【运作管理】张鸣：财务管理与资本运作-深圳

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高级财务管理之资本运营

常见的资本运营策略包括多元化经营、并购重组、股权投资、资
产证券化等。
企业应综合考虑自身实力、市场需求、竞争状况等因素，选择最
适合自己的资本运营策略。
02
资本筹集
权益资本筹集
发行股票
企业通过发行股票筹集权益资本，扩大股东基础，增加企业资本金。
留存收益
企业通过保留经营活动中产生的利润，作为内部融资的一种方式，用于支持企业未来的发展。
股价分析
分析影响股价的关键因素，如行业趋势、企业基本面、市场情绪等。
客户价值评估
客户满意度
通过调查和反馈渠道了解客户对企业产品或服务的满意度。
客户忠诚度
评估客户对企业品牌的忠诚度，以及重复购买和推荐意愿。
客户生命周期价值
分析客户的购买历史和潜在价值，为企业制定客户保留和拓展策略提供依据。
谢谢观看
投资决策
长期投资决策
长期投资决策是指企业为了实现长期发展目标而进行的投资决策，包括固定资产投资、研发投资、市场开发等。
长期投资决策需要综合考虑市场需求、技术发展趋势、竞争环境等因素，评估投资项目的盈利潜力和风险，选择最优的投资方案。
长期投资决策需要注重风险管理，建立完善的风险管理体系，对投资项目进行全面的风险评估和控制。
资本运营的目标
资本运营的目标是实现企业价值的最大化，通过优化资本结构、提高资本运作效率、降低财务风险等方式，提升企业的盈利能力和市场竞争力。

清华大学商业模式创新与资本运营总裁研修班

——向世界标杆企业学习（日本、台湾）商务之旅“当今企业之间的竞争，就是商业模式的竞争。”——管理大师德鲁克

在商海的竞争与博弈中，真正的强者不是天时地利所致，而是他能够在看似没有路的地方走出自己的道路。成功的商业模式创新会让企业在浩瀚的市场中赢得先机。正如大师德鲁克所说：“当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。”在这里，清华将引领您探求商业模式创新的制胜法宝，赋予您资本运营的独特智慧，让您在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。

如何突破现有的市场边界，找到更多的利润源？

如何操作才能有效进行商业模式设计与创新？

如何通过上市及资本运作实现智力与资本的结合？

阐述成功商业模式创新之“道”，指导具体商业模式创新之“术”！

剖析经典商战案例，达到“有道无术可求术”

，助力企业实现最大价值。

⏹名家交流：与著名经济学家、私募股权投资经理、知名企业家和优秀学员企业家交流企业成功

盈利模式经验，把握商业脉动！

⏹国际课堂：“从企业中来，到企业中去”，让学员深入世界标杆企业和国内优秀企业，探究各行

业的创新商业模式和资本运营经验！

⏹咨询辅导：投资专家全程辅导，不定期举行小型沙龙式、酒会式课堂，摹写商业计划书和路演

演练！

⏹资本联姻：学习企业创新商业模式的新思路和新方法，与著名天使投资人、私募股权投资人联

谊，用创新的商业模式引入资本运营，实现资本对接！

课程体系：

他们是当代中国商业模式、优秀企业的缔造者：何金明、洪宜幸、孙伟……

他们是当代中国风险投资、天使投资的先行者：沈南鹏、熊晓鸽、孙文海、杨伟强……

风险控制是首席财务官面临的最大挑战

控学习笔记之一-货币资金收付的关键风险控制点及控制措施

货币资金收付必须遵循如下内部控制过程

1 资金收付需要以实际业务发生为基础：企业资金收付，应该有根有据，不能凭空付款或收款。如：收取撞拦截杆赔款

收款标准、谁填写收据开具发票、谁收款、谁制单、谁审核？

2 企业授权部门审批：收款方应该向对方提交相关业务发生的票据或者证明，收据资金。对资金付出方而言，资金支付涉及企业经济利益的流出，应严格履行授权分级审批制度。不同责任人应该在自己授权范围内，审核付款业务的真实性，付款金额的准确性以及申请人提交票据或证明的合法性，严格监督资金支付。

3 财务部门审核：财务部门收到经过企业授权部门审批签字的相关凭证或证明后，应再次复核业务的真实性，金额的准确性，以及相关票据的齐备性，相关手续的合法性和完整性，并签字认可。

