信息，以避免后期的混乱和错误。
•请经常备份材料采购付款汇总表，以防止数据丢失或损坏。
•定期审查和更新材料采购付款汇总表，以确保所记录的信息是最新和准确的。
6. 总结材料采购付款汇总表是一个简单且实用的工具，可以帮助采购部门跟踪和管理材料采购的费用。
查询向导
查询向导查询向导是一个直接使用SQL数据进行查询的工具。
从报表模块中选择查询向导，打开查询向导窗口。
可以阅读每一步骤的概要解释。
关于向导的技术解释将会在每一步构建查询的过程中伴随讲述。
报表构成供应商代码，供应商名称，物料代码，物料标书，供应商编号，总计收入数量，总计物料价格，最小价格，最大价格以及平均价格。
在报表模块中选择查询向导，单击“下一步”显示“为此表选择表”：该窗口显示包括两个表格：上方的表格用来选择所需要的数据库文件。
默认情况下，指针会显示在第一行的“表”列中。
可以通过一下两个方式输入表格名称：1．直接输入实际的表格名称，按TAB键显示文件描述。
2．按TAB键显示文件列表，从中选择需要的文件。
该文件列表显示了所有的数据文件以及它们的描述信息。
这些文件按照字母进行排序，双击“描述”列标题，可以按照描述进行排列。
可以从文件列表中选择多个数据库文件，使用Shift/Ctrl键进行多选。
有时候用户只要选择一个文件，向导就会自动罗列出大部分与该文件相关联的其他文件。
选择相关表1．从文件列表中选择相关的文件。
2．选中某个文件，在下方表格中显示与它相关的其他文件。
3．双击在相关表中的所需文件来添加到上方表格中。
4．可以通过数据菜单的删除来取消对某个数据表的选择。
点击“下一步”进入“选择字段和排序”窗口：在此窗口中定义如下数据：1．为源数据选择适当的表。
2．选择需要的数据列。
3．定义计算字段。
4．为选择的列定义抬头（可选）5．定义排序顺序，可以定义主要排列顺序以及次要排列顺序。
6．定义该列的排序顺序（升/降）（可选）7．是否对这些记录进行组合（可选）8．计算(可选)1．为源数据选择适当的表点击表列，从显示的下拉菜单中选择需要的数据表:注意，该窗口中所选择的表以及列的顺序将会影响到报表产生后的排列顺序。
2．选择需要的数据列在每一行的字段列中按TAB键，打开同行表列中选择的表的所有字段。
通过双击选择需要的字段（或者通过选中该行，点击选择）。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
企业物流管理习题(订单处理与信息系统)
企业物流管理习题(订单处理与信息系统)1.（）是物流信息系统的核心过程。
P23 [单选题]A.订单准备B.订单处理(正确答案)C.订单实施D.订单完成2.订单准备的主要活动是（）p24 [单选题]A.确定定购品种和数量B.确定供应商C.拟制订单D.搜集信息，正式提出购买要求(正确答案)3.订单信息传输是指（） [单选题]A.要求供应商报价B.以电子方式向供应商发出订单(正确答案)C.向供应商确定订单内容D.确认采购订单并要求送货4.订单录入的主要工作是（）P24 [单选题]A.核对订货信息和审核客户信用(正确答案)B.向供应商准备发货C.供应商要求采购方付款并订货D.接受订单立即订货5.订单履行的优先权为（）P25 [单选题]A.先收到，先处理B.订货量大，先处理C.优先处理核心客户订单并兼顾订单先到先处理(正确答案)D.简单易处理，先处理6.订单处理的最后环节是（）P26 [单选题]A.向客户收款B.向客户报告订单执行情况(正确答案)C.安排送货D.通知送货时间7.物流信息交易系统是用于（）的最基本层次P27 [单选题]A.物流活动开始B.物流作用C.启动和记录具体物流活动(正确答案)D.物流供应商与需求商交易8.物流信息的管理控制表现为对（） [单选题]A.控制物流作业B.控制作业绩效C.物流功能的衡量(正确答案)D.反馈物流作业的信息9.物流信息的管理控制集中在（） [单选题]A.对物流作业结果的外部衡量B.对物流功能的内部衡量(正确答案)C.对物流过程的控制D.对物流成本的控制10.物流信息系统的决策分析（）p28 [单选题]A.强调输入与产出比例分析B.强调觉得结果C.强调物流效率而非成本效益D.更多强调效益，而不是效率(正确答案)11.物流信息的可得性是指（） [单选题]A.获取信息的确定性(正确答案)B.获取信息的难易程度C.信息的准确度D.信息是否可以获得12.物流信息的精确性是物流信息系统与实物作业系统的（）p30 [单选题]A.误差B.一致性(正确答案)C.模拟程度D.领先程度13.增加物流信息的可得性和精确性可以减少物流作业的（）P30 [单选题]A.成本B.损失C.不确定性(正确答案)D.时间14.物流信息的及时性指（）的快速反馈.P30 [单选题]A.物流作业系统B.物流投入产出C.物流系统D.系统状况和管理控制(正确答案)15.物流信息系统输入是指（）p31 [单选题]A.键入数据B.资料编目C.分类资料D.获取有助决策的数据(正确答案)16.在物流信息系统中，企业订单进入物流企业就是（） [单选题]A.信息输入(正确答案)B.买方信号C.询价D.交易开始17.物流信息系统中的记录属于（）的资料。
