备用金领用

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工程现场备用金领用制度

工程现场备用金领用制度一、总则1、为规范工程现场备用金的管理，提高资金使用效率，制定本制度。

2、本制度适用于所有工程项目的备用金领取和使用。

3、备用金指项目现场用于应急和特殊支出的资金，包括但不限于突发事件处理、紧急补充材料等。

4、备用金领用必须合理、规范、适用于项目建设，并应按规定用途、用途和用量合理，建立完善的呈请、审批和核销程序。

二、备用金领用范围和限额1、备用金领取范围：项目经理、财务经理或建设单位审批人员提出备用金申请，相关人员领取用于项目建设特殊支出。

2、备用金领取限额：按照项目的实际情况和需要确定，但需在备用金预算范围内，不得擅自超支。

三、备用金领用程序1、备用金领用需经以下程序：（1）备用金呈请：项目经理或财务经理填写备用金呈请表，明确用途、金额和支出事由。

（2）备用金审批：建设单位审批人员审批备用金呈请表后，备用金可发放。

（3）备用金领取：项目经理或财务经理凭备用金呈请表到财务部领取备用金。

（4）备用金支出：备用金支出应当视支出对象和金额情况，确保资金使用合理有效，必要时应有支出凭证。

四、备用金使用管理1、备用金使用应当按照项目经理或财务经理填写的备用金呈请表规定的用途和金额使用。

2、备用金用途必须是建设项目实际需要，不得私自挪用或变相挪用，不得用于个人或其他用途。

3、备用金支出应当取得发票或收据，并填写备用金支出登记表，确保资金流向明确可追溯。

4、备用金支出应当在备用金使用期限内使用完毕，逾期未使用的备用金应当及时归还财务部或重新审批使用。

五、备用金核销1、备用金支出核销应当由项目经理或财务经理填写备用金支出核销表，注明支出情况和金额，相关凭证齐全。

2、备用金核销应当由项目经理、财务经理和审批人员签字确认，确保支出合理、规范。

3、备用金核销后应当及时归还财务部，按照规定办理相关手续。

六、备用金管理责任1、项目经理对备用金的申请、领取、使用和管理负有监督责任，应当确保备用金的合理有效使用。

备用金领用合同

编号：
备用金使用承诺书
我承认在我就职于期间，收到以现金形式的人民币大写仟佰元整（RMB ）做为备用金，此备用金将用于我本岗位因工作需要使用。

我收到以上所列金额现金，并承诺履行以下条款：
1、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，我有责任保证备用金安全，
并认真保管，当我离开酒店或工作岗位变动时，应全额退还。

2、此备用金在任何时候都是酒店财产，只有在作为时工作使
用，不能挪作它用，同时任何其它私人现金不可和备用金混在一起。

3、任何时候，酒店财务总监、部门管理人员或其授权人员有权审查备用金，作为
当班员工，在被审查出短款以后，必须立即赔偿短款金额，如有长款需上交酒店。

4、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，不与其它或私人钱财混合
使用。

5、此备用金不得转借酒店其他人员，除非得到酒店管理者的书面授权许可。

6、随时都按照由雇主制定的备用金相关政策与制度完成相关工作，遵守所有关于
备用金使用的规章制度，并时刻提醒自己是酒店员工。

7、我明白任何偷用、非法使用或遗失备用金等，都将被终止本人合同。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度_备用金管理制度范文备用金管理制度篇1为了加强公司对有关处室及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制订本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各处室及各项目部。

二、备用金种类1、临时备用金，是指一次领用，使用完毕后必须一次性全部结清的备用金。

2、周转备用金，是指一次领用，在一定期限内，可以周转循环使用的备用金。

三、备用金范围1、材料采购备用金;2、办公用品采购及办公设备维修备用金;3、土建公司应急备用金;4、食堂物资采购备用金;5、车辆日常运营备用金;6、其他备用金。

7、所有零星备用金及其他借款都属于借款，借款的时效为2年，即从借款到期之日起开始计算。

四、备用金管理原则1、实行备用金制度有利于各处室工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理;2、不论临时备用金，还是周转备用金在每年12月20日前(农历)必须结清，次年重新按本制度进行审批。

3、备用金因使用责任人离职或职位调整，由使用人、处室长、人力资源部和财务处负责做好备用金结清工作。

4、当月用备用金(主要指周转备用金)支出的费用，必须在当月内按公司费用报销管理制度进行报帐，按月做好结清工作;如果备用金支出前明确约定需经过一定期限才能归还或结清的，写明情况说明并由领导审批同意，并在该期限内做好结清工作。