4 出纳或资金管理部门在收款人签字后，根据相关凭证支付资金。

货币资金收付的关键风险控制点、控制目标及控制措施

1. 主要风险点

1.1货币资金持有量不合理，导致资金积压、盈利能力降低，或者资金不足，出现支付困难；

1.2忽视货币资金日常管理，增加不必要的货币资金占用；

1.3忽视货币资金收付控制，造成贪污、舞弊，危及货币资金的安全完整。

2. 内控措施

2.1确定最佳现金持有量；

2.2 编制和执行严格的现金预算，对货币资金收支时间、金额、费用标准进行控制，保证货币资金收支的计划性、安全性；

2.3 加强货币资金日常管理

采取一定的方法争取提前收款、延迟付款，减少货币资金占用额度，以及采用货币资金集中管理模式、收支两条线管理模式等，提高货币资金使用效率，防止错弊发生；

财务管理课件营运资本管理

一、制定合理的信用政策
信用政策即应收账款的管理政策，是指企业为对应收账款投资进行规划与控制而确立的基本原则与行为规范，包括信用标准、信用条件和收账政策三部分内容。 ▪ 信用标准 ▪ 信用条件 ▪ 收款政策
信用标准
▪ 信用标准：信用标准是指客户获得企业商业信用所具备的最低条件，通常以坏帐损失率表示。
解析
甲
乙
30000 60000
10％ 10％
12000 7500
2000 2000
17000 15500
丙 90000 10％ 2500 2000 13500
丁 120000 10％ 0 2000 14000
（二）存货模式
存货模式又称鲍莫模式(Baumol Model)，它是由美国经济学家William．J．Baumol 首先提出的，他认为公司现金持有量在许多方面与存货相似，存货经济订货批量模型可用于确定最佳现金持有量，并以此为出发点，建立了鲍莫模式。
策。
▪ 企业在制定收账政策时，要权衡好宽严界限。 ▪ 制定收账政策就是要在增加收账费用与减少坏账损失、
减少应收账款机会成本之间进行权衡，若前者小于后者，则说明制定的收账政策是可取的。
二、改变信用政策分析
▪ 见教材P155 ▪ 放宽信用政策
利：扩大销售规模弊：机会成本、坏账成本、管理费用（收账费用）、折扣费用

北大行管考研参考书

北大行管考研参考书：

1. 《行政管理学导论》- 林清山

2. 《组织行为学与人力资源管理导论》- 林博云

3. 《人力资源管理》- 叶永烈、赵一勋

4. 《战略管理原理与实践》- 艾德尔曼、威特·弗里德曼

5. 《营销管理》- 菲利普·科特勒等

6. 《财务管理》- 伯尼·麦迪曼、杰罗姆·凯舍尔梅泽

7. 《市场营销战略与管理》- 夏宝龙

8. 《国际商务管理》- 张世民、雷化东

9. 《创新与创业管理》- 彼得·德鲁克

10. 《运营管理》- 罗威斯、朱晋等

以上是北大行管考研参考书的一些推荐，每本书都涵盖了重要的理论和实操内容，对于考生备考行管考研具有很大的帮助。在阅读时，考生可以根据个人需求和复习进度选择适合自己的书籍，切记避免文中出现相同标题的文字，以确保文档的质量和可读性。

运作管理-资本运作精品

❖ 期权交易双方的权利和义务不对称，期权交易合同的买方风险有限（保险费），可能的收益却非常大。期权交易合同的卖方“薄利多销”，但风险非常大。
（3）产业投资基金更深入介入到企业重组过程中，更积极地参与企业管理；证券投资基金则通常不参与企业的经营管理。
（4）产业投资基金的作用更多地集中在推进企业制度改革的深入和现代企业制度的建立，以及资本市场质量的提高；证券投资基金则更多地有利于资本市场规模的扩大和活跃。（5）产业投资基金的流动性较差；证券投资基金则流动性较强。
衍生证券市场运作
衍生证券市场
远期市场
期货市场
互换市场
期权市场
❖ 期货市场
❖ 期货定义：期货是一个在将来确定的时间按确定的价格购买或出售某项资产的合约。
❖ 根据标的物的属性不同，期货可分为商品期货与金融期货两大类。金融期货又包括货币期货、利率期货和股指期货。
❖ 期货合约运作既可用于套期保值（Hedge），又可用于投机。
❖ 投机利润率： 32250 15000100% 215%
❖ 日元贬值幅度越大，投机利润率越高。但如果看走了眼，则损失惨重
❖ 期权市场
❖ 所谓期权交易（option transaction），是指期权合约买方在支付一定费用（权价或称保险费）后，可以获得在约定时间内决定是否按规定的价格买卖约定数量的某种基础资产的权利的一种交易。