供应商调查表(中英对照)
PREQUALIFICATION FORMFOR SUPPLIERS / CONTRACTORS供应商调查表A)PARTICULARS OF THE FIRM 企业概况: of the Firm公司全称:2.Registered Address注册地址:3.Mailing Address邮寄地址(If different from 2)4.Telephone No.电话:5.Fax No.传真::6.Web-site Address公司网址:7.E-mail Address 电子邮件:8.Type of Company公司性质Public/Private/ Partnership/ Sole Proprietor/Joint Venture/Others (Please specify)国营/私营/股份制/独资/合资/其他（请列出）9.Country of Incorporation国家:10.Registration No.营业执照号::11.Date of Registration/Incorporation注册日期NB : To attach a copy of the latest Business Instant Information from Registry ofCompanies请附上最近的公司登记情况表12.Registration with Professional, Trade or Quality Control Organisation, board and/orAssociation etc.在有关专业团体，贸易机构和质量控制机构的登记证书:(Please attach a copy of the certificate of registration请附上营业执照附本)13.Other Affiliations, Subsidiaries or Joint Venture (with indication of % owned)其他从属关系或合资关系（请用%指出）B)PARTICULARS OF HEAD QUARTERS (IF ANY) 总公司概况（如有）: of the Firm公司全称:2.Registered Address注册地址3.Telephone No.电话:4.Fax No.传真::5.Web-site Address公司网址:6.Type of Company经济性质7.Country of Incorporation国家:C)FINANCIAL CAPACITY 财务概况: of Bank and Address银行全称和地址:2.Credits Facilities / Overdrafts信用设备/透支款项3.Financial Standing of the Last 3 Financial Years:过去三年里财务状况Year 20__ Year 20__ Year 20__ Authorized Capital 注册资金Paid up Capital 已缴资金Net Worth 净值Turnover 交易额Net Profit / <Loss> after Tax 除税后净利/损Current Assets 流动资金Current Liabilities 流动债务NB : To attach complete annual reports with corresponding Statements of Profit and Loss Account certified by accountants and a certified copy of the audited Balance Sheet for the last 3 years.请会计员附上过去3年完整的相应年度亏赢报告和审计对比报告。
企业往来账款结清证明模板
企业往来账款结清证明模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括以下内容：在商业交易中，往来账款的结清证明是一种重要的文件，用于确认企业之间的交易已经完成并支付清楚。
企业间的往来账款结清证明模板是一种规范化的表格，用于记录交易的细节以及账款的结清情况。
这种证明模板通常包含以下关键信息：交易日期、交易双方的名称和联系方式、交易金额、货物或服务的描述、支付方式以及结算日期。
通过填写这个模板，企业可以清晰地记录每一笔交易的细节，并方便双方核对交易情况。
