员工报销摘要及科目标准
员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。
第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。
第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
员工报销政策说明书
员工报销政策说明书员工报销政策说明书一、背景介绍为了规范和优化公司的报销流程，提高员工的工作效率和满意度，特制定本报销政策说明书。
二、适用范围本报销政策适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、报销范围1. 差旅费报销：员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等差旅费用，可按照公司规定进行报销。
2. 交通费报销：员工因公出行产生的交通费用，包括但不限于公共交通费用、出租车费用等，可按照公司规定进行报销。
3. 通讯费报销：员工因工作需要产生的通讯费用，包括但不限于电话费、上网费等，可按照公司规定进行报销。
4. 办公用品报销：员工因工作需要购买的办公用品，包括但不限于文具、办公设备等，可按照公司规定进行报销。
5. 培训费报销：员工因参加公司组织的培训活动产生的培训费用，可按照公司规定进行报销。
6. 其他费用报销：员工因工作需要产生的其他费用，如业务招待费、会议费等，可按照公司规定进行报销。
四、报销流程1. 员工在发生报销费用后，需及时填写《报销申请表》，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写完毕后，员工需将《报销申请表》交给所在部门的主管进行审核。
3. 经主管审核通过后，员工需将《报销申请表》交给人力资源部进行最终审核。
4. 人力资源部审核通过后，将报销款项安排到员工的工资账户中。
五、报销标准1. 各项报销标准以公司规定为准，员工需按照公司规定的费用限额进行报销。
2. 若员工报销费用超过公司规定的限额，需提供相关的说明和理由，并经主管和人力资源部的批准方可报销。
六、注意事项1. 员工在填写《报销申请表》时，需如实填写相关信息，如虚报或者提供虚假凭证，一经发现将受到相应的处罚。
2. 员工需妥善保管好报销凭证，如发票、收据等，以备日后需要核对或审计。
3. 如有特殊情况需要报销的费用，员工需提前向主管和人力资源部进行申请，并提供相应的说明和理由。
七、违规处理对于违反本报销政策的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
关于报销费用填写摘要及科目要求
关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费：
办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）
快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面，
交通费：
出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）
话费：
办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费：
餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）
装修费：
办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修
维修费：
办公区里的各种维修而发生的所有费用分两项：购买材料，零碎的维修
福利费：
关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等，业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用：
税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等。
财务报销制度摘要模板范文
财务报销制度摘要模板范文一、引言为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保财务报销的合规性，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本财务报销制度。
本制度明确了财务报销的基本原则、报销范围、报销流程和监督管理等方面的内容，为公司财务报销工作提供明确的指导和依据。
二、财务报销基本原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映实际发生的业务，严禁虚假报销。
2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规和企业内部管理制度。
3. 效益原则：报销行为应注重经济效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保资金使用的合规性和合理性。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。
2. 差旅费用：包括出差交通、住宿、餐饮、招待等费用。
3. 业务招待费用：符合企业内部管理规定的业务招待支出。
4. 员工培训费用：员工培训、学历提升等相关费用。
