销售报表及发票管理登记表
济胜知识体系12-03 财务-发票管理
财务-发票管理《济胜商务》为了协助客户更好地管理发票，专门提供了采购发票和销售发票的管理。
但总体来说，《济胜商务》因为立足于物流和资金流的管理，不是严格意义上的财务管理软件，所以《济胜商务》的应收款和应付款直接来自具体的业务。
发票管理与应收应付和资金均无直接关联，这里谈的发票管理纯粹是从管理哪些单据已经收到或已开出发票角度进行管理。
下面就介绍一下《济胜商务》的发票管理功能。
一、发票管理模式的选择首先，《济胜商务》提供了发票管理的模式选择，通过“系统特征设置”窗体“单据特征”页的“采购、销售发票的管理模式”来指定，如下图所示。
1．可以指定二种形式指定物品数量：当指定物品数量时，在开票窗体的上表格，直接显示需开票物品的具体数量和单价，在开票时也指定开票的数量进行开票。
如下图所示。
根据单据金额：当指定“单据金额”时，在开票窗体的上表格，以单据的金额作为对象显示，开票时也直接输入开票金额。
如下图所示。
说明：这二种开票模式，不一定在建帐时就必须指定，客户在应用软件中途觉得哪种更适合企业实际均可以切换，条件就是没有一张单据是开发票开了半张。
也就是当所有单据要么都没开票，要么整张都已票，就可以切换开票方式。
2．销售发票允许不同客户开一张发票如果此项打钩，销售开票时，可以将多个客户的销售单一次性开给某个客户。
这样开票管理会更加随意、灵活。
二、销售发票管理想要记录给客户开的销售发票时，通过“销售发票管理”窗体。
启动窗体菜单：财务管理->销售发票管理。
只要销售单据一保存，相应的销售业务就会自动显示在“销售发票管理”窗体。
说明：这里不论销售指定何种单据类型，均会显示在这里。
在销售开单时，我们可以指定相应销售单的“票据类型”。
如下图所示。
为了这二处地方的应用不产生强联系，《济胜商务》在设计时，不论这里选择的是什么类型的票据，都会显示到销售发票管理窗体。
只不过在“销售发票管理”窗体，我们可以指定要显示哪种类型的票据。
财务会计档案清册目录(企业专用)
8 客户明细账 9 供应商明细账 10 其他会计账簿 11 会计报表 12 附表 13 附注及文字说明 14 所得税汇算清缴报告 15 审计报告（税务） 16 审计报告（银行） 17 审计报告（内部经营业绩） 18 面积测绘报告 19 土地清算报告 20 土地评估报告 21 房产评估报告 22 预算执行报告 23 财务报告（分析说明等） 24 营业收入增值税 25 土地增值税 26 个人所得税 27 企业所得税 28 印花税 29 缴纳凭证（税票复印件） 30 其他税种申报表
财务会计档案管理清册目录
类别
辅助类别
一类（编码
CW01）：会计凭证 会计凭证类
类
二类(编码CW02)： 会计账簿类
会计账簿类
序列 明细 1 原始凭证 2 记账凭证 3 总账 4 明细账 5 银行存款日记账 6 现金日记账
7 固定资产卡片
财务报表类
三类(编码CW03)： 报表报告类
财务报告类
纳税申报资料
责任人
保管期限 附件 10年
备注
10年 10年
30年 永久 永久
会计档案借阅申请表!A1 会计档案移交清册!A1 会计档案保管清册!A1 会计档案销毁清册!A1
收据使用登记簿!A1
金税盘系统导出
库存现金盘点表!A1 往来业务对帐函!A1
未认证增值税专用发票登 记表 '!A1
融资台账!A1
是否需要 电子版 电子版 电子版
账册封面!A1
序列 明细 31 财务报表 32 购房意向书 33 按揭合同 34 销售合同 35 采购合同 36 融资合同 37 工程施工合同 38 其他合同 39 银行余额调节表 40 银行对账单 41 会计档案借阅申请表 42 会计档案移交清册 43 会计档案保管清册 44 会计档案销毁清册 45 财务人员交接清单 46 财务内部培训记录 47 销项税发票开具登记表及作废发票存根 48 销项发票开具清单 49 进项税发票认证清单及抵扣联 50 收据存根 51 银行、税务登记管理资料 52 固定资产盘点表 53 现金盘点表 54 六大往来对账单 55 工商年报报表报告 56 未认证专用发票统计表（电子版） 57 合同台账（电子版） 58 融资台账 59 价格优惠文件 60 销售台账 61 租金台账 62 备案资料（税务备案资料）
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
商品采购发票管理规定
商品采购发票管理规定1.0目的为规范商品采购发票的管理。
2.0适用范围采购商品取得的所有发票。