往来账款结清证明模板的使用有助于提高交易的透明度和可追溯性，减少了信息不准确或丢失的风险。
同时，这种模板也为企业在纠纷解决和法律诉讼过程中提供了有力的证据支持。
无论是供应商与客户之间的交易，还是合作伙伴之间的合作项目，都可以使用往来账款结清证明模板来记录交易信息。
然而，需要注意的是，往来账款结清证明模板并非法定要求，它只是起到帮助企业记录交易的作用。
在实际应用中，企业可以根据自身的需求和业务情况进行定制化和调整，以便更好地满足自己的实际需求。
综上所述，往来账款结清证明模板是一种重要的商业文件，它能够帮助企业记录交易细节并提高交易的透明度。
在商业往来中，使用这种模板能够减少信息误差的风险，并为纠纷解决和法律诉讼提供有力的证据支持。
然而，企业在使用这种模板时应注意其灵活性，根据自身需求进行定制化和调整。
1.2文章结构文章结构部分（1.2）内容如下：文章的结构是指整篇文章的组织和安排方式，它对于读者理解文章的逻辑关系以及作者的观点和论据都有着重要的影响。
本文将按照以下结构展开：一、引言：在引言部分，我们将对企业往来账款结清证明模板进行简要的概述，并明确本文的目的和意义。
二、正文：正文部分将分为两个主要要点，分别是：2.1 第一个要点：在这一部分，我们将详细介绍企业往来账款结清证明的作用和意义。
首先，我们会解释什么是企业往来账款结清证明，包括它的定义和基本要素。
供应商评估记录表格
□很好□好□一般□差□其它说明
供应商证件
□齐全□不齐全
其他
产品体系认证情况
□ISO9001
□ISO14001
□其他
产品认证情况
□ROHS
□CCC
□UL
□CE
□其他
同本企业的交易记录
交易日期
产品名称
规格型号
单价（含税）（元）
供应量
交易
总价款
交货（天）
运输方式
填表人：填表日期：
供应商评估
供应商代码：
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加பைடு நூலகம்去。企业名称
成立时间
详细地址
邮政编码
企业性质
网址
职务
姓名
电话
传真
手机
业务联系人
开户行
账号
货款结算方式
经营形态
□工厂（自产自销）□经销商□批发商
供应原料品质
□很好□好□一般□差□其它说明
审计(2017)第10章 采购与付款循环的审计 章节练习(后附答案)讲解
第十章采购与付款循环的审计一、单项选择题1.下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中，不恰当的是（）。
（编）A.请购单是由生产等相关部门的有关人员填写，送交采购部门，是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B.订购单是由仓储部门填写，经适当的管理层审核后发送供应商，是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C.验收单是收到商品时所编制的凭据，列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D.付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的，载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证2.以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中，不恰当的是（）。
（编）A.基于企业的生产经营计划，生产、仓库等部门定期编制采购计划，经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门，具体安排商品及服务采购B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C.验收后，仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单，作为验收和检验商品的依据D.记录采购交易之前，应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单3.下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中，不恰当的是（）。
（编）A.生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单B.生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请C.企业内不少部门都可以填列请购单，可以分部门设置请购单的连续编号，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准D.编制连续编号的请购单该控制活动，仅与采购交易“完整性”认定相关4.以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中，不恰当的是（）。
