备用金领用

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工程现场备用金领用制度

一、总则

1、为规范工程现场备用金的管理，提高资金使用效率，制定本制度。

2、本制度适用于所有工程项目的备用金领取和使用。

3、备用金指项目现场用于应急和特殊支出的资金，包括但不限于突发事件处理、紧急补

充材料等。

4、备用金领用必须合理、规范、适用于项目建设，并应按规定用途、用途和用量合理，

建立完善的呈请、审批和核销程序。

二、备用金领用范围和限额

1、备用金领取范围：项目经理、财务经理或建设单位审批人员提出备用金申请，相关人

员领取用于项目建设特殊支出。

2、备用金领取限额：按照项目的实际情况和需要确定，但需在备用金预算范围内，不得

擅自超支。

三、备用金领用程序

1、备用金领用需经以下程序：

（1）备用金呈请：项目经理或财务经理填写备用金呈请表，明确用途、金额和支出事由。

（2）备用金审批：建设单位审批人员审批备用金呈请表后，备用金可发放。

（3）备用金领取：项目经理或财务经理凭备用金呈请表到财务部领取备用金。

（4）备用金支出：备用金支出应当视支出对象和金额情况，确保资金使用合理有效，必

要时应有支出凭证。

四、备用金使用管理

1、备用金使用应当按照项目经理或财务经理填写的备用金呈请表规定的用途和金额使用。

2、备用金用途必须是建设项目实际需要，不得私自挪用或变相挪用，不得用于个人或其

他用途。

3、备用金支出应当取得发票或收据，并填写备用金支出登记表，确保资金流向明确可追溯。

4、备用金支出应当在备用金使用期限内使用完毕，逾期未使用的备用金应当及时归还财

务部或重新审批使用。

五、备用金核销

1、备用金支出核销应当由项目经理或财务经理填写备用金支出核销表，注明支出情况和金额，相关凭证齐全。

备用金管理制度范本(3篇)

备用金管理制度范本

为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理

1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围

备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续

1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支

人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲

自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负

备用金领用单模板

备用金领用单

填表日期：年月日领用部门经办人

申领金额仟佰拾万仟佰拾元角分¥

申领事由

账面余额

财务主管总经理

备用金领用单

填表日期：年月日领用部门经办人

申领金额仟佰拾万仟佰拾元角分¥

申领事由

账面余额

财务主管总经理

部门备用金领用和管理办法

XX部门备用金领用和管理办法（试行）

一、备用金使用原则

1.备用金是为了解决临时的财务周转不畅而导致的公务延误的

问题而设立的。

2.备用金是公司财产，不得随意挪用和侵占。

3.备用金使用银行专有帐户，由专人统一管理。

4.每笔备用金的申领必须由总监批示。

5.使用备用金单笔金额不得超过1000元。

二、申请备用金流程

1.如遇紧急事件，需要使用少量现金，而不能及时履行公司借支、

报销手续的情况下，可以申请领用备用金。

2.凡符合如下条件的，不得使用备用金：

2.1金额超过1000元。

2.2与工作无关的事宜。

2.3两日以后才需要使用。

2.4不符合公司规定的费用。

2.5在公司所在地以外的地方。

2.6未经批示，或者未履行备用金申领流程者。

2.7备用金帐户金额不足。

3.申领备用金时：

3.1首先向备用金管理者提出申请。

3.2经批准后，申请《部门备用金申请和领用表格》，并按规

定填写。

3.3交由部门总监签字，并回传给备用金管理者。

3.4备用金管理者见签字后，按照指定金额到备用金帐户领取

现金，交给备用金使用者，并由备用金申领者签收条。

三、备用金报销流程

1.申领备用金者，及时报销。

2.持发票，填写《支出费用粘贴单》，并指明使用备用金的项目，

然后按照报销流程，提交给财务部。

3.部门执行人负责把备用金帐号提供给财务部。报销时，该款项

直接打入部门备用金帐号。

4.备用金帐号余额不足时，备用金管理者及时跟财务部协调，尽

快补足。

四、其他

1.备用金管理者每月向总监汇报一次备用金使用情况。

2.备用金管理者每月向总裁汇报一次备用金使用情况。

用现金补足备用金流程

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备用金的管理制度(四篇)