3.0职责3.1采购部负责催收取得采购商品的发票，及登记移交给财务部；3.2财务部负责接收采购部及关联单位移交的发票，并进行认证、入账处理及核对。
4.0规定：4.1采购部对所采购的所有商品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容：4.1.1购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确；4.1.2发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致；4.1.3发票与实际采购商品品名、规格、供货厂家一致；4.1.4发票填写内容是否打印清晰；4.1.5是否包括发票联和抵扣联；4.1.6是否附有清单；所附清单的是否有两份；清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符；4.1.7是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰；4.1.8发票金额与实际采购商品名称、入库清单是否一致；4.1.9签收发票有不符合以上任一条的，应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票。
4.2采购部取得供应商专人送达或邮寄送达的专用发票时，需与实际请购及所收货物清单进行核对确认无误。
4.3采购在确认无误后交由采购商务文员每周按时间顺序填写“购进商品发票移交登记表”（见附表1）一式三联，并在收到发票的第二个工作日内移交给财务部主办会计签收。
填写登记表每月最后一周有跨月份时，应按月分开。
登记表经移交双方签字确定认后，采购部留存一份、财务留存二份。
登记表必需包括但不限于以下内容：4.3.1购货单位；4.3.2顺序编号；4.3.3供应商名称、发票号码、开票日期、价税合计金额；4.3.4发票合计份数、合计总金额；4.3.5财务认证日期4.4财务部主办会计根据采购发票和登记表进行核对，并根据采购发票办理冲回上月暂估入库、正式办理单据录入和入账手续。
4.5财务部主办会计应在收到采购部移交的采购发票之当日转给相应的购货单位主办会计。
K系统简单介绍
BOM查询 工程变更
工艺路线 基础资料 多工厂日历 查询分析
系统设置 MRP计算
MRP维护
粗能力计算 粗能力查询
细能力查询
细能力查询
查询分析
MPS查询
MPS日志 物料替代清单
MRP查询
MRP日志 项目MRP计算
库存查询
报表分析 查询分析
项目MRP查询
项目MRP日志 物料替代清单
报表分析
库存查询 2
生产管理
总账
日常处理 现金对账
外部银行
期末处理
现金日记账
手工录入
银行对账单
期末轧账
银行日记账 余额调节表 应收应付票据 票据录入
应收应付系统
19
支票管理
现金流量表系统—应用流程
设置
报表方案 现金项目
报表项目 报表时间 提取凭证 T型账 附表二
日常处理
期末处理
报表
20
集团分销系统—应用流程
购货机构采购系统
产品入库单
生产领料单 材料费 用分配
材料出库核算
生成出 库凭证 产品出库核算
凭证 处理
勾 稽
销售出库单 销售发票
销售收 入凭证
计划价调价 金额调整
12
账薄 查询
生成其 他凭证
成本管理系统—应用流程
其他系统 工业物流
生产领料单 工资费用表 折旧费用表
成本数据录入
材料费用录入
人工费用录入 折旧费用录入 其它费用录入
入库单据 钩稽 库存盘点
库存调拨
销售订单 销售发票 钩稽 出库单据
11
凭 证 管 理
凭 证 管 理
发货通知单
存货核算系统—应用流程
开票员报税员岗位职责
开票员报税员岗位职责开票员和报税员是财务和税务领域中的两个不同职位，各自有着不同的职责和工作内容。
下面我将详细介绍开票员和报税员的岗位职责。
开票员岗位职责：1. 开具发票：开票员负责根据销售合同、订单、收据等相关文件，按照国家税务部门规定的发票格式和要求，开具销售发票、增值税专用发票等各种类型的发票。
2. 销售数据统计：开票员需记录和统计每天、每月的销售额、销售数量等销售数据，以备日常报表和月度财务报告的编制。
3. 发票管理：开票员负责管理和存档发票，包括整理、分类、存储、销毁等工作，确保发票的准确性和完整性，并按照税务法规的规定保存一定期限。
4. 发票核对：开票员需要核对销售订单和发票信息的准确性，保证发票的开具与实际销售情况相符合，同时遵守税务部门的要求。
