B表单流程
公司招聘及离职人员管理制度流程及表单
招聘管理制度流程及表单程序名称：招聘申请程序 (1)招聘申请表 (2)年度人力需求计划汇总表 (4)程序名称：招聘（内部）程序 (6)内部竞聘公告 (7)内部竞聘申请表 (8)内部竞聘面试表 (7)内部竞聘考核评价表 (13)程序名称：招聘（外部）程序 (15)应聘人员履历表 (16)应聘人员统计表 (21)程序名称：考核程序 (22)面试记录表 (23)面试记录表（附表） (25)程序名称：录（试）用程序 (27)资格外调表 (28)员工录(试)用审批表 (29)劳动担保书 (31)新员工入职手续清单 (32)试用合同 (33)新员工满月跟进记录 (34)试用期员工转正审批表 (35)转正通知单 (39)程序名称：申请辞职程序 (41)员工离职申请单 (42)员工终止合同通知单 (43)离职面谈表 (44)程序名称：手续清退程序 (45)员工离职手续清退表 (46)离职资料/物品移交单 (47)1招聘申请表年度人力需求计划汇总表填表时间4董事长：总经理：部门经理：人力资源助理：5程序名称：招聘（内部）程序主管部门：综合管理部内部竞聘公告公告日期：___________ 结束日期：___________在________部门中有一全日制职位__________，级别为__________。
此职位暂不对外部应聘者开放。
薪金支付水平：最低：最高:一．职责：（参见所附岗位职责说明书）二．应具备的能力或技术：（应聘者必须具备此职位所要求的技术和能力，否则不予考虑）三．应聘者如具备以下能力和技术，将可优先考虑：（这些技术和能力将使候选人更具有竞争力）四．应聘程序如下：1.所有符合招聘条件者都可在综合管理部领取内部竟聘申请表；2.____年___月___日前将填好的内部竟聘申请表交至综合管理部；外地分、子公司员工可以传真或邮件形式递交内部竟聘申请表。
3.综合管理部和该空缺职位的部门负责人根据上述资格要求对申请人进行初步筛选；4.综合管理部组织测试小组，将尽快安排时间对初选合格的申请人进行必要的测试。
职位管理的使用表单和流程图
职位管理的使用表单和流程图附件1：《职位调整申请表》附件2：《成员企业扩充职位调整表》附件3：《2006年总部职位体系表》（各成员企业职务体系另行制定）附件4：职位管理流程附件5：职位调整流程附件6：职位评估流程附件1：职位调整申请表申请时间：年月日单位部门拟增职位拟删职位职位调整原因部门主管签字：年月日成员企业人力资源管理部门年月日成员企业总经理年月日**公司人力资源部年月日**公司人力资源总监年月日**公司总经理年月日附件2：成员企业（总部部门）增员申请表申请单位申请时间增员部门拟安排岗位需求人数增员原因岗位职责指主要工作内容。
任职要求主要从性别、年龄、专业、技能、资质要求及工作经验等方面做出要求。
增员类别用人单位总经理（或总部部门负责人）**公司人力资源部年月日**公司年月日人力资源总监**公司年月日总经理附件3：2006年**公司总部职位体系表职位编号职位名称职位编号职位名称JTZJ00001 首席执行官（CEO）JTYX00001 营销中心总经理JTZJ00002 总经理JTYX00002 营销中心副总经理JTZJ00003 副总经理JTYX00003 总经理助理JTZJ00004 总会计师JTYX00004 技术总监JTZJ00005 总工程师JTYX00005 品牌总监JTZJ00006 技术总监（CTO）JTYX10006 市场部经理JTZJ00007 技术副总监JTYX10007 品牌助理JTZJ00008 财务总监JTYX10008 市场策划师JTZJ00009 首席信息官（CIO）JTYX10009 方案设计师JTZJ00010 总经办主任JTYX10010 市场调研专员JTZJ00011 总经办副主任JTYX10011 资源管理员JTZJ00012 主任助理JTYX10012 销售部经理JTZJ00013 行政秘书JTYX10013 区域经理JTZJ00014 文化管理专员JTYX10014 销售经理JTZJ00015 网站管理专员JTYX10015 行政助理JTZJ00016 制度管理专员JTYX10016 营销工程师JTZJ00017 行政助理JTYX10017 工程服务部经理JTRZ00001 人力资源部主任JTYX10018 工程服务部副经理JTRZ00002 主任助理JTYX10019 项目管理师JTRZ00003 人力资源规划专员JTYX10020 服务工程师JTRZ00004 招聘培训专员JTYX10021 物流管理员JTRZ00005 人事专员JTYX10022 维修服务员JTRZ00006 薪酬福利专员JTHG00001 化工装备委员会主席JTTG00001 