备用金的管理制度

为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理

1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围

备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支

人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲

自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负

镇属行政事业单位备用金管理制度

1. 总则

为规范镇属行政事业单位备用金的管理，保障备用金的安全与合理使用，特制订本制度。

2. 备用金的定义和用途

1.备用金是指为应对紧急情况和日常业务开支等而设立的备用资金，其数额固定，不随部门经费的增减而变化；

2.备用金主要用于以下情况：

–紧急重要公务开支；

–处理临时性突发事件；

–部门工作推进所需支出；

–其他备用资金使用场景。

3. 备用金的来源和限额

1.备用金的来源主要分为以下两种：

–镇财政专项拨款；

–政府采购所产生的滞留经费，经上级主管部门确认后，计入年度备用金。

2.备用金的限额为每个镇属行政事业单位年度预算的5%。

4. 备用金的管理方式

1.镇属行政事业单位应当建立备用金核算账户，并委托专人

管理；

2.备用金发生支出应当填写备用金使用明细表，由领导审核

后经责任人签字；

3.填写备用金使用明细表时，必须要注明支出的原因、对象、金额，附有法人单位证明、聘用合同等相关材料；

4.各部门应当严格控制备用金的使用，严禁利用备用金进行

滥用、浪费或者其他违规行为；

5.上级财政部门对备用金进行定期或者不定期检查。

5. 备用金的管理流程

1.部门备用金申请：各部门应当在事先预见到备用金需求时，提前向上级机关提出申请；

2.备用金审批：备用金的申请需经过一级审批，领导审核后

签字，相关材料需附带备用金使用明细表；

3.备用金领用：备用金审核通过后，领导签字确认备用金的

领取；

4.备用金核算：备用金核算人员应当及时登记相关备用金支出；

5.备用金报账：备用金核算人员需按月对各项支出进行统计，一次性向上级主管部门报账。

备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度篇1

为了加强公司对有关处室及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各处室及各项目部。

二、备用金种类

1、临时备用金，是指一次领用，使用完毕后必须一次性全部结清的备用金。

2、周转备用金，是指一次领用，在一定期限内，可以周转循环使用的备用金。

三、备用金范围

1、材料采购备用金;

2、办公用品采购及办公设备维修备用金;

3、土建公司应急备用金;

4、食堂物资采购备用金;

5、车辆日常运营备用金;

6、其他备用金。

7、所有零星备用金及其他借款都属于借款，借款的时效为2年，即从借款到期之日起开始计算。

四、备用金管理原则

1、实行备用金制度有利于各处室工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理;

2、不论临时备用金，还是周转备用金在每年12月20日前(农历)必须结清，次年重新按本制度进行审批。

3、备用金因使用责任人离职或职位调整，由使用人、处室长、人力资源部和财务处负责做好备用金结清工作。

4、当月用备用金(主要指周转备用金)支出的费用，必须在当月内按公司费用报销管理制度进行报帐，按月做好结清工作;如果备用金支出前明确约定需经过一定期限才能归还或结清的，写明情况说明并由领导审批同意，并在该期限内做好结清工作。

5、备用金经公司领导审批后，不使用时必须放在财务处;使用时必须由处室负责人或助理、经办人等两人以上签字、监督及使用，财务处负责做好监督工作。

备用金管理制度

备用金管理制度篇一

1、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

5、备用金借款和报销手续

5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

6、备用金的管理

6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

项目部备用金管理制度范文（3篇）

项目部备用金管理制度范文

施工管理部现场项目部备用金管理办法

一、为了加强施工管理部现场项目部(以下简称项目部)备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。

二、项目部设置专职备用金管理员，由公司财务部委派项目部人员担任，统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。项目部工作人员需使用备用金的，按本办法向备用金管理员请领并报账。

三、项目部向公司财务请领备用金时，由备用金管理员按公司规定填写请领单据，经项目部及施工管理部负责人审核签字后，报公司审批并领取。如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号(此卡号需经公司总经理批准后开设)

四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：

1、公司规定的施工现场日常开支(生活、办公、接待等)；

2、外埠出差；

五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单，并经项目部负责人审批签字后，按公司规定日期统一报送至公司财务部报账，冲销向公司财务部的备用金借款。

六、报销的票据必须合法有效；(购物时要求取得增值税专用

____)；对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或____专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。内容均不得涂改，涂改的票据无效。

