财务中心关于报销票据规范使用的通知
关于规范使用财务制度的通知
关于规范使用财务制度的通知为进一步加强公司财务管理，规范财务制度的执行，提高财务工作效率，保障公司财务安全，我们制定了《规范使用财务制度通知》，请各位同事严格遵守并执行以下规定：一、财务制度的执行范围：本制度适用于公司全体员工，包括各级部门及员工，任何人不得违反该规定。
二、财务管理责任人：1.公司财务部门是公司财务管理的重要执行机构，负责公司的财务监管、核算及报告等工作。
2.各级部门负责人应加强对本部门财务工作的管理和监督，确保财务制度的落实。
3.每位员工要严格遵守公司的财务制度规定，做到勤勉审慎，守法合规。
三、财务制度的执行原则：1.严格审批制度：严格执行公司各项财务审批制度，确保每笔财务事项都经过规范审批程序。
2.严格资金管理：对公司的资金进行合理安排和使用，避免造成过多资金占用或闲置。
3.精确核算报告：确保财务数据真实、准确、完整，及时报告各项财务数据。
四、财务制度的具体内容：1.费用报销：员工报销费用必须符合公司规定的标准和程序，提供真实有效的发票和票据。
2.预算管理：各部门要按照公司预算制定的原则和规定制定、执行预算。
3.审计监督：公司会定期对各项财务数据进行审计，纠正不规范的行为。
五、违反规定处理：1.对于违反财务制度规定的行为，公司将依据公司相关规定进行处理，严肃处理违纪人员。
2.对于财务造假、挪用、私分等违反公司财务规定的行为，一经发现将追究法律责任。
六、其他事项：1.请各位同事认真学习和执行公司的财务制度，如有不清楚的地方请及时向财务部门进行咨询。
2.各级部门负责人要带头遵守公司财务制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。
最后，希望全体员工能够共同遵守公司的财务制度规定，做到规范操作，勤勉审慎，共同维护公司的财务安全。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
规范财务报销制度通知范文
规范财务报销制度通知范文为了建立良好的企业财务管理体系，规范企业内部财务管理制度，提高财务管理水平，现在制定了《财务报销制度通知》，请有关部门和职员认真遵照执行。
一、报销范围1.工作餐费：指工作期间的中餐费用，仅限于与客户、供应商、合作伙伴等商务活动相关人员有餐饮交际需求的情形。
餐费不得超过人均50元。
2.差旅费：指出差期间的交通、住宿、餐费等合理支出。
出差期间，住宿不得超过市区宾馆标准房价的80%，餐费不得超过人均100元，交通费用以公共交通工具计算。
3.购置办公用品：指购置与企业正常工作相关的文具、笔记本电脑、办公桌椅等用品，限于个人所需，总额不得超过500元。
4.其他：指企业领导或部门批准的其他合理开支。
二、报销要求1.报销单据：报销人必须在报销前填写《财务报销单》，并附上完整的发票或收据，其中每张发票的金额不得超过500元，报销人员必须详细填写报销单据，一经审核，不得修改。
2.报销流程：报销人员应当将填好的报销单据和发票或收据交给部门负责人审核，负责人应当在3个工作日内进行审核并签字批准报销。
报销负责人应当在7个工作日内将审核后的报销单据交给财务部门进行财务审批并办理报销手续。
3.审批要求：负责人审核时应当根据合理性、必要性、真实性等准则进行评估，遵循公正公平透明原则，不得违规操作或滥用权力。
同时，负责人也应当审核报销人的身份证明、出差时间、出差地点等相关信息。
4.报销时限：在报销要求符合要求的情况下，财务部门应当在7个工作日内办理报销手续。
三、其他1.在规范财务报销制度的背景下，企业职员应当自觉遵守报销管理制度，不得出现违规操作或不当行为。
2.对于因违规行为所产生的经济损失，企业有权惩处并追究相关人员的法律责任。
3.对于规范财务报销制度的实施情况应当进行定期评估和检查，不断改进和完善。
四、附录财务报销单企业名称：报销人：部门：报销范围：报销日期：报销金额：报销原因：以上为《财务报销制度通知》的制定要求和实施细则，为了保障企业财务制度的规范化，各部门和职员应当共同努力，推进财务管理工作的不断发展。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
关于规范报销票据的通知（优秀范文5篇）
关于规范报销票据的通知（优秀范文5篇）第一篇：关于规范报销票据的通知关于规范报销票据的通知为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：第一条发票管理1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：2.1发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。
2.2发票上须写明开具发票的日期。
2.3发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
2.4发票必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。
2.5发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。
2.6发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。
2.7从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。
4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。
5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知 Prepared on 22 November 2020关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
关于规范票据报销业务内容的通知
关于规范票据报销业务内容的通知根据审计发现问题及国家8项规定的相关要求，经公司研究决定，对全公司各单位在办事过程中取得的原始票据内容/限额/时限等进行规范，要求各单位要组织项目全体人员进行学习，并形成会议签到记录留存备查，具体规范内容如下：一、不予报销票据1.涉及桑拿、按摩、保健、洗浴、沐足、KTV娱乐、会所字样的票据及出票单位含有以上字眼的票据。
2.涉及高尔夫、台球、健身字样的票据。
3.涉及景区门票、旅行社发票（实质为旅游的）、风景区字样（包含印章）的住宿、餐饮、交通等发票。