5. 营销费用：市场推广、客户关系维护等费用。
6. 其他费用：符合企业内部管理规定，不属于以上范围的支出。
四、报销流程1. 报销申请：员工发生报销事项时，应按要求填写报销单，并附上相关证明材料。
2. 审批流程：报销单经部门负责人审批后，提交至财务部。
财务部对报销单进行审核，确保报销内容的真实、合规性。
3. 报销支付：财务部审核无误后，按照相关规定进行支付。
4. 报销归档：财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。
五、监督管理1. 财务部负责对报销工作进行日常监督和管理，确保报销行为的合规性。
2. 各部门负责人应对本部门员工的报销行为进行监督，防止虚假报销等行为。
3. 定期对报销情况进行内部审计，发现问题及时纠正，确保财务管理规范运行。
4. 对违反财务报销制度的行为，依法依规进行处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有财务报销制度同时废止。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则1. 背景介绍费用报销是公司管理体系中的重要环节之一，旨在保障员工在工作中产生的合理开销能够得到及时报销。
为了规范和统一公司员工费用报销的流程和标准，特制订该细则，以便员工能够清楚了解报销政策和操作流程。
2. 报销范围公司员工费用报销范围包括但不限于以下方面：•差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
•通讯费：包括因工作需要产生的电话费、上网费、传真费等。
•业务招待费：包括因开展业务活动而产生的招待客户、供应商的费用。
•培训费：包括参加公司组织的培训班、研讨会的费用。
•办公费：包括购买办公用品、设备维修等费用。
•其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。
3. 报销标准公司员工费用报销的标准根据不同的费用类别而定。
下面分别介绍各类费用的报销标准：3.1 差旅费•交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、私车公里数等。
•住宿费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•餐费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.2 通讯费•电话费：按照实际发生的费用报销。
•上网费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•传真费：按照实际发生的费用报销。
3.3 业务招待费•招待客户费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•招待供应商费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.4 培训费•培训费用：按照实际发生的费用报销，包括培训费、住宿费、餐费等。
3.5 办公费•办公用品费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•设备维修费用：按照实际发生的费用报销。
3.6 其他费用•其他合理费用：按照实际发生的费用报销，需要员工提交详细的费用明细和相关凭证。
4. 报销申请流程为了确保费用报销能够得到及时审批和迅速支付，员工需要按照以下流程进行报销申请：1.员工需要填写报销申请表，包括费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
财务人员内部报销制度范本
财务人员内部报销制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报销流程，合理控制费用支出，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工，包括财务人员在内的所有员工均应严格遵守本制度。
第三条本制度所称费用报销，是指员工在履行职务过程中，为公司经营活动产生的合理、必要的费用支出。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：1. 交通费：员工因公出差、上下班通勤、业务拓展等产生的交通工具费用。
2. 住宿费：员工因公出差、培训、调研等产生的住宿费用。
3. 餐饮费：员工因公出差、培训、调研等产生的餐饮费用。
4. 通讯费：员工因公产生的电话费、上网费、短信费等。
5. 办公费用：员工因公产生的文具、打印、复印、传真等费用。
6. 业务招待费：公司接待客户、合作伙伴等产生的费用。
7. 其他费用：员工因公产生的其他合理、必要的费用。
第五条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
5. 办公费用：按照公司规定的标准报销，实报实销。
6. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
7. 其他费用：按照公司规定的标准报销，实报实销。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工在发生费用支出时，应取得真实、合法的原始凭证。