（编）A.付款需要由经授权的人员审批，审批人员在审批前需检查相关支持文件，并对其发现的例外事项进行跟进处理B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理，被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C.采购、验收与相关会计记录需职责分离D.付款审批与付款执行需职责分离5.以下有关采购与付款循环重大错报风险的说法中不恰当的是（）。
收方验收表格
收方验收表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：收方验收表格是一种用来记录和确认收货方收到的物品是否与要求一致的工具。
它通常用于商业交易或者物流运输中，以确保货物的准确交付和及时收货。
收方验收表格包含一系列项目，收货方需要检查每个项目是否符合预期，然后签署确认接收。
这个过程可以帮助双方在交易中建立信任，减少纠纷的发生。
在实际运用中，收方验收表格的设计和内容会有所不同，但通常包括以下几个要素：1. 货物描述：这部分会描述收到的货物的详细信息，包括品名、规格、数量等。
这有助于收货方确认收到的物品是否与订单一致。
2. 质量要求：这个项目会列出货物的质量要求，比如外观、包装、标识等。
收货方需要检查这些方面是否符合标准。
3. 数量和尺寸：这个部分会详细列出货物的数量和尺寸，包括包装规格、重量等。
收货方需要核对实际收到的数量和尺寸是否与订单一致。
4. 签收确认：收方验收表格会包含一个签收确认的部分，收货方需要签署确认收到货物并表示一致。
使用收方验收表格的好处在于可以规范交易流程，确保双方对交易内容有清晰的了解，减少误解和纠纷的发生。
也可以保障交易双方的合法权益，例如在货物损坏或丢失时，能够通过验收记录追溯责任。
收方验收表格也能提高效率，节省双方的时间和精力。
在实际操作中，收方验收表格不仅可以用于收货方验收，也可以用于发货方确认出货。
发货方在发货过程中可以填写出货方验收表格，记录已发送的货物信息，并要求收货方签收确认。
这样一来，双方都能通过验收表格记录交易过程，确保双方权益得到保障。
收方验收表格是一种非常实用的工具，可以有效地帮助双方在交易中建立信任，规范交易流程，降低风险。
通过认真填写和核对验收表格，双方可以确保交易的安全和顺利进行，避免不必要的问题和纠纷的发生。
在日常的商业交易和物流运输中，建议尽可能使用收方验收表格，以提高交易的效率和准确性。
第二篇示例：收方验收表格是在商业交易中非常重要的文件，它能够确保交易双方都能够明确了解交易内容，并能够确定双方责任和义务。
全球采购供应商调查表(中文翻译)
全球采购供应商调查表
比例
95 - 100% 杰出---------- 总实际分值2405 90 - 94% 优秀----------
80 - 89% 满意---------- 最大可能的分值3000 70 - 79% 可接受-------
以下- 70% 不满意------- 百分比80%
全球采购供应商调查
全球采购供应商调查
全球采购供应商调查
调查的目的是评估或检查**公司的现在或潜在的供应商的体系。
这个调查分为10个种类。
此调查将根据以下方针对供应商执行：
A．现在供应商
1.如果分数值大于905，供应商将不被审查，但以下除外:
2.如果分数值在80%-90%之间，供应商将在每两年被审查一次。
3.如果分数值小于80%，供应商将会每年审查一次。
4.如果供应商每增加一个新产品或者新程序，全球供应商采购小组将会根据判
断来决定是否重新审查供应商。
5.如果供应商已经证实了很大的质量体系的变动，将会被审查。
6.根据全球采购小组的判断，可以随时审查供应商。
B．潜在供应商
1.在与新的供应商交易之前要进行供应商的调查
审查问题等级在3级以下，则要求书面的矫正措施计划被**公司全球采购小组生
成文件纳入到审查报告中。
生产型企业供应商管理流程
供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。
鼎捷ERP供应链认证考试题库完整版(1)