投资管理部主任JTHG00002 化工装备委员会秘书JTTG00002 投资管理部副主任KJZH00001 科技公司总经理JTTG00003 主任助理KJZH00002 科技公司副总经理JTTG00004 法律总监助理KJZH00003 总经理助理JTTG00005 法律事务专员KJZH00004 综合部主任JTTG00006 投资分析专员KJZH00005 综合部副主任JTTG00007 信息技术专员KJZH00006 主任助理JTTG00008 信息系统管理员KJZH00007 行政助理JTTG00009 计划统计KJCW00008 科技财务部主任JTTG00010 质量安全员KJCW00009 科技财务部副主任JTCW00001 财务部主任KJCW00010 主管会计JTCW00002 财务部副主任KJJJ00011 技术经济部主任JTCW00003 财务部主任助理KJJJ00012 技术经济部副主任JTCW00004 主管会计KJXM00013 技术项目部主任JTCL00001 策略委员会主席KJXM00014 技术项目部副主任JTCL00002 策略委员会副主席KJXM00015 项目研究员JTCL00003 策略委员会秘书KJXM00016 项目研究助理附件4：附件5：附件6：。
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
流程和表单的定义
流程和表单的定义
流程是指一系列连续的任务、活动和事件，以实现某个任务或目标。
流程通常包含一系列步骤、参与者、决策和排程。
流程可以用图形化的方
式呈现出来，以帮助参与者更好地理解和执行任务。
表单是指用于收集和记录数据的文件或页面。
它包含各种输入字段，
例如文本框、单选按钮、多选框、下拉列表等，以帮助用户输入数据。
表
单还可以包含各种标签、说明和提示，以帮助用户更好地理解和填写表单。
在业务流程管理中，表单通常与流程相关联。
表单可以在流程的某些
步骤中使用，以便从参与者那里收集必要的信息，然后在流程的下一个步
骤中使用这些信息。
流程和表单的集成可以帮助组织更好地管理业务，提
高效率和准确性。
统计过程控制程序
统计过程控制程序1目的通过应用统计技术，对公司有关的数据进行收集分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，确保过程能力及产品质量得到有效控制和改进。
2范围本程序适用于公司顾客要求和需做统计过程控制(Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk、PPM)的所有过程和产品。
3职责3.1品质管理部：数据分析的归口管理部门，负责统计技术应用的指导、检查、分析和管理；并对检验数据进行收集、整理、统计、分析，提出改进要求。
3.2工程技术：确定过程和产品的技术要求、控制要求，并组织进行改进。
3.3**事业部：负责收集、统计生产过程的数据，并根据SPC控制图研究结果对过程、产品实施改进。
3.4其它部门：负责与本部门有关的数据的收集、分析与传递。
4定义4.1统计过程控制(SPC)利用统计技术把数据转换成过程状态信息，以便确认、纠正和改进过程效能。
4.2统计过程控制体系为实施SPC技术管理所需的组织机构、程序、过程和资源。
4.3工序能力(B)处于稳定、标准状态下，工序的实际加工能力，表达式B=6o=6S，其影响因素是人、机、料、法、环、测。
4.4稳定过程能力(Cp)衡量工序能力对产品规格要求满足程度的数量值，是规格范围(T)与工序能力(B)的比值，表达式Cp=T/B(T二规格上限Tu 一规格下限TL)。
4.5稳定过程能力指数(Cpk)是一项有关稳定过程能力的指数，计算时需同时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。
4.6初期过程能力(Pp)是一项类似于Cp的指数，但计算时是以新产品的初期过程的性能。
4.7初期过程能力指数(Ppk)1是一项类似于Cpk的指数，但计算时是以新产品的初期过程性能研究所得的数据为基础。
4.8质量水准(PPM)每百万个零件不合格数，指一种根据实际的缺陷材料来反映过程能力的一种方法，PPM数据常用来优先制定纠正措施。
4.9设备能力指数(Cmk)反映机械设备在受控条件下，当其人/料/法不变时的生产能力大小。
EVT-DVT-PVT-MP流程
1.目的落实新产品开发设计之作业流程管制，确保其设计结果能符合客户及公司对品质之要求。
2.范围凡本移动通讯事业群新产品之开发设计案均属之。
