273东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_关键用户操作培训
SAP培训手册_CO_模块用户操作_01
SAP用户操作培训手册管理会计模块最终用户手册版本：1.0目录目的3主题一：成本中心维护流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识简述成本中心、成本要素、统计指标、作业类型的维护，建立成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护申请制度。
2 适用范围：建立成本中心、成本要素、统计指标、作业类型3 文件内容概述：该流程主要描述成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制成本中心代码、在SAP系统内创建成本中心、对已存在的成本中心、成本要素、统计指标、作业类型根据业务需要进行修改、冻结业务处理。
4 具体内容4.1 操作步骤:系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—创建事务码KS01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：栏目名称描述R/O/用户动作或结果注意事项N名称成本中心名称R 供应中心负责人员负责人员姓名R jm成本中心类型成本中心类型R P层次中心范围层次中心范围R 170000公司代码公司代码R DMT1货币货币R CNY利润中心利润中心R DMT0点击，系统将提示：4.1.2 成本中心更改流程系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—更改事务码KS02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；按，进入下一屏用户动作或结果注意事项栏目名称描述R/O/N名称成本中心名称O 供应成本中心负责人员负责人员姓名O jm成本中心类型成本中心类型O P层次中心范围层次中心范围O 160000公司代码公司代码O DMT1货币货币N CNY利润中心利润中心O DMT0点击，系统将提示：按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或进入下一屏：按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；点击成为，点击进入下一屏点击进入下一屏点击或系统将提示：4.2.1 初级成本要素创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本要素（与会计科目编码相同）；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：点击，系统将提示：4.2.2 次级成本要素创建系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—创建次级成本事务码KA06按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或，进入下一屏参数如下：输入次级成本要素名称及描述；输入成本要素类别：42；按，系统将提示：4.3.1 统计指标创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入统计指标代码，点击，进入下一屏参数如下：输入统计指标名称；选择输入统计关键指标计量单位；选择指标类别：固定值（固定值分摊）/总值（累计值分摊）；按，系统将提示：4.4.1 作业类型建立按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入作业类型；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：点击，系统将提示：。
278东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_1.1物料主数据维护
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project最终用户培训操作手册物料主数据维护目的请使用此程序进行初始创建物料主数据。
触发条件当新增物料时执行此程序。
必要条件• 相关管理部门给出新增物料的编码•新增物料需要维护的相关视图数值已准备完毕功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务： • 请选择路径：后勤－>物料管理－>物料主记录－>物料－>创建（一般）－>立即 • 请选择:事物代码 MM01创建物料主数据. • 请选择：事务代码MM02修改物料主数据. • 请选择：事务代码MM03显示物料主数据.有用提示物料编码范围:编码范围物料 类型 描述编码策略 起始号 终止号 ZFG1 销售整车 内部 11000001 11999999 ZFG2 销售底盘 内部 12000001 12999999 ZFG3 底盘车 内部 13000001 13999999 ZFG4 装箱整车 内部 14000001 14999999 ZFG5 柳新杭车 和客车 内部 15000001 15999999 ZXF1四类散发套件外部XF000001XFZZZZZZ东风有限领航计划项目DFL Navigator ProjectZALB 零配件 外部 C20000001 c29999999ZESA 随车工具 外部 S00000000000000001 SZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZES2 附件 外部 S00000000000000001SZZZZZZZZZZZZZZZZZZERP 包装材料 外部 BZ0000000001 BZ9999999999 ZIBE 工装模具 外部 G0000000000001 G9999999999999 ZIB1 维修备件 外部 W0000000000001 W9999999999999 ZROH 原材料外部 Y00000000000001 Y99999999999999 ZWEX 汽叉车维修备件外部Q0000000000001Q9999999999999备注:1. 外部编码需要以字母开头，手工输入2. 内部编码是系统根据该物料的编码范围自动给出流水号东风有限领航计划项目程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP项目用户操作手册-CO月结演示模板.doc
SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 2011.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (20)9打开在制品期间 KKA0 (22)10计算在制品 KKAO (23)11计算差异 KKS1 (27)12生产订单结算 CO88 (32)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45)14关闭生产订单 COHV (47)15差异分析 (50)16关闭CO期间 OKP1 (50)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)1. 概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》2022-03-22 2022-03-223 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