11. 分量计价就是不同的数量段有不同的采购价格，在哪个作业中提供了这个功能的相关参数设置？A 录入供应商信息B 录入品号信息C 录入供应商料件价格D 录入采购单答案：C12. 想指定结束请购单，在哪个作业中操作？A 录入请购单B 录入请购变更单C 录入采购单D 维护请购信息答案：D17. 采购管理子系统单据中的付款条件，要求付款条件的类别为？A 采购/委外B 进货C 采购D 销售答案：A19. 如果采购已经进货，但是查看采购单的已交量时发现数据错误与进货数量不一致，该如何处理？A 撤审采购单进行修改B 重新计算采购已交量C 已经销货，则订单数据错误也不影响答案：B20. 如果请购单单身有一笔序号的请购数量是10个，针对该请购单的此笔序号执行了从请购单生成采购单作业，那么这笔请购信息是否已经结束？A 已经结束B 未结束C 视具体情况而定答案：C21. 【录入客户信息】中有交易对象分类方式，下面选项中不属于交易对象分类方式的为：A 渠道B 地区C 外贸D 路线(渠道、类型、地区、国家、路线、其他) 答案：C23. 下列哪个单据类型不属于销售管理子系统下的单据？A 报价单B 核价单C 出货通知单D 销货单答案：B24. 下列哪个检查比率不属于客户信用额度中所需要检查的比率信息？A 应收票据比率B 应收账款比率C 未开票销货金额比率D 未出货订单金额比率答案：A（未兑现收票据比率）29. 录入销售预测作业中，哪些字段不可空白？A 客户编号B 部门C 工厂D 业务员答案：C32. 如果A商品价格为含税100元，客户为应税外加,税率17%，则购买一个A时，订单金额多少？订单税额多少？A 85.47；14.53B 83；17C 85.47；17D 83；14.53答案：A 假设商品为x，x+17%x=100，则x=85.47；税100-85.47=14.5334. 录客户订单的时候，订单单号需要让其以某一种方式自动编号，这在那里设置？A 设置订单单据性质B 录入客户订单C 录入客户信息D 设置共用参数答案：A（日编、月编、流水编号、手动编号）38. 如果订单的数量是10个，此时销货10个，那订单的状态是什么？此时还可以核对这个订单做销退吗？A 自动结束；不可销退B 未结束；不可销退C 自动结束；可销退D 未结束；可销退答案：C41. 以下哪个选项是不属于【设置库存单据性质】中的交易类别？A 入库B 出库C 调拨D 领用答案：B（销货、调整）42. 在以下哪支作业中可以勾选‘更新入库日’和‘更新出库日’？A 录入品号信息B 重计现有库存C 设置库存单据性质D 自动生成抽盘料件答案：C43. 以下哪个呆滞依据不属于【库存呆滞分析表】中可供选择的？A 上次出库日B 上次入库日C 上次入出库日D 上次进货日答案：D44. 可以将材料、人工、制费、加工的成本区分开来录入到系统中的是以下哪种单据？A 成本/开账调整单B 一般库存交易单C调拨单 D 盘点调整单答案：A45. 以下哪种单据的影响成本码为Y.成本计算来源？A 销货单B 退货单C 领料单D 盘盈亏调整单答案：B（教材p24，采购子系统的进货单、退货单---Y）销售子系统的销退单---N存货子系统的成本调整单---y1.存货月结流程正确步骤是？①设置账务冻结日期②重计现有库存③自动调整库存④月底成本计价⑤月底存货结转A ①②③④⑤B ①②④③⑤C ②①④③⑤D ①③②④⑤答案：B2. 截止2011年12月31日发现有些品号在库存明细表的期末库存数量与库存明细账中的结余数量不一致，该如何处理？A 自动调整库存B 月底存货结转C 重计现有库存D 以上皆否答案：C3. 【录入品号信息】中单身字段，何者不可修改？A 安全存量B 补货点C 经济批量D 库存数量答案：D7. 【重新赋予盘点数量】的正确执行时机在？A 盘点前B 盘点后，输入实盘数量前C 产生盘盈亏数量后D 盘点后，输入实盘数量后答案：B10. 库存再补货建议表，如果要直接产生请购单，请问请购单上的请购数量是如何来的？A 库存数量B 安全存量C 补货点D 经济批量答案：D12. 下列哪支作业可设定帐务冻结日期？A 设置基本参数B 设置财务参数C 设置进销存参数D 系统无此功能答案：C13. 如果2012年6月1日要正式使用存货管理子系统，期初在导入余额时，现行年月的设定，以下哪一个正确？A 2012年05月B 2012年06月C 2011年12月D 2012年01月答案：A14. 以下关于‘标准成本’数据的描述，哪一项不正确？A ‘标准成本’数据都需要手动输入B 若成本计价方式采用‘月加权平均成本制’，输入‘标准成本’数据可为后续差异分析用C 若成本计价方式采用‘标准成本制’，则一定要输入‘标准成本’D 若成本计价方式采用‘标准成本制’，那么进出库存的单位成本均以标准成本入账答案是：A6. 录入的客户订单审核后，不可以直接做下面哪项作业？A 订单变更单B 销货单C 销退单D 出货通知单答案：C2. 采购管理子系统中，采购单据性质中有哪些单据可以更新核价？A 采购单B 进货单C 请购单D 退货单答案：AB (p125)6. 下列单据中哪几项是可以在设置单据性质中设置成直接开票的？A 采购单B 进货单C 请购单D 退货单答案：BD (p125)5. 采购管理子系统提供哪些角度的预计进货表？