3.名词解释3.1 PM：产品经理3.2 MRS：Marketing Requirement Spec3.3 PDS（Product Development Schedule）：新产品开发进度3.4 BOM（Bill of Material）：材料构成表3.4.1 E-BOM：研发阶段初期之零件表。
不能用于正式生产.3.4.2 M-BOM：研发成熟后，将用于产线生产使用之零件表。
3.5 Kick Off Meeting：设计开发案启动会议3.6 FTA（Full Type Approval）：产品认证3.7 ES（Evaluation Specification）：提案及市场/客户需求分析、研发计划申请阶段3.8 EV（Evaluation Validation）：产品概念发展、设计规划及设计雏型阶段3.9 DV（Design Validation）：研发样品、工程试作阶段3.10 PV（Production Validation）：量试阶段3.11 MP（Mass Production）：量产阶段3.12 EVT 1.x：PCBA样品、手工样品、CNC样品试作代号（通信基本功能、外观参考用）3.13 DVT 2.x：新产品设计验证试作代号（正式模具品Soft/Hard Tooling、全功能验证、研发技转确认产线）3.14 PVT 3.x：产品小量量产验证试作代号（确认制程&良率）4.管理重点：4.1 产品概念发展/设计规划阶段（ES）：4.1.1 提案客户产品之开发构想，由产品规划人员提出开发案申请。
4.1.2 市场/客户需求分析：(A)市场信息,销售预计(B)成本预估(C)必要时合同审查之结果(D)国际或国家法规4.1.3 可行性分析：视产品需求，可由产品规划人员主导进行市场分析及技术可行性分析（RD），客制化的专案项目的市场可行性分析可由客户承担4.1.4 提出产品规格书及专案计划：PM依据『MRS』与Project Team人员共同研讨各项设计需求，(A) 项目组织结构：(1)每一新产品研发项目需指派 PM 负责整个计划之推动。
工程预结算工作流程图及工作表单(定稿)
工程预算工作流程图附件一：工程预算资料交接表工程预算资料交接表项目名称：编号：备注：上述资料均需提供原件，具体资料名称根据实际资料名称可做修改，具体资料要求详见管理办法第十四条。
填表说明：1、本表由工程等相关部门在提供资料阶段填写，随表提供预算所需各类资料。
2、委外预算编审时，资料的交接也使用本表。
附件二：主要材料、设备或分部分项工程清单主要材料、设备或分部分项工程清单填表说明：1、此表由工程等负责材料采购的部门提出该工程所需的主要材料、设备（或分部分项工程）需求，具体包括材料、设备品种、规格、品牌、市场价格（或分部分项工程市场价格），由预结算管理部门（人员）对清单内容进行预算估价后，构成附件一工程预算资料交接表的附表2、分部分项工程指土方、桩基础等分部分项工程。
附件三：预算编制说明预算编制说明预算编制说明应包括的内容如下：一、建设单位、工程名称二、本预算包含详细范围及界面：三、本预算未包含详细范围：四、预算编制的分项要求：按《XX集团房地产开发标准成本项目分类表》执行五、图纸依据：本预算书根据的施工图号图进行工程量计算。
六、计价办法：七、套用定额：八、取费标准：九、人工工资标准：十、主材及价格：十一、暂定项目的具体做法：十二、甲方限价材料及设备的价格表：十三、按独立费计入的项目：十四、其它事项（如施工组织设计、图纸有关事项说明）：编制部门（人员）（签章）：编制时间：年月日填表说明：1、上述内容根据预算的具体情况编写，可以根据实际情况补充应说明的内容。
2、本说明构成附件一工程预算资料交接表的附表附件四：工程预算承诺书工程预算承诺书公司：为规范工程造价管理，提高预算工作效率，控制工程预算误差比例，我公司对承包贵公司的所出具的预算承诺如下：我公司承诺本工程预算按照《长沙房产（集团）有限公司预结算管理暂行办法》执行，对该工程项目所编制的预算误差不超过预算审定金额的15%：1、如果15%＜（送审金额—预算审定金额）/预算审定金额≤20%时，我公司同意承担审减金额超过预算金额15%以上部分产生的审计费用；2、如果（送审金额—预算审定金额）/预算审定金额＞20%时，我公司同意承担全部审计费用。
国有企业资金管理办法模版
xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1 目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑“一主两翼”、“国际拓展”业务发展，提升总部管控能力，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 适用范围本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。