2. 员工填写《费用报销单》，将原始凭证附在后面，提交给部门负责人。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认费用真实性、合规性后签字。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
5. 财务部门定期与员工进行对账，确保报销金额准确无误。
第四章费用审批管理第七条费用审批管理：1. 员工发生的费用支出，需经部门负责人审批。
2. 特殊费用支出，需经总经理审批。
宝典员工差旅费用报销制度
宝典员工差旅费用报销制度一、制度背景为了规范宝典公司员工差旅费用的报销管理，提高财务管理效率，特制定本制度。
本制度适用于宝典公司全体员工在公司外出差期间产生的差旅费用的报销管理。
二、报销范围1.交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用，由员工提供相应的票据。
2.住宿费：包括酒店住宿费用，由员工提供相应的酒店发票。
3.餐饮费：包括员工在外就餐的费用，由员工提供相应餐饮发票。
5.其他费用：包括会务费、调研费、市内交通费等费用。
员工需要提供相应的费用明细和票据。
三、报销标准1.交通费：按照员工实际支付的交通费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
2.住宿费：按照员工实际支付的住宿费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
3.餐饮费：按照员工实际支付的餐饮费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
4.通讯费：按照员工实际支付的通讯费用报销，但限额为每人每日不超过50元。
超过限额部分由员工自行承担。
5.其他费用：按照员工实际支付的其他费用报销，但需提供相应的费用明细和票据。
超过公司制定的最高报销额度的部分由员工自行承担。
四、报销流程1.员工在差旅费用发生后，需及时填写差旅费用报销申请表，并提供相应的票据和费用明细。
2.员工将差旅费用报销申请表和相关票据交给部门负责人审核。
3.部门负责人在核实申请表和票据的真实性和合规性后，将申请表和票据交给公司财务部门。
4.公司财务部门对申请表和票据进行审核，审核通过后安排相关款项的报销。
5.报销款项将由财务部门直接转入员工指定的银行账户。
五、备注事项1.员工在差旅费用报销时需如实填写申请表，提供真实的票据和费用明细。
2.如员工提供的票据和费用明细与实际情况不符，公司有权拒绝报销申请。
公司财务制度费用报销标准
公司财务制度费用报销标准一、费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。
2. 交际费用：包括公务接待费用、商务招待费用等相关费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公室租金等相关费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训、参加会议等相关费用。
5. 市场推广费用：包括广告费、促销费、市场调研费等相关费用。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用。
二、费用报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票、火车票及公共交通工具票价。
（2）住宿费：员工出差期间的住宿费用报销标准为中档酒店标间房费。
（3）餐饮费：员工出差期间的餐饮费用报销标准为每餐不超过50元。
2. 交际费用：（1）公务接待费用：公司公务接待费用标准为每人每次不超过200元。
（2）商务招待费用：公司商务招待费用标准为每人每次不超过300元。
3. 办公费用：（1）办公用品：公司办公用品费用标准为每人每月不超过200元。
（2）办公设备：公司办公设备费用标准为每项不超过2000元。
（3）办公室租金：公司办公室租金费用标准为按照实际租金成本报销。
4. 培训费用：（1）员工培训费用：公司员工培训费用标准为每人每年不超过5000元。
（2）外部培训费用：公司外部培训费用标准为每次不超过5000元。
（3）参加会议费用：公司参加会议费用标准为每次不超过3000元。
5. 市场推广费用：公司市场推广费用标准根据具体项目情况进行审核报销。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用，根据具体情况进行审核报销。
三、费用报销流程1. 员工填写费用报销单并提供相关支持文件。
2. 财务部门审核费用报销单及支持文件。
3. 财务部门报销审批并进行付款。
四、费用报销注意事项1. 费用报销需符合相关政策规定，不得违规报销。
2. 费用报销需提供真实有效的支持文件，不得虚假报销。
3. 费用报销需按照规定流程进行，不得擅自报销。
员工报销政策说明
员工报销政策说明员工报销政策说明尊敬的员工，为了方便和规范员工报销流程，提高工作效率，公司特制定了以下员工报销政策。
请您详细阅读并按照规定进行报销操作。
1. 报销范围：- 合理且与工作相关的费用，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费、培训费等。
- 报销金额必须符合国家税务局的相关规定，并且必须有有效的发票或收据作为凭证。
2. 报销流程：- 员工需要在报销前填写《报销申请表》，并附上相关的发票或收据。