（工会组织用于职工福利的除外）。
4.涉及麻将（含麻将机，麻将桌）、扑克等娱乐字眼的发票。
5.涉及黄金白银、珠宝玉器、手表饰品、高档茶具茶杯、酒具、服饰、鞋帽、公文包、眼镜等字眼的发票。
6.涉及手机、平板电脑；冰箱（食堂使用除外）、洗衣机（用于职工福利的除外）、电饭煲（食堂使用除外）、电视机（食堂使用除外）等电器购置票据。
（办公场所使用的各类电器应附采购计划及点收发放记录单）7.涉及高档乌木、红木等名贵材质办公用具、名人字画、古董摆件等器物的购置发票。
8.涉及购买鲜花、水果等字眼的票据。
（组织的大型活动需附活动计划及相关资料除外）9.涉及购物卡，积分卡、购物券等字眼的票据。
10.超出第三部分第1条所述时效的票据。
11.无发票专用章或印章不明显的发票不予报销。
12.个人、姓名（实名制机票火车票除外）、明显非本单位发票不予报销。
13.非本单位人员的机票。
二、发票限额规定1.餐饮单张发票或同单位定额发票累加超过5000元及以上的不予报销。
2.烟酒按9不准规定，酒不高于200元/瓶，烟不高于30元/包。
3.批次购买烟酒应附购货明细，明细要求在标准以内，批次购买不应超过10000元。
4.批次购买茶叶应附购货明细，单价不能超出500元/斤，批次购买不应超过5000元。
三、其他规定1.开票日期与报销日期应在6个月以内；跨年发票不能超出每年的所得税汇算清缴截止日即为5月31日。
关于进一步规范财务报销单据的通知
关于进一步规范财务报销单据的通知第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。
一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。
其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。
内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。
二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。
对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。
②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。
③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。
④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。
⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。
⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。
⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。
⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。
关于进一步规范财务报销的通知1[1]
![关于进一步规范财务报销的通知1[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d1605a177cd184254b353595.png)
关于进一步规范财务报销工作的通知公司各部门：根据神皖能源有限责任公司财务核算有关要求，为加强公司会计基础工作，现将日常财务报销中需注意的事项再次明确如下：一、财务报销发票的注意事项：1、取得的发票内容要完整：单位名称、日期、品名、单价、数量、金额、印章（）等项目要填写齐全，字迹清楚，易于辨认。
金额要准确，大小写要一致。
特别提醒：取得的发票单位名称必须填写全称，即安徽池州九华发电有限公司（医药费票据填写职工本人姓名），不得简写，并加盖发票专用章或财务专用章。
2、发票的真伪鉴别：从2011年1月1日起，全国统一使用新版普通发票，各地废止的旧版普通发票停止使用。
新版发票主要有通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票三种。
（下面以安徽省为例）（1）通用手工发票分为千元版和百元版两种，规格为190mm×105mm。
日常报销中以个体工商户和药房开据较多。
（2）通用定额发票按人民币等值以元为单位，划分为壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元（安徽省无此金额发票），共7种面额。
（3）通用机打发票使用范围比较广，机打发票原则上都可以打印客户名称，请索取时及时提醒开票人开列。
虽然发票的种类较多，但新版的发票都采用了多重水印及专用防伪纸等多项防伪技术，索取时稍加注意还是比较容易识别的。
也可拨打12366纳税服务热线进行查询。
3、发票的粘贴：（1）各种发票单据可以根据大小分类，按照顺序从右向左交错排列，粘贴时平铺于报销单据粘贴纸，发票要以报销单据粘贴的外边框对齐（注意不要超出外边框），厚度要均匀。
如果小票太多可以分成多张粘贴不要一张粘贴太厚，发票的兑奖联可以裁掉。
大于报销单据粘贴纸的附件不需要粘到粘贴纸上，应折成和粘贴纸的外边框大小一致（请折叠整齐，A4纸要横向折叠）。
（2）增值税发票与报销凭证粘贴纸尺寸相同，只需裁掉右边装订线就可，无需折叠。
（3）送交于财务的凭证应是发票粘贴整齐规范，报销凭证填写完整，领导签字齐全，大张附件折叠整齐一致。
财务制度及报销通知模板
财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。
此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。
二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。
2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。
报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。
3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。
若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。
4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。