5. 发票纠错：如在开具发票过程中发现错误，开票员需要及时进行纠正，包括发票金额、单位名称、税率等方面的错误。
6. 税务报表填报：开票员会协助财务人员填报相关的税务报表，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，确保税务申报的准确性和及时性。
7. 接待客户：开票员可能需要与客户进行沟通，解答客户对发票的疑问和问题，提供优质的服务，并确保客户的满意度。
8. 熟悉税收政策：开票员需要了解国家税收政策和法规的变化，并根据相关政策的调整及时调整工作流程和操作方法，确保合规性。
报税员岗位职责：1. 税务申报：报税员会负责企业各项税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等各种税种的申报，根据税务部门规定的时间节点进行申报。
2. 税务筹划：报税员需要根据企业的经营情况和税收政策，进行税务筹划，以最小化企业的税负，合法避税，同时保证合规性。
3. 税务审核：报税员需对企业的税务数据和资料进行审核，确保税务申报的准确性和合规性，避免因为错误申报导致的税务风险。
4. 税收政策研究：报税员需要持续学习和了解国家税收政策和法规的变化，及时调整税务申报策略和操作方法，以满足新政策的要求。
发票转换表格-概述说明以及解释
发票转换表格-范文模板及概述示例1:发票转换表格：简化企业财务管理的重要工具引言：随着企业财务管理的不断发展和变革，发票转换表格逐渐成为一个重要的工具。
发票转换表格是一种将纸质发票或电子发票转化为数字化数据的工具，可以大大简化企业财务管理的流程，并提高工作效率和精确度。
本文将探讨发票转换表格的意义、优势及其如何在企业财务管理中发挥作用。
一、发票转换表格的意义与优势1. 简化流程：传统的纸质发票需要手动录入系统，费时费力。
而发票转换表格可以将发票的识别、提取和录入自动化，大大简化了流程。
只需将发票扫描或导入到转换表格中，系统即可自动将信息提取出来，并直接录入相应的财务系统中。
2. 提高准确性：发票转换表格使用了先进的识别技术和算法，可以高度准确地转化发票的信息。
相比于手动录入容易出现的错误和遗漏，使用发票转换表格可以大大提高准确性，减少人工错误的发生。
3. 方便管理：将发票转换为数字化数据后，可以进行进一步的管理和分析。
企业可以建立数据库来存储和管理所有的发票信息，方便查找和追溯。
同时，数字化数据也可以用于生成报表、分析数据、制定预算等，为企业决策提供有力支持。
二、发票转换表格的应用场景1. 日常财务管理：企业每天都会产生大量的发票，使用发票转换表格可以快速准确地录入这些发票的信息，方便日后的会计核算和报销管理。
2. 报销管理：员工报销是企业日常管理中的重要环节。
使用发票转换表格可以方便员工将发票信息导入系统，提高报销的效率和准确性。
3. 财务审核：财务部门在审核账目时，需要查看发票等相关凭证。
使用发票转换表格可以使财务人员快速定位和查找相关发票，大大提高审核效率。
4. 财务分析：数字化的发票数据可以用于财务分析和报表生成。
企业可以根据发票数据进行销售额、成本、利润等方面的分析，为企业的决策提供参考依据。
三、如何选择和使用发票转换表格1. 选择合适的工具：市面上有众多的发票转换表格工具，企业可以根据自身需求选择合适的工具。
销售开票员岗位职责
销售开票员岗位职责销售开票员岗位职责11、认真贯彻和遵守国家有关法律、法规及行业、公司的各项规章制度。
2、电话销售人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神。
3、使用规范的、标准的语言开展电话营销工作，在毎次通话前前要有充足的思想准备。
4、在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气。
5、要想成为一名优秀的销售人员要不断挑战自我，要有突破、创新，要用心去做。
遇到困难要及时调整自己的心态，不要因情绪影响自己的语言和工作。
6、平时销售人员应该做好记录，做好客户分析，及时传递信息。
7、作为一种优秀的电话销售人员要认真倾听客户的意见，要善于倾听客户的.声音，要求，甚至客户的抱怨，要让客户感受到你气度，做好解释工作，及时反馈信息。
8、电话销售人员的工作之一就是负责呼入电话接听，了解客户信息________，对客户提出问题给予耐心回答并及时讲客户信息录入系统9、对所分配客户进行及时回访跟进并及时将客户信息录入系统10、作为一名称职的电话销售人员还要做到电话跟进客户，邀约客户到店11、电话回访购车客户、回厂客户满意度。