313东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_5.1.1寄售无采购订单收货
标题: 寄售无采购订单收货实施地点 : 东风有限商用车事业部模块 : 物料管理模块东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册寄售无采购订单收货目的请使用此程序进行寄售无采购订单收货。
触发条件寄售供应商送货时，计划员没有下达寄售采购订单给供应商，仓库针对该业务直接进行“寄售无采购订单收货”，执行此程序。
必要条件•必须知道物料代码。
•必须知道供应商代码。
•必须知道收货物料数量。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 货物移动•事务代码：MIGO有用提示•原则上仓库寄售收货时必须要有寄售采购订单；但在特殊情况，若没有采购订单的寄售可以按此功能收货。
•50厂自采全部采用这种方式，SCM部没有该业务。
•收货成功后，系统只产生一个物料凭证，不会产生会计凭证。
•收货数量只记录到供应商的库存，不记录到东风公司库存。
DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 2 / 17程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问 - 用户菜单2.请单击。
3.请单击。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 174.请单击。
5.请双击。
收货采购订单移动类型代码是“501 K”表示寄售无采购订单收货。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 175.请单击。
267东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_48、50自制工装模、备件及毛胚成本核算流程
财务到管理流程编号自制工装模、备件及毛胚成本核算流程目录1文件控制 (3)1.1版本控制 (3)1.2图标定义 (4)2文件内容 (5)2.1流程描述 (5)2.2概念设计 (5)2.2.1计价方法 (5)2.2.2成本构成 (5)2.2.3在制品 (6)2.2.4差异 (6)2.3流程内容 (6)2.4变更管理需要考虑的事项 (6)2.5和本流程相关的报表 (6)2.6和本流程相关的接口 (7)2.7本流程相关的数据转换 (7)2.8流程图 (7)1 文件控制1.1 版本控制版本日期文件修订摘要V1.0 20xx-05-24 庄巍初稿审核姓名职务日期签名1.2 图标定义图例定义图例定义开始开始Start 非SAP凭证Non-SAP DocumentSAP处理SAP Transaction SAP凭证SAP DocumentA连接Connection 非SAP处理Non-SAP Transaction?判断Decision 结束结束End子流程Business Process2 文件内容2.1流程描述该流程主要描述了48、50专业厂自制工装模、备件及毛胚成本核算流程。
2.2概念设计2.2.1计价方法标准成本是东风有限成本管理的核心,所有库存材料用标准成本(价格)进行计价.收货入库（采购入库／生产入库／转移入库等）时，以标准价格＊实际数量的金额作为库存增加的金额。
发货出库（生产消耗／对外销售／转移出库等）时，以标准价格＊实际数量的金额作为库存减少的金额。
2.2.2成本构成1、原料及主要材料: 直接用于产品生产并构成产品实体的原料和主要材料及其材料成本差异，例如：钢材、油漆、铸铁等。
2、外购进口配套件：国外供应商提供的直接用于产品生产并构成产品实体的外购配套件及其材料成本差异。
3、外购国产配套件：国内供应商提供的直接用于产品生产并构成产品实体的外购配套件及其材料成本差异。
4、外购半成品：直接用于产品生产并构成产品实体的从东风汽车有限公司法人单位购入的半成品。
sap实施-SAP项目用户操作手册CO月结 精品
SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 20XX.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (18)9打开在制品期间 KKA0 (20)10计算在制品 KKAO (22)11计算差异 KKS1 (25)12生产订单结算 CO88 (30)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (41)14关闭生产订单 COHV (43)15差异分析 (46)16关闭CO期间 OKP1 (46)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (47)1. 概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》3 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
377东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_研发中心应收帐款处理0417
3. 4000 指发生借款业务的员工。 此号码段采用七位内部流水号，以“9” 开头。
4. 9000 指一次性客户。 此号码段采用四位内部流水号编码，以“9”开头。需要指明的是，在使用一次性客
户的时候，业务部门需要输入客户的名称。
2005 CG-DFL All rights reserved
12
应收账款主数据－客户主数据
应收帐款-货款－整车 应收帐款-货款－备件 其他应收-公司内部-备用金
适用于以采购整车为 主的客户
适用于以采购备件为 主的客户
适用于只发生借款业 务的员工
2005 CG-DFL All rights reserved
20
研发中心客户主数据公司代码数据的输入要求
中文名称 公司代码 统驭科目 先前主记录号码 付款条款
2005 CG-DFL All rights reserved
6
SAP FI-AR 总览－和总帐集成
银行
供应商
帐户
总帐
(应付)
发票校验
采购
仓库
物料
生产 资产
对一个业务处理的所有凭证均通过
预定义的科目间关系联系在一起。
当明细帐中发生记帐业务时，其行
贷款 客户 (应收)
项目将自动记到相应的总帐统驭科 目中，并反映在资产负债表上。
客户主数据
常规数据
与销售和财务相关的数据
对集团有 效
销售与分销 数据
与销售部门相关的数据 (如定价或装运数据)
公司代码数据 与财务相关的数据
对销售区域有效
对公司代码有效
2005 CG-DFL All rights reserved
13
客户主数据－常规数据
271东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_CO-PC Introduce_cn
七厂业务范围（产品销售）：
应吸收销售成本差异总额（M）：
与产品有关 的业务范围
A
存货差异明细科 目
B
分摊前存货差异 余额
C
本期七厂一部业务范 围应结转出存货差异
D
备注 E
5800
.