2规范性引用文件《中华人民共和国票据法》《现金管理暂行条例》（国务院令12号）《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）3术语和定义3.1资金是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
现金，仅指由单位财务部门出纳保管的现金。
3.2 网络结算是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。
3.3 银行结算票据是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
3.4备用金借款是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。
定额备用金，是指下属单位或内部部门负责承办某些公务开支，所需现金开支金额相对固定、开支频率较高，为提高工作效率，向本单位财务部门申请借入的用于部门定期周转的备用金借款。
不定额备用金，是指根据工作临时需要购买商品、接受劳务，或因公出差，以及职工因病住院、离退休职工预借医疗费用等原因的借款。
4职责4.1 公司总部4.1.1财务部：是公司资金主管部门。
承担监督、管控全网资金的职责，负责构建统一的资金管理体系，集中管理和调控全网资金；负责制定一体化的资金管理制度和流程，建立规范透明的资金管理运作机制；负责资金收支两条线管理，监控所有账户的资金，统筹管控全网融资；负责集中备付资金，保证分、子公司合理的资金需求；负责审核分、子公司资金计划，办理公司总部的资金收付业务，规划及控制公司现金流量；负责全网银企关系管理；在营销-财务电费对账中，获取并向市场营销部提供银行账户收款明细数据。
制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
泛微流程表单-概述说明以及解释
泛微流程表单-概述说明以及解释1.引言1.1 概述泛微流程表单是指在泛微协同办公系统中使用的一种特定形式的表单，用于支持业务流程的自动化处理。
它结合了泛微平台强大的数据处理能力和自定义表单的灵活性，为企业提供了一种高效、可定制的工作流程管理解决方案。
随着企业业务的不断扩张和流程的复杂化，传统的手工处理方式已经无法满足现代企业的需求。
泛微流程表单的出现解决了这一难题，它可以帮助企业实现业务流程的标准化和自动化，提高工作效率和质量。
泛微流程表单的特点之一是其高度可定制性。
用户可以根据具体业务需求自定义表单的布局、字段和逻辑规则，从而实现对工作流程的个性化定制。
这种灵活性使得泛微流程表单适用于各种不同的业务场景，无论是请假申请、报销审批还是合同管理，都可以通过泛微流程表单实现自动化处理。
另一个重要的特点是泛微流程表单的集成能力。
它可以与企业已有的系统和数据进行无缝对接，实现信息的共享和流转。
例如，当员工提交请假申请时，泛微流程表单可以自动与企业的人事系统进行交互，更新请假信息并通知相关人员，减少了信息传递的时间和错误率。
总之，泛微流程表单是一种强大的工作流程管理工具，通过提供高度可定制的表单和集成能力，帮助企业实现业务流程的自动化和优化。
未来，随着智能化、数字化的发展，泛微流程表单将在更广泛的领域得到应用，并不断提升其性能和功能，为企业带来更大的价值和竞争优势。
1.2 文章结构文章结构部分应该对整篇文章进行一个简要的介绍，包括所撰写文章的章节组成和每个章节的主要内容。
在本篇文章中，根据提供的目录结构，可以进行如下的编写：文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言部分将对泛微流程表单进行一个概述，介绍文章的目的和结构。
2. 正文部分将详细阐述泛微流程表单的定义与特点，包括其在工作流程中的作用和功能，并举例说明其具体应用场景，以帮助读者更好地理解泛微流程表单的实际应用价值。
3. 结论部分将对泛微流程表单进行综合评价，分析其优势与不足，并展望未来发展趋势，指出泛微流程表单在未来可能的发展方向和应用领域。
A06671《个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)》