七、取得的票据，必须是税务部门监制的。严禁使用白条或其他不合法的票据。

八、填写报销单时应注意。根据费用性质填写对应单据；(如购物、购办公用品，交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写)；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；且____背面上经办人签名。

店铺备用金及现金管理条例

一、实行店长负责制;

一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;

二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;

三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;

四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;

五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;

二、备用金管理

一备用金领用

1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;

二备用金兑换

门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;

三备用金交接

门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;

四备用金使用范围

门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;

三、收银管理

一基本工作要求

1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;

2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;

3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统

领取备用金请示

尊敬的领导：

我是XX部门的一名员工，特此向您请示领取备用金的事宜。我在此向您详细说明申请备用金的原因、金额、使用计划及还款方式，希望能得到您的批准和支持。

我需要向您解释为什么需要领取备用金。在我们部门的日常工作中，经常需要应对突发情况或紧急需求。比如，客户的紧急需求、设备的意外损坏等情况都需要我们及时处理，以保证工作的顺利进行。然而，这些情况有时候需要一定的资金支持，而我们部门的预算并不足以应对这些突发情况。因此，我申请领取备用金，以便在必要时能够及时应对突发情况，保证工作的正常运转。

接下来，我需要向您说明我所申请的备用金的金额。根据我们部门的实际情况和过去的经验，我认为一笔20,000元的备用金是比较合理和适当的。这个金额可以覆盖大部分突发情况的需求，并且不会对我们部门的预算造成过大的压力。当然，如果领导认为这个金额过大或过小，我也愿意根据领导的意见进行调整。

针对备用金的使用计划，我已经进行了详细的考虑和安排。首先，我会将备用金储存在安全的地方，并确保只有我和需要使用备用金的同事能够接触到这笔资金。其次，我会建立一个备用金使用记录，

详细记录每一笔备用金的使用情况，包括金额、用途、日期等信息。这样不仅方便了资金的管理和核对，还可以确保备用金的使用合规合法。

备用金的还款方式也是我考虑的重要问题。我计划在使用备用金后的一个月内，将使用的金额及时归还。如果因为特殊情况无法按时归还，我会及时向领导汇报并说明原因，以便寻求延期归还的批准。总之，我会尽最大努力保证备用金的及时归还，以免给我们部门的预算造成不必要的压力。

财务管理制度_备用金

第一章总则

第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，根据《中

华人民共和国公司法》及国家有关财务法规，结合公司实际情况，特制定本备用金管理制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及全体员工。

第三条备用金是指公司为满足日常业务需要，根据财务状况和业务需求，预先提

取并设立的一定金额的资金。

第二章备用金的管理原则

第四条备用金的管理应遵循以下原则：

1. 合法合规：备用金的使用必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

2. 节约原则：备用金的使用应本着节约、合理、有效的原则，避免浪费。

3. 专款专用：备用金必须专款专用，不得挪作他用。

4. 透明公开：备用金的使用情况应定期公开，接受监督。

第三章备用金的设立与额度

第五条备用金的设立由财务部门根据公司实际情况提出，经总经理批准后执行。

第六条备用金的额度根据以下因素确定：

1. 公司业务规模和经营状况；

2. 预计日常开支；

3. 财务风险控制要求；

4. 行业规范和行业标准。

第四章备用金的领取与使用

第七条部门或个人需使用备用金时，应向财务部门提出书面申请，说明用途、金

额及使用期限。

第八条财务部门接到申请后，应进行审核，确认用途合法、额度合理、手续完备，方可批准。

第九条领取备用金时，领用人应填写《备用金领取单》，经审批后到财务部门办理手续。

第十条领用人应在规定的时间内使用备用金，并妥善保管好相关凭证。

第十一条使用备用金后，领用人应及时填写《备用金报销单》，附上相关凭证，向财务部门报销。

第五章备用金的管理与监督

第十二条财务部门负责备用金的管理，包括：

酒店备用金管理制度

一、备用金的定义和用途

备用金是为了应对突发事件或者紧急情况而设立的酒店专用资金，用于满足日常运营中的各种开支需求，如采购物品、支付供应商款项、临时雇佣员工等。备用金应妥善管理，以确保酒店的正常运营秩序和应急能力。