5810
M*C/∑C
…
合计
∑C
注： M = （出库数量） X （产品实际成本 – 产品标准成本）
贷： 存货差异（业务范围） 借： 销售成本差异（业务范围）
FI/CO
2.按成本中心发料 (间接材料,无计划定额) _凭证自动形成
按不同使用对象,
借: 大修理材料消耗(标准成本)
如: 产品/大修理/机物料
贷: 存货材料(标准成本)
3. 按成本中心分配分摊 (生产费用) _手工凭证
直接录入 期末分配分摊
借: 制造费用_工资(成本中心) 贷: 应付工资
产品成产出(专业厂)
生产订单期末结算(专业厂)
生产订单生产重估来自实际作业价格部分入库
完全入库
计算在制品
计算差异
成本结转
拋帐至WIP科目 将投入产出结平
拋帐至差异科目 将投入产出结平
公式自动计算
(所有投入的原材料,人工,制费)
減
成品入库数量*标准价格
生产订单期末结算(专业厂)
SAP生产成本期末结算: 1.在制品结算: (未完生产订单) 借: 存货__在制品 ( 投入 – 产出 ) 贷: 生产成本_产出
七厂半成品销售—销售成本出差异结转
SCM（5800，5810） 铸造一厂48 铸造二厂50
车身厂40 车架厂41 发动机厂49 总装厂43(重型车ZX)
七厂原材料销售—其它业务支出差异结转
077东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KO01--创建内部订单
事物代码KO01 事物名称创建内部定单主数据
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
黄大X 陈伯X 黄大X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_101_内部订单主数据维护
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
为内部定单建主数据
起因：
1、新项目，要求创建内部定单主数据
预期的结果：
1、生成内部定单主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 黄大X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->特殊功能->订单 -> 创建(KO01 )
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
订单类型DF11
控制范围DFL1
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
内部订单号33TEST3 简要说明TEST
公司代码3000
业务范围3300
负责的成本中心332A0000 实际过账的成本中心332A0000
序号预期的结果实际结果是否通过测试
(Y/N)
注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 生成33TEST3内部订单生成33TEST3内部订单Y
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。
004东风汽车SAP实施项目_系统配置_DFL_Config_RD_CO V1.0
DFL RD SAP项目实施成本核算（CO）SAP R/3系统配置手册成本核算(COPC)模块作者/修改人日期备注李军X 20XX-03-18 创建配置文档1.维护计划版本 (4)2.定义定单类型 (5)3.定义状态参数文件 (6)4.维护分配结构 (7)5.维护结算参数文件 (8)6.维护结算 (10)7.维护预算参数文件 (11)8.为可用性控制定义容差限制 (12)9.决定收货的评估 (13)10.按定单类型定义状态管理 (13)1.维护计划版本配置路径: IMG>控制>一般控制>组织结构>维护版本事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：创建计划版本一般版本定义>成本控制范围设置>每一会计年度的设置:系统操作创建计划版本2. 定义定单类型配置路径: IMG>控制>内部定单>定单主数据> 定义定单类型事务代码S_ALR_87005266或KOT2要求传输Yes No配置描述维护定单类型定单类型：DF10/DF11/DF12/DF13选择，定义定单类型的屏幕字段。
选择，定义定单类型的编号范围系统操作维护定单类型3. 定义状态参数文件配置路径: IMG>控制>内部定单>定单主数据>状态管理>定义状态参数文件事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述定义状态参数文件4. 维护分配结构配置路径: IMG>控制>内部定单>实际过帐>结算>维护分配结构事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述维护分配结构RD分配：源文件：分摊成本要素：结算成本要素：系统操作维护分配结构5. 维护结算参数文件配置路径: IMG>控制>内部定单>实际过帐>结算>维护结算参数文件事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述维护结算参数文件RD系统操作维护结算参数文件RD6. 