12、及时将邀约到店客户信息更新到销售线索引导管理系统。
销售开票员岗位职责21、负责销售票据的.开具工作。
2、文明服务，规范操作，开具票据字迹清楚，计算准确。
对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档销售开票员岗位职责说明书销售开票员岗位职责说明书。
3、严格遵守工作制度，上班不扎堆闲谈，无故不得串岗、离岗，必须在住宿。
如有事必须请假，得到场领导批准后方可离开。
4、认真对出售货物进行验方过磅，不得随意加减数量，严格按实际交易量进行计算交易数额。
5、严格必须严格执行价格政策，开票不得随意升、降价6、严格遵守票据管理制度，认真保管好交易票据，工作用具妥善保管。
7、及时做好当班汇总表，交易票据凭据及时整理上交销售开票员岗位职责说明书百科。
财务部档案管理清册(全)
账册封面!A1
保管期限 附件 30年 30年 30年 30年 30年 30年 固定资产 报废清理 后保管5 年 30年 30年 30年
10年 10年 10年 10年 10年 10年 11年
备注 年度为永久保管
纳税申报资料
财务部档案管理清册
类别
辅助类别
各类合同协议
四类（编码04）： 文字资料及其他类
其他类
账册封面
责任人
保管期限 附件 10年
备注
10年 10年
30年 永久 Leabharlann 久会计档案借阅申请表!A1 会计档案移交清册!A1 会计档案保管清册!A1 会计档案销毁清册!A1
收据使用登记簿!A1
金税盘系统导出
库存现金盘点表!A1 往来业务对帐函!A1
未认证增值税专用发票登 记表 '!A1
融资台账!A1
是否需要 电子版 电子版 电子版
类别
辅助类别
一类（编码
CW01）：会计凭证 会计凭证类
类
二类(编码CW02)： 会计账簿类
会计账簿类
财务部档案管理清册
序列 明细 1 原始凭证
责任人
2 记账凭证
3 总账 4 明细账 5 银行存款日记账 6 现金日记账
7 固定资产卡片
财务报表类
三类(编码CW03)： 报表报告类
财务报告类
纳税申报资料
8 客户明细账 9 供应商明细账 10 其他会计账簿 11 会计报表 12 附表 13 附注及文字说明 14 所得税汇算清缴报告 15 审计报告（税务） 16 审计报告（银行） 17 审计报告（内部经营业绩） 18 面积测绘报告 19 土地清算报告 20 土地评估报告 21 房产评估报告 22 预算执行报告 23 财务报告（分析说明等） 24 营业收入增值税 25 土地增值税 26 个人所得税 27 企业所得税 28 印花税 29 缴纳凭证（税票复印件） 30 其他税种申报表
企业销售会计岗位职责
企业销售会计岗位职责销售会计是公司出售产品后的财务业务岗位。
一般人认为,销售会计只要开下增值税票,做下财务账,核对下业务往来账目就没事了。
企业销售会计岗位职责有哪些，下面是店铺整理的企业销售会计岗位职责，欢迎阅读。
岗位职责1：企业销售会计岗位职责一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容;四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等;六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作;七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的其他工作。
岗位职责2：企业销售会计岗位职责(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
一般纳税人报税和注销流程
一般纳税人报税流程1.首先作帐，出报表，这个是必须的。
一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。
填写表格，5张表。
写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等.3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。
资产负债表，损益表。
另外如果是机动车的还有3张表。
填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。
写卡。
因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。