A 工单预计进货表B 料件预计进货表C 供应商预计进货表D 采购预计进货表答案：ABCD8. 采购单可以通过下列哪些方式产生？A 手工录入B 发放LRP采购单C 从请购单生成采购单D 从订单自动转成采购单答案：ABCD9. 下列哪些方式可以结束已经审核，并且已经有已交数量的采购单？A 撤销审核采购单再进行修改B 通过结束采购单作业进行结束C 通过采购变更单进行结束D 通过撤销进货单进行结束答案：BC10. 下列哪些单据是属于采购子系统的？A 请购单B 工单C 退货单D 借出单答案：AC11. 从请购单生成采购单的时候，可以针对下列哪些请购信息生成采购单？A 锁定的未结束的请购信息B 锁定的指定结束的请购信息C 未锁定的指定结束的请购信息D 未锁定的未结束的请购信息答案：AD12. 采购变更单不可以变更采购单上的哪些信息？A 供应商B 采购单号C 付款条件D 采购数量答案：AB13. 下列哪些报表提供了品号的请购信息查询？A 请购明细表B 请购状况表C供应商/料件请购明细表D进货明细表答案：ABC14. 下列哪些品号属性的品号可以进行采购？A 采购件B 自制件C 委外件D虚设件答案：ABC15. 下列哪些模块和采购子系统有直接关联？A存货管理子系统 B 应付管理子系统 C 进口管理子系统D生产计划系统答案：ABCD16. 【录入客户信息】中进行进价顺序的设置，下列选项中属于定价设置中的是？A 计价单价B 标准售价C 最近进价D 零售价答案：ABD17. 销售管理子系统中，订单单据性质中有哪些单据可以更新核价？(P78)A 客户订单B 出货通知单C 销货单D 销退单答案：AC18. 销退单的类型有哪几种？A 销退B 销毁C 折让D 退换答案：AC19. 销货单复制前置单据的时候，可以选择那些类型的单据？A 订单B 借出单C 报价单D 出货通知单答案：ABCD20. 销售管理子系统提供哪些角度的预计出货表？A 订单预计出货表B 商品预计出货表C 客户预计出货表D 业务员预计出货表答案：ABCD21. 系统单据编号有哪几种方式？A 日编号B 月编号C 流水号D 手动编号答案：ABCD22. 销售系统中有哪几类ABC分析报表？A 订单ABC分析表B 客户ABC分析表C 业务员ABC分析表D 产品ABC分析表答案：BCD23. 【客户销货明细表】中成本依据有哪些？A 标准成本B 实际成本C 移动平均成本D 历史成本答案：AB24. 关于销货管理子系统的说法正确的是？A 该系统是一个单独的系统，与其他系统关联度不是那么大B 该系统可以反馈企业实际的一个销货状况和客户，业务员的一个业务数据的分析C 销售管理子系统与应付管理子系统关联紧密D 销售管理子系统与应收管理子系统关联紧密答案：BD25. 下列哪些报表是销售管理子系统下面的报表？A 客户销货明细表B 客户销货汇总表C 历史交易记录表D 商品销货统计表答案：ABCD26. 【录入品号信息】中批号管理可以进行以下哪些设置？A 不需要B 仅需警告C 需要不检查库存量D 需要且检查库存量答案：ABCD27. 执行【自动调整库存】时可以调整以下哪些情形？A 尾差调整B 盘盈亏调整C 分库调整D 进货价差调整答案：AC28. 【设置库存单据性质】中影响成本码有哪些？A N.赋值计算结果B Y.成本计算来源C y.成本调整D R.返工入库成本答案：ABC30. 【录入品号信息】中的补货政策有哪些？A 按补货点B 不需C按历史销售 D 按LRP/MRP需求答案：ABCD31. 月底成本计价作业会更新以下哪些信息？A 品号信息的单头及单身信息B 库存交易单据C 库存交易明细信息档D 月档信息答案：ABCD32. 关于【录入调拨单】上‘转出/转入仓库’的描述，以下表述正确的是？A 转出仓库须为单头工厂的仓库B 转入仓库须为单头工厂的仓库C 转入仓库可为不同工厂的仓库D不同仓库性质的仓库，其料件不可相互调拨答案：ACD单选题1. 【录入供应商信息】中设置核准状况，下列选项中不属于核准状况选项的是？A. 不准交易B. 尚待核准C. 已核准D. 暂停交易2. 以下哪项不是【录入供应商信息】的交易对象分类？A. 地区B. 国家C. 供应商分类D. 路线3. 允许供应商分批交货在哪设置A. 设置共用参数B. 录入供应商信息C. 设置采购单据性质D. 录入采购单4. 【录入供应商信息】中的“交货评级”、“质量评级”是由什么单据更新的？A. 供应商ABC分析表B.供应商评级C. 供应商供货统计表D. 更新供应商月统计信息5. 【录入供应商信息】中的“ABC等级”由什么单据更新？A.供应商ABC分析表B. 供应商评级C. 客户ABC分析表D. 更新供应商月统计信息6. 【录入供应商信息】中有采购人员的设置，采购人员的职务分类需要设置为？A. 业务B. 物管C. 仓管D. 采购7. 需要新增采购单别，应到下列哪支作业中去新增？