三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。
一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。
3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。
特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。
4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。
发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。
5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。
四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。
2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。
3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。
本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。
关于票据及时报销的通知
关于进一步规范票据的通知
经理部各部、室：
为进一步加强项目票据报销的及时性、真实性，规范化，现对报销票据做如下规定：
1、所发生费用的票据应在一周之内往财务部粘贴，如无特殊情况，超过一周财务部将不予受理。
2、在报销票据时必须保证票据的真实性，可以先自行上网验证票据的真伪。
3、票据粘贴前必须填写好票据三要素，现对票据三要素做如下要求，定额发票上的品名、规格必须写清楚，无论手写、定额、机打发票上客户名称现规定统一使用“谷竹高速公路路面一标”，日期必须是费用发生的当日，采购类等发票应附有销货清单。
4、经办人必须保证票据的三要素齐全合规，以及票据真实性，完整性，否则财务部门将不予处理。
5、票据粘贴单上报销单位统一写所在部门（例如：工程部、实验室等）。
6、经办人员必须保证票据干净整洁，不得进行折叠以及乱涂乱画，如上述情况出现，将视为无效票据。
财务部门将对此类票据不再进行处理。
7、在报销票据时应按照项目部相关制度出示审批单以及采购计划单等，购置2000元（含2000元）以上固定资产需附公司批复文件，否则财务部不予以受理。
8.报销票据时需提供原始单据复印件，复印件需按照费用类别进行复印，否则财务部不予以受理。
谷竹高速公路路面一标财务部
2013 年07月17 日。
关于进一步规范经费报销流程的通知
关于进一步规范经费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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关于进一步规范财务报销单据的通知
关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。
一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。
其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。
内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。
二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。
对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。
②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。
③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。
④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。
⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。
⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。
⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。
⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。
3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。
规范财务报销制度通知书
规范财务报销制度通知书各位公司员工：为了进一步规范公司财务管理，提高财务管理效率，保证公司经济运营的稳定性，决定修订并正式发布财务报销制度，特向公司全体员工公开通知如下：一、规范报销范围公司财务报销范围包括业务招待、差旅、办公用品、委托代理、车辆使用等，其他不在财务报销范围内的支出需提前报备并经过审核才能报销。
二、明确报销标准公司财务报销标准根据不同项目而定，详见《财务报销标准表》（具体表格可在公司财务处领取），在报销时需填写相应标准并注明准确的发票、单据等信息。
三、报销单据要求公司规定所有报销单据必须按照规定的格式和内容填写，包括但不限于：发票、发票代码、发票号码、开票日期、商品名称、商品规格、单位、数量、金额、税额等，如未按规定填写，将不予报销。
四、报销流程公司规定所有报销需经过审核流程，各部门负责人审核后提交财务处报销，财务处再进行复核，并最终审批。
报销周期为一个月，逾期未报销的，将被视为自动放弃报销申请。
五、禁止超标准报销公司规定所有报销必须严格按照各项标准报销，禁止超标准报销，一经发现，将要求员工一次性返还超额报销款项，并作出相应处罚。
六、违规处理对于发现存在报销虚假、造假、弄虚作假的情况，公司将视情节轻重作出以下处理：1.违规情节较轻的，公司将扣减违规所得的报销款项，并做出相应警示，同时将在公司内部进行通报批评。
2.违规情节较重的，公司将依法依规追究相应责任，并做出相应处罚。
希望广大员工认真遵守、仔细执行本通知，自觉规范自己的行为，严格遵守各项规定，保持公司财务管理的规范、透明、公正。
如若有任何疑问和意见，请及时向公司财务处反映。
