增值税发票交接记录表
代账公司财税业务流转、交接单
年 月至
年 月，共 本）以前年度财务报表（
年 月至
年 月，共
二 联 财 务 （ 红 ）
三 联 销 售 （ 蓝 ） 本）
本）
本）
客户确认签字： 销售顾问签字：
销售主管签字：
会计主管签字：
年月日
年月日
年
月
日
财税顾问签字：
年月日
年月日
开票财务签字：
年）
□一般
□小规模
支付方式 □支付宝 □微信 □刷卡 □现金 □转账 行
付款信息 □定金 □全款
□尾款
财务确认 年月
□增值税普通发票
□增值税专用发票
□工商注册 □工商注册+代账 □代账 □刻章 □银行开户 □国地税报到 □签三方 □购买控盘
□变更公司名称 □变更地址 □变更经营范围 □变更法人 □增资 □减资 □小规模升一般
XX公司财税业务流转、交接单
合同编号：
公司名称
企业联系 人
合同期限
联系电话 月 起止日期
法人姓名
销售/财税 姓名
年
月至
年
月
法人电话
销售/财税 电话
客户性质 □新签新户 ￥
支 付 款 项 付款日期：
合同归还财务签字：
□新签切户
元 代账 刻章 税控盘 印花税 升一般
其他
□续费（第
工本费 电子钥匙 银行开户 税务登记
办
理
□股权变更
□处理工商异常 □处理税务逾期（国税/地税） □个体工商代办□个体
业 务
□其他：
日
一 联 存 根
白
()
□营业执照正本：□原件/□复印件
□营业执照副本：□原件/□复印件
财务部资料交接清单表
财务部交接清单
交接时间：
单位 数量
时间段
张 张 张 本 本
合同类别
各门店员工宿舍合同
其他相关合同
交接前相关事项联系人及联系方式：
交接后相关事项咨询人及联系方式：
交接人：
接交人：
监交人：
部交接清单
交接地点：
登录账号、密码
地址、联系方式
备注
监交人：
日期：
单位名称： 类别
各类手工账本
电子账务
各类报表及 相关报告
发票类 各类票、现金相关
合同类别
项目 总账 往来明细账 库存账本 现金日记账 银行存款日记账 记账凭证 其他账本 以上账本的电子文档 收支往来明细账 财务软件 软件数据备份 增值税、附加税月报表 资产负债表、利润表 企业所得税季报表 税务年报表（汇算清缴） 工商年报表、公示报告 其他报告 科目余额表 税控盘 发票汇总表 增税专票 普通发票 作废发票 发票领用台账 发票收发台账 支出凭证 报销票据 其他原始凭证 营业执照正、副本 社保登记证 开户许可证（银行） 机构信用代码证（银行） 食品流通许可证 财务章、人名章 发票专用章 公章、合同章 各网银U盾 基本户开户行名称、地址 一般户开户行名称、地址 购买支票证书 转账支票 现金支票 库存现金余额 银行存款余额 余额调节表 办公场地租赁合同 门店租赁合同
发票签收确认单-发票接受单
发票签收确认单-发票接受单发票签收确认单发票接受单在商业活动中，发票作为重要的财务凭证，其传递和签收环节需要有明确的记录和规范的流程。
发票签收确认单，也称为发票接受单，就是为了确保发票的准确交接和责任明确而设立的重要文件。
发票签收确认单的主要作用在于提供一个清晰的记录，证明发票已经从发票开具方转移到了接收方，并且接收方已经确认收到了这些发票。
这不仅有助于维护财务流程的准确性和完整性，还能在可能出现的纠纷或问题时，提供有力的证据支持。
一份完整的发票签收确认单通常包含以下几个关键部分：一、基本信息1、发票开具方的名称、地址和联系方式。
2、发票接收方的名称、地址和联系方式。
二、发票明细1、发票的编号、发票日期。
2、发票的类型，如增值税专用发票、普通发票等。
3、发票的金额，包括不含税金额、税额和总金额。
4、发票所涉及的业务内容，如商品销售、服务提供等的简要描述。
三、签收信息1、签收人的姓名。
2、签收的日期。
3、签收人的签名或盖章。
在实际的商业场景中，发票签收确认单的使用非常广泛。
例如，在供应商与采购商之间的交易中，供应商开具发票并交给采购商时，采购商需要填写发票签收确认单，以确认收到发票并承担相应的责任。
又如，在企业内部，不同部门之间的发票流转也需要通过发票签收确认单来进行记录和管理。
为了确保发票签收确认单的有效性和规范性，在填写和使用过程中，需要注意以下几点：首先，填写的信息必须准确无误。
任何错误或模糊的信息都可能导致后续的财务处理出现问题，甚至引发纠纷。