维护结算配置路径: IMG>控制>内部定单>计划>维护结算事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述维护结算相关参数7. 维护预算参数文件配置路径: IMG>控制>内部定单>预算和有效性控制>维护预算参数文件事务代码SPRO要求传输Yes No维护预算参数文件：按订单类型维护预算参数文件：8. 为可用性控制定义容差限制配置路径: IMG>控制>内部定单>预算和有效性控制>为可用性控制定义容差限制事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述为可用性控制定义容差限制9. 决定收货的评估配置路径: IMG>控制>生产>车间作业控制>集成>决定收货的评估事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述决定收货的评估10. 按定单类型定义状态管理配置路径: IMG>控制>内部定单>定单主数据>状态管理>按定单类型定义状态管理事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述按定单类型定义状态管理订单类型状态参数文件DF10 RD000001-商用车技术中心DF11 RD000001-商用车技术中心DF12 RD000001-商用车技术中心DF13 RD000001-商用车技术中心DF14 RD000001-商用车技术中心。
374东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_PP最终用户培训文档
物料需求计划
二、变更后MRP 每人在独占的条件下，按以下顺序操作 1、MD62 更改独立需求(与客户订单表对照ZSPPPR001B） （或MB22 更改预留或CS02 更改BOM） 2、MD04 库存/需求清单（只操作取消计划订单固定） 3、ZSPPPI001 取消采购申请固定 4、MD02 单项多层运行MRP（或MD01 全工厂运行MRP） 5、MD04 库存/需求清单（只操作固定计划订单） 6、ZSPPPR001 维护采购申请跟踪号 程序运行结果：
2、MD02 单项多层运行MRP（或MD01 全工厂运行MRP） 3、MD04 库存/需求清单（只操作固定计划订单） 4、ZSPPPR001 维护采购申请跟踪号 程序运行结果：
F30物料的评估价维护成0.01、 固定新产生的采购申请 维护采购申请跟踪号
5、CO41 计划订单集中转换成生产订单 将MRP控制者为013的计划订单转为生产订单 6、CO02 更改生产订单（只操作维护收货人）
➢ 概念
➢ 流程 计划科收集数据 ------ 数据组维护
➢ 系统操作 1、MM01 创建物料(参照一个已导入的试制整车（18000011）创建一个自
己的整车编码。) 2、CS01 创建BOM(参照一个已导入的整车BOM创建自己的整车BOM。) 3、CS02 更改BOM 4、CS03 显示BOM 5、CS11、CS12 逐层展开BOM 6、CS13 综合展开BOM 7、CS14 BOM反查 8、CS15 BOM比较 9、CSMB BOM浏览器
东风汽车有限公司领航计划 商用车技术中心SAP项目PP培训文档
技术中心SAP项目组
20xx年04月21日
1
内容提要
培训目的 培训内容概览及时间安排 用户帐号分配 培训内容详解 问答
268东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_484950重型车标准成本核算流程
财务到管理记录/结算交易事项标准成本评估流程目录1文件控制 (3)1.1版本控制 (3)1.2图标定义 (4)2文件内容 (5)2.1流程描述 (5)2.2概念设计 (5)2.2.1标准成本与标准价格： (5)2.2.2成本核算变式： (5)2.2.3成本核算表： (5)2.2.4成本结构： (7)2.3流程内容 (7)2.3.1文档目的： (7)2.3.2流程概述 (7)2.4变更管理需要考虑的事项 (8)2.5和本流程相关的报表 (8)2.6和本流程相关的接口 (8)2.7本流程相关的数据转换 (8)2.8流程图 (9)1 文件控制1.1 版本控制版本日期文件修订摘要V1.0 20xx-5-15 倪军辉、周红兵、胡雄波编写审核姓名职务日期签名1.2 图标定义图例定义图例定义开始开始Start 非SAP凭证Non-SAP DocumentSAP处理SAP Transaction SAP凭证SAP DocumentA连接Connection 非SAP处理Non-SAP Transaction?判断Decision 结束结束End子流程Business Process2 文件内容2.1流程描述▪该流程主要描述了对产品估价和更换产品标准价时所经过的步骤，在采用标准成本法下，及时更新标准价格，使之更接近实际采购价和生产成本，是提高核算准确性的重要手段。
▪可以采用不同的成本变式，来评估采用不同策略的产品成本。
2.2概念设计2.2.1标准成本与标准价格：▪标准成本是一种成本评估方法，是成本分析与成本管理的前提,标准价格可以是标准成本运行的结果,也可以是手工输入的标准价格,标准成本运行的结果释放后就可以是的标准价格。