A06671《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》【分类索引】业务部门所得税司业务域申报业务类别申报纳税表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《国家税务总局关于发布生产经营所得及减免税事项有关个人所得税申报表的公告》（国家税务总局公告2015年第28号）《20170518_所得税司_关于商业健康保险税前扣除、天使投资个人投资抵扣个人所得税政策的业务需求_XQ20170021》《20180403_所得税司_关于商业养老保险税前扣除个人所得税政策的业务需求_XQ20180071》【表单】个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）税款所属期：年月日至年月日金额单位：人民币元（列至角分）【表单说明】本表适用于个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人在中国境内取得“个体工商户的生产、经营所得”或“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”的个人所得税2015年及以后纳税年度的汇算清缴。
合伙企业有两个或两个以上自然人合伙人的，应分别填报本表。
一、申报期限个体工商户、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人应在年度终了后三个月内办理个人所得税年度纳税申报。
企事业单位承包承租经营者应在年度终了后三十日内办理个人所得税年度纳税申报；纳税人一年内分次取得承包、承租经营所得的，应在年度终了后三个月内办理汇算清缴。
二、有关项目填报说明（一）表头项目税款所属期：填写纳税人取得生产经营所得所应纳个人所得税款的所属期间，应填写具体的起止年月日。
（二）表内信息栏1.投资者信息栏填写个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人的相关信息。
（1）姓名：填写纳税人姓名。
中国境内无住所个人，其姓名应当用中、外文同时填写。
（2）身份证件类型：填写能识别纳税人唯一身份的有效证照名称。
（3）身份证件号码：填写纳税人身份证件上的号码。
（4）国籍（地区）：填写纳税人的国籍或者地区。
it系统权限申请表单及流程设计
it系统权限申请表单及流程设计English Answer:IT System Access Request Form and Process Design.Objectives:To establish a standardized process for requesting access to IT systems and resources.To ensure the confidentiality, integrity, and availability of IT systems.To comply with regulatory requirements and industry best practices.Form Design:The IT System Access Request Form should include the following fields:Applicant's name and contact information.System or resource being requested.Justification for access.Role or level of access required.Expected usage of system.Duration of access.Any additional information or attachments.Process Flow:1. Request Initiation: The applicant submits the completed IT System Access Request Form to the designated IT administrator.2. Review and Approval: The IT administrator reviewsthe request and verifies the applicant's identity and eligibility. The administrator also evaluates the justification for access and ensures that the requested level of access is appropriate.3. Granting Access: If the request is approved, the IT administrator grants the applicant the necessary permissions or access levels.4. Notification: The applicant is notified of the approval