因此，在填写发票开具方和接收方的名称、地址、联系方式等信息时，要仔细核对，确保准确无误。
发票的编号、日期、金额等关键信息也同样需要认真填写，避免出现差错。
其次，签收人必须是有权代表接收方进行签收的人员。
一般来说，这应该是接收方负责财务或相关业务的人员。
签收人的签名或盖章要清晰可辨，以保证其法律效力。
再者，发票签收确认单的保存要妥善。
这是重要的财务文件，应当按照企业的财务档案管理规定进行保存，以便在需要时能够及时查阅和提供。
会计 财务 交接完整清单附表 一套表 完整表 完美交接 会计必备
序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票
使用情况3应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
对账函
4固定资产清单 盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保 公积金 工资 核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10街道办统计报表账号 密码11财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审 报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。
票据交接清单
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百Байду номын сангаас
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据流转交接表
票据流转交接表
表格编号
单位名称
序号
票据名称
Hale Waihona Puke 票据来源票据编号票据张数
票据金额
移交人
接收人
接收日期
备注
备注：1、票据类型包括：验收单、调拨单、发票、送货单、过磅单、收据等财务账务处理等凭证；
2、如发票暂未开具，为保证当期成本真实，可以先用符合要求的送货单办理验收单并移交财务；送货单须包括材料名称、规格型号、单位、数量、金额等内容，同时须加盖供方财务专用章，同时送货单上要有收货人签字；
3、取消“零库存”概念，验收单与调拨单金额不一定一致才能交给财务，允许验收单金额大于调拨单金额，但调拨单金额不能大于验收单金额。
票据交接表,文件签收表格
分店名称
快递公司
运单号
序号
报销单据号
发票内容
发票数量
总金额
备注
1
2
3
4
5
合计
交接人
接收人
日期
日期
备注：
1、店长在寄出的票ห้องสมุดไป่ตู้中必须提交《票据交接表》，会计根据《票据交接表》核对票据。
2、当签收分店移交的票据时，一定要认真做好核实的工作，一经确认，就必须负起妥善保管的职责。
3、当邮件签收后，如有问题必须及时反馈（邮件方式），在2天内不反馈的，则默认为齐全，这样就不会有丢失或职责不清的问题发生。
4、会计必须将收到的交接表保存
财税资料交接单-定
客户名称 交接资料具体内容： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 资料内容 营业执照副本扫描件 组织机构代码证副本扫描件 税务登记证副本扫描件 银行开户许可证扫描件 机构信用代码证扫描件 法人身份证扫描件 国、地税税种认定明细（税种核定表） 国税、地税三方协议 国税CA证书及密码 所属期间 资料形式 数量 备注 交接日期
本交接单一式两份，交接双方各执一份
10 地税员） 13 地税所信息（名称地址，专管员） 14 已购国税、地税发票种类及号码 15 增值税纳税申报表 16 所得税纳税申报表 17 地税综合申报表 18 公司所有银行账户的开户名称及账号 19 原始单据（原始发票及银行回单） 20 银行对账单 21 工资明细表 22 资金报表（现金余额及明细） 23 记账凭证 24 总分类账 25 明细分类账 26 科目余额表 27 财务报表 28 专票汇总表及进项抵扣通知书(一般纳税人) 29 已开发票的记账联 30 标注重要原始单据票号 31 32 33 34 移交人及电 话 （签字） 接收人及 电话 签收方已确认上述资料完整。 （签字）