物料可以采用移动平均价格，也可以采用标准价格2.2.2成本核算变式：▪是进行成本评估的一组参数的集合，包括BOM,成本核算表等，在进行成本评估时，必需选定成本核算变式，不同采用的成本核算变式，实现了成本评估的平行运行。
SAP用户操作流程手册共5页word资料
1.采购流程：整体流程：采购申请<ME51N>→创建供应商的报价单<ME41>→供应商的报价<ME47>→价格比较<ME49>→采购合同<ME31K>→采购订单<ME21N>→收货<MIGO>→发票校验<MIRO>采购申请<ME51N>创建供应商的报价单<ME41>(重复输入所有需要报价的供应商)供应商报价维护<ME47>价格比较<ME49>采购合同<ME31K>采购订单<ME21N>收货<MIGO>发票校验<MIRO>2.销售流程：整体流程：销售合同→销售订单(OR)→外向交货→开票销售合同<VA41>销售订单（0R）<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>3.第三方销售流程：整体流程：销售订单→采购申请→采购订单→收货→外向交货→开票采购申请采购订单收货外向交货开票4.公司内调拨流程整体流程：采购订单→外向交货→收货采购订单<ME21N>发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>5.公司间调拨流程：整体流程：采购订单→发货→收货→开票→发票校验发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>销售发票开票<VF01>采购发票校验<MIRO> 6.借酒流程整体流程：销售订单→外向交货销售订单<VA01>外向交货<VL01N> 7.还酒流程整体流程：销售订单→外向交货外向交货<VL01N>s 8.借酒消耗流程整体流程：销售订单→外向交货→开票销售订单<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>9.超信用审核批准信用审核<VKM1>。
243东风汽车SAP实施项目_集成测试_PP_IT03_计划编制流程
东风有限领航项目集成测试测试名称: 计划编制流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。
每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。
每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。
在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。
业务情景概述计划编制流程本测试情景模拟东风商用车技术中心试制部接到开发管理科的试制任务或零星任务后，根据试制任务或零星任务在SAP系统中进行计划编制。
前提条件：主数据已经被正确维护。
情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 编制任务1的计划试制部接到开发管理科的整车试制任务（标准），计划员在系统中进行整车试制的计划编制2 编制任务2的计划试制部接到开发管理科的整车试制任务（大改装），计划员在系统中进行大改装的计划编制东风有限领航项目集成测试3 编制任务3的计划试制部接到开发管理科的零星任务（小改装），计划员在系统中进行小改装的计划编制测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据物料主数据描述CD物料编码描述单位物料类型价格评估类供应商数据描述CD供应商编码描述采购组织币别付款条件采购信息数据描述C D 物料编码供应商编码采购组织工厂采购信息类别币别价格税码东风有限领航项目集成测试业务情景测试情景1、编制任务1的计划步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 开发管理科开发管理科下达整车试制任务单，明确客户订单号（相当于生产任务号如：20XXSZ0510）和内部订单号（相当于项目号如：33A04MR09H01）（系统外）2 综合计划员收到开发管理科的整车试制任务单，在系统中维护客户订单表（内部订单号和客户订单号的对应关系）事务代码：ZRDPP----（暂不测试）3 综合计划员将整车试制任务分配给具体的车型计划员（系统外）4 车型计划员组织进行数据准备，包括BOM、货源清单、采所有主数据维护完成东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号购信息记录等，如果需要，还要申请顶层整车、中间件、底层毛坯的物料编码。
277东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_FI traing
基金管理
通过预算技术支持财务核算和控制。
差旅管理
差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅 费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（CO） 与工资核算（HR Payroll）的结合保证了差旅费记帐、纳 税以及付款的准确和有效。
22
...