程序同上。
完成。
一般纳税人网上报税如何零申报？1、一般纳税人，不需要任何资料，但是资产负债表和利润表需要填，纳税申报表也要填，只不过在销项减进项后，你本月的纳税额应该是0。
如果你是小规模纳税人，纳税申报表全部填0，然后网上申报即可，也可以电话申报。
2、如果你是第一个月开始申报，申报表上本月应纳税额和累计应纳税额都填为0，如不是，则申报表本月应纳税额为0，累计栏上的数据为上月的累计数。
没有开通网上申报或电话申报就带上公章或财务章亲自到国税大厅申报吧，填写好申报表，还可以顺便请教国税人。
3、首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”，再“进入办税区”再输入你们公司国税副本上的纳税人识别号，和密码（密码是自己设的，如果是你刚接手，那你的前任会把密码什么的都交接给你），然后你们公司就进入到了国税网了，然后，现在你就进入到了国税内用网了，你再点“申报缴税”—“进入办税区”就会出现你要报的税种，如果是月度就是会出现“增值税”，季度的话还会有“企业所得税”（如果你们公司是在地税交所得税，则不会出现），增值税0申报很好办，直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了，如果你们是小规模则这个表都不用填，直接“保存”，然后点正式申报就行了，如果你们是一般纳税人，则你要把你们开了多少销项发票，收了多少进项发票都填上，但你的是0申报，那要确保销项减进项为0就行了，然后再点保存，再正式申报就行了。
统计员岗位职责
统计员岗位职责统计员岗位职责1本岗位要求具有由公司颁发的统计员岗位资格证书、预算员资格岗位证书并有相关工作经历。
统计员由项目经理聘用和任命，直接接受项目经理的领导和管理，并对项目经理负责，向项目经理汇报。
1、助项目经理做好月收入考核、分配工作。
2、悉工程预算，了解工程进展情况。
3、积极配合做好工程资金催讨，工程量签证工作。
4、做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关。
5、每月5日前交员工考勤表，上报民工人工费。
6、有准备的按时参加每月7日的工作例会。
7、每月10日前上报员工岗位变动情况表。
8、负责各种帐簿，凭证及有关资料的整理、保管、归档工作，正确使用妥善保管财务印章。
9、做好现金的保管工作。
10、做好预算管理、成本管理、计划管理、统计管理、合同管理等工作。
成本管理1、编制项目组的目标成本并检查落实情况。
2. 每周一向材料员收取上周消耗材料及库存的统计报表，向设备员收取上周所发生设备费用，作好成本分析，并将结果上报项目经理。
3、按时做好施工工程项目的成本统计、核算、分析工作，并将当月成本报表在月底前送交分公司经营计划科及主管领导，核准施工成本台帐，并提出成本控制的方法和要求。
4、在工程项目竣工后做好本工程的成本汇集工作。
统计管理1、准确及时上报统计报表2 、进行统计分析和预测，提供所需的数据和情况，为项目经理提供统计资料及分析资料。
3 、完成统一制定的统计调查任务和统计报表，并按统计工作的内容、方法和指标体系，对之进行全面系统的收集、整理和分析。
4、“月产值报表的编制”在分公司经理授权范围内，对本承包工程项目，有权以分公司的身份与项管部、业主、设计单位进行技术、经济业务的洽谈、施工现场的业务联系签证（附预算报价）及施工协调，当月的18日项目组统计员要将本月的产值报表（业主签证）上报分公司经营计划科，产值考核期的期限（上月的'21日至本月的20日），并在当月的月底之前上报本月产值的工、料、机分析表。
企业内部控制应用指引第9号销售业务
销售业务
企业内部控制应用指引第9号---销售业务
目的与依据 ：
销售，是指企业出售商品（或提供劳务）及收取款项等相关活 动。
为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为， 防范销售风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规 范》，制定本指引。
企业生存、发展、壮大的过程，在相当程度上就是不断加大销 售力度、拓宽销售渠道、扩大市场占有的过程。生产企业的产 品或流通企业的商品如不能实现销售的稳定增长，售出的货款 如不能足额收回或不能及时收回，必将导致企业持续经营受阻、 难以为继。
企业内部控制应用指引第9号---销售业务
（六）收款