资本运作与资产运营管理介绍

（1）参与董事会，制定企业战略；
（2）提供资金及后续融资服务；
（3）企业管理咨询服务；
（4）协助企业内部管理；
（5）社会关系资源支持；
（6）主导企业资本运作。
13
二、资产管理公司及分类（一）概念
资产管理（asset management），通常是指一种“受人之托，代人理财”的信托业务。从这个意义上看，凡是主要从事此类业务的机构或组织都可以称为资产管理公司(asset management companies)。
资本运作——资本所有者或支配者针对资本进行的专业化管理，包括投资和融资两个方面。
资本运作的本质：按照马克思的分析方法，资本运作的本质不应是资本运作的表象，而是资本运作背后所掩盖的社会关系，即资本运作当事人之间的利益关系。
在现实中，企业从事资本运作和投资银行帮助企业完成资本运作操作，实际上都是对企业资产负债表的右方结构进行调整——旨在理顺资本当事人之间的利益关系：（1）资本所有者之间关系；（2）资本所有者与债权人之间关系；（3）资本所有者与经营管理者之间的关系。 3
设立条件：根据《金融资产管理公司条例》第5条——第10条的规定，设立条件有： (一)金融资产管理公司的注册资本为人民币100亿元，由财政部核拨。(二)金融资产管理公司由中国人民银行颁发《金融机构法人许可证》，并向工商行政管理部门依法办理登记。(三)金融资产管理公司设立分支机构，须经财政部同意，并报中国人民银行批准，由中国人民银行颁发《金融机构营业许可证》，并向工商行政管理部门依法办理登记。(四)金融资产管理公司设总裁1人、副总裁若干人。总裁、副总裁由国务院任命。总裁对外代表金融资产管理公司行使职权，负责金融资产管理公司的经营管理。 (五)金融资产管理公司的高级管理人员须经中国人民银行审查任职资格。(六)金融资产管理公司监事会的组成、职责和工作程序，依照《国有重点金融机构监事会暂行条例》执行。

企业杠杆效应的管理启示

企业固定成本的存在和负债经营模式使企业客观存在经营杠杆效应和财务杠杆效应，并因这两种介质的关联而产生联动效应。对杠杆效应的精益分析有助于提高管理质量，促使管理者将关注的目光投到销售管理、投资管理和资本结构决策上，因为它们和企业价值增加密切相关。科学高超的管理策略会加快企业价值增长速率。

标签：经营杠杆财务杠杆联动效应管理纵深

人们在研究企业要素关系时，发现企业中的某些现象和物理学中的杠杆作用有异曲同工之妙，就把这种现象称为“杠杆效应”。

一、经营杠杆效应及其内涵

1.经营杠杆效应及其衡量。企业短期营运决策中常用的一种分析方法是本-量-利分析法,旨在寻求成本、业务量和利润三者间线性关系，提供更为直接简明的财务决策支持信息。本-量-利分析建立在一基本方程式的基础上：营业利润=营业收入-营业成本。基本的公式为：

①

这里的EBIT是指息税前利润；Q表示销售量；P代表单位销售价格；v表示单位变动成本；F表示企业总固定成本。

对公式①进行解读发现：在企业产品价格、单位变动成本和固定成本稳定的状态下，企业销量的增减变化必然引起企业息税前利润的同向变化。它们之间存在一定的数量关系，但却并非成比例变化，销售量的变动会使息税前盈余更大幅度的变化。这就是所谓的经营杠杆效应。这里,固定成本是“支点”,销售量的变动是经营杠杆的“作用力”,息税前盈余的变动是经营杠杆中的“重物”,是经营杠杆效应的结果。

基于确定销量和息税前盈余间具体数量关系的目的,衡量经济杠杆效应大小的经营杠杆系数（DOL）产生。DOL代表销售量的变动率和所引起的息税前盈余的变动率的比值，其经济学意义就是测量EBIT的销售弹性。它反映了息税前盈余对于企业销售量变动的敏感程度，是一种间接衡量两者间关系的指标。