凭证号 借贷
凭证日期
20000000 SA 01/15/97
20000001 SA 01/15/97
USD1,000.00-
20000010 SA 01/28/97
货币金额 USD5,000.00
USD5,000.00
49
公司代码信息
下列科目不应使用分录项显示 – 统驭科目 – 具有累积作用的科目和可被另一运 用科目(例如存货科目)加以分析的 科目 – 产出和投入的税收科目,这是因为只 有与凭证有关的税务信息是必需的
SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有：
集团
公司
经营组织
公司代码
会计 组织
业务范围
信贷控制范围
6
控制范围
集团的概念
它是SAP系统中的最高等级 每一集团建立主数据库 一个完整的数据库,包括建立一个 完全集成的系统所必须的所有表 格
7
如何理解『公司』
它是能够产生合法财务报表的最 小组织单元 财务报表是在公司的级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多个 公司代码 – 所有的公司代码必须使用同
样的会计科目和会计年度
8
公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元
– 进行业务交易的级别 – 会计科目管理的级别 – 产生合法的独立实体
300东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_4.5 根据转储订单发货
标题: 根据转储定单发货实施地点 : 东风有限商用车事业部模块 : 物料管理模块东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册根据转储定单发货目的请使用此程序进行针对转储订单的发货业务。
触发条件当七厂向SCM部要货（非直供料）时执行此程序，由SCM部发往专业厂。
必要条件•要转储的物料主数据在系统中被创建。
•SCM部创建了转储订单。
•SCM实物库中要有可转储的库存。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择路径：后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MIGO-货物移动（MIGO）以进入“发货”屏幕。
•请选择事物代码MIGO以进入“发货”屏幕。
有用提示•转储定单由SCM创建。
•SCM部根据转储定单发货，工厂根据转储定单收货。
DFL Navigator Project东风有限领航计划项目程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问 - 用户菜单 CHENGXIAOMIDFL Navigator Project文件名: MM_4.5 根据转储订单发货版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_4.5 根据转储订单发货 版本: 最终稿 最终用户培训操作手册2. 请按要求完成/查看以下字段：字段名称 R/O/C描述KEYCODER进入操作界面的交易代码。
示例:migo3. 请单击 。
发货 采购订单 - CHENGXIAOMI东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_4.5 根据转储订单发货 版本: 最终稿 最终用户培训操作手册4. 请按要求完成/查看以下字段：字段名称 R/O/C描述发货R发货操作。
示例:采购订单采购订单RSCM 部创建好的转储定单。
示例: 3500000030移动类型 R移动类型在 R/3 系统中是用于区分货物移动的三位数字码，任何库存移动的业务都有对应的移动类型，移动类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的帐目需要在会计帐目中更新。
265东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_40实际成本核算流程
财务到管理记录/结算交易事项流程编号 CO-实际成本核算流程目录1文件控制 (3)1.1版本控制 (3)1.2图标定义 (4)2文件内容 (5)2.1流程描述 (5)2.2概念设计 (5)2.3流程内容 (6)2.4变更管理需要考虑的事项 (8)2.5和本流程相关的报表 (9)2.6和本流程相关的接口 (9)2.7和本流程相关的数据转换 (9)2.8流程图 (10)1 文件控制1.1 版本控制版本日期文件修订摘要V1.0 20xx年05月20 创建40厂实际成本核算流程审核姓名职务日期签名1.2 图标定义图例定义图例定义开始开始Start 非SAP凭证Non-SAP DocumentSAP处理SAP Transaction SAP凭证SAP DocumentA连接Connection 非SAP处理Non-SAP Transaction?判断Decision 结束结束End子流程Business Process2文件内容2.1流程描述▪ 该流程主要描述了产品实际成本的计算过程,包括通过运行分配循环计算间接费用,差异计算,成本结转及差异处理流程。
40厂成本采用以下基本思路:特点是:▪ 每个半成品/零件收货自动反冲上个车间的线边仓物料2.2概念设计2.2.1成本差异：▪ 指成本收集器的借方成本归集与贷方成品按标准成本转出的差异；SAP 的成本有不同的成本差异版本与成本差异类型。
2.2.2 物料反冲▪ 指在成品收货时，按成品的BOM 的定额消耗量，计算所消耗的材料，并将其计入产品成本的一种发料方式。
2.2.3在制品：▪ 由于采用反冲的方式，在线的物料如果没有完工，就是原材料，因而，在未来的SAP 系统中，没有在制品，即在制品我们在财务上认为是原材料的另外一种存在形式。