收款指企业经授权发货后与客户结算的环节。按照发货时是否收到货款， 可分为现销和赊销。该环节的主要风险是：企业信用管理不到位，结算方式 选择不当，票据管理不善，账款回收不力，导致销售款项不能收回或遭受欺 诈；收款过程中存在舞弊，使企业经济利益受损。
主要管控措施：第一，结合公司销售政策，选择恰当的结算方式，加快 款项回收，提高资金的使用效率。对于商业票据，结合销售政策和信用政策， 明确应收票据的受理范围和管理措施。第二，建立票据管理制度，特别是加 强商业汇票的管理：一是，对票据的取得、贴现、背书、保管等活动予以明 确规定；二是，严格审查票据的真实性和合法性，防止票据欺诈；三是，由 专人保管应收票据，对即将到期的应收票据，及时办理托收，定期核对盘点； 四是，票据贴现、背书应经恰当审批。第三，加强赊销管理。一是，需要赊 销的商品，应由信用管理部门按照客户信用等级审核，并经具有相应权限的 人员审批。二是，赊销商品一般应取得客户的书面确认，必要时，要求客户 办理资产抵押、担保等收款保证手续。三是，应完善应收款项管理制度，落 实责任、严格考核、实行奖惩。销售部门负责应收款项的催收，催收记录 （包括往来函电）应妥善保存。第四，加强代销业务款项的管理，及时与代 销商结算款项。第五，收取的现金、银行本票、汇票等应及时缴存银行并登 记入账。防止由销售人员直接收取款项，如必须由销售人员收取的，应由财 会部门加强监控。
地产集团对营销代理公司的监管办法
##地产集团对营销代理公司的监管办法为确保##地产集团各楼盘的销售目标顺利完成并实现规范管理，特制定本监管办法。
一、双方工作机制1、##地产集团和代理公司日常工作联系的电子文档均发送至双方公共邮箱，特别规定文件除外。
2、##地产集团给代理公司与营销相关的通信、报告、指令、联系函、会议记录、通知等重要材料均以书面方式传送，代理公司需要签收确认。
3、根据工作情况，凡是代理公司需要##地产集团配合完成的工作，代理公司需要以工作联系单的形式，报送##地产集团营销策划中心归口统一解决。
如遇紧急情况，可以先口头通知，2日内补齐工作联系单。
若既不口头通知又无工作联系单影响销售工作的，经核实，除承担相应损失外，并处以200元到1000元罚款。
4、##地产集团需要代理公司协助或配合的有关事宜，特别是设计变更等需要及时协调客户的，##地产集团需要以书面工作联系单的方式发送至代理公司，代理公司签收确认，因代理公司不作为或工作不到位引起的问题，相关责任由代理公司承担。
5、代理公司必须每周一、每月25日之前向##地产集团提交周、月度销售情况报告，分析项目销售工作、产品等存在的问题，每周、月提交有关客户统计分析、媒体分析、销售分析、市场调查分析等报告，每延时一天，处罚200元整。
6、楼盘销讲词、楼盘户型图、楼盘鸟瞰图、户型平面图等楼盘资料的更新必须在每月15日之前、25日之前报送##地产集团存档，若有更新未及时报送，根据情况处以200元—1000元罚款。
二、楼盘价格管理1、房源价格表的管理1.1在前期的项目定位、成本核算后，结合房地产市场行情和市场调查结果，确定当期的入市均价，代理公司在该均价基础上制定出详细楼盘价格表，采取一房一价的方式，底价经##地产集团营销策划中心→财务管理中心→总裁/董事长签字后，形成销售底价，代理公司根据销售底价制定出销售表现价，但原则上销售表现价不能超出市场行情，特殊情况需书面报##地产集团签字确认。
纳税人办理涉税事项有关表格模板
税务登记变更表使用说明一、本表适用于各类纳税人变更税务登记填用。
二、报送此表时还应附送如下资料：（一）税务登记变更内容与工商行政管理部门登记变更内容一致的应提交：1、工商执照及工商变更登记表复印件；2、纳税人变更登记内容的决议及有关证明文件；3、主管税务机关发放的原税务登记证件（税务登记证正、副本和税务登记表等）；4、主管税务机关需要的其他资料。
（二）变更税务登记内容与工商行政管理部门登记内容无关的应提交：1、纳税人变更登记内容的决议及有关证明、资料；2、主管税务机关需要的其他资料。
三、变更项目：填需要变更的税务登记项目。
四、变更前内容：填变更税务登记前的登记内容。
五、变更后内容：填变更的登记内容。
六、批准机关名称及文件：凡需要经过批准才能变更的项目须填写此项。
七、本表一式二份，税务机关一份，纳税人一份。
财务会计制度及核算软件备案报告表送税务机关备案。
使用说明1.本表依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条设置。
2.适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。