5、备用金经公司领导审批后，不使用时必须放在财务处;使用时必须由处室负责人或助理、经办人等两人以上签字、监督及使用，财务处负责做好监督工作。

五、管理职责1、财务处作为备用金的归口管理部门，负责备用金的申请审核、备用金的发放、备用金的清查以及依据备用金的支出情况做好成本核算等事务。

2、各处室长负责本处室内所申请的备用金的使用与日常监督，确保备用金的正常使用;备用金直接使用人对备用金承担直接责任，严格按审批内容做到专款专用，并及时做好备用金的支出与报销，做好使用台帐，如未使用的，应立即归还。

备用金管理制度

备用金管理制度备用金管理制度篇一1、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

5、备用金借款和报销手续5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

6、备用金的管理6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制;一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;二、备用金管理一备用金领用1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;二备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;三备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;四备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;三、收银管理一基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班;4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付：您好收您多少,总共多少,找您多少,请拿好谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临7、晚班员工要做到下台前清点现金首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍,打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留;二紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误1真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因；2如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉；3请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字；4向顾客的合作表示感谢;2、顾客携带现金不足或临时退货1应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货；2如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续；3如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认；4商品退货有店长或店助协助办理;3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银一人收银一人记账,正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑;四、交接班管理一交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；二交接班时要清点收银款项,按照备用金明细交接表登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户;今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次;到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账;店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处一周交一次,遇节假日顺延;1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把,财务部一把;密码由店长和店助自设知晓;5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用;店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接;公休结束时,店助及时交还店长;三收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部;一周交一次,遇节假日顺延五、结算缴款一店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入,打印销售日报表并上交公司财务部一周交一次,遇节假日顺延；二当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失影响使用,将按照币种明细交接表明确责任,由收款人员全额赔偿;七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚;八、对账管理门店人员按此管理规定交接单据,店长汇总整理保管,财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账;十、收银长短款管理一收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差额部分写出书面报告,以解释原因；二如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理；三发现门店收银短款后,财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长及责任收银员予以处罚,并在各自当月工资中扣除短款金额；四收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金;九、单据的管理一店长对上交财务的单据负责管理,单据按照日装订,按周汇总上交财务部装订禁止使用订书针,请使用胶水和回形针装订;每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单钉钉打印、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表第三方APP打印+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告;①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致;上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处,遇节假日顺延至上班前三日内;十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度;财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质,按照公司财务管理的要求,明确责任人在资金管理中的责任,责任人需承担以下责任：1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息;2、需要不断加强对收银员的执业道德教育,对于收银员交班时长短款要日清日结,清正廉洁,防范利用职务犯罪,确保财务资金安全与完整;3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放,营业款每日及时存入指定银行,零币不回流,严禁挪用备用金及营业款,如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出,有此行为视为挪用营业款,一经发现处十倍罚款,挪用金额超500元的,除十倍赔偿外,店长做撤职处理,离开平台;4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的,OA提交借款单,并附水电催缴单,借款单审核没有问题的财务会及时打款,即借即付;其他特殊大额支出,填OA借款单报部门领导审批批准,由财务打款,门店需及时冲账;门店经营需要小金额的支出,由店长先行垫付,保留好发票并及时OA报销,原始单带至财务审核打款;5、无论任何原因除不可抗拒力外,承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失,次日需无条件补足;6、本安全责任书自日起生效,但不免除之前的责任;责任人所在的部门：责任人岗位：责任人姓名：责任人身份证号码：。