焊接剪切冲压外委油漆 总装车身下线根据定额的B O M 反冲扣料线边仓 线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓 移库▪在业务上，我们按月进行在制品盘点，并依盘点的结果，进行总账调整，借：在制品，贷原材料。
303东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_4.7.1工装模-5万以下的工装模领用
东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册工装模-5万以下的工装模领用目的请使用此程序进行工装模管理中的5万以下的工装模的总库出库到分库，分库无估价收货，分库再出库的系统操作。
触发条件当分库到总库领用5万以下的工装模时执行总库出库，分库入库流程；车间或部门领用时执行分库的出库流程时执行此程序。
必要条件•工装模的主数据已创建（包括有价值的工装模和无估价的工装模）。
•总库有可供出库的数量。
•分库有可供出库的物料。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择路径：后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1A-发货以进入“输入发货：初始屏幕”屏幕。
（总库到分库/分库到成本中心）•请选择事务代码MB1A以进入“输入发货：初始屏幕”屏幕。
（总库到分库/分库到成本中心）•请选择路径：后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MIGO-货物移动以进入“收货：初始屏幕”屏幕。
（分库收货）•请选择事务代码MIGO以进入“收货：初始屏幕”屏幕。
（分库收货）•请选择路径：后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1B-转移过帐以进入“输入转移过帐：初始屏幕”屏幕。
（分库出库领用还还回）•请选择事务代码MB1B以进入“输入转移过帐：初始屏幕”屏幕。
（分库出库领用不还回）DFL Navigator Project文件名: MM_4.7.1工装模-5万以下的版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目有用提示•同一种模具有有价的主数据，还有无估价的物料主数据。
（是两个物料号，在有价的工装模编码后面加N是无估价的工装模的编码）•分库出库有两种方式，一种是领用出库不还，一种是通过库存转储有借有还的的业务处理。
•分库只管数量不管价值。
DFL Navigator Project文件名: MM_4.7.1工装模-5万以下的版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_4.7.1工装模-5万以下的工装模领用版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:43:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 37程序一 5万以下的工装模从总库出库业务1.请使用功能表路径以开始任务。
365东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_PP-4.2-CO48部分转换生产订单
东风有限领航计划项目计划订单部分转换为生产订单CO48目的请使用此程序进行计划订单部分转换为生产订单。
触发条件当需要将计划订单部分转换为生产订单时执行此程序。
必要条件•BOM主数据已维护•参照工序集已维护•内部订单已存在•客户订单号已经存在，并已在客户订单表中维护。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择：SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->计划订单->转换为生产订单->部分转换。
•请选择：事务代码CO48。
•或在库存需求清单（MD04）中，选择要转换的计划订单，点击“->部分转换的生产订单”进入计划订单部分转换为生产订单（CO48）。
有用提示•下层机加件的计划订单在运行完MRP后要立即转为生产订单。
•顶层试制整车和试制总成的计划订单转换为生产订单前要经相关部门签字确认。
•计划订单部分转换为生产订单后要立即修改产生的生产订单（事务码CO02），在收货人字段写入客户单号（如有字母，必须大写）。
程序1.请使用功能表路径以开始任务。
DFL Navigator Project东风有限领航计划项目SAP 轻松访问2.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述KEYCODE R KEYCODE示例:CO48DFL Navigator Project东风有限领航计划项目生产订单创建: 初始屏幕3.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述计划订单R 计划订单示例:6794订单类型R 订单类型示例:ZRD1DFL Navigator Project东风有限领航计划项目查询子集/订单修正4.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述目标数量R 目标数量示例: 2.000订单开始日期R 订单开始日期示例:20xx.04.17订单完成日期R 订单完成日期示例:20xx.04.205.如果需要删除原来的计划订单，请单击，否则直接到下一步。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6
复制内部定单计划
• 各部门在计划版本1将计划调整完毕后，通知财务科，财务科将计划版本1的计 划复制为计划版本0的计划
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->计划编制帮助->复制计划 – 事务代码：KO14