公司财务处日期：xxxx年xx月xx日。
财务发票管理制度通知模板
各相关部门、全体员工：为加强公司财务票据的管理，规范票据业务流程，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本财务发票管理制度。
现将有关事项通知如下：一、制度范围本制度适用于公司所有涉及财务票据的领购、保管、使用、报销等业务。
二、财务票据分类1. 普通发票2. 增值税专用发票3. 银行结算票据4. 收款收据5. 其他财务票据三、财务票据管理职责1. 财务管理部门负责公司财务票据的领购、保管、使用、核销等工作。
2. 各部门负责人对本部门财务票据的使用和管理负直接责任。
3. 出纳员负责日常现金收付和银行结算票据的收发、保管工作。
四、财务票据领购与保管1. 财务管理部门根据实际需要，向税务机关提出领购申请，及时购买发票。
2. 财务管理部门指定专人负责发票的领购、保管、使用工作。
3. 发票、收据等财务票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
4. 发票领购入库时，应履行严格的验收手续，确保发票的完整性和有效性。
五、财务票据使用1. 发票使用时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，确保发票内容的真实、完整、准确。
2. 发票开具时，应注明单位名称（全称）、金额、开票日期等信息。
3. 禁止使用过期、作废或伪造的发票。
4. 发票经手人应妥善保管发票存根，以便于日后核对。
六、财务票据报销1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、有效的财务票据。
2. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，确保发票的完整性、有效性和合法性。
3. 发票报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
七、监督检查1. 公司财务管理部门对财务票据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合财务管理部门的监督检查工作。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，在财务票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资产损失的，将依法依规追究相关责任。
公司财务发票报销规章制度
公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。
第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。
第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。
（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。
（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。
（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。
第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。
第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。
第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。
第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。
（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。
（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。
第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。
第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。
第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。
第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。
第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。
第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。
第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
财务中心关于报销票据规范使用的通知
财务中心
关于票据规范使用的通知
公司各部门：
为规范管理，财务就公司财务报销及销售环节相关票据进行了统一，现将规范使用要求通知如下：
一．财务报销单据
1.差旅费报销单：公司出差费用报销必填单据，要求按次填写，来回为一次，
报销时单独签批，如果多个差旅费报销单集中报销，可作为费用报销汇总单附件，如凭单次则直接报销。
该单据由财务统一印制保管，各部门分别领用。
2.业务招待审批及报销单：公司业务招待费用报销必填单据，要求按次填写，
招待业务发生后及时填写，如果是总部定点集中结算的宾馆业务，开票时按住缩费处理。
该单据作为费用报销汇总单附件，由财务统一印制保管，各部门分别领用。
3.费用报销汇总单：用于多项费用集中报销和审批单据，由财务统一印制保管，
各部门分别领用。
4.借据：用于因公借款专用审批单据。
二．销售单据
1.涉及过磅销售业务，根据过磅业务填开过磅单，现有过磅单单据有毛鸡过磅
单和财务统一印制的淘汰鸡、猪等通用过磅单。
2.主产品销售：按财务要求统一开具NC系统销售发票和税票
3.非主产品销售：按财务要求先行填开《物资出库(或调拔)凭单》，具体使用和
保管见财务单独通知。
三．公司自制单据格式：
1.
费用报销汇总单
填报单位: 年月日
会计：复核：审核：经办：
2.
业务招待审批及报销单
3.
差旅费报销单
填报部门：日期：单据张数：
4.
物资出库(或调拔)凭单
编号：
日 期:
存根 财务 统计 出门 客户
5.