北京大学深圳研究生院企业管理考研招生人数参考书报录比复试分数线考研真题考研经验招生简章

爱考机构

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深圳研究生院企业管理招生目录

深圳研

究生院企业管理考试科目

系所名称深圳研究生院招生总数 820人。

系所说明

除金融学专业数量金融学方向全部接收推荐免试生、工商管理硕士不接收推

荐免试生外，其他专业及方向接收推荐免试生比例为50%-80%

招生专业：企业管理 (120202) 人数:50

研究方向 01.管理学-金融学双硕士项目

考试科目

报考者须具有学士学位，复试时可提交有效的托福或雅思成绩单（新托福85

分以上，雅思6分以上、单科5.5以上）作为录取参考。本专业学习年限3年。

1 101思想政治理论

2 201英语一

3 303数学（三）

4 935企业管理 (组织行为学３０％、市场营销学３０％、管理学４０％)

深圳研究生院企业管理专业简介

北京大学深圳研究生院位于深圳市西北部，塘朗山脚下，蜿蜒的大沙河从园区潺潺流过。校园内楼宇错落，绿树成荫，鲜花竞放，环境优美。建筑风格明快素雅、自然和谐。端庄秀丽的观光塔、“银鹰展翅”的主楼群设计、

系所名称深圳研究生院

招生总数 820人。

系所说明

除金融学专业数量金融学方向全部接收推荐免试生、工商管理硕士不接收推荐免

试生外，其他专业及方向接收推荐免试生比例为50%-80%

招生专业及人数

020104 西方经济学

020204 金融学 180

035102 法律硕士（法学）

070322 化学（化学基因组学） 50

070523 地理学（城市与区域规划）

070524 地理学（景观设计学） 30

080903 微电子学与固体电子学

商业模式创新与资本运作研修班

商业模式创新与资本运作研修

班(总8页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

商业模式创新与资本运作高级研修班

招生简章

随着中国经济的高速发展和社会分工的不断细分，传统服务业的现代化和产业升级所推动的新兴服务业的蓬勃兴起与发展，使得VC和PE已将具备创新商业模式的企业作为投资的主流方向。同时，即将开启的创业板，也为具备创新商业模式的企业留下足够宽的入口。

华中科技大学管理学院商业模式创新与资本运作研修班，针对企业在商业模式创新和资本运作方面的实际困难，设计研发了一套系统的基于商业模式之上的资本运作课程，帮助企业突破资金瓶颈，借助并创新资本运营，实现您的企业的跳跃式成长，成功对接资本市场。

课程特色

全面的知识结构，务实的课程设置

无论是企业的商业模式创新，还是企业的创新资本运作，课程都针对企业经营者的具体问题而设置，是专家以及教授多年企业上实战经验的总结与升华。

卓越的师资团队，互动式精英课程

荟萃了清华、北大、华中大等高校顶级教授、知名企业总裁以及政府官员，共同设计开发并担任授课。与管理专家、业界精英共同探讨，互动交流。

发展共赢，优资人脉

学员进入研修班学习即自动加入“华中高级总裁俱乐部”，华中高级总裁俱乐部广泛整合政府、企业、高等院校的资源，发挥华中科技大学的高端校友资源优势，为学员进行最大化的资源整合及项目合作，提供良好的和谐的政界，商界，学术界合作环境及空间，帮助学员实现业务快速增长及财富增长。

培养对象

企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者

企业管理学第9章资本运营

• 知识资本
– 指企业所拥有的知识财产，它们也是能带来价值的价值。
• 社会资本
– 法国学者布尔迪厄和美国学者科尔曼于上世纪70-80年代提出来，指的是个人通过社会联系涉取稀缺资源并由此获益的能力。这里指的稀缺资源包括权力、地位、财富、资金、学识、机会、信息等等。
1.2 资本市场
资本市场是指筹措中长期资本的市场，是中长期资本需求与供给交易的总和。它既包括证券市场，也包括中长期信贷市场，还包括非证券化的产权交易市场。（一）中长期信贷市场广（二）证券市场义 1，股票市场、债券市场、基金市场的资 2，发行市场、交易市场本 3，场内市场、场外市场市场（三）产权市场 1，证券化的产权市场 2，非证券化的产权市场狭义的资本市场
• 本次要约收购风险 • 南钢联合不得不面对要约收购的风险。以公告收购价
格计算，本次要约收购所需资金总额高达8.5亿，更大
的风险却是收购有可能造成南钢股份终止上市交易。《证券法》第八十六条规定，“收购要约期限届满，收购人持有的被收购公司的股份数达到该公司已发行的股份总数的75%以上的，该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市交易。”
份总股本的70.95%）及其他部分资产、负债合计11亿元净值出资，占注册资本的40%；
复星集团公司以现金8.25亿元出资，占30%；复星
产业投资以现金5.5亿元出资，占20%；广信科技以现金2.75亿元出资，占10%。