一定要先测试 运行
7
内部订单计划转成本中心计划
• 创建订单组
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 主数据->定单组 ->创建
– 事务代码：KOH1
– 注意事项：订单组包含的内部定单必须要在系统中存在
4
内部定单成本要素输入
• 内部定单成本要素输入：
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->成本和作业输入->更改 – 事务代码：KPF6 – 版本：
– 路径： SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 环境->工具 -> 转帐计划定单预算 – 事务代码： IMCCP4
如果是新增的项目计划转预算，则不选择； 如果是项目计划更改调整，则选择
9
激活内部定单可用行控制
• 根据内部定单计划调整内部订单预算后，需要手工激活订单的有效性控制，否 则订单预算起不到控制的作用
• 由于一个成本中心对于多个内部订单，内部订单计划调整后，需要批量调整成 本中心计划
– 路径：无。为开发报表 – 事务代码：ZRDCOI001-研发中心计划核对与调整 – 运行此事务代码后，保证对相同版本，相同成本要素情况下，成本中心计划和内部定
单计划保持一致。
8
转帐计划定单预算
• 此操作的前提是内部定单计划调整完毕，需要根据内部定单计划调整内部定单 预算
• DF10
东风商用车技术中心-直接研究
• DF11
东风商用车技术中心-直接开发资本化类类
• DF12
东风商用车技术中心-直接开发非资本化类
• DF13
东风商用车技术中心-间接费用
• DF14
东风商用车技术中心-收入类
– 控制范围：DFL1*
– 公司代码：3000*
– 业务范围：3300*
* 此字段值为固定值
• 0版本为计划/实际版本 • 1版本为计划版本，各部门可以进行计划调整的版本 • 2、3、4版本为计划版本，主要是计划版本的 • DF1版本为东风预算年初版本
5
计划/预算和定单的一致性检查
• 在SAP系统中，内部订单成本要素计划不会自动汇总到内部定单总计划，需要 在系统内将其进行汇总
– 路径： SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 环境->工具 ->计划/预算和定单的一致性 检查
– 事务代码
• KO88 结算单个生产订单 • CO88 结算批量生产订单
14
产品委外结转项目费用/采购差异结转
• 产品委外结转项目费用/采购差异结转，为开发的程序，尚未完成功能测试。功 能测试完成后会移交财务科进行在次测试。
15
订单预算执行情况表
• 开发管理部需要了解项目的借款/预付款和预算额度的对比情况，开发报表
– 路径：无。为开发报表 – 事务代码：ZRDCOR002-预算执行情况表 – 此事务代码查看当前时点的项目预算额、借款、预付款、实际发生额度
16
相关报表显示
成本中心信息系统
内部定单信息系统
17
欢迎提问！ 谢谢
18
选择“批 准”即可
11
查看订单状态
• 系统的内部订单状态，决定了内部定单可 以允许的相关操作：
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单> 主数据->特殊功能 ->订单->更改
– 事务代码：KO03
– KO03进去后，选择”转到－状态”
项目
计划 预算 实际记帐 期末分配 分摊
创建 CTRD
CO关键用户操作培训
20xx.04.08
操作步骤
• 创建内部订单 • 创建内部订单组 • 内部订单成本要素计划录入 • 计划/预算和定单的一致性检查 • 复制内部定单计划 • 内部定单计划转成本中心计划 • 转帐计划定单预算 • 激活内部定单可用行控制 • 释放订单 • 查看订单状态 • 内部订单/成本中心费用归集 • 生产订单结算 • 产品委外结转项目费用/采购差异结转 • 订单预算执行情况表 • 相关报表显示
√ √ ×
×
批准 REL
技术性 结账TECO Nhomakorabea关闭 CLSD
已锁定 PLEP
√× × ×
√√
××
√√
××
√√
√×
12
内部订单/成本中心费用归集
• FI 模块
– 进行内部定单控制的费用，手工记帐记到内部定单 – 不进行内部定单控制的费用，手工记帐到成本中心
• MM模块
– 发料到成本中心 – 发料到内部定单 – 发料到生产订单（费用归集到生产订单）
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 制定预算->可用行控制 -> 激活 – 事务代码： KO30
10
释放订单
• 内部订单激活预算有效性控制后，需要将其进行释放，在创建的状态下，系统 不允许对订单进行费用的归集，进而影响 FI 记帐和 MM 发料
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 主数据->特殊功能 ->订单->更改 – 事务代码：KO02
• PP模块
– 维护结算规则（定义接受方的内部定单号码）
13
生产订单结算
• 每天将已经领料的生产订单的费用结转到内部定单，达到项目费用的及时归集
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制->产品成本控制 ->成本对象控制 ->按订单的产品成本 >期末结算 ->单一功能->结算->KO88 - 单个处理 /CO88 - 集中处理
2
创建订单前提
• 新的开发项目已经确定，项目的费用计划、预算额度已经确定并且分解到部门。 在此前提下需要在系统中创建内部定单和内部定单组
3
创建内部定单和订单组
• 创建内部定单：
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 主数据->特殊功能 ->订单->创建
– 事务代码：KO01
– 根据项目的性质，确定订单类型