备用金领用协议

备用金领用协议1. 背景和目的为了更好地管理和安排备用金的使用，确保备用金的合理使用和核算，制定备用金领用协议，明确备用金的使用范围、流程和责任。

2. 适用范围本协议适用于公司内部职员在特定情况下向指定人员领取备用金的情况。

3. 定义•备用金：由公司预先拨款用于应急、特殊情况或相关活动的一笔资金。

•领用人员：指申请领取备用金的员工或团队。

4. 条件和限制4.1 领用条件 - 领用备用金必须符合公司相关规定和政策。

- 领用备用金需提前进行申请，提交申请表格并经上级部门批准。

- 领用备用金的金额不得超过申请表格中所列的金额。

- 申请表格必须提供详细的领用用途，并附上相关证明材料。

4.2 限制条件 - 备用金仅限用于紧急、特殊或相关活动的开支，禁止用于私人或个人活动。

- 备用金的使用必须符合公司相关规定和政策，不得违法或违反职业道德。

- 不得将备用金用于购买禁止或限制品。

必须遵守相关法律法规和公司规定。

5. 流程5.1 申请流程 - 领用人员根据需要填写申请表格，内容包括领用的目的、金额和日期等。

- 申请表格需由领用人员本人签署，并提交给上级部门审批。

- 上级部门审批通过后，将申请表格转交给财务部门。

5.2 备用金发放 - 财务部门在收到批准后的申请表格后，根据表格中所列的金额出具备用金凭证。

- 凭证需在领用人员签字确认后，由财务部门支付给领用人员。

5.3 报销流程 - 领用人员在使用备用金后，需及时提供相关报销材料给财务部门。

- 财务部门按照公司报销政策和流程办理相关手续，完成报销程序。

6. 义务和责任6.1 领用人员的义务和责任 - 领用人员必须合理使用备用金，并确保使用过程中符合相关规定和政策。

- 领用人员应及时提供相关的报销材料，确保备用金的使用和报销程序有据可查。

6.2 财务部门的义务和责任 - 财务部门需审核申请表格的真实性和合理性，并根据情况批准或拒绝申请。

- 财务部门需按照公司规定的流程，及时准确地支付备用金和办理相关的报销手续。

公司报账和备用金领用制度

xx集团关于备用金领用及费用报销制度管理细则（试用）为了加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金利用效率，正确、及时进行成本费用核算，减少资金损失，特制定本细则。

备用金制度管理细则一、备用金定义，指公司借给员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项二、备用金领用人员：因工作需要的公司内部员工三、备用金适用范围3.1采购人员发生采购行为前的备用金申领3.2公司员工因出差领用备用金时，每次须指定单独一人申领，不得重复申领；并由此人负责出差后的账务报销。

3.3公司接待3.4其它与公司经济业务相关行为，包括礼品采购、等四、备用金领用及核销程序4.1第一步，需领用备用金的员工凭借本部门经理签字后的凭证（如出差申请单、材料采购审批单等）到财务部相关人员处领取《暂支单》，按照财务部门规定内容如实并规范填写，填写内容包括：暂支人、暂支日期、暂支用途、暂支金额（大小写一致）、预计还款时间等。

第二步，《暂支单》内容填写规范无误后到本部门经理处签字第三步，携带部门经理签字后的《暂支单》到财务部相关人员处领取暂支款4.2暂支人员应在完成业务后五个工作日内按照公司报销制度的相关规定到财务部报销相关费用并核销备用金4.3员工因差旅申请备用金时，部门经理必须对申领金额严格审核，不允许发生申领金额大于实际支出金额60%以上的行为，员工在差旅申请单上必须明确各项用途的使用金额，申领金额不得超出各项用途金额的20%。

例如差旅费包括车票或过路费、住宿费、餐费等，其中车票或过路费计150元、住宿费600元、餐费2500元，总费用共1000元，则申领备用金金额不得超过1200元4.4因业务原因长期借用备用金的人员或部门可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

营业现金收款及备用金管理制度(五篇)

营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。

(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。

)。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。

公司备用金领取制度模板

公司备用金领取制度模板一、目的和原则1.1 为了加强公司对备用金的管理，规范备用金的领取和使用行为，提高资金利用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门及所有项目部。

1.3 备用金领取应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保资金的安全性和有效性。

二、备用金范围和限额2.1 备用金范围包括：（1）采购员零星采购备用金；（2）个人因公出差零星开支备用；（3）经常性的零星开支备用金；（4）项目兼任财务人员备用金；（5）其他备用金。

2.2 各部门备用金限额根据部门职责和业务需求确定，并由公司财务部负责审核和调整。

三、备用金领取条件3.1 工作人员需临时借用备用金时，应向财务部提出申请，并提供相关业务凭证和预算。

3.2 财务部根据实际需要向借款人发放借款单，一式两联。

3.3 借款人按规定的格式内容填写借款单，并办理签字手续。

3.4 财务人员审核签字后的借款单各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

四、备用金领取和使用规定4.1 备用金领取人员应按照规定的用途使用备用金，专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。