- 报销申请表必须由直接上级审批后，方可进行下一步操作。
- 审批通过后，员工将报销申请表和相关凭证交给人力资源部。
- 人力资源部将在收到申请后的5个工作日内完成审核，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
3. 报销标准：- 差旅费：按照国家相关规定，根据不同交通工具的标准进行报销。
- 交通费：报销范围包括公交车、地铁、出租车等，需提供有效的交通票据。
- 餐费：报销范围包括工作期间的正餐和加班餐费，需提供餐厅发票或者餐费凭证。
- 住宿费：报销范围包括因公出差期间的住宿费用，需提供宾馆发票或者住宿费凭证。
- 通讯费：报销范围包括电话费、上网费等，需提供相关费用凭证。
- 办公用品费：报销范围包括办公文具、打印费用等，需提供购买凭证。
- 培训费：报销范围包括参加公司组织的培训费用，需提供培训费用发票或者培训费用凭证。
4. 注意事项：- 报销金额必须真实、合理，并且符合公司的相关政策和国家税务局的规定。
- 报销凭证必须是原件，且必须包含完整的发票或收据信息。
- 报销申请表必须填写清晰、准确，并由直接上级审批签字。
- 报销申请表和相关凭证一旦提交，将不可更改，请仔细核对信息。
- 如有疑问或需要进一步的帮助，请及时联系人力资源部。
希望以上员工报销政策说明能够对您的报销操作提供指导。
如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与人力资源部联系。
感谢您的配合！人力资源部日期: [日期]。
员工报销摘要及科目标准
办公费办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）差旅费餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）福利费（关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴（支付给员工的奖金，）管理费用（税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费活动（公司举行相关的活动而发生的所有费用）财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。
工资（员工的工资）招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单--------填写完成交主管经理签字审批-------交至财务审核--------审核通过由财务统一交至总经理室审批----------审批完成后，每周四下午14:00开始领取报销。
财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。
粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。
抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。
公司员工财务报销制度
公司员工财务报销制度一、制度目的为规范公司员工财务报销行为，提高报销效率和质量，加强财务管理，确保经济合理、财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的财务报销行为。
三、报销范围和标准1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食费、路桥费等。
2.业务招待费：包括客户招待、接待、会议费等。
3.办公用品费：包括文具、办公耗材、印刷品等。
4.工作通讯费：包括手机、上网卡、快递等。
5.其他费用：包括抵用券、礼品、化妆品等。
报销标准以公司内部制定的政策为准，超出标准的部分需经相关负责人批准后方可报销。
四、报销流程1.员工填写报销单，明确报销项目和金额，并添附相关证明材料。
2.部门主管审核报销单，核对报销金额是否符合公司标准，若有问题需及时沟通和修改。
3.财务审核报销单，核实相关证明材料和发票是否真实有效，若有问题需及时沟通和修改。
4.审核完成后，财务进行打款操作，并发送报销单电子版给员工备档。
五、注意事项1.员工报销前需仔细阅读公司相关政策，确保报销项目和金额符合要求。
2.员工填报报销单需详细、准确，如有虚假信息或违规行为将受到公司的处分。
3.员工需妥善保管相关凭证材料，以备后续核查。
4.部门主管和财务审核人员需认真负责，确保审核到位，防止违规行为发生。
六、违规处理1.员工填写的报销单有虚假信息或者填报不准确的，公司将拒绝批准报销，并追回已打款的费用，同时对相关责任人进行处理。
2.员工违规行为严重的，公司将按照公司相关纪律和规定进行处理。
七、制度的修订1.公司有权随时修订本制度，修订后应及时向全员公布，并对有重大改动的内容进行明确解释。
2.本制度的修改必须由公司领导会议审批通过后生效。
八、生效时间本制度从发布之日起生效。
员工报销的规章制度是什么
员工报销的规章制度是什么一、背景介绍员工报销是企业管理组织中的重要一环，是保障员工正常工作的必要条件之一。
为了规范员工报销行为，提高报销效率，维护企业财务安全，特制定员工报销规章制度，以便员工了解和遵守。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工的报销行为，包括差旅报销、日常报销等。
