打图、晒图报销制度

打图、晒图费报销制度
为降低打图费、晒图费成本，特制定本制度。

一、标准
1、根据合同约定确定打印硫酸图一份、晒图八份，可根据甲方要求增加打印数量。

2、按照合同约定单价结算。

3、按季度进行结算。

二、岗位牵制
1、质量管理部资料员负责给打图社下达打图、晒图任务，图纸验收后加盖出图章，负责办理资金结算。

2、QEHS主管负责晒图数量的验收。

3、各专业工程师负责图纸的校对硫酸图，并签字。

4、财务会计负责审核计划单、验收单、付款申请。

5、出纳审核记账凭证与原始凭证的一致性，无误后付款。

三、证据链
1、打图、晒图申请单。

2、打图、晒图计划单。

3、打图、晒图验收单（打图社提供，设计公司人员签字确认）。

4、增值税专用发票。

5、费用报销单。

6、财务人员基于职业判断需要的其他资料。

四、控制点
1、申请单、计划单、验收单三单一致。

2、无设计公司人员签字的验收单不予报销。

3、项目负责人提出打图晒图申请。

4、总经理负责审批。

5、转账结算，禁止使用现金，禁止资金利用经办人账户周转。

6、定点客户每年签订一份服务合同。

五、审批流程
质量管理部资料员→部门经理→会计→总经理→分管副总裁
六、附则
1、本制度由财务中心解释。

2、本制度总裁批准后生效。

附件：
晒图申请单（任务单）。