销售过磅单
年 月 日
编号： 财务人员：
生产: 购货方：。
严格落实财务制度的通知
严格落实财务制度的通知近日，公司财务部对公司的财务制度进行了全面审查，发现了一些问题和不规范的地方。
为了加强财务管理，提高财务工作效率，确保公司财务数据的真实性和准确性，特向各位同事发出以下通知，希望大家严格遵守财务制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
1、预算管理：各部门在制定年度预算时，必须根据公司发展战略和具体业务情况进行合理的预算编制。
预算额度的分解和投入必须经过严格审批程序，不得越权调动资金。
预算执行过程中，各部门应严格按照预算计划执行，不得违反预算计划进行超支。
2、资金管理：公司对资金的使用进行了明确规定，任何部门在资金使用方面必须遵守公司的相关规定。
各部门在日常资金使用过程中，应按照规定的程序进行审批，不得违规使用公司资金或挪用公司资金进行个人或部门间的私用。
3、票据管理：公司的票据管理严格按照财务规定进行，任何部门在开具、收取、报销票据时，必须按照规定的程序操作。
不得伪造、篡改、虚构票据，一经查实，将严格追究相关责任人的责任。
4、报销管理：公司对报销管理也进行了规范，各部门在报销流程中必须遵循财务制度的相关规定。
不得利用报销流程侵占公司资金，一旦发现违规操作，将按照公司规定进行处理。
5、账务处理：公司会计部门对账务处理进行严格监控，各部门必须按照规定的账务处理程序进行操作，不得私自调整账务数据，不得擅自修改会计凭证。
凡是与账务相关的操作必须有明确的记录和审批流程。
6、审计监督：公司对财务制度的执行情况进行定期审计，各部门在审计过程中必须积极配合，提供相关资料和信息。
审计过程中，如发现问题或不规范的地方，必须认真整改，确保问题不再发生。
各部门财务人员要加强学习，不断提高财务管理水平，严格执行财务制度，防范风险，规范操作。
对于违反财务制度的行为，公司将依照公司规定追究相应责任人的责任。
希望各位同事共同努力，共同维护公司财务秩序和利益。
特此通知。
公司财务部日期：2022年5月20日。
财务报销注意事项的通知模板
财务报销注意事项的通知
一、公务卡报销时限的要求
持卡人应于每月20日前将上月公务卡消费支出按规定提交财务处办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。
二、劳务费报销时限的要求
因每月发放劳务费的人员信息需通过税务系统与公安系统联网实名认证,劳务费纸质单据提交截止日期为每月26Bo逾期提交劳务费单据当月不予处理。
三、凭证影像化的要求
1.粘贴要求：小于A4纸的票据五点粘贴于A4纸上，A4纸大小的单据无需粘贴，整理整齐即可。
2、签字要求：
(1)差旅费、出租车费各级审批人及经办人于网报单签字即可，报销票据无需签字。
(2)其余费用各级审批人于网报单签字，经办人及验收人于发票正面签字。
如有特殊情况可标注于网报单上或另附情况说明，不得于报销票据上标注。
四、增值税专用发票的要求
开具增值税专用发票，报销时需同时提供抵扣联，抵扣联不
能签字。
五、月末涉税业务的要求
按照工作流程需要，每月最后一个工作日需要办理整体增值
税结转及税务抄报，原则上不对外开具增值税发票。
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财务中心
关于票据规范使用的通知
公司各部门：
为规范管理，财务就公司财务报销及销售环节相关票据进行了统一，现将规范使用要求通知如下：
一．财务报销单据
1.差旅费报销单：公司出差费用报销必填单据，要求按次填写，来回为一次，
报销时单独签批，如果多个差旅费报销单集中报销，可作为费用报销汇总单附件，如凭单次则直接报销。
该单据由财务统一印制保管，各部门分别领用。
2.业务招待审批及报销单：公司业务招待费用报销必填单据，要求按次填写，
招待业务发生后及时填写，如果是总部定点集中结算的宾馆业务，开票时按住缩费处理。
该单据作为费用报销汇总单附件，由财务统一印制保管，各部门分别领用。
3.费用报销汇总单：用于多项费用集中报销和审批单据，由财务统一印制保管，
各部门分别领用。
4.借据：用于因公借款专用审批单据。
二．销售单据
1.涉及过磅销售业务，根据过磅业务填开过磅单，现有过磅单单据有毛鸡过磅
单和财务统一印制的淘汰鸡、猪等通用过磅单。
2.主产品销售：按财务要求统一开具NC系统销售发票和税票
3.非主产品销售：按财务要求先行填开《物资出库(或调拔)凭单》，具体使用和
保管见财务单独通知。
三．公司自制单据格式：
1.
费用报销汇总单
填报单位: 年月日
会计：复核：审核：经办：
2.
业务招待审批及报销单
3.
差旅费报销单
填报部门：日期：单据张数：
4.
物资出库(或调拔)凭单
编号：
日 期:
存根 财务 统计 出门 客户
5.
销售过磅单
年 月 日
编号： 财务人员：
生产: 购货方：。