or denial of their request.5. Monitoring and Review: The IT administratorregularly monitors and reviews access rights to ensure that they remain appropriate and necessary. Access may be revoked or modified based on changes in the applicant's role, responsibilities, or job status.Best Practices:Implement a role-based access control (RBAC) system to match user permissions to their specific job roles.Use multi-factor authentication to enhance security.Regularly audit system access logs to identify any suspicious activity.Provide ongoing training to users on IT security best practices.Review and update the IT System Access Request Form and process on a regular basis.Chinese Answer:IT系统权限申请表单及流程设计。
保理业务流程及表单
业务岗产品岗风控岗作业岗财务岗了解客户交易流程、交易模式、结算方式及需求等，填制《项目信息表》，对客户进行初选，提交产品岗，并出具立项意见。
了解业务岗提交初选客户情况，在《项目信息表》中出具产品设计意见。
Y项目立项及审批资料准备《保理业务项目立项表》分管领导审批立项N结束《保理项目初审表》《项目信息表》填制立项表说明产品设计初步方案及可行性填制立项表，说明客户基本情况及保理业务方案。
①②客户经理深入调研，征提《保理业务管理和作业办法》（试行）规定文件并撰写尽职调查报告。
《尽职调查报告》配合客户经理深入调研，制订产品设计方案。
《产品设计方案》②③各部门意见汇总提交承办部门，承办部门对其方案进行修改、完善。
核定买方额度，编制《保理业务风控报告》注10注2注5注4注6④注3①②《交易流程核查报告》①分管领导审批初审表N结束Y《保理项目复审表》填制复审表，发表意见。
填制复审表，发表意见。
填制复审表，发表意见。
填制复审表，发表意见。
资金安排计划填制初审表，对项目作业流程发表意见，如转让登记提交资料范围，债权转让通知书送达方式，对账方式等。
填制初审表，对尽职调查报告、产品设计方案、作业操作流程发表意见。
对业务岗填写初审表审核。
业务岗填写初审表。
填制初审表，根据产品设计方案编制《利润测算表》并提交业务岗。
《利润测算表》⑤业务岗发起复审流程，填制《保理项目复审表》并提交复审资料。
项目审批各部门完善资料后重新提交审批N客户经理收到《核贷批复书》通知开立账户：1、财务岗开立保理还款专户（或通知客户配合财务岗开立监管账户）。
2、客户在我司合作银行开立结算专户。
《核货批复书》开立保理还款专户（或配合客户开立监管账业），账户信息通知业务岗及作业岗根据上会资料及核贷批复书填制《应收账款管理同意书》，管理同意书及全部资料提交作业岗《应收账款管理同意书》作业岗根据业务岗提交资料填制《保理协议》，保理协议及全部资料提交风控岗审核《保理业务风控报告》风控岗准备上会资料，召集风控评审会注7注8注10业务风险评审会评审风控岗根据会议纪要出具《核贷批复书》，按用印流程加盖公章。
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表單作業流程認識表單作業流程常用表單說明表單編碼原則 7章表單作業流程圖生管系統相關表單認識表單作業流程1.表單作業與倉庫管理倉管業務從總體上來說,可以概括為兩部分:物料的進項與出項業務,而其中每一業務具體表現為各種不同的方式.如進項可能是進貨驗收單﹑入庫單﹑退料單等,出項可能是發料單﹑(費用性)領料單,轉拔單等.如此看來,全面了解一個公司的相關表單作業流程,是領會日常作業方法與程序的關鍵.2.表單作業與經營管理方式表單作業與表單作業流程在很大程度上反映了一個公司的運作管理模式,由此而決定了一個公司的成本結算流程與經營損益報表相關數據的來源.因為同是一筆相同內容的業務.在不同公司由於采用的表單不同,其處理這筆業務的方法與程序就不一樣,同樣由此也決定了不同的作業效率與處理效果.3. 