4.2 备用金领取人员应在领取备用金后的一定时间内完成相关业务，并在规定时间内将备用金报销。

4.3 备用金领取人员完成业务后，应将相关凭证和报销单交给财务部，按照财务制度规定办理报销手续。

4.4 备用金领取人员应定期向财务部报告备用金的使用情况，财务部负责对备用金的使用情况进行监督和检查。

五、备用金报销和归还5.1 备用金领取人员完成业务后，应在三日内到财务部索取报销单，填写好报销单的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将报销单返回财务部。

5.2 财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

5.3 备用金领取人员办理报销手续时，财务人员应查阅备用金台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人。

5.4 备用金领取人员应在规定时间内归还借用备用金，如有逾期，应承担相应的责任。

医院收款处备用金管理制度

一、目的为加强医院收款处备用金的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院收款处所有备用金的管理。

三、备用金管理职责1. 收款处负责人：负责备用金的全面管理工作，包括备用金的申请、审批、使用、保管和核算。

2. 收款处财务人员：负责备用金的日常管理，包括备用金的收支记录、核对、上缴和报销。

3. 收款处其他人员：协助财务人员做好备用金的管理工作。

四、备用金管理制度1. 备用金申请与审批（1）收款处负责人根据工作需要，提出备用金申请，填写《备用金申请单》。

（2）备用金申请单经财务部门负责人审批后，报院长批准。

2. 备用金领取与使用（1）经批准的备用金申请单由财务部门开具《备用金领取单》，收款处负责人签字确认后，领取备用金。

（2）备用金使用时，应遵循以下原则：① 严格按照预算执行，不得超支；② 不得挪用备用金，用于非业务用途；③ 使用备用金应做到合理、节约、高效。

3. 备用金保管（1）备用金应存放在收款处指定的保险柜内，由专人负责保管。

（2）保险柜钥匙由收款处负责人和财务人员共同保管，不得私自借出。

4. 备用金核算（1）收款处财务人员每日对备用金进行核对，确保账实相符。

（2）备用金使用后，应及时做好报销手续，将报销单据交财务部门审核。

（3）财务部门每月对备用金使用情况进行汇总，编制《备用金使用情况表》。

5. 备用金上缴（1）备用金使用完毕后，收款处负责人应及时将剩余备用金上缴财务部门。

（2）上缴备用金时，应填写《备用金上缴单》，经财务部门负责人签字确认。

五、违规处理1. 收款处负责人、财务人员及其他人员违反本制度，挪用、侵占备用金，按有关规定追究责任。

2. 对违规行为，一经发现，立即停止其工作，并按有关规定进行处理。

六、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

备用金财务管理制度出纳

第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的出纳工作，适用于所有涉及备用金收支的部门和人员。

第三条本制度遵循“专款专用、严格管理、及时核销”的原则。

第二章备用金管理第四条备用金是指为单位日常零星开支、业务采购、差旅费等需要，由财务部门根据实际情况核定的现金备用金。

第五条备用金的额度根据单位实际情况和业务需求，由财务部门提出，经单位领导批准后确定。

第六条备用金的收支必须严格按照财务制度执行，出纳人员应做好以下工作：1. 建立备用金账目，详细记录备用金的收支情况；2. 做好备用金的领用、报销和核销工作；3. 定期核对备用金账目，确保账实相符；4. 严格遵守现金管理制度，确保备用金的安全。

第三章备用金领用第七条部门或个人需要领用备用金时，应填写《备用金领用单》，经部门负责人签字后，由出纳人员审核并支付。

第八条出纳人员应根据《备用金领用单》支付备用金，并登记现金日记账。

第四章备用金报销第九条部门或个人使用备用金后，应及时报销，报销单据应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由；3. 支出金额；4. 发票复印件；5. 部门负责人签字。

第十条出纳人员应审核报销单据的真实性、合规性，并登记现金日记账。

第五章备用金核销第十一条备用金使用完毕后，由部门负责人填写《备用金核销单》，经财务部门审核后，由出纳人员办理核销手续。

第十二条出纳人员应根据《备用金核销单》核销备用金，并登记现金日记账。

第六章备用金安全第十三条出纳人员应妥善保管备用金，确保资金安全。

第十四条出纳人员不得私自挪用备用金，如发现挪用行为，将依法追究责任。

第七章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

通过以上备用金财务管理制度，出纳人员可以更好地管理备用金，确保资金安全，提高资金使用效率。

同时，也有利于规范单位的财务管理，提高财务工作的透明度和合规性。

备用金管理办法

备用金管理办法目的：明确备用金用途，规范备用金领用及清偿，保证公司资金有效运用，特制定本办法。

一、管理规范备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金及因临时性的需要而借支的现金。

主要包括：差旅费借款、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款和其他临时性借款（如临时性活动的借款、理赔等事故性质的借款、押金等性质的借款、生活补贴为食堂周转借款，不在备用金使用范围）。