二、备用金的设立

1.备用金的设立应由酒店总经理或授权人员决定，并在酒店内部公示备案。

2.备用金应设立独立的账户，与酒店其他经营账户分开管理，确保备用金的专项性和安全性。

三、备用金的申领与使用

1.备用金的申领必须经过酒店总经理或授权人员审批，明确使用目的、金额和用途。

2.备用金的使用必须符合酒店的相关规定和制度，且严禁用于违法、违纪行为，或个人消费等非法用途。

3.备用金的使用必须有相应的票据和明细记录，并由领用人员和审核人员签字确认，以便核查和监督。

四、备用金的核查与监督

1.酒店会计部门应每月对备用金进行核查，确保备用金的安全性和准确性。

2.酒店领导及时调阅备用金的使用记录和相关票据，确保备用

金的合理使用。

3.酒店审计部门应不定期对备用金进行专项审计，查看备用金

的使用情况是否合规，并提出整改意见和建议。

五、备用金的补充和清退

1.备用金的补充应经过酒店总经理或授权人员批准，并按照规

定程序补充进备用金账户。

2.备用金的清退应在备用金使用完毕后，由酒店总经理或授权

人员下达指示，将剩余备用金退回原渠道或进行其他合法用途。

六、备用金管理的应急措施

1.备用金管理制度的修订和完善应根据实际情况进行，确保备

用金的使用更具针对性和灵活性。

2.酒店应制定应急预案，明确备用金在突发事件或紧急情况下

备用金使用管理制度

一、目的

本制度旨在确保安全，灵活，有效地使用备用金，并规范与其相关的

行为，以保障公司和员工切实的利益。

二、范围

本制度适用于公司所有部门的所有员工，包括临时工，派遣工，实习

生和集团公司等。

三、定义

备用金：指为购置短期性支出费用，公司专供并及时补充的现金账户

资金；

四、责任

1、财务部：财务部负责发放备用金，并定期报告备用金的使用情况；

2、其他部门：各部门需确保所发放的备用金仅用于按规定的支出；

3、使用人：使用人应严格按本制度要求使用备用金，保证费用合理，有效，及时的到账；

4、审核人：审核人应负责审核备用金的使用情况，及时发现不合规，不合理的使用，并对发生的损失负责；

五、管理

1、发放：财务部负责每月发放备用金，其他部门需严格按规定发放

备用金；

2、使用：备用金的使用应在短期性的支出费用使用范围内，不得擅自将备用金用于其他支出费用；

3、结算：备用金的使用，必须携带有效的结算凭证，并经审核人签字；

4、报表：财务部负责定期报告备用金的使用情况；

5、监督：审核人应定期对备用金的使用情况进行抽查，及时发现不合规，不合理的使用，并对发生的损失负责；

备用金使用管理办法

备用金使用管理办法
一、备用金管理原则
1、专款专用原则：备用金必须在使用范围内使用，不得挪用。
2、时效性管理原则：项目备用金的时效为六个月，材料备用金的时效为一个月，养护备用金的时效为六个月，临时备用金时效为一个月。
3、权责对等责任连带原则：部门经理为备用金的保管人，保管人应根据实际工作需要审核下属借用备用金的真实性、必要性和借款标准，并督促其及时办理报账手续，保管人对备用金承担主要责任。
四、备用金管理要求
1、备用金实行部门经理负责制，不得转给他人。使用人无法偿还时，相关损失由部门经理承担，若存在特殊情况，由借款人或保管人写出书面申请，按总经理批示的意见办理。
2、部门经理设置备用金登记簿，记录备用金的领用、报销、开支情况。
3、备用金的开支，必须经部门经理同意，部门经理对备用金开支的合理性、合法性负责。
日期：___________
审批意见：
总经理：
日期：
4、借用备用金人员应在备用金到期后5日内全额结账和还款。超出规定期限5日不结账或不还款者，财务部门有权在工资及其他收入中扣除借用金额。如需继续借用的，应重新办理申请审批手续。
5、借用备用金员工在工作变动或离职时,行政部须及时书面通知财务部核对调整相关财务手续,待财务部门反馈后方可办理员工变动或离职。
三、备用金领用及报账程序
1、备用金领用：借用备用金时，应使用专用借款单据，按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，报成本部、财务部、总经理签字批准后，到财务部办理借款手续。财务人员审核确保无误后办理付款手续。