三、报销标准1.差旅报销标准（1）交通费用：员工出差使用公共交通工具（火车、飞机、长途汽车等）的车票、汽油、过路费等费用，按照实际消费发票报销，需注明出发地和目的地。
（2）住宿费用：员工出差住宿费用按照公司规定标准报销，超出标准的部分需提供特殊原因解释。
（3）餐饮费用：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票和相关用餐人员名单。
2.日常报销标准（1）办公用品：员工购买办公用品的费用需提供发票，并经审核后报销。
（2）通讯费用：员工因公需要支付的电话、传真、快递费用需提供发票，并按照规定标准报销。
（3）业务招待费：员工因公招待客户或开会需要支付的费用，需提供餐饮发票和相关用餐人员名单。
四、报销流程1.报销申请员工需在报销前填写报销申请表格，注明报销明细和金额，并附上相关发票。
2.报销审批报销申请表格经所属主管审批后，再由财务部门审核，符合规定标准的报销申请将得到同意。
3.报销支付审批通过的报销申请将由财务部门进行支付，员工可选择通过银行转账或现金领取。
五、报销制度违规处理1.虚假报销若发现员工报销存在虚假行为，一经核实将从严处理，取消资格参与报销并追回已支付的费用。
2.超标报销员工超过规定标准报销费用的部分需提供特殊原因，并经领导批准后方可支付。
3.迟报报销员工需在规定时间内提交报销申请，逾期提交将不予受理。
六、结语员工报销规章制度的建立旨在规范员工报销行为，提高报销效率和准确度，保障企业财务安全。
希望全体员工严格遵守报销规定，共同维护公司良好形象和运营秩序。
员工报销管理制度
员工报销管理制度第一章总则为规范公司员工报销管理行为，提高公司内部管理效率，保障公司财务合规，特制定本报销管理制度。
第二章适用范围本报销管理制度适用于公司内部所有员工的差旅、交通、住宿、餐饮等各类费用的报销管理。
第三章报销标准1.差旅费用（1）交通费用：员工在出差期间的交通费用由公司统一支付。
具体金额以公司规定的差旅费标准为准。
（2）住宿费用：员工在出差期间的住宿费用由公司统一支付。
具体金额以公司规定的差旅费标准为准。
（3）餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用由公司统一支付。
具体金额以公司规定的差旅费标准为准。
2.交通费用（1）公共交通：公司员工在工作期间使用地铁、公交、出租车等公共交通工具的费用，凭单据报销，报销标准为实际费用。
（2）自驾车：公司员工在工作期间使用自驾车的交通费用，凭加油票以及相关车辆使用费用报销，报销标准为实际费用。
（3）其他交通费用：公司员工在工作期间发生其他交通费用的，凭单据报销，报销标准为实际费用。
3.餐饮费用公司员工在工作期间发生的餐饮费用，需要提供餐厅发票或者餐厅收据，报销标准为实际费用。
第四章报销流程1.员工报销准备：员工在发生各类费用后，需要准备相关费用凭证和报销申请表，填写费用明细和事由，说明费用的合理性及必要性。
2.领导审批：员工将报销申请表和费用凭证交予部门负责人进行审批。
部门负责人需核实费用的真实性，并确认费用与员工工作有关，符合公司相关政策。
3.部门财务审核：部门负责人审批通过后，由部门财务进行费用审核。
部门财务需核对费用凭证及金额的真实性，确认报销金额符合公司相关政策以及国家财务纳税法规。
4.财务付款：经部门财务审核通过的报销申请将付款信息反馈至公司总财务部门进行财务付款。
公司总财务需核对费用审核情况，确保报销金额符合公司相关政策，并进行财务付款。
5.个人领款：经公司总财务付款后，报销费用将直接转账至员工指定的银行账户。
第五章限制条件及注意事项1.禁止虚假报销：员工不得利用报销制度进行虚假报销。
企业员工报销财务规章制度
企业员工报销财务规章制度为规范企业员工报销行为，加强财务管理，保护企业财产，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在企业员工报销过程中必须严格遵守相关规定，违反规定将受到相应处理。
一、报销范围1. 员工因公出差、参会、培训等相关经费支持；2. 员工因业务需要购置办公用品、材料等支出；3. 员工因公演、拍照等需要的服装、化妆品等支出；4. 其他经公司认可的相关支出。
二、报销标准1. 出差费用报销标准：- 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、汽车等公共交通工具的实际费用，按照发票为准；- 住宿费：员工出差住宿费用根据公司规定标准报销，如有特殊情况需提前申请；- 餐饮费：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票；- 其他费用：如快递费、机场、车站接送费、通讯费等，需提供发票。
2. 办公用品、材料费用报销标准：- 办公用品费用：如文具、打印纸、盘子、杯子等，需提供发票；- 办公设备费用：如电脑、显示器、打印机等，需提供购买发票；- 办公材料费用：如办公桌、椅子、书架等，需提供购买发票。
3. 公演、拍照费用报销标准：- 服装费用：参演人员需购置特定服装时，需提供购买发票；- 化妆品费用：演员、模特等需要特殊化妆时，需提供化妆品购买发票；- 其他费用：如道具、布景等，需提供购买发票。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在报销之前填写报销明细表，并由部门经理审批；2. 提交发票：员工需将相关发票、收据交给财务部门进行审核；3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，如发现问题需通知员工补充资料；4. 报销支付：财务部门审核无误后，将报销款项支付至员工指定的账户。