财务管理与资本运作

近年来，财务管理与资本运作的重要性在企业中越来越被重视。财务管理是一种战略性工具，通过有效地管理资金和资源，可以为企业创造利润和价值。资本运作则是指针对企业资金和投资进行有效管理和运用，以达到最大的利益和效益。本文将探讨财务管理与资本运作的关系以及其对企业发展的影响。

一、财务管理的重要性

财务管理是企业运营不可或缺的一部分。它涉及到企业的资金筹集和运用、利润管理以及风险管理等方面。具体来说，财务管理的重要性主要体现在以下几个方面：

1. 资金筹集与运用：财务管理有助于企业有效地筹集和运用资金。通过合理的资金规划和管理，企业可以最大化利用有限的资金资源，实现资金的合理配置和运作。

2. 利润管理：财务管理可以帮助企业实现良好的利润管理。通过财务分析和管理，企业可以掌握自身的盈利情况，及时发现问题并采取相应的措施进行调整和改进。

3. 风险管理：财务管理可以帮助企业有效地管理风险。通过对企业资金和资源的合理配置和管理，可以降低企业面临的各种风险，并为企业提供有效的应对策略。

4. 决策支持：财务管理为企业的决策提供了重要的支持。通过对企

业财务状况和经营情况的分析，可以为企业的决策提供科学、准确的

数据和信息。

二、资本运作的意义

资本运作是企业根据自身的经营需要，运用资本进行发展和创新的

一种方式。它可以通过各种方式来实现，如融资、并购、重组等。资

本运作的意义主要体现在以下几个方面：

1. 扩大经营规模：通过资本运作，企业可以获得更多的资金来扩大

经营规模。通过融资和并购，企业可以吸引更多的投资，进而扩大企

最权威的MBA沙盘课程财务管理与企业经理学

2024/3/25
管理者工作的实质——决策
理性决策者——有限理性
有限理性是把问题的本质特征抽象为简单模型，而不是直接处理全部复杂性的决策行为。
在组织的信息处理限制和约束下，管理者在简单的模型参数下采取理性行动。
其结果是一个满意的决策，而不是一个最大化的决策，即是一个解决方案足够好的决策。
2024/3/25
管理者工作的实质——决策
理性决策者——变化中的管理实践
管理者使用直觉决策的几种情况高度不确定性极少有先例存在变化难以科学的预测 “事实”有限分析性数据用途不大多个良好的可行方案中只选一个时间有限且存在压力
2024/3/25
课程研讨: 企业的系统运营
2024/3/25
团队：通过其成员的共同努力能够产生积极协同作用，其团队成员努力的结果使团队的绩效水平远大于个体成员绩效的总和。
工作群体
工作团队
2024/3/25
信息共享中性（有时消极）个体化随机的或不同的
目标协同配合
责任技能
集体绩效积极个体的或共同的相互补充的
9种团队角色
1、创造者—革新者：产生创新思想。 2、探索者—倡导者：倡导和拥护所产生的新思想。 3、评价者—开发者：分析决策方案。 4、推动者—组织者：提供结构。 5、总结者—生产者：提供指导并坚持到底。 6、控制者—核查者：检查具体细节。 7、支持者—维护者：处理外部冲突和矛盾。 8、汇报者—建议者：寻求全面的信息。 9、联络者：合作与综合。