二、借款程序1、借款人填写《请款单》差旅费借款填写《出差申请单》、项目借款填写《项目请款单》、零星采购借款和其他临时性借款填写《请款单》；必须真实、详细地注明借款事由、金额、归还时间，属出差行政的必须注明出差事由及地点。

2、部门经理审核借款人所在部门的经理就其借款事由的真实性、必要性进行审核。

3、总经理审批总经理对借款必要性及金额的合理性进行审核、批准。

4、到财务部办理借款。

5、借款不等于报销。

相关人员在借款事由消失后必须及时填写报销单，按费用报销程序经相关人员签字审批后到出纳室冲销借款，实际产生的费用金额与借款不相符的多退少补。

三、借款原则前账不清、后账不借。

四、借款限额1、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款可领取定额备用金，定额标准由各部门经理拟定，报总经理批准。

食堂周转借款是指设食堂的项目部或办事处食品采购周转借款，月底根据签名的用餐人数、补贴标准核定报销。

项目借款由项目部申报项目资金计划，报分管领导，财务审核，总经理审批，核定备用金使用限额。

2、差旅费借款，执行《出差管理制度》。

3、其他临时借款，根据事由控制借款限额。

4、个人临时性借款：（1）原则上不予借给，特殊情况需经总经理批准；有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。

（2）个人借款一般不能超过其2个月工资额，特殊情况超额时须有公司担保人。

五、备用金借款支付方式备用金借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定。

对经常性需要借款的人员，经批准，财务部可统一为其办理银行储蓄卡。

备用金使用承诺书

备用金使用承诺书
为了确保公司备用金的安全和合理使用，我作为公司员工，承诺遵守以下规定：
一、备用金的用途
1.备用金只能用于公司公务，不能用于个人消费或其他非公司相关的支出。

2.
备用金支出必须按照公司规定的流程和程序进行，并且在财务部门的监管下操作。

3.备用金不能用于高风险的投资和资产交易等行为。

4.备用金不能用于支付公司合
同和协议等与备用金无关的其他费用。

二、备用金的领用和归还
1.备用金的领用必须有明确的用途和事由，必须经过部门主管或相关主管的批准，并填写相关的领用单据。

2.备用金在使用后，必须在规定的时间内还清，未使用完的部分必须立即归还公司财务部门。

3.备用金的归还必须提供明确的用途和事由，并且归还人必须保证备用金的完整性和正确性。

三、备用金的管理和监管
1.备用金的管理由公司财务部门负责，对备用金的流动和管理进行监管和审查。

2.备用金的使用必须有相关的单据和记录，并且要求使用人对备用金的使用做出说
明和解释。

3.备用金的使用情况要及时向上级主管或管理层汇报。

四、承诺
我承诺遵守以上规定，认真使用备用金，保证备用金安全和合理使用，不违反
公司相关规定和法律法规，如有违反，愿意承担相应的法律责任和公司及社会的谴责。

学校现金_备用金管理制度

一、目的为加强学校财务管理，规范现金备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保障学校教育教学活动的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各班级及其他使用现金备用金的单位或个人。

三、备用金管理原则1. 原则性原则：严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。

2. 专款专用原则：备用金只能用于学校规定的用途，不得挪作他用。

3. 定期核对原则：定期核对备用金收支情况，确保账实相符。

4. 节约原则：合理使用备用金，降低学校成本，提高资金使用效益。

四、备用金管理职责1. 财务部门负责制定备用金管理制度，组织实施备用金管理，对备用金使用情况进行监督。

2. 各部门、院系、班级及其他使用备用金的单位或个人，应指定专人负责备用金的管理和使用。

五、备用金管理内容1. 备用金设立学校根据实际情况，设立现金备用金账户，并明确备用金使用范围和金额。

2. 备用金领取（1）使用备用金前，需填写《备用金领取申请单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。

（2）领取备用金时，应出示相关证件，如身份证、工作证等。

3. 备用金使用（1）备用金主要用于以下事项：1）小额零星开支；2）临时性、突发性支出；3）差旅费报销；4）其他经学校批准的支出。

（2）使用备用金时，应遵循以下规定：1）填写《备用金使用凭证》，详细记录支出项目、金额、用途等信息；2）保留相关票据，如发票、收据等；3）使用现金备用金后，应及时报销。