表單作業與管控權限不同的表單,有不同的作業程序,從而也就有了不同權限的管理.首先從一筆表單業務產生的原因來看,不同的表單有不同的產生主體,如備料單由生管產生工令而后生產,而銷貨單由交管根據客戶訂單決定產生.由此,不同的表單也由不同的管控主體負責管控.4. 表單與表單編碼4.1 給不同表單以一個合理的編碼,是有效管理表單與進行相關系統自動化作業的前提和基礎4.2 表單編碼統一由經管部根據不同的需要而統一制定.4.3 表單編碼具有統一性與相對穩定性的特點,以利於不同期間相關資料的查詢比對.4.4 不同表單的單號管控,由不同的責任單位管理,比如同生產相關的一些工令性表單由生管管控,而費用性領料與退料統一由成本負責管控.常用表單說明1. 進貨驗收單(存貨性)1.1 表單應用:存貨性采購物料抵廠后開立,以提供給IQC檢驗后作為應付結報(付款)之收貨依據.1.2 表單開立:由倉庫收料(待驗)組開立,貨到以后12小時內完成.1.3 注意事項:1.3.1 進貨驗收單通常唯一對應一采購單(P/O).這關系到后段作業能否正常請款.1.3.2 進貨如屬報關進口貨物,需唯一對應之進口報關單號,比如是EDI的報關,將是海關稽核的一項重要內容.2. 采購單(P/O)2.1表單應用:采購單由物控根據MRP資料提出,做為廠商生產出貨之根據.2.2 表單開立:由物控提供之請購單(MRP),經訂單處理中心處理列印FAX至供應商.2.3注意事項:2.3.1采購單的開立與處理是一項相當嚴肅的工作,因為物料的有效采購會直接影響庫存水準,生產進度,庫存成本及庫存風險等項目.2.3.2 影響采購單質量有一些因素:廠商,料號,數量,單價,交期,這些不僅物控(采購)在下單時要特別注意,后續訂單處理同樣應小心仔細.2.3.3 由於采購單之重要性,通常采購單的簽核有不同的權限要求,以示采購單的責任.3.發料單(備料單)3.1 表單應用:工令性表單根據生管開立之工作命令單而產生.發料單之發料量由工單之數量而決定,通常根據工令由電腦TIPTOP系統自動產生之發料表稱備料單,而由人工填寫之的發料表稱之謂小發料單.3.2 表單開立:發料單之開立可能因不同的情況而用不同之主體開立,一般情況下,由生管在開立工單后通過TIPTOP系統自動產生后經列印機列印出來,此類即所謂之備料單,備料單一般在需求前三日交倉庫備料區負責備料.當某一物料當時因缺料等原因而沒能發料時,后面會由生產線物料管理員負責以手工方式補開小發料單向倉庫領料.第三種情況,IC貴重物品倉由於實行領料制,通常由物管員開立發料單.3.3 注意事項:發料單之開立與帳務處理注意其唯一對應之工單號.4. (工令性)退料單:4.1 表單應用:工令性表單,生產單位根據生產工令之餘料(如配合料盤之多發物料工單未做完工剩餘物料).做退料繳庫作業.4.2 表單開立:退料單由生產單位負責開立,開立退料單交生管編號進行單號控制4.3 注意事項:退料單之開立與帳務處理.注意其對應之唯一工單.5. 入庫驗收單:5.1表單應用:工令性表單根據生產單位生產工令之生產完工之成品或半成品做繳庫作業.5.2開立與帳務處理:退料單由生產單位開立,通常各生產線有一專人負責入庫動作,入庫驗收后,根據生管之入庫單號登錄表進行編號,以進行入庫單號管控.5.3注意事項:入庫單之開立與帳務處理,注意其對應之唯一工單編號.6. 轉撥單6.1表單應用:同一事業處同類(種)物料因用於不同產品而設不同的倉庫別進行管制,當儲備同種物料的不同倉庫,某方急需而沒有時,需求方之物控向對方協商轉入.6.2 表單開立與帳務處理:當不同(倉庫)物料之物控協商好后,由轉出方開立轉撥單.轉撥單由電腦系統(TIPTOP)自動產生編號進行單號控制,帳務處理上面有兩種形式:第一.由轉出方把單據KEY IN TIPTOP,待物料到達對方倉庫后,再過帳扣庫存,第二種方式為由轉出方開立並KEY IN TIPTOP系統.當對方收到料以后,再進TIPTOP系統進行扣帳作業,這樣以保證帳務隨時一致.7. 內部交易往來轉撥驗收單7.1表單應用:此單用於富士康企業集團內部不同事業處(群)之間物料的相互調撥使用.(又別於同一事業處之間的物料調撥----轉撥單,與不同公司的物料采購-----采購單,內部交易往來轉撥驗收單采用內部交易價格進行交易.每月月結時轉上月各事業處(群)之間的內交費用.7.2 表單開立與帳務處理:內交單由轉出單位開立,隨物料一起送至轉入單位,但內交單在具體使用上更代表一種作業流程與方式.首先,在表單形式上,I/O昆山轉C/P黃田(龍華)之物料所采用的單據是出貨明細,但實際的作業帳務處理流程是內交作業流程.其次,在具體的交易方式中,I/O昆山轉C/P黃田(龍華),實行兩階段轉拔,即先轉入在途倉(虛擬),待貨物抵達目的地后,再由在途倉轉入目的倉,在具體的帳務處理上,比照采購進貨驗收方式在TIPTOP 3.15 畫面做入庫作業.