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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写）拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)￥
用途
金额（元）
备
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总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
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金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
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费用报销单
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注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
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收款项目
名称
单位
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金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
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差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
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人民币 （大写）
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交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
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天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
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交通费 金额
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天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
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人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
公司实用费用报销单Excel模板
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
应退金额
￥0.00
应补金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
应退金额
￥0.00
应金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门：
姓名：
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序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
费用报销单excel表格模板
部门 费额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
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负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
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角分￥ 应补金额 制表
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日
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张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
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张
负责人（签章）
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报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
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￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
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张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
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日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
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￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
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￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
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￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
费用报销单-表格
住宿费
交通费
出差 补助
其他
天 小计
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
付款审批单
年
月日
附件共
元 张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额 (大写）
拾
万
仟
佰
拾 元 (小写）￥
部门会计 签批
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：
元 应退余款：
元
出纳
复核
报销
报销部门：
费用报销单
年
月日
附件共
张
用
途
金 额（元）
备
。
注
合
计
部
总
门
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批.
元
出纳
复核
报销
报销部门： 用
费用报销单
年
月日
途
金 额（元）
备 注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
费用报销登记表excel模板1
计
客户单位 招待事由
0.00
金额 备注说明
客户单位
前往事由
0.00 金额
备注说明
客户单位
事由
0.00 金额
备注说明
往返长 途交通 差 旅 费
异地交 通费 异地招 待费 住宿费 出差补 贴 项 目 日期 小 计 小 计 详 细 内 容
0.00 金额 0.00
备注说明Βιβλιοθήκη 其 它合计
0.00
费 用 报 销 登 记 表
报销费用时段： 报销部门： 项 目 通讯费 办公费 日期 详 细 内 容 手机通讯费 报销申请日期： 报销人： 金额 备注说明
小
项 目 招 待 费 餐饮费 礼品费 项 目 公交车 地铁、 轻轨 市 内 交 通 费 出租车 油费 路桥费 停车费 其它交 通工具 项 目 日期 小 往返行程 计 日期 小 往返行程 计 日期 客户名称
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车船费
途中膳补费
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宿
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杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
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途中膳补费
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宿
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杂
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出
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途中膳补费
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宿
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杂
费
合
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出
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领款 人
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领款 人
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