差旅费报销单EXCEL模板-最新版
费用报销单excel模版
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话源自文库
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差旅费报销单模板
人民币百度文库
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
差旅费报销单
姓名 部门 日期 每公里补贴 应得补贴 提交日期 核准人 暂无 ¥0.00
每公里补贴 （仅适用于 驾驶私人车 辆外出）
日期
费用说明
交通费
住宿费
短程交通费（租车、 汽油和出租车费）
餐饮费
会议费
行程补贴
其他开销
当前汇率
使用货币种 类
人民币 ￥
行程补贴总额：
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 补贴总额：
费用报销单excel表格模板
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目来自百度文库
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
差旅报销单(模板)
xxx 局财务报销汇总签单
支出项目 ，发票及附件张数 （张），报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分。
事由
法定代表审签 财务审签
负责人审签 经办人
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 局
年 月 日
装 订 线
xxxxx 局差旅费报销单
单位名称： 填报日期： 年 月 日
出差地点及事由： 出差人： 职级：
起止时间 起止地点 车船机
票 住宿费
公杂费 出差伙食补助 其他费用 合计
其中公
务卡报销金额
月 日 月 日 天数 标准 金额 天数 标准 金额 项目 金额
合 计
总计申报金额（大写）： 仟 佰 拾 元 角 分 实际报销金额（小写）：
单位负责人： 财务审核： 领款人： 附件 张 .........................................................................................................................................................
xxxxx 局工作人员出差派遣单
单位名称：xxxxxxxxxxx 填报时间： 年 月 日
出差人及人数
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日
出差地点及事由
交通工具
办公室负责人签字
股室负责人签字
分管领导意见 主要领导意见
装
订
线
备注：报销时须附此单
excel差旅费报销清单模板
差旅费报销单
报销人 出差地点 起始日期 项目 车船机费 宿费 途中膳补费 其他杂费 小计 报销金额 单位负责人： 部门 出差天数 结束日期 票据（张） 报 销 合 计 职务 出差事由 报销日期 项目 原借支金额 核销旅费数 应交回金额 应补发金额 （缴/收） 款人签章
金额
金额
0.00Fra Baidu bibliotek
0.00
大写 小写
0
￥：_______ 审核人： 元
批准人：
差旅费用报销单
部 门：
年月日
出差人 出发
到达
过路费
月
日
地点
月
日
地点
单据 张数
金额
出差事由 人数
出差补贴
天数
金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
项目
备注
附
单
单据 张数
金额 据
张
报销 总额
合计 人民币 （大写）
经 手 人 ：
合计 负责人：
合计 小写 ￥
审查意 见：
差旅费用报销单
部 门：
年月日
出差人 出发
到达
过路费
月
日
地点
月
日
地点
单据 张数
金额
出差事由 人数
出差补贴
天数
金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
项目
备注
附
单
单据ห้องสมุดไป่ตู้张数
金额 据
张
报销 总额
合计 人民币 （大写）
合计
合计 小写 ￥
经
手 人
负责人：
审查意 见：
：
差旅费报销单通用Excel模板
姓名：
单位名称：
时间：XX年XX月XX日
单位：元
起日 日期
止日 日期
合
各项补助费用
Fra Baidu bibliotek
计
天
伙食补助
住宿补助
车票补助
数 天数 标准 金额 天数 标准 金额 票价 标准 金额
车船杂支费用
夜间乘硬座超过 12小时补助
火车费 汽车费
轮船 费
飞机 费
市内 交通
其他 开支
合计 金额
出差事由
领 导
合计人民币大写 原差旅费________________元
万
仟
佰
拾
报销________________元
会计 主管
元
角
分
剩余交回________________元
领款 人签
差旅费报销单模板
04 注意事项
ห้องสมุดไป่ตู้
发票要求
01
发票应清晰、完整，无 涂改或模糊。
02
03
04
发票抬头应为公司的全 称，与公司营业执照上 的名称一致。
发票内容应与实际发生 的费用相关，如交通费、 住宿费、餐饮费等。
发票应加盖公章或财务 章，以证明其真实性。
报销期限
01
员工应在出差结束后的一周内提 交报销单，并确保所有发票和相 关凭证齐全。
复审
财务主管或上级领导对初 审通过的单据进行复审， 确保报销合规。
审批
相关领导对符合规定的单 据进行审批，批准报销金 额。
报销发放
发放方式
根据企业规定，可以选择现金、 银行转账等方式发放报销款。
发放时间
根据审批结果，一般在审批通过 后的一定时间内完成报销发放。
发放记录
做好发放记录，以便核对和查询。
详细描述
在餐饮费部分，需要填写出差人员用餐的地点（如酒店餐厅、外部餐厅等）、时间、人数以及相应的 费用金额。如有特殊情况，如因公务需在外地招待客户或因公务紧急需在外地用餐，需在备注栏注明 。
其他费用
总结词
提供其他与差旅相关的费用信息，如公务接待、礼品等。
详细描述
在其他费用部分，需要填写出差过程中产生的其他与差旅相关的费用，如公务接待、礼品等费用。如有特殊情况， 如因公务需支付的额外费用或因公务紧急需垫付的费用，需在备注栏注明。
最新差旅费报销单模板【excel表格模板】
合 计
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 部门主管： 财务主管： 总经理： 共附单据 张
预借金额
人民币（大写）叁仟伍百元整 应退金额 应补金额
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助 车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费 Leabharlann Baidu他 合计
出差报销单
姓 名 工作部门 出差地点 交通费 住宿费 伙食补贴 出差日期 往返天数 其 他 合 计
地点 天数标准 金额 天数 标准
金额
出差事由 发生费用
差旅费报销单Excel模板.pdf
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数
出差报销单(最新模板)
X X X X X X X X X X 有限公司
差旅费报销行程明细单
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
X X X X X X X X X X 有限公司
差旅费报销行程明细单
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
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月 日 时 地点
出差人： 日
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人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
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月 日 时 地点
出差人： 日
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年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
Baidu Nhomakorabea
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
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报销金额
人民币 （大写）
经手人：
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小计
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差旅费报销单