医院一般费用报销电脑作业说明

医院一般费用报销电脑作业说明
目录
第1章纲要....................................................................... 1-1
1.1 目的 ................................................................... 1-1
1.2 作业范围 ............................................................... 1-1
1.3 作业方式 ............................................................... 1-1
1.3.1 基础资料建档...................................................... 1-1
1.3.2 单据报销单之就源输入.............................................. 1-1
1.3.3 据报销单之核销................................................ 1-2 第2章作业屏幕及⑤体............................................................. 2-1
2.1 项目群组设定 ........................................................... 2-1
2.1.1 类另（J ....................................................................................................................... 2-1
2.1.2 功能.............................................................. 2-1
2.1.3 使用部门.......................................................... 2-1
2.1.4 使用时机.......................................................... 2-1
2.1.5 使用方法.......................................................... 2-1
2.1.6 字段说明.......................................................... 2-2
2.1.7 保存期限.......................................................... 2-2
2.2 核决层级设定 ........................................................... 2-2
2.2.1 类别.............................................................. 2-2
2.2.2 功能.............................................................. 2-2
2.2.3 使用部门.......................................................... 2-2
2.2.4 使用时机.......................................................... 2-2
2.2.5 使用方法.......................................................... 2-3
2.2.6 字段说明.......................................................... 2-3
2.2.7 保存期限.......................................................... 2-3
2.3 核决权限设定 ........................................................... 2-3
2.3.1 类别.............................................................. 2-3
2.3.2 功能.............................................................. 2-3
233使用部门............................................................. 2-4
2.3.4 使用时机.......................................................... 2-4
2.3.5 使用方法.......................................................... 2-4
236字段说明............................................................. 2-4
2.3.7 保存期限.......................................................... 2-4
2.4 记账摘要字典 ........................................................... 2-4
2.4.1 类另IJ ......................................................................................................................... 2-5
2.4.2 功能.............................................................. 2-5
2.4.3 使用部门.......................................................... 2-5
2.4.4 使用时机.......................................................... 2-5
2.4.5 使用方法.......................................................... 2-5
2.4.6 字段说明.......................................................... 2-5
2.4.7 保存期限.......................................................... 2-5
2.5 一般费用报销申请........................................................ 2-6
2.5.1 类别.............................................................. 2-6
252 功能.............................................................. 2-6
2.5.3 使用部门.......................................................... 2-6
2.5.4 使用时机.......................................................... 2-6
2.5.5 使用方法.......................................................... 2-6
2.5.6 字段说明.......................................................... 2-6
2.5.7 作业流程.......................................................... 2-7
2.6 一般费用报销查询........................................................ 2-7
2.6.1 类别.............................................................. 2-7
2.6.2 功能.............................................................. 2-8
2.6.3 使用部门.......................................................... 2-8
2.6.4 使用时机.......................................................... 2-8
2.6.5 适用方法.......................................................... 2-8
2.6.6 字段说明.......................................................... 2-8
2.6.7 保存期6艮........................................................ 2-8 第3章附则 ....................................................................... 3-1
3.1 实施与修订.............................................................. 3-1
第1章纲要
1.1 目的
为简化各部门申请一般费用报销作业，以提升工作效率，特订定本电脑作业说明。

1.2 作业范围
当从业人员需办理一般费用报销时，以本电脑作业办理申请、核签及核销作业。

1.3 作业方式
1.3.1 基础资料建档
(1)一般费用报销依各核销项目及金额之不同，遵照本院核决权限表规定需由各层级主管核决，故为简化各部门申请一般费用时免判断应呈核之主管，由会计部门将各费用种类建立对应之应呈核主管名称，以利电脑于「费用报销申请单」上打印提示。

(2)会计部门于H1.S「财务管理系统一基准档作业一项目群组设定」屏幕，将费用类别予以分类,供同类核决权限命名归集，以利基础数据设定撷取使用。

(3)其次，于HIS「财务管理系统一基准档作业一核决层级设定」屏幕，将需设定核决主管层级予以分类，以利基础数据设定撷取使用。

(3)再者，于HISI■财务管理系统一基准档作业一核决权限设定」屏幕，依据项目群组设定及核决层级条件，逐条设定每项目群组下各核决层级的金额权限范围，以利基础数据设定撷取使用。

(4)将上列作业结合，于HIS「财务管理系统—基准档作业—记账摘要字典」屏幕，设订各费用别应呈核的核决层级，供输入费用报销时，由电脑依据所选取之费用种类判断应呈核之主管名称。