四、报销注意事项1. 员工在报销过程中需如实填写报销单据，未填报有效信息或有虚假情况的将不予报销；2. 员工需保留好所有报销相关的发票、收据等原始凭证，以备查验；3. 员工需遵守公司相关规章制度，做好费用预算计划和控制；4. 财务部门有权对报销申请进行审计，如发现违规行为将做出相应处理。
员工日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。
第三条本制度遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、通讯费等。
3. 会议费：包括会议组织费、参会人员交通费、住宿费等。
4. 业务招待费：包括接待客户、洽谈业务产生的餐饮费、交通费、住宿费等。
5. 其他费用：经公司财务部门审批的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费报销标准执行。
2. 办公费：根据实际需求，合理控制费用支出。
3. 会议费：根据会议规模、级别及实际情况合理控制费用。
4. 业务招待费：严格按照国家及公司相关规定执行。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工根据实际需求填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第七条财务审核：1. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规。
2. 对于不符合规定的报销，财务部门有权拒绝报销。
第八条报销审批：1. 财务部门对审核通过的报销单进行审批。
2. 财务部门审批后，将报销款支付至员工账户。
第四章报销纪律第九条员工报销必须遵循以下纪律：1. 严格按报销范围和标准执行，不得虚报、冒领。
2. 报销单据必须真实、合法、完整，不得伪造、变造。
3. 报销手续必须齐全，不得遗漏。
4. 报销时间不得超过报销规定期限。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行修订。
公司实用报销管理制度
公司实用报销管理制度简介公司实用报销管理制度是为了规范公司员工的报销行为，保障公司资金安全，提高公司管理效率而制定的具体规定。
报销范围公司实用报销管理制度的报销范围主要包括以下几个方面：1.差旅费：出差时的交通、食宿、通讯等费用；2.办公费：办公设备、办公用品、印刷等费用；3.业务招待费：客户招待、商务宴请等费用；4.通讯费：员工通讯设备的维修、使用等费用。
报销标准公司实用报销管理制度的报销标准是公司对于各项费用报销的限额和具体规定。
其中，差旅费和业务招待费需要提前向上级领导申请批准。
具体的报销标准如下：1.差旅费：交通费用以公交车、地铁等为标准，住宿以150元/天为标准，通讯费以20元/天为标准；2.办公费：办公设备、办公用品、印刷等费用的报销标准由公司财务部门统一制定；3.业务招待费：每次不得超过500元/人；4.通讯费：员工通讯设备的维修、使用等费用超过50元的，需要提前向上级领导申请批准。
报销流程公司实用报销管理制度的报销流程主要分为以下几个环节：1.申请：员工在发生各项费用时，需要填写《费用申请单》，并在该单上注明各项费用的详细情况；2.审批：部门经理对填写好的《费用申请单》进行审批，并将审批结果填写在单据上；3.财务审核：财务审查《费用申请单》，核对各项费用是否符合报销标准，并进行财务上的审核；4.报销：财务对审核通过的《费用申请单》进行报销。
注意事项在公司实用报销管理制度的执行过程中，员工需要注意以下几个事项：1.申请单须如实填写：员工在填写《费用申请单》时，需如实填写各项费用的详细情况。
如有虚报或填写不实，则会受到相应的处分；2.报销标准需符合要求：员工在报销时，需要符合公司制定的报销标准。
如有超标或不符合标准的报销，则会被打回；3.提交申请单需及时：员工在发生费用后，需及时提交《费用申请单》进行审批，以免影响报销进度。
结语公司实用报销管理制度能够有效地规范公司员工的报销行为，保障公司的资金安全，提高公司管理效率。
企业员工报销财务制度范本
企业员工报销财务制度范本第一章总则第一条为了加强企业财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工各项费用报销的管理，包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等。
第三条企业财务部门是员工报销管理的归口部门，负责员工报销政策的制定、解释、执行和监督。
第二章报销范围与标准第四条员工报销范围包括：1. 因公出差所需的交通、住宿、餐饮等费用；2. 办公用品、办公设备采购费用；3. 业务招待所需的餐饮、礼品等费用；4. 通讯费用；5. 其他符合企业规定的报销项目。
第五条员工报销标准：1. 差旅费：根据企业规定的线路、交通工具和住宿标准报销；2. 办公费：按照企业规定的办公用品采购目录和价格报销；3. 业务招待费：按照企业规定的招待标准和范围报销；4. 通讯费：按照企业规定的报销标准和范围报销。