采用电子计算机记帐的，应当在使用前将其记帐软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。
3.使用说明：（1）低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；（2）折旧方法：包括直线折旧法（平均年限法、工作量法）、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等）；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；（3）成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法；（4）会计核算软件：采用电子计算机记帐的，填写记帐软件的名称和版本号，并在备注栏注明批准使用的机关和附列资料；（5）会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会计报表种类依次填写；4.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份注销（迁出）税务登记申请审批表使用说明１.本表依据《征管法实施细则》第十五条设置。
千方百剂各个模块详情
千方百剂零售管理：零售开票、零售退货、零售挂单查询、零售单查询、零售交班报表、处方药录入、处方药审核、处方药查询、批量生产处方单、零售促销单、零售促销单明细查询、零售统计报表、零售库存查询、时段零售量分析、特价零售统计、前台收款监控、商品拆零登记表、零售商品销售记录表。
采购管理：采购计划、采购合同、采购入库单、采购退补单、采购GSP流程（采购计划、采购合同、购进记录表、购进商品到货通知单、购进商品到货请验单、购进商品质量验收、商品验收入库通知单、采购入库单过帐），采购退货单、采购退货退补、采购退货GSP流程（进货退货通知单、退货出库复核记录、购进商品退货记录、采购退货单过帐），商品委托代销（受托代销入库单、受托代销结算单、受托代销退货单、受托代销入库单统计查询、受托代销退货单统计查询、受托代销库存状况、商品受托代销统计查询），单据查询（采购合同查询、采购合同统计查询、采购计划查询、采购类退补查询），采购成本表、采购统计报表、商品进价分析、采购明细查询、商品采购销售分析、供应商供货销售分析、生产厂商供货销售分析、供应商采购结算优惠统计。
库存管理：同价调拨单（移库），商品拆零单、报溢单、报损单、其他入库单、其他出库单、获赠单、赠送单、批号修改单、商品合并单、商品调价单、成本调价单、商品拆装单、库存盘点（库存盘点表、库存盘点录入表、库存盘点盈亏统计、库存自动盘盈盘亏、货位盘点（货位盘点表、货位盘点录入表、货位盘点盈亏统计、货位自动盘盈盘亏）），库存预警处理（库存上下限报警限制、库存上限报警、库存下限报警），物价管理中心、调拨统计报表、调拨成本表、商品有效期查询、商品调价查询、库存商品状况（库存状况、拆零库存状况、历史库存状况、单品库存查询、货位查询、单品货位查询、库存商品状态一览表），库存类单据统计查询（报损单统计查询、报溢单统计查询、拆装单统计查询、其他入库单统计查询。
其他出库单统计查询、获赠单统计查询、赠送单统计查询、商品调价单统计查询。
药易通权限列表
销售订单
收款单 采购入库 单
采购入库 退货单
采购订单
付款单
组装单 报损单
报溢单 成本调价 单
调拨单 报表类 销售日报 表 销售月报 表 销售报表 -选定时 间段
变价调拨 单 入库单 出库单 现金费用 单
费用单 其它收入 单 现金转账 单
应收增加
单品库存 查询 现金银行 状况 现金费用 单
费用单
其它收入 单
售价查看 权限
往来分析
超期应收 款查询
超期应付 款查询
应收账龄 分析
往来单位 业务分析
内部职员 业务分析
职员现金 回款同记
商品销售 排行榜
客服销售 排行榜
职员销售 排行榜
门店销售 排行榜
片区销售 排行榜
部门销售 排行榜
仓库销售 排行榜
品种采购 排行榜
委托代销 退货统计
委托代销 结算统计
采购日报 表
采购月报 表 采购报表 -选定时 间段
采购入库 单统计
采购退货 单统计
商品进货 成本报表
受托代销 收货统计
受托代销 退货统计
其它类
年结存
报溢单统 计 入库单统 计
出库单统 计 拆装单统 计
同价配送 单统计
变价配送 单统计
库存状况
效期查询 批次追踪 查询 委托代销 库存查询 受托代销 库存查询
系统日志 查看权限
允许低于 成本价过 账权限