1.3.2 单据报销单之就源输入
(1)当各部门有一般费用等请款或暂借款冲销时，需以HISI■一般费用报销申请」屏幕输入所欲报销之款项数据后，打印［■费用报销申请单」，并将各项凭证(如发票、收据、发票明细等)及佐证资料(如报告、签呈、合约等)黏贴于所打印之「费用报销申请单」上，再送会计部门办理核销。

(2)就源输入数据，为确保电脑档案与I■费用报销申请单」之内容一致，避免主管核签文件与电脑数据不符，故一经存盘后即不得更改，申请人员如发现输入数据有误或需更正时需再重新输入，原「费用报销申请单」则予作
废O
(3)当会计部门审核人员审查单据无误后，交付账务人员结转传票，经会计部门主管核决传票
后即完成作业，电脑同时将已入账之传票数据传送至「一般费用报销申请」屏幕，申请部门人员可于会计入账日及会计制票号字段查询报销进度，以供确认会计核付与否。

(4)原则上各项费用之申请以自动汇款为原则(员工为转存付款，厂商为电汇付款)，不办理现金支付。

1.3.3 单据报销单之核销
(1)会计部门接获经办部门请款之单据申请单后，先由审核人员审核其凭证要件、请款金额、主管核决权限等是否符合各项法规及院内规章制度之规定。