A. 录入采购单B. 录入供应商信息C. 设置库存交易单据性质D. 设置采购单据性质8. 如果采购单单据的编码方式为流水号，则流水号最多可达几位数A. 8B. 9C. 11D. 129. 在采购管理子系统里，做进价管控有何意义？A. 避免采购人员以高价格购买材料，控制材料成本在一定范围B. 避免采购人员购买的材料数量大于实际需求C. 防止市场材料价格上涨D. 以上皆是10. 【录入供应商料件价格】里的数量以上指的是？A.>B.>=11. 【采购管理子系统】中，下面选项中业务流程正确的是？A. 请购单—维护请购信息—采购单—进货单B. 采购单—进货单—维护请购信息—请购单C. 请购单—进货单—采购单--维护请购信息D. 采购单-请购单-进货单-退货单12. 如果请购单的来源是“订单转请购”，则该张请购单是通过以下哪张单据生成？A. 从BOM自动生成请购单B. 从订单自动转成采购单C. 从订单自动转成请购单D. 库存再补货建议表13. 想实现请购分购，应在哪支作业实现？A. 请购单B. 采购单C. 维护请购信息D. 进货单14.以下关于采购单的说明，正确的是？A. 手动录入采购单的时候，在单身的请购单单号、单别字段可开窗选择前置单据请购单B. 可通过采购单实现向一家供应商购买多个商品C. 在一张采购单里可实现向多家供应商购买多个产品D. 可以从BOM自动生成采购单15. 以下哪张报表可通过采购单查看采购单对应的进货单或退货单的明细信息？A. 供应商预计进货表B. 供应商采购交货状况表C. 料件历史进货记录表D. 料件历史进货记录汇总表16. 进货单里哪个数量是影响库存数量增加的？A. 进货数量B. 验收数量C. 计价数量D. 破坏数量17. 进货单里的“验退码”何时被勾选？A. 退货单审核后B. 退回验退件审核后C. 销退单审核后D. 进货单验收后18. 以下关于退货单的说明中，错误的是？A. 退货单的类型有退货和折让B. 退货会使库存减少、应付账款减少C. 折让不影响库存和应付账款D. 折让不影响库存，应付账款减少19. 采购管理子系统中下列那个单据的审核可能会影响库存量？A. 采购单B. 请购单C. 核价单D. 退货单20. 关于采购价格的管理，以下说明中，错误的是？A. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】中直接输入，也可由单据性质是更新核价的单据审核回写B. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】中直接输入，不可由单据性质是更新核价的单据审核回写C. “最近进价”由进货单回写到【录入品号信息】中最近进价字段D. “标准进价”在【录入品号信息】中标准进价字段上手工输入21. 采购单价的取价顺序在哪里设置？A. 在【基本信息子系统】的【设置共用参数】的【设置进销存参数】页签下B. 在【录入供应商料件价格】里C. 在【录入供应商信息】里D. 在【录入品号信息】里22. 在采购管理子系统里如何对进价进行管控？A. 在【设置采购单据性质】勾选对单据性质勾选“进价控制”B. 在【录入品号信息】里勾选“进价控制”C. 要同时在【设置采购单据性质】和【录入品号信息】里勾选“进价控制”D. 在【设置共用参数】里设置“进价控制”23. 若采购单价为1000，单价上线率为10%，则最高采购单价为多少？若采购数量为200，超收率为10%，则最大可进货量为多少？A. 1000；220B. 900；200C. 1100；220D. 1010；21024. 一般企业销售循环流程为？A. 报价单->客户订单->订单变更单->销货单->销退单B. 客户订单->订单变更单->销货单->出货通知单C. 报价单->客户订单->订单变更单->销退单->销货单D. 客户订单->报价单->订单变更单->销货单->销退单25. 在【销售管理子系统】中，什么时候会用到“总公司付款”的功能？A. 对于任何客户都需使用“总公司付款”的功能B. 主要针对一些有分公司的客户，他们采用分公司进货，总公司付款的机制C. 对于一些多次进货然后总的来付款的客户D. 以上皆是26. 【录入客户信息】中的交易对象分类方式在何处设置好才可在该作业中开窗选择？A. 设置共用参数B. 录入交易对象分类方式C. 设置基本参数D. 录入品号信息27. 【录入客户信息】中的“销售评级”由什么单据更新？A. 销售分析报表B. 客户ABC分析表C. 业务员ABC分析表D. 产品ABC分析表28. 茂盛公司的信用控制方式为按公司参数控制，那该家客户的信用超额处理方式、检查比率在哪设置？A. 录入客户信息B. 设置信用控制参数C. 信用额度检查表D. 录入公司信息29. 客户信用检查范围中的“未开票销货金额”指的是以下哪项？A. 已开立订单未开立销货单的金额B. 