证券投资基金实训项目

证券投资基金实训项目（二）：分析投资基金的类型

【实训目的】

了解投资基金的各种类型，熟悉各种投资基金的特征和投资操作要点。

【能力训练任务及案例】

1、分别找到具体的成长型基金、收入型基金和平衡型基金、债券型基金、货币市场型基金各三只；

2、分析各只基金的投资目标--基金的风险和收益情况，重点考察2011、2012、201

3、2014年上半年的收益情况；

3、分析各只基金的基金概况（基金名称、代码、存续时间、申购赎回的开放时间、基金管理人、基金托管人、成立时间、业绩比较基准等）

4、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；

5、分析各个基金的操作策略与风格:

（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？（2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？

6、说明各种基金适合哪类投资者投资

7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。

【实训方法】

1、教师演示；

2、学生动手实践。

【实训步骤】

1.设计分析思路

2.进行小组讨论

3.抽取发言人进行汇报、学生提问

4.教师点评

【实训地点】

多媒体教室

【课时安排】

2 学时

证券投资基金实训报告书

一、初选基金的名称

二、每只基金的具体情况

三、各只基金的基金概况

四、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；

五、分析各个基金的操作策略与风格:

（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？（2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？

六、说明各种基金适合哪类投资者投资

7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。