草稿打印 权限 业务单据 到GSP流 程自定义 权限 GSP到 GSP流程 自定义权
数据传送 任务维护
多人盘点
发票管理
商品促销
权限组设 置
销售税务管理制度
销售税务管理制度一、概述销售税务管理制度是企业在进行销售活动时遵循的税务管理规范，旨在规范企业的销售行为，履行纳税义务，确保税收的合理征收和管理。
有效的销售税务管理制度能够帮助企业规范财务管理，降低税务风险，提高税务合规性，保障企业的可持续发展。
二、销售税务管理制度的重要性1. 规范企业行为：销售税务管理制度明确了企业在销售活动中应遵守的税法规定和税务政策，规范了销售行为，避免了违法违规行为的发生，保护了企业的合法权益。
2. 提高税务合规性：销售税务管理制度要求企业严格遵守税法规定，主动履行纳税义务，提高了税务合规性，减少了税收风险。
3. 降低税务成本：通过建立健全的销售税务管理制度，企业能够有效防范税收风险，减少税务纠纷和处罚，降低了税务成本。
4. 提高财务管理水平：销售税务管理制度要求企业加强财务报表的管理和报送，规范会计核算和财务管理，提高了财务管理水平。
5. 促进企业发展：有序的销售税务管理制度有助于企业提高运营效率，保障了企业的正常经营，促进了企业的稳定发展。
三、建立销售税务管理制度的基本要素1. 制度建立的必要性：企业应当根据实际情况，结合自身的业务特点和税收管理需求，制定和实施符合企业实际情况的销售税务管理制度，确保税收合规。
2. 制度的合法性：销售税务管理制度应当严格遵守国家有关税法、税务政策和规章制度，确保制度的合法性和有效性。
3. 制度的全面性：销售税务管理制度应当覆盖企业在销售活动中的各个环节，包括销售计划、销售合同、发票管理、纳税申报等方面，确保对企业销售行为的全面管控。
4. 制度的操作性：销售税务管理制度应当具有一定的操作性和实施性，能够指导实际操作，为企业员工提供明确的操作指南和规范。
5. 制度的审核和评估机制：企业应当建立定期审核和评估销售税务管理制度的机制，及时修订和完善制度，确保制度的有效实施和持续改进。
四、销售税务管理制度的内容1. 销售计划管理：包括销售目标的制定、销售计划的编制和实施、销售进度的跟踪和评估等内容，确保销售工作的有序进行。
发票管理明细表模板
发票管理明细表模板
序号
发票编号
发票类型
开票日期
客户名称
商品/服务
数量
单价
总金额
是否已付款
备注
1
F001
普通发票
2023-05-01
客户A
商品A
10
100
1000
是
2
F002
普通发票
2023-05-02
客户B
服务B
5
200
1000
否
3
F003
增值税发票
2023-05-03
客户C
商品C
Hale Waihona Puke 20501000是
4
F004
增值税发票
2023-05-04
客户D
服务D
15
60
900
否
5
F005
普通发票
2023-05-05
客户E
商品E
10
70
700
是
这个表格包括了发票的基本信息，如发票编号、类型、开票日期、客户名称、商品或服务、数量、单价、总金额等。同时，也包括了是否已付款的信息，方便对账。在备注栏可以添加其他需要记录的信息，如发票的邮寄状态、客户的付款方式等。
金蝶专业版KIS销售管理模块操作流程
成。
4
仓管人员备货完毕，填写销售出库单。销 仓库
仓管人员
售出库单还可以依据销售订单、销售发票、
外购入库和产品入库单生成。
5
会计收到已经确认的销售出库单，按照企 财务部
会计
业的财务制度和同客户的约定依据销售出
库单进行开票。
7
赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主 财务部
会计
要是可以核对销售出库单和销售发票，保
责任部门 责任人
1
由销售部业务员根据市场、客户和成本信 销售部
销售业务
息进行销售报价，向系统录入销售报价单。
人员
3
录入方式包括手工录入和根据价格资料自
动生成。录入的的销售报价单可以由销售
主管审批。
2
业务人员将客户提出的产品需求整理后在 销售部
销售业务
销售订单输入屏幕中录入 KIS 系统，以形
人员
成销售订单。销售订单还可依据报价单生
算上来讲可以保证成本和收入的匹配。
2、赊销业务流程说明
目标
完成赊销销售的全部业务过程
业务背景 赊销是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购
销交易的一种业务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确