4. 备用金报销（1）使用备用金后，需在规定时间内填写《备用金报销单》，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

（2）报销时，需提供相关票据、凭证和《备用金使用凭证》。

5. 备用金结余（1）备用金结余应定期上交财务部门。

（2）结余部分按学校财务管理制度处理。

六、备用金监督与检查1. 财务部门定期对备用金使用情况进行检查，确保备用金使用合法、合规。

2. 学校定期对备用金管理情况进行审计，发现问题及时整改。

定额备用金管理制度分录

定额备用金管理制度分录第一部分：总则为了规范备用金的管理和使用，提高资金利用效率，防范资金风险，根据《中华人民共和国会计法》和《国务院办公厅关于财务管理制度的有关规定》，制定本管理制度。

第二部分：备用金的定义及额度规定1. 备用金是指用于日常办公和零星支出的资金，承担一定的支付责任，包括办公用品购置、小额差旅费、招待费用等。

2. 本单位备用金的总额度为人民币10000元。

第三部分：备用金的申领和使用1. 每月初，由经办人员向财务部门提出备用金申领申请，详细列明所需用途和金额，并由财务部门负责人审批。

2. 经批准后，备用金由财务部门出具备用金领款凭证，并交由经办人员领取。

3. 经办人员在使用备用金时，应按照领款凭证上的用途进行支出，对于超出用途或未按规定使用备用金的行为，将会受到相应的处理。

第四部分：备用金的管理和监督1. 财务部门应当建立备用金专用账户，对备用金的收支进行明细账目核对，并每月向单位领导报告备用金的使用情况。

2. 财务部门应当定期对备用金进行盘点，确保备用金的安全和完整。

3. 单位领导对备用金的使用情况进行定期检查和评审，对经办人员的备用金使用情况进行考核和奖惩。

第五部分：备用金的归还和结余1. 经办人员在使用备用金后，应及时归还未使用的备用金，并出具备用金结余表，向财务部门报告。

2. 财务部门收到结余表后，将备用金的结余金额返还单位财务专用账户。

第六部分：违纪处理对于滥用备用金、挪用备用金或其他违反备用金管理制度的行为，单位将按照相关规定给予相应的处罚，并追究责任人的法律责任。

第七部分：附则1. 本管理制度自颁布之日起生效。

2. 对本管理制度的修改、补充或废止须经单位领导批准，且须经财务部门的确认。

3. 对本管理制度的解释权归本单位财务部门所有。

提取备用金的业务步骤

提取备用金的业务步骤备用金是指企业为应对突发事件或紧急需求而设立的一笔用于临时行使资金职能的资金，具备支付能力和流动性。

提取备用金的业务步骤如下：1.制定备用金提取政策：企业应根据实际情况，制定备用金提取的政策，明确提取条件、金额限制、提取流程等规定，并经公司高层领导批准后正式实施。

2.提交备用金提取申请：有需求的部门或个人需向财务部门提供备用金提取申请，包括提取原因、金额、用途等相关信息，并附上相关的证明材料。

3.财务部门审核申请：财务部门收到备用金提取申请后，对申请进行审核。

审核过程中，财务部门需确认提取金额是否符合提取政策的规定，提取原因是否合理，申请人是否具备提取备用金的权限等。

4.领导审批：财务部门审核通过后，备用金提取申请需提交给公司高层领导进行审批。

领导应仔细审阅申请材料，确认提取的合理性和必要性，以及提取金额的合理性。

如果认为申请符合要求，会签字批准备用金提取。

6.付款操作：财务部门根据凭证信息，进行相应的付款操作。

通常情况下，备用金提取后会通过支票或电汇的形式将款项划拨到申请人的指定账户上。

7.记账处理：财务部门应及时进行记账处理，将备用金提取和划拨的相关信息记录到账簿中，确保会计账务的准确性和合规性。

8.监督和跟踪：企业应对备用金的使用情况进行监督和跟踪，确保备用金的合理使用，防止滥用和浪费。

以上是提取备用金的一般业务步骤，具体步骤可能会根据企业规模、体制和操作流程的不同而存在差异。

企业应根据自身情况进行合理调整和完善。

此外，提醒企业在提取备用金时要严格遵守相关法规和政策，保证备用金的安全性和合规性。