見附圖7-17.3 注意事項:內交轉撥單以交易雙方之不同費用組織代碼進行費用轉移,故內交轉撥單之部門代碼應准確無誤.8. 費用性領退料單:8.1費用性表單與工令性表單物料在倉庫的異動,在管理方式上,通常分為工令性異動與費用性異動,工令性異動是主要的異動項目,指物料的進出同生產派工之工令性的發退料與入庫作業相關的項目,由此表現出工令性表單是發料單.退料單與入庫單.費用性異動項目是指一些雜項異動,它與生產作業不直接相關,在費用性退料作業中,表現在客戶增樣之樣品入庫,其它一些來源不確定的物料的入庫,而費用性領料作業表現在業務上贈樣.制工是領用相關物品.8.2費用性領、退作業項目說明:費用性領退作業項目主要有料號調整、.重工、樣品、測試和業務贈樣等.1) 料號調整:當同一性質規格之物料因料號不一致時,有時因工令發料扣帳原因而做料號調整,以平衡庫存,即領出A物料,退回B物料,這實際是一種表單作業,一般不會造成費用的很大變化.2) 重工作業:倉庫之物料(成品),因某種原因需進行重工作業.如維修、檢測、挑選等,出庫采用費用性領料作業,重工完成后之入庫作業采用費性退料作業,同類作業還有領出測試與退回測試.3) 樣品贈送與接受:當客戶需要我們的產品進行檢查與測試時,通常我們的市場業務人員需以費用性領料單向倉庫領料.而當供應商送予我們的樣品經IQC檢定.確認后可以進行生產線使用時,以費用性退料單入庫,供生產使用.4) 除帳與報廢:當倉庫的某一物料經品管工程重測后確認為功能等已不符生產要求時,以費用性領料單領出除帳報廢.5) 其它表單作業:費用性領退是一類相當靈活的作業,有時某些常規作業因為異常之發生而采用費用性領退作業處理,如,某批物料本為存貨性采購進來之物料,應以進貨驗收單驗收入庫,但當這批料因某些原因出現廠商送貨批量超過訂單尚未簽下來而物料先到等情況,這時先以費用性退料入庫,后續待其它手續齊全后,再以費用性領料領出,并以進貨驗收單入庫以補全正式的表單做應付結報作業.以上作業概括如下圖:(圖7-1)8.3 費用性領退料表單的開立1).費用性領退單位根據需要開立費用性領退料單.2).領料單交部門主管審核.部門主管針對其領退內容與項目是否合理進行審核,原因合理方給予簽字確認.3).領退料單交成本統一編號.成本對單據領退內容與項目是否合理進行稽核.無誤後給予編號.4).對應倉庫進行領退料作業.5).倉管作帳.8.4 費用性領退料單的注意事項1).費用性領料單的開立增加其部門費用.費用性退料單的開立減少其部門費用.故費用性領退作業應謹慎控制.2).費用性領退料單注意填寫其正確之部門費用代碼,以正確歸屬之費用部門.3).各部門的費用性領退之費用以月結進行匯整.相關費用領退作業注意不要跨月進行.防止造成其各月之費用發生很大差異.9. 報廢品費用性領退作業管理9.1 針對廠商來件不良、生產線作業不良產生之報廢品加強實物管控.9.2 報廢品的管控只做手帳作業,不入TIPTOP實物帳.自2001年6月1日起納入TIPTOP帳作業,採用費用性領/退料作業進行帳務處理.表單編碼原則1. 表單編碼由10碼構成,前3碼為表單識別碼,第四碼為間隔符,第五碼表公元年號,第六碼表公元月份,第七至第十碼為流水編號.X X X –流水碼 : 0000~9999月份碼 : 1~9,A,B,C西元年個位數: 如1表示2001年表單類別碼: 具體見附檔2.表單編碼的第一碼通常識別表單類別,通常有下面15類2.表單編碼的管控3.1 表單的使用必須有編號才能進行電腦TIPTOP的處理,對各類表單編號的管控有不同的管控者.3.2 以表單編碼的管控主要分為工令性表單和費用性表單.工令性表單主要由生管進行單號的管控,費用性表單由成本負責管控.3.表單編碼匯整4.1 表單編碼通常根據產品系列進行規劃,由經管部統一制訂.4.2 表單編碼匯整例示:以2000年6月份表單編碼匯整為例附表進行說明,如附表4-2-1,4-2-2,4-2-3,4-2-4,4-2-5,4-2-6,4-2-7. 表單作業流程圖1.采購單作業流程(P/O),附圖7-22.進貨驗收單作業流程,附圖7-3.3.發料單作業流程,附圖7-4.4.費用性領料單作業流程,附圖7-5.5.費用性退料單作業流程,附圖7-6.6.成品入庫驗收單作業流程,附圖7-7.7.(工令性)退料單作業流程,附圖7-88.轉撥單作業流程,附圖7-9.生管系統相關表單1.入庫驗收單,附表7-12.發料單.附表7-23.良品退料單附表7-34.進貨驗收單附表7-45.庫存品重驗(報廢)申請單. 附表7-56.轉撥單附表7-67.收料退回單.附表7-78.內部往來轉撥驗收單.附表7-89.領料單附表7-910.出貨明細表附表7-1011.銷貨退回單附表7-11。