已开立销货单未开销售发票的金额C. 已开立销售发票未开立收款的金额D. 已开立支票但未兑现的金额30. 通过何支作业可查看客户的信用额度情况？A. 信用额度检查表B. 录入客户信息C. 销售分析报表D. 客户销货明细表31. 如果在订单的条款里，有要求客户茂盛公司第一次下订单时，必须先支付一定比率的订金，那么这个字段在下订单之前可在何支作业中设置？A. 设置共用参数B. 录入公司信息C. 录入客户信息D. 录入报价单32. 客户的定价顺序在何处设置？A. 设置共用参数B. 录入客户信息C. 设置订单单据性质D. 录入公司信息33. 【录入客户信息】中的“最近交易“由什么单据更新回写？A. 由最近的一笔销退单B. 由最近的一笔销货单C. 由最近的一笔订单D. 由最近的一笔出货通知单34. 假设说成功集团对某家客户的信用控制是按照成功集团的参数来管控的，那该客户的信用额度控制方式为？A. 按客户信息控制B. 按公司参数控制C. 信用额度不控制D. 信用额度必须控制35. 在【销售管理子系统】中，“更新核价”功能有何意义？A. 设定单据是否可以更新“录入客户商品价格”B. 设定单据是否可以更新“录入报价单”中的商品价格C. 设定单据是否可以更新“录入客户订单”中的商品价格D.以上皆否36. 【录入客户订单】中付款条件默认来自哪里？A. 录入付款条件B. 录入客户信息C. 设置公用参数D. 订单单据性质37. 以下哪个单据在设置单别的时候需要设置报废单的单别？A. 订单B. 出货通知单C. 销货单D. 销退单38. 接到客户茂盛公司的订单，需购买数码相机-SX系列1000PCS，在录入销货单时，管控输入的销货数量是否可以超过订单的数量，且按照超交率做销货数量上限的管控，应在何处设置？A. 录入客户信息B. 设置订单单据性质-订单C. 设置订单单据性质-销货单D. 录入品号信息-业务39. 以下关于【录入客户商品价格】的说明，错误的是？A. 【录入客户商品价格】中的“上次销货日”由客户最近一次购买品号的日期，由销货单审核后回写B. 【录入客户商品价格】作业中的“生效日”不允许空白C. 【录入客户商品价格】中的品名、规格、计价单位不可以修改D. 【录入客户商品价格】作业中的“失效日”可以空白，空白表示输入的这个单价永远有效40. 什么情况下，销货单在复制前置单据的时候来源选项为报价单、出货通知单、借出单？A. 订单没有审核B. 订单没有保存C. 订单已自动结束D. 启用了出货通知单41. 【录入出货通知单】上的“实际出货数量”是由什么单据审核更新的？A. 订单B. 报价单C. 销货单D. 销退单42. 哪些单据可以设置超限放行？A. 报价单B. 出货通知单C. 销退单D. 订单变更单43. 以下关于销售模块订单结束码的说明，错误的是？A. “N：未结束“表示该张订单没有全数交货，可能只交了一部分B. “N：未结束“表示该张订单尚未开始交货，一个都没有交C. “Y：自动结束“表示已全数交货D. “y：指定结束“表示人为通过“订单变更单”或“结束订单”对该订单进行指定结束。
供应商信用评估制度
供应商信用评估制度背景供应商信用评估是一个关键的过程，用于评估和管理供应商的信用状况和可靠性。
一个有效的供应商信用评估制度可以帮助企业降低风险，确保供应链的顺畅运作。
目标本文档旨在介绍一个简单且无法律复杂性的供应商信用评估制度，以帮助企业评估供应商的信用，并做出独立的决策。
评估指标为了评估供应商的信用状况，我们建议使用以下指标：1. 供应商的财务状况：评估供应商的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表，以了解其财务稳定性和偿债能力。
2. 供应商的业绩记录：考察供应商的过往业绩，包括交付准时率、产品质量和客户满意度等方面，以评估其可靠性和服务水平。
3. 供应商的信用历史：了解供应商的信用历史，包括与其他企业的交易记录、支付守约情况和信用评级等，以评估其信用风险。
4. 供应商的管理能力：评估供应商的管理能力和组织结构，包括供应链管理、风险管理和合规能力等方面。
评估流程以下是供应商信用评估的流程：1. 收集供应商信息：从供应商那里收集必要的信息，包括财务报表、业绩记录、信用历史和管理能力等方面的资料。
2. 分析供应商信息：对收集到的供应商信息进行全面分析，以确定其信用状况和可靠性。
3. 评估供应商信用：根据评估指标，对供应商进行信用评估，给予相应的信用等级或评分。
4. 决策和管理：根据供应商信用评估结果，做出独立决策，并在日常管理中持续监控供应商的信用状况。
结论供应商信用评估制度是确保供应链运作顺畅的重要工具。
通过采用简单且无法律复杂性的评估指标和流程，企业可以有效评估供应商的信用状况，并做出独立的决策。
这有助于降低风险，提高供应链的可靠性和效率。