第三章报销程序与要求第六条员工报销程序：1. 员工在发生费用后，应当收集相关发票和报销材料；2. 员工向财务部门提交报销申请，并附上相关发票和材料；3. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销规定的，予以报销；4. 财务部门对报销情况进行汇总和分析，定期向管理层报告。
第七条员工报销要求：1. 员工报销时，应当提供真实、合法的发票和材料；2. 员工报销时，应当注明费用发生的日期、金额和用途；3. 员工报销时，应当遵守企业规定的报销标准和范围；4. 员工报销时，应当遵循诚实守信的原则，不得虚报、多报、重复报销。
第四章监督管理与责任第八条企业财务部门应当加强对员工报销的监督管理，确保报销行为的合规性。
第九条企业应当建立健全内部审计制度，对员工报销情况进行定期审计，发现问题及时纠正。
第十条员工违反本制度的，企业有权责令其退回不合规的报销金额，并根据情节严重程度给予相应的纪律处分。
第五章附则第十一条本制度由企业财务部门负责解释和修订。
第十二条本制度自发布之日起实施。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务的发展，日常费用的报销管理变得越来越重要。
为了规范和统一日常费用的报销流程，提高报销效率，确保财务管理的准确性和合规性，公司决定制定日常费用报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常费用报销。
三、报销类型1.差旅费报销：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。
2.交通费报销：包括员工因公外出所产生的交通费用。
3.通讯费报销：包括员工因公所产生的电话费、上网费等通讯费用。
4.办公费报销：包括员工因公所产生的办公用品、文件打印等费用。
5.业务招待费报销：包括员工因公招待客户或合作伙伴所产生的餐费、礼品费用。
6.其他费用报销：包括员工因公产生的其他合理费用。
四、报销流程1.申请阶段：员工在发生费用后，需填写《日常费用报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。
申请表需包括以下信息：- 员工基本信息：姓名、部门、职位、工号等；- 费用明细：费用类别、金额、费用发生日期等；- 相关票据：发票、收据等。
2.审批阶段：申请表提交后，由部门经理进行审批。
部门经理需核对申请表中的费用明细与票据是否一致，并评估费用的合理性和必要性。
审批结果需在申请表上签字并注明审批意见。
3.财务审核阶段：经部门经理审批后，申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门需核对申请表中的费用明细与票据是否符合公司的财务政策和规定。
审核结果需在申请表上签字并注明审核意见。
4.报销支付阶段：经财务审核后，申请表将提交给财务部门进行支付。
财务部门将根据申请表中的费用明细和票据，按照公司的支付流程进行支付。
五、费用标准和限制1.差旅费报销标准：- 交通费：按照公司规定的交通工具和出差地点计算；- 住宿费：按照公司规定的出差地点和标准计算；- 餐费：按照公司规定的出差地点和标准计算。
2.交通费报销标准：- 公共交通费：按照实际发生的交通费用计算；- 自驾车费用：按照公司规定的公里数和标准计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精品文档
关于报销费用填写摘要及科目要求办公费办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、
复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）差旅费餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）福利费（关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴（支付给员工的奖金，）管理费用（税务罚款、银行账户办理
费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费
精品文档
活动（公司举行相关的活动而发生的所有费用）财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。
工资（员工的工资）
招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）
报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单--------- 填写完
成交主管经理签字审批 ------ 交至财务审核 ------- 审核通过
由财务统一交至总经理室审批 -------- 审批完成后，每周四下
午14:00 开始领取报销。
财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。
粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。
抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。
报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。
财务室
精品文档
欢迎您的下载，
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。