高级财务管理论文3500字_高级财务管理毕业论文范文模板

高级财务管理论文3500字(一)：高级财务管理教学模式与教学方法的改革研究

摘要：高级财务管理活动具有一定特殊性，是现代企业经营发展过程中的重

要资源，对于企业战略目标的实现至关重要。本文就高级财务管理课程特点进行

阐述，明确高级财务管理课程在高校财会专业课程体系中的定位，进一步对高级

财务管理教学模式与教学方法改革展开探究，旨在促进高级财务管理教学质量与

效率的显著提升。

关键词：高级财务管理；教学模式；教学方法；改革

引言

在高校财务管理以及会计专业教学过程中，高级财务管理是一项重要课程，

为财务管理人才的培养提供载体。若在实际教学过程中存在重理论轻实践的情况，教學模式与教学方法的科学性不足，无法满足教学需求，则无法保证高级财务管

理教学质量，因此对高级财务管理教学模式与教学方法改革展开探究，具有一定

现实意义。

1高级财务管理课程特点

高级财务管理课程具有较强的专业性，以会计学基础、中级财务会计、中级财务管理等课程知识为基础，具有全面性、综合性和应用性特征。高级财务管理课程特点之一在于，实现了单一财务管理整体向复杂财务管理主体的扩展，与投资者、经营者以及财务经理等都存在密切联系。高级财务管理课程的特点之二在于，自保障型、战术型向战略型财务管理转变，以价值增值、竞争能力等为支持，对财务预算、控制、分析等对战略支持问题展开研究，关注财务战略自身问题，从而更好的开展课程教学[1]。高级财务管理课程特点之三在于，权变企业内部组织结构下，立足价值管理来研究人本管理及行为管理中的财务机制性问题。高级财务管理课程特点之四在于，实现了管理对象的延伸，在对财务自身运行规律和商品经营展开研究的基础上，将人本管理、资本经营以及价值管理等融入其中，从而更好的落实教育。

高级财务管理之资本运营概述

认股权证
一种衍生金融工具，持有人有权在将来某一时期购买公司股票。
筹资方式的比较与选择
资本成本
比较不同筹资方式的资本成本，选择资本成本最低的筹资方
式。
风险因素
分析不同筹资方式的风险，包括财务风险和经营风险。
资本结构
考虑不同筹资方式对资本结构的影响，以实现最优的资本结构。
信息披露与监管要求
了解不同筹资方式的披露要求和监管规定，以确保合规性。
03
资本结构管理
资本结构理论
MM理论
该理论认为，在不考虑公司所得税的情况下，企业的价值与资本结构无关，即无论企业选择何种资本结构，其企业价值都是相同的。
权衡理论
权衡理论认为，随着企业债务的增加，虽然利息抵税收益会相应增加，但破产风险和代理成本也会随之增加，因此，企业应该权衡债务的抵税收益与破产风险和代理成本之间的关系，以确定最优的资本结构。
财务绩效评估
财务指标
01
包括利润率、回报率、现金流等，用于衡量企业资本运营的财
务表现。
财务绩效评估的作用
02
为企业决策者提供关于资本运营效果的财务数据，帮助其了解
企业的盈利能力、偿债能力和运营效率。
财务绩效评估的方法
03
包括比率分析、趋势分析、同业比较分析等，帮助企业全面了
解自身的财务状况。

资金运作与资本管理

失。
债务人违约或信用等级下降导致的损失。
资金流动性不足，无法及时满足企业的支付和偿债需求
。由于内部管理不善、人为错误或系统故障等导致的损失
。
违反法律法规或合同条款导致的损失。
资金运作风险的控制方法
建立风险管理机制
制定风险管理政策，明确风险管理目标、原则和流程。
风险限额管理
根据企业承受能力和业务需求，设定各类风险的限额。
资本管理的目标与策略
总结词
阐述资本管理的目标，分析实现目标的策略
详细描述
资本管理的目标是实现企业价值的最大化，同时保持适当的流动性。为实现这一目标，企业需要制定相应的资本管理策略，包括筹资策略、投资策略和资产配置策略。筹资策略主要是确定筹资方式、筹资时机和筹资规模，投资策略则是确定投资方向、投资时机和投资规模，资产配置策略则是根据企业的风险承受能力和收益目标，合理配置不同类别的资产。
共同的发展目标。
信息共享
建立信息共享机制，使资金运作与资本管理在决策时能够充分考虑对
方的实际情况。
流程对接
优化流程，确保资金运作与资本管理的各个环节能够顺畅对接，提高
协同效应。
04
资金运作的风险与控制
资金运作的风险类型
市场风险信用风险流动性风险操作风险法律风险
由于市场价格波动、经济政策变化等原因导致的投资损