(2)经审核无误后，再交由账务人员于「记账凭证生成」屏幕中，输入报销单本单编号，以显示原请款输入数据，并核对无误后，即可办理确认。

(3)倘审核人员对报销之内容认有不符合规定处，会计出具退件意见于「费用报销申请单」上，并呈会计主管加盖退件章。

(4)费用请款或冲销单经账务人员确认后，即自动结转会计科目，同原请款之单据黏贴单及凭证数据呈交会计主管核决。

(5)原则上会计主管于接获账务人员之已确认之待核决传票，需于当天下班前，以「记账凭证审核」屏幕，依传票号码起讫编号执行核决输入。

(6)倘账务人员需更正传票资料，未核决之传票，制单可直接更正；已核决之传票，制单无法更正，需以调账方式处理后呈交会计主管核决。

(7)经会计部门主管核决完成之账务数据,方可传送出纳办理银行付款。

(8)月末最后一个工作
日，账务人员须确保所有传票已完成核决。

第2章作业屏幕及窗体
2.1 项目群组设定
2.1.1 类别
输出入屏幕。

2.1.2 功能
将费用类别予以分类，供同类核决权限命名归集。

2.1.3 使用部门
会计处。

2.1.4 使用时机
设定同类核决权限时。

2.1.5 使用方法
(1)新增：
A.按下［取消］键，可将此屏幕关闭。

B.输入相关数据，按下［提交］键,储存新增数据。

(2)
查询：按下［查询］键，执行查询。

(3)编辑：先执行查询程序，于欲修改字段按下［编辑］键，输入数据后,按下［提交］键，储存修改数据。

2.1.6 字段说明
(1)项目代号：输入自定义之流水代号。

(2)中文名称：输入项目中文名称。

(3)状态:选择“启用”或‘停用"状态。

2.1.7 保存期限
永久保存。

2.2 核决层级设定
2.2.1 类别
输出入屏幕。

2.2.2 功能
依照核决权限表将核决主管予以分类，供建立各核决主管项目，以利基础数据设订撷取使用。

2.2.3 使用部门
会计部门。

2.2.4 使用时机
核决层级新增或异动时。

2.2.5 使用方法
(1)新增：
A.按下［取消］键，可将此屏幕关闭。

B.输入相关数据，按下［提交］键,储存新增数据。

(2)
查询：按下［查询］键，执行查询。

(3)编辑：先执行查询程序，于欲修改字段按下［编辑］键，输入数据后,按下［提交］键，储存修改数据。

2.2.6 字段说明
⑴层级代码：输入自定义之流水代号。

(2)中文名称：输入项目中文名称。

(3)状态：选择“启用”或“停用”状态。

2.2.7 保存期限
永久保存。

2.3 核决权限设定
2.3.1 类别
输出入屏幕。

2.3.2 功能
依照核决权限表将核决主管予以分类，供建立各核决主管项目，以利基础数据设订撷取使用。

2.3.3 使用部门会计部门。

2.3.4 使用时机
核决权限新增或异动时。

2.3.5 使用方法
⑴新增:
A.按下［取消］键，可将此屏幕关闭。

B.输入相关数据,按下［提交］键,储存新增数据。

(2)
查询：按下［查询］键，执行查询。

(3)编辑：先执行查询程序，于欲修改字段按下［编辑］键，输入数据后，按下［提交］键，
储存修改数据。

2.3.6 字段说明
(1)项目：输入自定义之流水代号。

⑵层级：可依据输入之核决层级选择。

(3)金额下限：输入核决权限之范围(开始)金额。

(4)金额上限：输入核决权限之范围(结束)金额。

(5)状态:选择“启用”或‘停用"状态。

2.3.7 保存期限
永久保存。

2.4 记账摘要字典
2.4.1 类别
输出入屏幕。

2.4.2 功能
设定各费用类别核决主管之核决金额，供输入费用报销时，电脑判断应呈核之主管职级名称。

2.4.3 使用部门
会计部门。

2.4.4 使用时机
新增或金额异动时。

2.4.5 使用方法
⑴新增：
A.按下［取消］键，可将此屏幕关闭。

1.1.1 关数据,按下［提交］键,储存新增数据。

(2)
查询：按下［查询］键，执行查询。

(3)编辑：先执行查询程序，于欲修改字段按下［编辑］键，输入数据后，按下［提交］键，
储存修改数据。

⑷删除：选中欲删除字段按下［删除］键，执行删除。

1.1.6 字段说明
(1)摘要代号：输入费用类别代码。

(2)中文名称：显示费用类别代码的中文名称。

(3)机构名称：输入院区代号T'。

(4)常用注记：系统默认为“AAX”；停用注记为“N”。

(5)分类：根据费用类别选择相对应的核决权限设定，以利电脑判断应呈核之主管职级名称。

1.1.7 保存期限
永久保存。

2.5 一般费用报销申请
2.5.1 类别
输出屏幕。

2.5.2 功能
打印就源输入单据，作为一般费用报销申请单。

2.5.3 使用部门
各部门。

2.5.4 使用时机
输入一般费用报销数据或暂借款冲销后。

2.5.5 使用方法
按下［保存］键，直接打印。

2.5.6 字段说明
⑴机构别：系统默认为“XXXXXX医院工
⑵付款方式：系统设定'员工转存”、“电汇”、“银行代扣款”、“不支付”、“支票”、
“财政基本”、“财政项目”可供选择。

(3)费用类别：依据一般费用报销款项类别选择。

(4)检附合约:选择“有”或“无”。

⑸暂借款单号：点选欲冲销之暂借款单号。

(6)联系电话：输入一般费用报销申请人联系方式。

(7)说明信息：依据一般费用报销内容概括说明具体内容。

(8)受款对象编号、领款对象编号：输入欲报销对象别的代号，并撷取厂商档或人事档之中文
名称打印。

(9)受款对象名称、领款对象名称：依据受款对象编号、领款对象编号系统撷取相对应之中文
名称。

(10)部门代号、部门名称：依据一般费用报销内容，输入成本部门代号,并撷取部门基本数据
文件之成本部门中文名称打印。

(11)发票号码：输入并打印欲报销对应之发票号码。

(12)金额：输入并打印欲报销之金额。

2.5.7 作业流程
一式一联，经办部门一主管核签(依照核决权限办理)一会计。

2.6 一般费用报销查询
2.6.1 类别
输出入屏幕。

2.6.2 功能
查询已输入之保存费用报销数据。

2.6.3 使用时机
查询历史数据时。

2.6.4 适用方法
2.6.5 下［历史查询］键，输入查询起讫时间，按
下［查询］键。

(2)结束：按下［离开］键，结束作业。

2.6.6 字段说明
(1)本单编号：显示费用报销之本单编号。

(2)部门代号、部门名称：显示费用报销之部门代号及部门名称。

⑶领款对象、领款对象名称：显示费用报销之领款对象代号及名称。

(4)会计制票号：
显示会计部门账务人员制单号码。

(5)会计核决日：显示会计部门主管核决日期。

(6)费用申请日：显示各部门一般费用报销人
员开单日期。

(7)费用种类：显示一般费用报
销开单人员所选费用类别。

(8)金额：显示一般费用报销之金额。

⑼说明：显示一般费用报销之说明信息。

(10)余额：若为暂借款冲销，显示为未冲销金额；若仅为一般费用报销显示为0。